Flux de Trésorerie Discovery-Corp Enterprises Inc.

Actions

DCY

CA25466Y2087

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:14:15 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0300 ^CAD	-.--%		-.--%	-57,14%

25/06	Discovery-Corp Enterprises Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI
02/03	Discovery-Corp Enterprises Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 janvier 2026	CI

9cc80c053.KA9VjPfVI0RsfwLC6a10WwXt5x9vSCGL49djsTW_7EA.f2Q5-qi8RBcWN2P7r5k6LmuolkAVfBi5urAl8EP7vw17WxTAoZx3EjZGYQ

Données Financières Publiées: DISCOVERY-CORP ENTERPRISES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	74,09 k	182 k	213 k	131 k	132 k
Coûts d'exploration / de forage, total	69,15 k	51,08 k	247	19,25 k	71,89 k
Autres dépenses de fonctionnement	-16,03 k	-20,78 k	-15,32 k	-74	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	127 k	212 k	198 k	150 k	204 k
Résultat d'Exploitation	-127 k	-212 k	-198 k	-150 k	-204 k
Intérêts perçus et revenus des placements	41	35	276	253	3,63 k
Charges d'intérêt nettes	41	35	276	253	3,63 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-16,26 k
EBT, hors éléments non courants	-127 k	-212 k	-198 k	-150 k	-217 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	842 k
EBT, elements non courants inclus	-127 k	-212 k	-198 k	-150 k	626 k
Résultat des activités poursuivies	-127 k	-212 k	-198 k	-150 k	626 k
Résultat net part du groupe	-127 k	-212 k	-198 k	-150 k	626 k
Résultat net	-127 k	-212 k	-198 k	-150 k	626 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-127 k	-212 k	-198 k	-150 k	626 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-127 k	-212 k	-198 k	-150 k	626 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,22 M	13,21 M	13,47 M	13,47 M	13,47 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,22 M	13,21 M	13,47 M	13,47 M	13,47 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-127 k	-212 k	-198 k	-150 k	-204 k
EBIT	-127 k	-212 k	-198 k	-150 k	-204 k
Résultat net normalisé	-79,48 k	-133 k	-123 k	-93,52 k	-136 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	74,09 k	182 k	213 k	131 k	132 k
Frais d'exploration et de forage	69,15 k	51,08 k	247	19,25 k	71,89 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	65,2 k	31,75 k	40,07 k	7,2 k	348 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	65,2 k	31,75 k	40,07 k	7,2 k	348 k
Autres créances	1,21 k	2,56 k	13,8 k	20,5 k	12,66 k
Total des créances	1,21 k	2,56 k	13,8 k	20,5 k	12,66 k
Total de l'actif circulant	66,4 k	34,3 k	53,87 k	27,71 k	361 k
Immobilisations corporelles brutes	20,92 k	20,92 k	20,92 k	20,92 k	20,92 k
Immobilisations corporelles nettes	20,92 k	20,92 k	20,92 k	20,92 k	20,92 k
Autres actifs à long terme, total	8 k	8 k	8 k	8 k	8 k
Total des actifs	95,32 k	63,22 k	82,78 k	56,62 k	390 k
Passifs
Comptes à payer, total	12,08 k	95,69 k	174 k	179 k	144 k
Autres passifs à court terme	-	-	139 k	257 k	-
Total du passif circulant	12,08 k	95,69 k	313 k	436 k	144 k
Total du passif	12,08 k	95,69 k	313 k	436 k	144 k
Actions ordinaires, total	7,38 M	7,47 M	7,47 M	7,47 M	7,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,33 M	-7,54 M	-7,7 M	-7,85 M	-7,23 M
Résultat global et autres	35 k	35 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	83,24 k	-32,48 k	-230 k	-380 k	246 k
Total des capitaux propres	83,24 k	-32,48 k	-230 k	-380 k	246 k
Total du passif et des capitaux propres	95,32 k	63,22 k	82,78 k	56,62 k	390 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,22 M	13,47 M	13,47 M	13,47 M	13,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,22 M	13,47 M	13,47 M	13,47 M	13,47 M
Actif net par action	0,01	-0	-0,02	-0,03	0,02
Actif corporel net	83,24 k	-32,48 k	-230 k	-380 k	246 k
Actif corporel net par action	0,01	-0	-0,02	-0,03	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-65,2 k	-31,75 k	-40,07 k	-7,2 k	-348 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-127 k	-212 k	-198 k	-150 k	626 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-842 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Variation des créances	639	-1,35 k	-11,24 k	-6,71 k	7,84 k
Variation des dettes fournisseurs	1,4 k	83,61 k	217 k	123 k	-293 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-125 k	-130 k	8,33 k	-32,87 k	-502 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	96,42 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	842 k
Flux de trésorerie de financement	-	96,42 k	-	-	842 k
Variation nette de la trésorerie	-125 k	-33,45 k	8,33 k	-32,87 k	341 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	5,96 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-77,47 k	-50,34 k	82,25 k	23,09 k	-412 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-77,47 k	-50,34 k	82,25 k	23,09 k	-412 k
Variation du fonds de roulement net	-2,04 k	-82,26 k	-206 k	-117 k	285 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-50,26	-167,29	-169,4	-134,4	-57,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-54,15	-522,47	94,21	30,73	190,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-86,62	-835,81	150,52	49,08	-934,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-86,62	-835,81	150,52	49,08	-934,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,5	0,36	0,17	0,06	2,51
Quick Ratio	5,5	0,36	0,17	0,06	2,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,36	-1,36	0,03	-0,08	-3,49
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	12,68	151,37	377,91	770,59	36,91
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,99	66,78	-6,74	-24,25	36,26
EBIT, 1 an Croissance %	-31,99	66,78	-6,74	-24,25	36,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-31,94	66,81	-6,86	-24,27	-518,02
Résultat net, Croissance 1 an	-31,94	66,81	-6,86	-24,27	-518,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-31,94	66,81	-6,86	-24,27	44,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-41,13	54,23	-8,61	-24,27	-518,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-56,89	-33,68	30,95	-31,6	588,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-60,44	-139,01	608,44	65,04	-164,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-60,44	-139,01	608,44	65,04	-164,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-33,31	3,79	-106,41	-494,76	1,43 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-34,18	-35,02	-263,38	-71,93	-1,89 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-34,18	-35,02	-263,38	-71,93	-1,89 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,98	6,5	24,71	-15,95	1,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,98	6,5	24,71	-15,95	1,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,9	6,55	24,65	-16,01	77,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,9	6,55	24,65	-16,01	77,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,9	6,55	24,65	-16,01	4,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,84	-4,71	18,72	-16,81	77,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,45	-46,53	-6,81	-5,36	116,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,99	-60,71	66,25	241,94	3,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,99	-60,71	66,25	241,94	3,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,44	-16,8	-74,21	-49,69	676,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,43	-34,6	3,04	-32,28	123,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,43	-34,6	3,04	-32,28	123,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,65	17,82	1,89	5,62	-1,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,65	17,82	1,89	5,62	-1,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,63	17,88	1,88	5,57	43,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,63	17,88	1,88	5,57	43,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,63	17,88	1,88	5,57	0,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,75	-1,13	-6,03	2,2	42,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,33	-2,92	-27,92	-15,94	83,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,13	-17,03	3,02	65,85	96,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,13	-17,03	3,02	65,85	96,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,78	-0,41	-64,6	-35,96	56,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,9	-15,37	-11,26	-33,2	101,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,9	-15,37	-11,26	-33,2	101,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,43	3,64	4,82	2,93	1,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,43	3,64	4,82	2,93	1,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,89	3,76	4,81	2,93	27,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,89	3,76	4,81	2,93	27,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,41	3,76	4,81	2,93	3,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,99	-10,45	-8,26	-7,73	21,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,01	-15,22	-0,27	-3,9	12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	47,45	-24,55	26,28	46,19	3,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	47,45	-24,55	26,28	46,19	3,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1	-10,28	-44,24	-24,22	21,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,62	-20,43	-3,04	-22,59	28,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,62	-20,43	-3,04	-22,59	28,5