Ratios Financiers Discount Print USA, Inc.

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Temps Différé OTC Markets 16:10:25 12/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000200 ^USD	+100,00%		0,00%	-

27/02	Discount Print USA, Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI
02/09/25	Discount Print USA, Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: DISCOUNT PRINT USA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	66,74 k	304 k	361 k	359 k	313 k
Total Chiffre d'affaires	66,74 k	304 k	361 k	359 k	313 k
Coût des marchandises vendues, total	31,95 k	149 k	155 k	143 k	124 k
Résultat Brut	34,79 k	156 k	206 k	216 k	189 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	323 k	440 k	486 k	315 k	275 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	323 k	440 k	486 k	315 k	275 k
Résultat d'Exploitation	-289 k	-285 k	-280 k	-98,96 k	-85,55 k
Intérêts payés, total	-	-62,72 k	-117 k	-42,13 k	-80,44 k
Charges d'intérêt nettes	-	-62,72 k	-117 k	-42,13 k	-80,44 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-78,68 k	-	-40 k
EBT, hors éléments non courants	-289 k	-347 k	-476 k	-141 k	-206 k
Autres éléments non courants	-35,24 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-324 k	-347 k	-476 k	-141 k	-206 k
Résultat des activités poursuivies	-324 k	-347 k	-476 k	-141 k	-206 k
Résultat net part du groupe	-324 k	-347 k	-476 k	-141 k	-206 k
Résultat net	-324 k	-347 k	-476 k	-141 k	-206 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-324 k	-347 k	-476 k	-141 k	-206 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-324 k	-347 k	-476 k	-141 k	-206 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,12 M	28,41 M	43,21 M	150 M	750 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,12 M	28,41 M	43,21 M	150 M	750 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-281 k	-273 k	-94,42 k	-77,41 k
EBITA	-289 k	-285 k	-280 k	-98,96 k	-85,55 k
EBIT	-289 k	-285 k	-280 k	-98,96 k	-85,55 k
Résultat net normalisé	-180 k	-217 k	-298 k	-88,18 k	-129 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	323 k	440 k	486 k	315 k	275 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	80 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	80 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,37 k	800	18,71 k	4,13 k	-128
Total des liquidités et VMP	1,37 k	800	18,71 k	4,13 k	-128
Créances clients, total	40	-	4,54 k	-	-
Total des créances	40	-	4,54 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,38 k	3,69 k	-	7,4 k	11,14 k
Total de l'actif circulant	2,78 k	4,49 k	23,25 k	11,53 k	11,01 k
Immobilisations corporelles brutes	-	33,18 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-2,45 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	11 k	30,73 k	23,39 k	18,85 k	10,71 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	2,5 k	4,45 k	4,45 k
Total des actifs	13,78 k	35,22 k	49,14 k	34,83 k	26,17 k
Passifs
Comptes à payer, total	50,4 k	66,66 k	110 k	122 k	143 k
Charges à payer, total	3,8 k	47,38 k	71,57 k	120 k	128 k
Emprunts à court terme	16,16 k	103 k	150 k	137 k	184 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	3,49 k	3,49 k	3,49 k	2,8 k
Autres passifs à court terme	-	-	109 k	109 k	149 k
Total du passif circulant	70,36 k	220 k	445 k	492 k	607 k
Dette à long terme	-	20,2 k	15,93 k	12,2 k	8,39 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1
Total du passif	70,36 k	241 k	461 k	504 k	615 k
Actions privilégiées non rachetables	-	5	5	-	-
Actions privilégiées Convertibles	5	-	-	5	5
Total des capitaux propres privilégiés	5	5	5	5	5
Actions ordinaires, total	27,88 k	29,07 k	161 k	319 k	999 k
Primes d'émissions d'actions	318 k	515 k	653 k	578 k	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-402 k	-750 k	-1,23 M	-1,37 M	-1,57 M
Résultat global et autres	-	-	-	1	-14,5 k
Total des fonds propres ordinaires	-56,58 k	-205 k	-412 k	-470 k	-589 k
Total des capitaux propres	-56,57 k	-205 k	-412 k	-470 k	-589 k
Total du passif et des capitaux propres	13,78 k	35,22 k	49,14 k	34,83 k	26,17 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,54 M	29,07 M	290 M	319 M	999 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,88 M	29,07 M	161 M	319 M	999 M
Actif net par action	-0	-0,01	-0	-0	-0
Actif corporel net	-56,58 k	-205 k	-412 k	-470 k	-589 k
Actif corporel net par action	-0	-0,01	-0	-0	-0
Total de la dette	16,16 k	126 k	170 k	153 k	195 k
Dette nette	14,79 k	126 k	151 k	149 k	195 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	-	33,18 k	-	-	-
Employés à temps plein	1	-	-	2	2

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-324 k	-347 k	-476 k	-141 k	-206 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	3,91 k	7,34 k	4,54 k	8,14 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	3,91 k	7,34 k	4,54 k	8,14 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	62,53 k	60,74 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-1,97 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	80 k	117 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	35,24 k	-	142 k	-1	40 k
Variation des créances	-40	40	-3,35 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	26,66 k	59,85 k	92,44 k	60,77 k	28,21 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,38 k	-2,31 k	-	-2,85 k	-3,74 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-183 k	-109 k	-178 k	-78,64 k	-133 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-9,23 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	11,5 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-1,95 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	2,27 k	-	-1,95 k	-
Dette à court terme émise, total	10 k	129 k	132 k	-	236 k
Total de la dette émise	10 k	129 k	132 k	-	236 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-9 k	-26,41 k	-8,34 k	-17,03 k	-102 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-4,49 k
Total de la dette remboursée	-9 k	-26,41 k	-8,34 k	-17,03 k	-107 k
Émission d'actions ordinaires	180 k	3 k	71,65 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	181 k	106 k	195 k	-17,03 k	129 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	83,04 k	1
Variation nette de la trésorerie	-2,4 k	-566	17,91 k	-14,58 k	-4,26 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	2,57 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-75,16 k	-102 k	-6,78 k	-25,73 k	-31,13 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-75,16 k	-126 k	5,77 k	605	19,14 k
Variation du fonds de roulement net	-25,24 k	-57,58 k	-174 k	-57,91 k	-64,47 k
Dette nette émise (remboursée)	1 k	103 k	124 k	-17,03 k	129 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,06 k	-725,74	-415,37	-147,3	-175,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	562,26	298,27	109,26	22,13	15,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	664,45	265,19	154,41	32,02	38,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	664,38	265,18	154,41	32,02	38,92
Analyse des marges
Marge brute %	52,13	51,18	57,04	60,15	60,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	484,63	144,68	134,8	87,7	87,85
Marge d’EBITDA %	-	-92,21	-75,72	-26,29	-24,77
Marge EBITA %	-432,5	-93,5	-77,76	-27,55	-27,38
Marge d'EBIT %	-432,5	-93,5	-77,76	-27,55	-27,38
Marge des activités poursuivies %	-485,31	-114,11	-132,1	-39,28	-65,91
Marge nette %	-485,31	-114,11	-132,1	-39,28	-65,91
Net Avail. Pour la marge commune %	-485,31	-114,11	-132,1	-39,28	-65,91
Marge nette normalisée %	-270,31	-71,32	-82,56	-24,55	-41,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-112,62	-33,6	-1,88	-7,16	-9,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-112,62	-41,26	1,6	0,17	6,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	7,6	12,42	8,55	8,55	10,25
Rotation des actifs corporels	-	14,58	13,32	17	21,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	125,84	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,04	0,02	0,05	0,02	0,02
Quick Ratio	0,02	0	0,05	0,01	-0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,61	-0,49	-0,4	-0,16	-0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	2,9	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	442,84	143,8	208,41	297,12	391,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-28,57	-61,61	-41,23	-32,51	-33,1
Dette totale / Capital total	-39,99	-160,46	-70,15	-48,16	-49,49
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-9,84	-3,87	-2,6	-1,42
Dette à long terme / Capital total	-	-25,62	-6,58	-3,85	-2,13
Dette totale / Total de l'actif	510,41	682,9	937,51	1,45 k	2,35 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-4,54	-2,39	-2,35	-1,06
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-4,47	-2,33	-2,24	-0,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-4,62	-2,33	-2,24	-0,96
Dette totale / EBITDA	-	-0,45	-0,62	-1,62	-2,52
Dette nette / EBITDA	-	-0,45	-0,55	-1,57	-2,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,44	-0,62	-1,62	-2,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,43	-0,55	-1,57	-2,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	77,91	355,93	18,48	-0,37	-13
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,93	347,63	32,06	5,05	-12,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-2,71	-65,42	-18,01
EBITA, 1 an Croissance en %	388,48	-1,43	-1,46	-64,7	-13,55
EBIT, 1 an Croissance %	388,48	-1,43	-1,46	-64,7	-13,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	448,13	7,21	37,16	-70,38	46
Résultat net, Croissance 1 an	448,13	7,21	37,16	-70,38	46
Résultat net normalisé sur 1 an	388,48	20,3	37,16	-70,38	46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	358,55	-8,86	-9,8	-91,46	-70,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	282,32	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	179,39	-23,88	-19,41	-43,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	265,53	155,52	39,53	-29,12	-24,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	38,24	262,89	100,48	14,1	25,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	38,24	262,89	100,48	14,1	25,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	474,79	-40,84	67,48	-55,71	69,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	36,01	-93,2	279,4	21,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	67,05	-104,69	-89,51	3,06 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	184,81	132,42	8,65	-6,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	107,37	143,14	17,79	-4,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-41,99	-46,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-	119,43	-1,45	-41,02	-44,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-	119,43	-1,45	-41,02	-44,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	142,41	21,26	-36,26	-34,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	142,41	21,26	-36,26	-34,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	142,41	28,45	-36,26	-34,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	104,26	-9,33	-72,25	-84,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	965,6	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	45,83	-21,68	-32,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	205,61	88,82	-0,55	-27,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	123,98	169,72	51,24	19,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	123,98	169,72	51,24	19,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	84,41	-1,61	-13,87	-13,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-69,96	-49,21	114,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-72,3	-92,99	82,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	112,61	75,25	0,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	78,41	83,81	6,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-34,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	68,03	-30,01	-33,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	68,03	-30,01	-33,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	100,5	-24,2	-15,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	100,5	-24,2	-15,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	100,5	-21,23	-15,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	55,54	-58,75	-71,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,67	-29,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	135,33	36,21	-9,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	115,85	102,48	42,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	115,85	102,48	42,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	77,2	-24,59	7,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-30,05	-32,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-79,96	-46,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	52,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-37,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	47,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	70,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	70,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,12