Ratios Financiers Dirui Industrial Co.,Ltd.
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300396
CNE100001XS7
Equipement, fournitures et distribution médicale
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 6,680 CNY | +3,41% |
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+11,52% | -48,22% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 5,01 | 5,65 | 4,93 | 2,17 | -6,23 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 5,75 | 6,96 | 6,64 | 2,83 | -8,8 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 11,89 | 13,79 | 13,92 | 6,94 | -14,5 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 11,89 | 13,79 | 13,92 | 6,94 | -14,5 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 51,9 | 50,94 | 49,64 | 43,55 | 15,03 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 20,6 | 20,71 | 22,28 | 23,53 | 36,23 | |||||
Marge d’EBITDA % | 22,93 | 22,08 | 20,1 | 11,71 | -33,22 | |||||
Marge EBITA % | 20,39 | 20,39 | 18,57 | 9,98 | -36,64 | |||||
Marge d'EBIT % | 19,48 | 19,64 | 17,88 | 9,15 | -37,93 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 23,18 | 21,45 | 20 | 11,65 | -30,48 | |||||
Marge nette % | 23,18 | 21,45 | 20 | 11,65 | -30,48 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 23,18 | 21,45 | 20 | 11,65 | -30,48 | |||||
Marge nette normalisée % | 14,73 | 14,34 | 12,95 | 7,03 | -23,16 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 34,53 | 8,5 | 6,67 | -30,02 | 2,9 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 34,84 | 8,82 | 7,07 | -29,57 | 5,45 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,41 | 0,46 | 0,44 | 0,38 | 0,26 | |||||
Rotation des actifs corporels | 4,4 | 6,41 | 7,28 | 6,33 | 4,19 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 7,64 | 5,11 | 3,53 | 2,77 | 3,51 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 1,91 | 1,95 | 1,46 | 1,2 | 0,92 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 2,95 | 2,02 | 1,66 | 2,64 | 1,8 | |||||
Quick Ratio | 2,38 | 1,57 | 1,14 | 1,7 | 1,04 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,38 | 0,05 | 0,18 | -0,42 | 0,04 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 47,8 | 71,39 | 103,53 | 132,15 | 104,04 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 190,87 | 186,98 | 249,51 | 305,95 | 397,12 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 98,86 | 140,59 | 199,25 | 257,66 | 322,93 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 139,82 | 117,78 | 153,79 | 180,43 | 178,22 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 8,23 | 18,49 | 15,99 | 24,57 | 29,35 | |||||
Dette totale / Capital total | 7,61 | 15,6 | 13,79 | 19,73 | 22,69 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 0,08 | 2,67 | 0,18 | 15,53 | 15,96 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 0,07 | 2,26 | 0,16 | 12,47 | 12,34 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 21,02 | 34,37 | 38,59 | 34,07 | 44,56 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 39,65 | 39,06 | 28,01 | 12,76 | -9,29 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 46,95 | 44,51 | 32,4 | 17,15 | -7,95 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 43,33 | 42,88 | 28,68 | 14,78 | -8,64 | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,74 | 1,3 | 1,14 | 3,36 | -1,72 | |||||
Dette nette / EBITDA | -3,48 | -2,39 | -1,82 | -0,56 | 0,64 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,8 | 1,35 | 1,29 | 3,9 | -1,58 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -3,77 | -2,49 | -2,06 | -0,64 | 0,59 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -3,35 | 34,69 | 12,95 | -11,63 | -17,41 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -9,12 | 32,21 | 10,06 | -22,47 | -75,77 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -26,13 | 28,22 | 2,05 | -48,88 | -383,05 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -26,89 | 32,96 | 2,02 | -52,86 | -501,53 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -21,58 | 35,8 | 2,81 | -54,76 | -598,44 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -26,27 | 24,66 | 5,25 | -48,51 | -477,65 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -21,39 | 24,66 | 5,26 | -48,5 | -477,53 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -21,44 | 31,14 | 2 | -51,9 | -597,18 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -21,65 | 25 | 6,32 | -48,51 | -475 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 19,33 | 168,67 | 25,36 | 2,16 | -25,21 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 8,64 | 58,41 | 52,42 | 0,61 | -38,53 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -8,02 | -6,85 | 6,16 | -2,54 | 2,52 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 17,4 | 23,14 | 13,45 | -6,42 | -17,74 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 13,69 | 2,78 | 6,97 | 0,34 | -17,03 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 13,41 | 2,31 | 6,22 | 0,46 | -17,18 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -28,96 | -75,55 | 448,57 | -231,29 | -113,16 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 105,48 | -38,18 | 227,54 | -36,57 | 9,25 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 192,98 | -66,84 | -11,38 | -497,68 | -110,57 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 190,32 | -65,92 | -9,42 | -469,63 | -122,07 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | -22,45 | 26,32 | 4,17 | -48 | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -5,24 | 14,09 | 23,34 | -0,09 | -23,47 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -14,36 | 9,61 | 20,63 | -7,62 | -57,88 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -23,67 | -2,12 | 14,82 | -27,52 | -1,98 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -24,67 | -0,77 | 16,95 | -30,38 | 7,08 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -21,6 | 3,2 | 18,16 | -31,8 | 11,46 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -12,29 | -4,13 | 14,57 | -26,38 | -5,52 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -4,85 | -1,01 | 14,57 | -26,38 | -5,52 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -3,45 | 1,51 | 15,66 | -30,07 | 2,5 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -5,19 | -1,04 | 15,28 | -26,02 | -5,6 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -13,62 | 79,05 | 83,52 | 13,17 | -32,74 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 3,96 | 31,19 | 55,38 | 23,83 | -0,43 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -16,41 | -7,44 | -0,56 | 1,72 | -0,04 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 7,33 | 20,24 | 18,23 | 3,04 | -8,63 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 43,65 | 8,1 | 4,86 | 3,61 | -13,32 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 10,93 | 7,72 | 4,25 | 3,3 | -13,19 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -24,16 | -58,33 | 15,8 | 168,37 | -58,43 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -4,71 | 12,7 | 42,29 | 44,14 | -16,75 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 16,44 | -1,44 | -45,79 | 87,73 | -49,54 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 16,5 | -0,53 | -44,44 | 82,97 | -32,79 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | -12,82 | -1,03 | 14,71 | -26,4 | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -1 | 6,54 | 13,71 | 10,37 | -12,87 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -7,83 | -1,02 | 9,76 | 4,1 | -41,99 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -13,54 | -8,92 | -0,5 | -12,11 | -0,42 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -14,08 | -8,57 | 0,43 | -13,39 | 5,64 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -11,57 | -5,85 | 3,07 | -14,2 | 8,5 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -4,36 | -1,38 | -1,09 | -12,24 | -2,06 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 2,02 | 4,12 | 1,05 | -12,24 | -2,06 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 3,42 | 6,93 | 1,67 | -13,76 | 2,22 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 1,99 | 3,96 | 1,36 | -11,88 | -1,79 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -9,05 | 26,09 | 58,99 | 50,97 | -17,22 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -2,39 | 19,63 | 37,91 | 34,42 | 14,75 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -12,67 | -13,34 | -3,11 | -1,22 | 1,98 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 6,1 | 12,36 | 17,95 | 9,37 | -1,8 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 36,42 | 28,48 | 7,72 | 3,33 | -7,02 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 10,75 | 7,98 | 7,22 | 2,97 | -7,15 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -10,85 | -48 | -1,6 | 20,75 | -1,76 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -6,75 | -17,51 | 60,83 | 8,7 | 31,42 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 62,65 | -23,4 | -4,87 | 5,33 | -39,12 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 60,99 | -22,67 | -3,59 | 4,49 | -25,76 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 10,72 | -1,35 | 0,68 | -11,88 | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 3,61 | 7,05 | 8,1 | 3,84 | -2,95 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -0,11 | 2,35 | 2,65 | -3,72 | -25,17 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -0,33 | -1,58 | -2,93 | -16,74 | -0,95 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -0,4 | -1,02 | -2,55 | -17,88 | 3,2 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 2,69 | 1,03 | -0,7 | -17,24 | 6,35 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 5,91 | 4,39 | 2,81 | -12,26 | -2,88 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 10,9 | 9,35 | 6,87 | -9,35 | -1,63 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 10,41 | 10,12 | 8,15 | -9,78 | 1,93 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 10,78 | 9,26 | 7,11 | -9,26 | -1,49 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -3,18 | 16,5 | 20,44 | 20,75 | 12,7 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 8,72 | 15,15 | 17,56 | 21,29 | 21,06 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -9,73 | -9,69 | -8,01 | -7,6 | -1,9 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 5,03 | 9,58 | 10,8 | 8,55 | 6,5 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 35,41 | 26,9 | 22,79 | 17,88 | -1,25 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 11,43 | 9,2 | 8,11 | 6,08 | -1,46 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -4,77 | -29,26 | -1,02 | 0,25 | -30,29 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -22,26 | -27,18 | 10,42 | 3,12 | 23,59 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 23,25 | -16,19 | 4,8 | 9,64 | -26,18 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 22,01 | -15,85 | 5,19 | 9,14 | -16,55 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 27,88 | 28,15 | 12,3 | -12,26 | - |
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