Flux de Trésorerie Directa Plus Plc London S.E.

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GB00BSM98843

Services d'assistance aux entreprises

Cours en clôture London S.E. Autres places de cotation 19/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,700 ^GBX	-0,74%		-.--%	-0,74%

fd7f2403e7a2.K0QxWY7S5JRJ3qtSX4p5ZgWiuDbxRaVgmqfNJhLvUUc.EzdhC9ql0Pcmju8Fa8Q2VEjQ1wOLCtQRyMKHU1CBCRBnC3kX4eOO3g-0-g

Données Financières Publiées: DIRECTA PLUS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	6,43 M	8,62 M	10,86 M	10,53 M	6,66 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	6,43 M	8,62 M	10,86 M	10,53 M	6,66 M
Coût des marchandises vendues, total	2,35 M	3,62 M	6,05 M	5,6 M	3,22 M
Résultat Brut	4,08 M	4,99 M	4,81 M	4,93 M	3,44 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,78 M	4,34 M	4,46 M	4,49 M	4,63 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,69 M	1,54 M	1,4 M	1,27 M	1,19 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,04 M	3,38 M	3,98 M	3,38 M	2,99 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,51 M	9,27 M	9,84 M	9,13 M	8,8 M
Résultat d'Exploitation	-4,42 M	-4,27 M	-5,03 M	-4,2 M	-5,36 M
Intérêts payés, total	-67,31 k	-63,58 k	-97,46 k	-179 k	-150 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,18 k	1,62 k	5,9 k	46,11 k	87,73 k
Charges d'intérêt nettes	-66,13 k	-61,97 k	-91,55 k	-132 k	-61,8 k
Gains (pertes) de change	-270 k	220 k	-202 k	26,16 k	117 k
Autres produits non opérationnels	-	128 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,76 M	-3,99 M	-5,33 M	-4,31 M	-5,3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-69,44 k
Autres éléments non courants	104 k	604 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,66 M	-3,38 M	-5,33 M	-4,31 M	-5,37 M
Charge d'impôt	-124 k	44,62 k	-53,2 k	-31,72 k	-
Résultat des activités poursuivies	-4,53 M	-3,43 M	-5,28 M	-4,28 M	-5,37 M
Résultat net part du groupe	-4,53 M	-3,43 M	-5,28 M	-4,28 M	-5,37 M
Intérêts minoritaires	338 k	-223 k	453 k	419 k	234 k
Résultat net	-4,2 M	-3,65 M	-4,82 M	-3,86 M	-5,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,2 M	-3,65 M	-4,82 M	-3,86 M	-5,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,2 M	-3,65 M	-4,82 M	-3,86 M	-5,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,06	-0,07	-0,06	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,06	-0,07	-0,06	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	61,06 M	61,38 M	66,05 M	66,06 M	85,47 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,06	-0,07	-0,06	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,06	-0,07	-0,06	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	61,06 M	61,65 M	67,19 M	67,05 M	86,49 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,04	-0,04	-0,03	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,04	-0,04	-0,03	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,17 M	-3,22 M	-4,1 M	-3,29 M	-4,52 M
EBITA	-4,11 M	-4,11 M	-4,86 M	-4,01 M	-5,17 M
EBIT	-4,42 M	-4,27 M	-5,03 M	-4,2 M	-5,36 M
EBITDAR	-	-	-	-	-4,37 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,67	-1,32	1	0,74	-
Total des impôts courants	404	1,73 k	1,58 k	1,38 k	-
Total des impôts différés	-125 k	42,89 k	-54,78 k	-33,1 k	-
Résultat net normalisé	-2,64 M	-2,72 M	-2,88 M	-2,27 M	-3,08 M
Intérêts sur la dette à long terme	21,59 k	18,16 k	14,76 k	19,31 k	6,07 k
Provisions de pension	10,13 k	11,1 k	18,31 k	16,12 k	12,86 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	27,87 k	32,99 k	15,72 k	25,11 k	-
Dépense de marketing	-	32,99 k	15,72 k	25,11 k	-
Dépense en recherche et de développement	480 k	778 k	636 k	390 k	277 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	149 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	71,53 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	77,67 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	104 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	131 k	111 k	54,57 k	-76,74 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	131 k	111 k	54,57 k	-76,74 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,08 M	11,13 M	5,73 M	2,39 M	4,98 M
Total des liquidités et VMP	7,08 M	11,13 M	5,73 M	2,39 M	4,98 M
Créances clients, total	2,17 M	2,34 M	2,96 M	3,65 M	1,23 M
Autres créances	561 k	689 k	966 k	631 k	708 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	2,74 M	3,03 M	3,93 M	4,28 M	1,94 M
Stocks	1,38 M	1,37 M	1,12 M	881 k	686 k
Dépenses payées d'avance	121 k	277 k	186 k	120 k	-
Total de l'actif circulant	11,31 M	15,81 M	10,97 M	7,67 M	7,6 M
Immobilisations corporelles brutes	7,19 M	7,89 M	8,35 M	8,43 M	8,83 M
Amortissements cumulés	-2,98 M	-3,91 M	-4,49 M	-5,14 M	-5,87 M
Immobilisations corporelles nettes	4,21 M	3,98 M	3,86 M	3,29 M	2,96 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	298 k	294 k	294 k	-8,86 k	293 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,74 M	697 k	811 k	1,04 M	630 k
Charges différées à long terme	-	802 k	560 k	405 k	247 k
Autres actifs à long terme, total	141 k	186 k	69,72 k	163 k	4 k
Total des actifs	17,71 M	21,77 M	16,56 M	12,56 M	11,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,36 M	947 k	1,09 M	1,69 M	1,31 M
Charges à payer, total	519 k	609 k	265 k	185 k	164 k
Emprunts à court terme	977 k	16,63 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,68 k	49,21 k	768 k	743 k	852 k
Part à court terme des contrats de location	215 k	218 k	239 k	207 k	176 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,8 M	376 k	950 k	1,02 M	579 k
Total du passif circulant	4,88 M	2,22 M	3,31 M	3,85 M	3,08 M
Dette à long terme	1,02 M	2,4 M	1,38 M	1,53 M	853 k
Contrats de location à long terme	627 k	463 k	395 k	183 k	448 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	444 k	501 k	554 k	358 k	208 k
Passif d'impôt différé Non courant	8,42 k	89,5 k	33,1 k	-	-
Autres passifs non courants	65,4 k	64,36 k	64,37 k	64,01 k	-
Total du passif	7,04 M	5,74 M	5,74 M	5,98 M	4,59 M
Actions ordinaires, total	191 k	205 k	205 k	205 k	319 k
Primes d'émissions d'actions	31,4 M	39,16 M	39,18 M	39,18 M	46,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,82 M	-25,35 M	-30,07 M	-33,88 M	-39,73 M
Résultat global et autres	-7,02 k	-23,11 k	-39,16 k	-44,9 k	-80,36 k
Total des fonds propres ordinaires	9,76 M	13,99 M	9,28 M	5,46 M	7,08 M
Intérêts minoritaires	907 k	2,04 M	1,55 M	1,12 M	73,53 k
Total des capitaux propres	10,66 M	16,03 M	10,83 M	6,58 M	7,15 M
Total du passif et des capitaux propres	17,71 M	21,77 M	16,56 M	12,56 M	11,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	61,37 M	66,03 M	66,06 M	66,06 M	104 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	61,17 M	66,03 M	66,06 M	66,06 M	104 M
Actif net par action	0,16	0,21	0,14	0,08	0,07
Actif corporel net	7,71 M	13 M	8,17 M	4,43 M	6,15 M
Actif corporel net par action	0,13	0,2	0,12	0,07	0,06
Total de la dette	2,84 M	3,15 M	2,78 M	2,66 M	2,33 M
Dette nette	-4,24 M	-7,98 M	-2,95 M	267 k	-2,65 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	1,19 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	907 k	2,04 M	1,55 M	1,12 M	73,53 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	97,71 k	93,8 k	111 k	145 k	342 k
Stocks - travaux en cours, total	96,25 k	59,04 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	1,07 M	1,14 M	917 k	627 k	579 k
Stocks - Autres	111 k	76,66 k	93,29 k	109 k	109 k
Terres possédées	597 k	588 k	588 k	585 k	585 k
Machines, total	5,81 M	6,52 M	6,98 M	6,93 M	7,02 M
Employés à temps plein	193	195	191	187	180
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	59,62 k	46,89 k	15,18 k	461 k	525 k
Backlog de commande	-	-	-	-	7 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-4,2 M	-3,65 M	-4,82 M	-3,86 M	-5,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,02 M	994 k	861 k	818 k	741 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	313 k	160 k	171 k	194 k	191 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,33 M	1,15 M	1,03 M	1,01 M	932 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	358 k	389 k	372 k	259 k	254 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	20,51 k	24,01 k	4,33 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	204 k
Rémunération à base d'actions (CF)	19,29 k	131 k	111 k	54,57 k	-76,74 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-116 k	121 k	-3,26 k	-479 k	67,69 k
Variation des créances	179 k	-493 k	-694 k	-374 k	2,62 M
Variation des stocks	-280 k	5,07 k	249 k	240 k	-149 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,4 M	-1,21 M	121 k	712 k	-832 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	24,84 k	37,46 k	28,82 k	-224 k	-229 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,07 M	-3,52 M	-3,59 M	-2,63 M	-2,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-196 k	-768 k	-760 k	-271 k	-101 k
Acquisitions en espèces	-208 k	-572 k	-	-	-1,5 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-435 k	-299 k	-415 k	-214 k	-247 k
Autres activités d'investissement, total	1,18 k	1,62 k	5,9 k	46,11 k	87,73 k
Flux de trésorerie d'investissement	-838 k	-1,64 M	-1,17 M	-439 k	-1,76 M
Dette à long terme émise, total	1,87 M	1,51 M	1,18 M	945 k	1,17 M
Total de la dette émise	1,87 M	1,51 M	1,18 M	945 k	1,17 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-439 k	-261 k	-1,54 M	-1,06 M	-1,95 M
Total de la dette remboursée	-439 k	-261 k	-1,54 M	-1,06 M	-1,95 M
Émission d'actions ordinaires	484	8,32 M	22,84 k	-	7,5 M
Autres activités de financement, total	-67,24 k	-588 k	-97,46 k	-159 k	-143 k
Flux de trésorerie de financement	1,37 M	8,98 M	-430 k	-279 k	6,58 M
Ajustements des taux de change	-282 k	220 k	-218 k	14,69 k	118 k
Variation nette de la trésorerie	-3,83 M	4,05 M	-5,4 M	-3,33 M	2,59 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	67,24 k	45,43 k	97,46 k	159 k	143 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,21 M	-4,3 M	-3,06 M	-1,34 M	-872 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,17 M	-4,26 M	-3 M	-1,23 M	-779 k
Variation du fonds de roulement net	1,47 M	2,2 M	189 k	-553 k	-1,81 M
Dette nette émise (remboursée)	1,44 M	1,25 M	-355 k	-120 k	-781 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,93	-13,54	-16,42	-18,03	-27,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,57	-16,35	-19,19	-22,98	-35,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-35,09	-25,7	-39,28	-49,12	-78,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-35,42	-30,76	-41,45	-52,33	-82
Analyse des marges
Marge brute %	63,46	57,96	44,29	46,84	51,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	58,74	50,39	41,07	42,6	69,46
Marge d’EBITDA %	-49,3	-37,41	-37,81	-31,21	-67,92
Marge EBITA %	-63,9	-47,76	-44,8	-38,05	-77,6
Marge d'EBIT %	-68,76	-49,62	-46,38	-39,89	-80,47
Marge des activités poursuivies %	-70,45	-39,81	-48,59	-40,6	-80,68
Marge nette %	-65,2	-42,39	-44,42	-36,62	-77,17
Net Avail. Pour la marge commune %	-65,2	-42,39	-44,42	-36,62	-77,17
Marge nette normalisée %	-40,99	-31,52	-26,5	-21,58	-46,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-49,94	-49,91	-28,16	-12,76	-13,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-49,29	-49,45	-27,6	-11,7	-11,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	0,44	0,57	0,72	0,55
Rotation des actifs corporels	1,44	2,1	2,77	2,94	2,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,96	3,82	4,09	3,19	2,73
Rotation des stocks (stock moyen)	1,9	2,64	4,85	5,59	4,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,32	7,14	3,31	1,99	2,47
Quick Ratio	2,01	6,39	2,92	1,73	2,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,83	-1,59	-1,08	-0,68	-0,76
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	123,55	95,63	89,16	114,55	133,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	192,4	138,43	75,22	65,31	89,19
Délais de paiement des fournisseurs	168,36	116,65	64,69	94,77	181,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	147,59	117,41	99,69	85,08	41,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	26,64	19,65	25,68	40,42	32,58
Dette totale / Capital total	21,04	16,42	20,43	28,79	24,57
Dette à long terme / Capitaux propres	15,43	17,88	16,38	26	18,2
Dette à long terme / Capital total	12,18	14,95	13,03	18,51	13,73
Dette totale / Total de l'actif	39,78	26,35	34,63	47,6	39,09
EBIT / Charges d'intérêt	-65,74	-67,23	-51,66	-23,53	-35,85
EBITDA / Charges d'intérêt	-45,93	-49,08	-41,07	-17,87	-29,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-48,84	-61,15	-48,87	-19,39	-30,28
Dette totale / EBITDA	-0,92	-1,01	-0,69	-0,83	-0,53
Dette nette / EBITDA	1,37	2,56	0,74	-0,08	0,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,86	-0,81	-0,58	-0,77	-0,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,29	2,05	0,62	-0,08	0,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	144,49	33,89	26,01	-3	-36,74
Résultat brut, Croissance 1 an	166,19	22,29	-3,72	2,58	-28,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,83	-4,1	32,8	-19,94	37,67
EBITA, 1 an Croissance en %	17,76	-4,31	22,12	-17,61	28,98
EBIT, 1 an Croissance %	24,15	-7,33	21,53	-16,56	27,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	33,28	-24,34	53,81	-18,95	25,7
Résultat net, Croissance 1 an	17,01	-12,94	32,03	-20,03	33,3
Résultat net normalisé sur 1 an	13,42	2,96	23,04	-21,01	35,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-0	-14,29	21,67	-17,81	0,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,26	7,56	26,72	22,96	-66,32
Stocks, Croissance 1 an	25,55	-0,37	-18,16	-21,43	-22,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,02	-5,38	-3,06	-14,77	-9,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-19,47	22,94	-23,92	-24,15	-6,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-34,26	48,25	-37,12	-45,82	38,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-29,99	43,4	-33,68	-41,15	29,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	26,33	-13,73	1,99	-26,6	-10,88
CAPEX, Croissance 1 an	21,29	291,71	-1,03	-64,3	-62,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	5,52 k	29,09	-27,52	-56,04	-35,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	7,79 k	29,54	-28,29	-58,87	-36,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	68,98	80,93	29,89	10,56	-21,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	123,04	80,43	8,51	-0,62	-15,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,16	1,71	10,52	3,11	4,98
EBITA, 2 ans CAGR %	2,89	8,55	6,35	0,31	3,09
EBIT, 2 ans CAGR %	6,2	9,52	4,48	0,7	3,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,03	0,41	7,87	11,65	0,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,91	0,93	7,21	2,75	3,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,19	8,07	4,44	-1,42	3,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,45	-7,42	2,12	0	-9,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	26,12	3,85	16,75	24,83	-35,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	26,32	11,84	-9,7	-19,81	-21,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	99,05	-8,24	-4,22	-9,1	-12,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,13	-0,5	-3,29	-24,03	-15,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,92	5,26	-3,45	-41,63	-13,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,98	0,2	-2,48	-37,52	-12,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	15,9	4,39	-6,2	-13,48	-19,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	27,56	117,97	96,9	-40,56	-63,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,71	767,35	-4,2	-43,55	-46,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	23,2	929,61	-4,56	-45,69	-49,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	83,77	56,37	60,38	17,84	-8,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	70,78	82,55	46,35	6,5	-11,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,51	-2,96	9,63	-0,74	13,54
EBITA, 3 ans CAGR %	2,93	1,94	11,68	-2,32	9,08
EBIT, 3 ans CAGR %	5,2	2,9	12,21	-3,07	8,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,72	-4,66	15,75	-1,93	16,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,04	-2,67	10,38	-2,77	12,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,25	3,11	7,35	-4,84	9,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,04	-12,4	1,41	-5,01	0,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	57,89	19,6	10,97	18,78	-19,34
Stocks, CAGR sur 3 ans	11,39	16,71	0,78	-13,8	-20,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	48,54	55,35	-6,55	-7,88	-9,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,03	25,72	-9,02	-10,81	-18,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,39	24,43	-11,35	-20,36	-22,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,38	19,42	-12,68	-17,59	-20,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,37	5,03	3,59	-13,56	-12,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-16,78	85,41	67,53	11,45	-49,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,65	26,99	276,76	-26,11	-40,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,37	26,81	320,87	-27,91	-42,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	35,26	63,35	59,95	36,12	20,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	40,22	37,34	42,45	43,14	17,56
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,27	-3,75	3,7	-1,41	7,75
EBITA, 5 ans CAGR %	5,03	-0,5	5,22	0,63	8,16
EBIT, 5 ans CAGR %	6,44	0,15	5,79	1,38	8,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,75	-11,8	5,97	1,56	9,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,8	-10,67	4,08	-0,54	7,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,68	-7,51	3,12	-1,71	5,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,47	-20,59	-4,1	-7,64	-2,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,27	45,72	39,93	21,66	-10,76
Stocks, CAGR sur 5 ans	64,88	17,73	2,42	0,44	-8,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	28,02	25,42	24,62	25,37	-8,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,08	7,23	6,76	2,77	-11,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	30,66	1,89	-0,29	-8,08	-12,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	38,82	0,62	-1,22	-7,84	-12,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,64	1,77	5,1	-2,8	-6,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-2,38	15,27	17,44	17,63	-9,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	44,51	6,66	7,47	-8,54	72,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	67,21	7,39	7,17	-10,02	80,91