DIRECT FINANCE OF DIRECT GROUP (2006) LTD

Flux de Trésorerie Direct Finance of Direct Group (2006) Ltd

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DIFI

IL0011681868

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20/05	Direct Finance of Direct Group (2006) Ltd publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
26/03	Direct Finance of Direct Group (2006) Ltd publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: DIRECT FINANCE OF DIRECT GROUP (2006) LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	523 M	1,18 Md	1,25 Md	1,39 Md	-
Intérêts payés, total	97,88 M	234 M	336 M	435 M	455 M
Revenus nets d'intérêts	425 M	947 M	912 M	952 M	-455 M
Autres recettes, total	84,4 M	164 M	92,5 M	107 M	1,51 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	510 M	1,11 Md	1 Md	1,06 Md	1,05 Md
Provision pour pertes sur prêts	53,9 M	111 M	243 M	224 M	260 M
Total Chiffre d'affaires	456 M	1 Md	762 M	835 M	794 M
Coût des services fournis, total	411 M	634 M	588 M	619 M	607 M
Autres dépenses de fonctionnement	-246 M	-22,05 M	-37,27 M	-18,33 M	-24,8 M
Total des dépenses de fonctionnement	165 M	611 M	551 M	600 M	582 M
Résultat d'Exploitation	291 M	389 M	211 M	234 M	212 M
Autres produits non opérationnels	-20 k	-	93 k	187 k	-103 k
EBT, hors éléments non courants	291 M	389 M	211 M	235 M	212 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	291 M	389 M	211 M	235 M	212 M
Charge d'impôt	109 M	145 M	78,34 M	85,65 M	80,7 M
Résultat des activités poursuivies	181 M	244 M	133 M	149 M	131 M
Résultat net part du groupe	181 M	244 M	133 M	149 M	131 M
Intérêts minoritaires	-	-	-251 k	-7,8 M	-11,01 M
Résultat net	181 M	244 M	132 M	141 M	120 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	181 M	244 M	132 M	141 M	120 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	181 M	244 M	132 M	141 M	120 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	71,27	83,43	44,8	47,72	40,6
BPA de base - Activités poursuivies	71,27	83,43	44,8	47,72	40,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,54 M	2,93 M	2,96 M	2,96 M	2,96 M
Bénéfice net par action - dilué	69	82,79	44,8	47,72	40,43
BPA dilué - Activités poursuivies	69	82,79	44,8	47,72	40,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,63 M	2,95 M	2,96 M	2,96 M	2,97 M
BPA de base normalisé	71,4	83,01	44,53	46,94	41,04
BPA dilué normalisé	69,12	82,36	44,53	46,94	40,86
Dividende par action	33,91	41,34	21,63	29,33	28,41
Ratio de distribution	39,45	54,66	64,2	44,9	75,27
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	37,61	37,18	37,12	36,52	38,11
Total des impôts courants	111 M	150 M	107 M	86,42 M	72,92 M
Total des impôts différés	-849 k	-5,44 M	-29,3 M	-1,73 M	7,45 M
Résultat net normalisé	182 M	243 M	132 M	139 M	121 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	8,91 M	17,05 M	5,08 M	6,98 M	3,1 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,91 M	17,05 M	5,08 M	6,98 M	3,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	80,2 M	8,57 M	12,58 M	13,92 M	11,44 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	9,37 M	12,39 M	13,33 M	12,32 M	15,69 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	3,99 Md	6,42 Md	7,46 Md	8,14 Md	9,89 Md
Autres créances	66,24 M	81,82 M	95,56 M	110 M	154 M
Immobilisations corporelles brutes	64,11 M	140 M	160 M	186 M	197 M
Amortissements cumulés	-49,65 M	-62,23 M	-76,56 M	-94,17 M	-115 M
Immobilisations corporelles nettes	14,45 M	78,2 M	83,28 M	91,49 M	81,78 M
Goodwill	1,02 M	24,89 M	24,89 M	24,89 M	24,89 M
Autres immobilisations incorporelles, total	50,8 M	65,33 M	83,57 M	91,56 M	99,15 M
Autres actifs à court terme, total	33,1 M	44,42 M	25,44 M	4,17 M	1,33 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	249 k	3,95 M	9,73 M	11,85 M	16,81 M
Charges différées à long terme	5,28 M	2,27 M	2,92 M	8,21 M	12,15 M
Autres actifs à long terme, total	9,74 M	618 k	23,38 M	55,89 M	62 M
Total des actifs	4,26 Md	6,74 Md	7,83 Md	8,57 Md	10,37 Md
Passifs
Comptes à payer, total	15,04 M	26,66 M	25,57 M	21,24 M	16,91 M
Charges à payer, total	24,68 M	36,42 M	45,69 M	18,55 M	26,48 M
Emprunts à court terme	236 M	1,09 Md	970 M	666 M	1,71 Md
Part à court terme de la dette à long terme	712 M	1,21 Md	1,05 Md	1,73 Md	1,7 Md
Part à court terme des contrats de location	-	10,35 M	9,86 M	13,75 M	12,64 M
Dette à long terme	2,08 Md	2,85 Md	4,16 Md	4,36 Md	4,93 Md
Contrats de location à long terme	7,81 M	54,46 M	53,65 M	54,04 M	43,31 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	205 M	255 M	215 M	289 M	395 M
Passif d'impôt différé Non courant	24,6 M	23,56 M	39 k	430 k	12,84 M
Autres passifs non courants	252 k	8,19 M	29,63 M	29,33 M	101 M
Total du passif	3,31 Md	5,56 Md	6,56 Md	7,19 Md	8,95 Md
Actions ordinaires, total	2,73 M	2,96 M	2,96 M	2,96 M	2,96 M
Primes d'émissions d'actions	503 M	629 M	629 M	632 M	633 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	414 M	524 M	574 M	652 M	682 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	36,96 M	25,96 M	31,04 M	34,96 M	36,99 M
Total des fonds propres ordinaires	956 M	1,18 Md	1,24 Md	1,32 Md	1,35 Md
Intérêts minoritaires	-	-	32,15 M	55,8 M	66,94 M
Total des capitaux propres	956 M	1,18 Md	1,27 Md	1,38 Md	1,42 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,26 Md	6,74 Md	7,83 Md	8,57 Md	10,37 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,73 M	2,96 M	2,96 M	2,96 M	2,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,73 M	2,96 M	2,96 M	2,96 M	2,96 M
Actif net par action	350,04	399,8	418,32	446,93	457,9
Actif corporel net	904 M	1,09 Md	1,13 Md	1,21 Md	1,23 Md
Actif corporel net par action	331,07	369,28	381,63	407,55	415,96
Total de la dette	3,04 Md	5,21 Md	6,25 Md	6,83 Md	8,39 Md
Dette nette	2,96 Md	5,2 Md	6,23 Md	6,82 Md	8,38 Md
Employés à temps plein	606	775	828	758	655

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	181 M	244 M	132 M	141 M	120 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	9,65 M	11,9 M	14,75 M	17,82 M	21,08 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1,04 M	1,14 M	1,14 M	1,14 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	9,65 M	12,94 M	15,88 M	18,96 M	22,22 M
Amortissement des charges différées, total	20,86 M	22,93 M	26,06 M	25,84 M	28,75 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	20 k	-	-93 k	33 k	103 k
Provision pour pertes sur créances	-206 M	-271 M	-32,23 M	-59,06 M	-89,01 M
Rémunération à base d'actions (CF)	8,91 M	17,05 M	5,08 M	6,98 M	3,1 M
Variation des stocks	-25,51 M	-13,37 M	14,7 M	21,05 M	3,13 M
Variation des dettes fournisseurs	10,22 M	20,44 M	16,78 M	-24,76 M	-801 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,49 Md	-1,04 Md	-911 M	-782 M	-397 M
Autres activités opérationnelles	-15,81 M	-49,11 M	-139 M	75,22 M	97,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,51 Md	-1,05 Md	-872 M	-576 M	-212 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,02 M	-9,97 M	-10,76 M	-10,7 M	-10,74 M
Vente d'immobilisations corporelles	18 k	-	322 k	533 k	200 k
Acquisitions en espèces	-	-19,03 M	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-21,18 M	-33,17 M	-45,44 M	-34,97 M	-37,47 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,54 M	172 k	-420 k	-1,46 M	-5,17 M
Autres activités d'investissement, total	1,8 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-24,91 M	-62 M	-56,3 M	-46,59 M	-53,18 M
Dette à long terme émise, total	2,01 Md	1,79 Md	2,28 Md	1,87 Md	4,42 Md
Total de la dette émise	2,01 Md	1,79 Md	2,28 Md	1,87 Md	4,42 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-484 M	-706 M	-1,3 Md	-1,19 Md	-4,07 Md
Total de la dette remboursée	-484 M	-706 M	-1,3 Md	-1,19 Md	-4,07 Md
Émission d'actions ordinaires	158 M	98,24 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-71,52 M	-134 M	-85,05 M	-63,35 M	-90,37 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-71,52 M	-134 M	-85,05 M	-63,35 M	-90,37 M
Autres activités de financement, total	-	-	34,15 M	15,75 M	-
Flux de trésorerie de financement	1,61 Md	1,04 Md	932 M	624 M	263 M
Ajustements des taux de change	-	60 k	115 k	10 k	13 k
Variation nette de la trésorerie	77,09 M	-71,62 M	4 M	1,35 M	-2,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	49,58 M	53,35 M	169 M	238 M	281 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	83,33 M	112 M	200 M	119 M	61,2 M
Dette nette émise / remboursée	1,52 Md	1,08 Md	983 M	672 M	353 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,57	4,44	1,82	1,82	1,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,18	22,87	10,83	11,25	9,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,18	22,87	10,95	11,03	8,97
Analyse des marges
Marge brute %	81,87	84,02	87,61	86,97	98,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	72,02	47,33	64,81	61,09	74,83
Marge des activités poursuivies %	39,78	24,43	17,43	17,84	16,51
Marge nette %	39,78	24,43	17,39	16,9	15,13
Net Avail. Pour la marge commune %	39,78	24,43	17,39	16,9	15,13
Marge nette normalisée %	39,85	24,31	17,29	16,63	15,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,18	0,1	0,1	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,5	2,5	3,28	3,01	2,6
Quick Ratio	3,47	2,48	3,27	3,01	2,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,26	-0,4	-0,38	-0,21	-0,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	317,79	440,77	492,15	495,93	590,71
Dette totale / Capital total	76,06	81,51	83,11	83,22	85,52
Dette à long terme / Capitaux propres	218,54	245,8	332,14	320,59	349,86
Dette à long terme / Capital total	52,31	45,45	56,09	53,8	50,65
Dette totale / Total de l'actif	77,58	82,47	83,79	83,92	86,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	84,41	48,67	-23,88	9,6	-4,91
Résultat brut, Croissance 1 an	50,97	42,4	-20,63	8,79	7,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	155,62	34,82	-45,71	12,19	-11,97
Résultat net, Croissance 1 an	155,62	34,82	-45,81	6,52	-14,91
Résultat net normalisé sur 1 an	172,14	33,9	-45,87	5,42	-12,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	126,23	19,99	-45,89	6,52	-15,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	40,77	23,65	4,63	6,84	2,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,9	58,14	16,14	9,41	21,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	44,06	20,76	3,34	6,79	2,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	414,55	-30,12	-17,25	-33,9	-63,15
CAPEX, Croissance 1 an	153,45	230,67	7,87	-0,54	0,4
Dividende par action, 1 an de croissance	243,58	21,91	-47,67	35,57	-3,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	44,34	73,7	6,38	-8,66	2,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	30,6	59,21	6,31	-7,08	8,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,07	85,64	-14,44	-21,96	-0,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,07	85,64	-14,53	-24,03	-4,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,9	90,89	-14,86	-24,46	-4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,38	64,76	-19,42	-24,08	-5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	40,84	31,93	13,75	5,73	4,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,56	35,38	35,52	12,72	15,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	45,37	31,9	11,71	5,05	4,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	129,55	89,62	-23,96	-26,04	-50,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	20,74	189,49	88,86	3,58	-0,07
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	104,66	-20,13	-15,78	14,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	29,07	66	31,93	7,44	-7,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20,74	56,64	26,24	7,13	-2,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,55	28,24	23,22	-6,36	-18,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,55	28,24	23,15	-8,02	-21,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	38,69	29,19	25,41	-8,58	-20,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	28,22	16,22	13,67	-11,57	-21,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	36,53	34,86	22,12	11,4	4,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,33	34,87	28,64	26,19	15,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,73	36,65	21,6	10,05	4,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	84,33	54,42	43,83	-27,43	-41,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-24	68,92	108,32	52,52	2,51
Dividende par action, 3 ans CAGR %	91,88	-	29,89	-4,73	-11,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,41	40,9	29,15	30,72	19,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,92	36,08	25,78	27,11	18,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	38,29	34,46	13,26	5,14	13,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	38,29	34,46	13,22	4,01	11,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	37,58	33,15	14,1	4,24	12,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,86	26,27	6,48	-1,98	5,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	30,86	26,92	22,35	14,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	30,54	31,77	25,53	23,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	31,93	27,77	23,01	14,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	46,75	134,94	29,35	15,03	-6,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-2,1	17,36	9,38	38,91	55,28
Dividende par action, 5 ans CAGR %	47,85	-	35,13	-	23,55