Flux de Trésorerie Direct Communication Solutions, Inc.

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DCSI

US25460P2039

Logiciels

Temps Différé Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 19:13:36 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,250 ^CAD	-16,67%		-16,67%	-46,81%

02/06	Direct Communication Solutions, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
01/05	Direct Communication Solutions, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

cc2d6490cbe8e1480bdb8bdbe.2DY7wQSCP4HpVvm7QYtXIISGSbskXR6aGgiaan2NlAw.lUVMrTC7SrKnG47WC98YQejOMdxeBW3wfEvbDD7c-nqabnOQVMVM94szoA

Données Financières Publiées: DIRECT COMMUNICATION SOLUTIONS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	16,53 M	22,59 M	13,03 M	6,41 M	8,73 M
Total Chiffre d'affaires	16,53 M	22,59 M	13,03 M	6,41 M	8,73 M
Coût des marchandises vendues, total	11,92 M	16,22 M	8,6 M	4,24 M	5,62 M
Résultat Brut	4,6 M	6,37 M	4,43 M	2,17 M	3,11 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,68 M	7,01 M	7,92 M	4,23 M	4,11 M
Provision pour créances douteuses	-	225 k	122 k	-57,07 k	46,58 k
Dépenses de R&D	1,16 M	553 k	516 k	259 k	74,7 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	432 k	421 k	188 k	185 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,84 M	8,22 M	8,98 M	4,62 M	4,42 M
Résultat d'Exploitation	-2,24 M	-1,85 M	-4,55 M	-2,45 M	-1,31 M
Intérêts payés, total	-108 k	-285 k	-493 k	-1,04 M	-2,36 M
Charges d'intérêt nettes	-108 k	-285 k	-493 k	-1,04 M	-2,36 M
Autres produits non opérationnels	-309 k	-383 k	86,53 k	-1,55 M	1,58 M
EBT, hors éléments non courants	-2,65 M	-2,52 M	-4,95 M	-5,04 M	-2,09 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-210 k	-	-
Autres éléments non courants	881 k	287 k	75 k	3,27 M	174 k
EBT, elements non courants inclus	-1,77 M	-2,23 M	-5,09 M	-1,76 M	-1,91 M
Résultat des activités poursuivies	-1,77 M	-2,23 M	-5,09 M	-1,76 M	-1,91 M
Résultat net part du groupe	-1,77 M	-2,23 M	-5,09 M	-1,76 M	-1,91 M
Résultat net	-1,77 M	-2,23 M	-5,09 M	-1,76 M	-1,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,77 M	-2,23 M	-5,09 M	-1,76 M	-1,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,77 M	-2,23 M	-5,09 M	-1,76 M	-1,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,8	-0,97	-2,21	-0,77	-0,78
BPA de base - Activités poursuivies	-0,8	-0,97	-2,21	-0,77	-0,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,22 M	2,3 M	2,31 M	2,31 M	2,44 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,8	-0,97	-2,21	-0,77	-0,78
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,8	-0,97	-2,21	-0,77	-0,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,22 M	2,3 M	2,31 M	2,31 M	2,44 M
BPA de base normalisé	-0,75	-0,69	-1,34	-1,37	-0,53
BPA dilué normalisé	-0,75	-0,69	-1,34	-1,37	-0,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,2 M	-1,6 M	-4,52 M	-2,44 M	-1,3 M
EBITA	-2,24 M	-1,85 M	-4,55 M	-2,45 M	-1,31 M
EBIT	-2,24 M	-1,85 M	-4,55 M	-2,45 M	-1,31 M
EBITDAR	-1,96 M	-1,53 M	-4,44 M	-2,35 M	-1,22 M
Total des revenus (tels que rapportés)	16,53 M	22,59 M	13,03 M	6,41 M	8,73 M
Résultat net normalisé	-1,66 M	-1,58 M	-3,1 M	-3,15 M	-1,3 M
Intérêts sur la dette à long terme	25,6 k	-	65,26 k	48,36 k	28,98 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	414 k	247 k	91,17 k	-2,99 k
Dépense de marketing	-	414 k	247 k	91,17 k	-2,99 k
Dépenses générales et administratives	2,2 M	2,95 M	4,22 M	1,58 M	1,39 M
Dépense en recherche et de développement	1,16 M	553 k	516 k	259 k	74,7 k
Charges locatives nettes, total	232 k	67,81 k	78,46 k	90,23 k	81,11 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	102 k	61,49 k	134 k	166 k	209 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	130 k	6,32 k	-55,85 k	-75,84 k	-128 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	629 k	281 k	43,87 k	83,02 k	1,38 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	629 k	281 k	43,87 k	83,02 k	1,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,51 M	3,21 M	30,72 k	603 k	142 k
Total des liquidités et VMP	2,51 M	3,21 M	30,72 k	603 k	142 k
Créances clients, total	3,9 M	3,33 M	1,31 M	613 k	441 k
Autres créances	-	46,34 k	84 k	144 k	70,81 k
Total des créances	3,9 M	3,37 M	1,39 M	757 k	511 k
Stocks	2,07 M	793 k	956 k	357 k	486 k
Dépenses payées d'avance	29,44 k	820 k	105 k	625 k	69,29 k
Liquidités soumises à restrictions	-	356 k	-	4,34 k	700
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	8,51 M	8,55 M	2,48 M	2,35 M	1,21 M
Immobilisations corporelles brutes	1,12 M	948 k	773 k	593 k	414 k
Amortissements cumulés	-175 k	-218 k	-249 k	-257 k	-262 k
Immobilisations corporelles nettes	948 k	730 k	525 k	336 k	151 k
Créances à long terme	4,42 k	541	-	-	-
Charges différées à long terme	630 k	420 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	50,06 k	50,06 k	50,06 k	50,06 k	50,06 k
Total des actifs	10,14 M	9,76 M	3,06 M	2,73 M	1,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,15 M	5,97 M	6,67 M	950 k	836 k
Charges à payer, total	823 k	529 k	888 k	503 k	1,41 M
Emprunts à court terme	1,67 M	-	244 k	206 k	88,44 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	275 k	1,53 M	1,92 M	7,51 M
Part à court terme des contrats de location	216 k	158 k	181 k	208 k	195 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	686 k	122 k	89,37 k	1,79 M	434 k
Autres passifs à court terme	-	360 k	1,09 k	2,01 M	220 k
Total du passif circulant	8,54 M	7,42 M	9,59 M	7,59 M	10,69 M
Dette à long terme	275 k	1,19 M	44,16 k	4,13 M	193 k
Contrats de location à long terme	662 k	584 k	403 k	195 k	-
Autres passifs non courants	891 k	3,12 M	625 k	-	-
Total du passif	10,37 M	12,32 M	10,67 M	11,91 M	10,88 M
Actions ordinaires, total	61	61	61	61	61
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,03 M	-9,86 M	-14,95 M	-16,72 M	-18,63 M
Résultat global et autres	6,8 M	7,3 M	7,34 M	7,54 M	9,16 M
Total des fonds propres ordinaires	-227 k	-2,56 M	-7,61 M	-9,17 M	-9,47 M
Total des capitaux propres	-227 k	-2,56 M	-7,61 M	-9,17 M	-9,47 M
Total du passif et des capitaux propres	10,14 M	9,76 M	3,06 M	2,73 M	1,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,23 M	2,31 M	2,31 M	2,49 M	2,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,23 M	2,31 M	2,31 M	2,31 M	2,49 M
Actif net par action	-0,1	-1,11	-3,3	-3,98	-3,81
Actif corporel net	-227 k	-2,56 M	-7,61 M	-9,17 M	-9,47 M
Actif corporel net par action	-0,1	-1,11	-3,3	-3,98	-3,81
Total de la dette	2,82 M	2,21 M	2,4 M	6,65 M	7,98 M
Dette nette	317 k	-1 M	2,37 M	6,05 M	7,84 M
Dette relative aux contrats de location	1,86 M	543 k	628 k	722 k	649 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	2,07 M	1,2 M	1,26 M	862 k	993 k
Machines, total	254 k	258 k	264 k	264 k	264 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	121 k	315 k	175 k	66,06 k	95,89 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,77 M	-2,23 M	-5,09 M	-1,76 M	-1,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	240 k	432 k	211 k	188 k	185 k
Amortissements et dépréciations, Total	240 k	432 k	211 k	188 k	185 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	13,27 k	1,04 k	210 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	210 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	629 k	499 k	43,87 k	83,02 k	1,38 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	93,37 k	194 k	122 k	-57,07 k	46,58 k
Autres activités d'exploitation, total	-991 k	178 k	19,98 k	-521 k	186 k
Variation des créances	-2,65 M	340 k	1,86 M	743 k	199 k
Variation des stocks	-1,21 M	1,33 M	-61,48 k	402 k	-131 k
Variation des dettes fournisseurs	3,66 M	2,31 M	-1,81 M	-225 k	-114 k
Variation des revenus collectés avant livraison	606 k	-565 k	-32,52 k	1,7 M	-1,35 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	345 k	-1,13 M	895 k	-906 k	925 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,03 M	1,35 M	-3,42 M	-360 k	-590 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,25 k	-4,04 k	-5,21 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-12,25 k	-4,04 k	-5,21 k	-	-
Dette à court terme émise, total	1,17 M	-	244 k	-	1,04 M
Dette à long terme émise, total	709 k	1,6 M	140 k	1,82 M	894 k
Total de la dette émise	1,88 M	1,6 M	384 k	1,82 M	1,94 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,67 M	-275 k	-37,93 k	-118 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-229 k	-216 k	-223 k	-850 k	-1,78 M
Total de la dette remboursée	-229 k	-1,89 M	-498 k	-888 k	-1,9 M
Émission d'actions ordinaires	430 k	-	-	-	83,98 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,08 M	-288 k	-114 k	937 k	125 k
Variation nette de la trésorerie	1,03 M	1,06 M	-3,54 M	577 k	-465 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	65,55 k	60,95 k	24,15 k	204 k	513 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-771 k	1,83 M	859 k	-3,59 M	-2,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-717 k	2 M	1,17 M	-2,94 M	-935 k
Variation du fonds de roulement net	176 k	-2,45 M	-3,55 M	1,68 M	1,68 M
Dette nette émise (remboursée)	1,65 M	-288 k	-114 k	937 k	41,06 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,1	-11,55	-44,35	-52,81	-39,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-66,91	-141,01	102,17	39,57	40,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,37 k	131,76	100,05	21,03	20,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,37 k	131,76	100,05	21,03	20,51
Analyse des marges
Marge brute %	27,86	28,19	34	33,84	35,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,38	31,04	60,77	65,95	47,11
Marge d’EBITDA %	-13,3	-7,09	-34,66	-38,05	-14,94
Marge EBITA %	-13,53	-8,2	-34,9	-38,19	-15
Marge d'EBIT %	-13,53	-8,2	-34,9	-38,19	-15
Marge des activités poursuivies %	-10,72	-9,89	-39,06	-27,54	-21,9
Marge nette %	-10,72	-9,89	-39,06	-27,54	-21,9
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,72	-9,89	-39,06	-27,54	-21,9
Marge nette normalisée %	-10,03	-6,98	-23,76	-49,12	-14,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,67	8,08	6,59	-55,99	-27,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,34	8,87	8,96	-45,84	-10,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,26	2,25	2,03	2,21	4,21
Rotation des actifs corporels	26,99	26,92	20,77	14,89	35,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,3	6,25	5,62	6,67	16,58
Rotation des stocks (stock moyen)	8,6	10,75	9,83	6,46	13,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	1	1,15	0,26	0,31	0,11
Quick Ratio	0,75	0,89	0,15	0,18	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	0,18	-0,36	-0,05	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,95	58,42	64,95	54,88	22,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	42,47	33,95	37,12	56,67	27,36
Délais de paiement des fournisseurs	103,31	121,06	263,23	382,82	56,7
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-2,89	-28,68	-161,16	-271,27	-7,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,24 k	-86,24	-31,52	-72,52	-84,3
Dette totale / Capital total	108,76	-626,54	-46,03	-263,95	-536,75
Dette à long terme / Capitaux propres	-412,09	-69,35	-5,87	-47,11	-2,04
Dette à long terme / Capital total	36,08	-503,86	-8,57	-171,44	-12,98
Dette totale / Total de l'actif	102,24	126,28	348,69	435,69	771,4
EBIT / Charges d'intérêt	-20,75	-6,5	-9,22	-2,35	-0,56
EBITDA / Charges d'intérêt	-18,52	-4,98	-8,79	-2,17	-0,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-18,64	-5	-8,8	-2,17	-0,48
Dette totale / EBITDA	-1,41	-1,56	-0,55	-2,95	-7,1
Dette nette / EBITDA	-0,16	0,7	-0,55	-2,68	-6,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,41	-1,55	-0,55	-2,95	-7,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,16	0,7	-0,55	-2,68	-6,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,91	36,68	-42,32	-50,81	36,27
Résultat brut, Croissance 1 an	12,93	45,34	-30,45	-51,03	43,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	45,74	-33,85	149,32	-45,99	-46,52
EBITA, 1 an Croissance en %	45,7	-24,63	145,34	-46,18	-46,49
EBIT, 1 an Croissance %	45,7	-24,63	145,34	-46,18	-46,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-9	11,99	127,72	-65,31	8,34
Résultat net, Croissance 1 an	-9	11,99	127,72	-65,31	8,34
Résultat net normalisé sur 1 an	36,23	-12,33	96,44	1,69	-58,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-20,82	7,94	127,5	-65,16	1,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	190,41	-14,75	-60,66	-53,21	-28,07
Stocks, Croissance 1 an	195,41	-64,35	20,56	-62,66	36,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	242,83	-22,98	-28,17	-35,89	-55,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	126,16	-5,26	-68,64	-10,66	-48,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-146,84	209,54	196,77	20,59	3,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-146,84	209,54	196,77	20,59	3,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-48,14	-231,01	-352,66	-89,46	63,71
CAPEX, Croissance 1 an	-86,76	-67,02	29,06	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-28,55	-176,89	-57,96	-517,72	-32,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-30,74	-186,32	-47,44	-351,67	-68,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,43	25,86	-11,21	-46,73	-18,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,66	24,98	0,54	-41,64	-16,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	97,49	8,14	36,59	16,04	-46,26
EBITA, 2 ans CAGR %	95,83	15,22	35,98	14,91	-46,33
EBIT, 2 ans CAGR %	95,83	15,22	35,98	14,91	-46,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,16	11,14	59,69	-11,13	-38,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,16	11,14	59,69	-11,13	-38,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	55,58	18,06	31,23	41,34	-35,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,86	1,82	56,7	-10,97	-40,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	27,23	57,34	-42,09	-57,09	-41,99
Stocks, CAGR sur 2 ans	43,09	6,31	-34,45	-32,91	-28,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	56,48	62,49	-25,62	-32,14	-46,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,5	47,47	-45,49	-47,07	-32,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-50,57	129,81	203,09	89,18	11,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-50,57	129,81	203,09	89,18	11,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,9	-17,57	81,94	-48,39	-58,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,87	-79,1	-34,76	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-1,52	27,03	-39,85	32,51	67,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-14,04	35,72	-29,07	15,01	-10,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,18	12,03	-2,96	-27,08	-27,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,25	16,31	2,8	-20,9	-21,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	60,71	41,65	48,85	0,25	-10,37
EBITA, 3 ans CAGR %	63,85	47,03	48,23	-0,16	-10,93
EBIT, 3 ans CAGR %	63,85	47,03	48,23	-0,16	-10,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	204,87	26,79	41,16	-4,01	-5,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	204,87	26,79	41,16	-4,01	-5,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	248,76	32	39,9	20,54	-6,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	201,42	8,05	33,11	-5,07	-6,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,22	11,33	-0,87	-46,06	-49,03
Stocks, CAGR sur 3 ans	17,91	-7,82	10,86	-45,66	-15,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	197,7	23,55	23,78	-29,21	-40,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,49	24,41	-11,98	-35,73	-47,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-50,17	40,19	150,25	122,92	54,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-50,17	40,19	150,25	122,92	54,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	84,13	18,64	19,73	-29,59	-24,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	37,46	-44,43	-61,66	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	32,04	31,92	-8,77	14,76	5,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	49,15	27,32	2,39	8,18	-25,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	20,71	-3,97	-16,79	-9,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	22,37	4,06	-11,73	-5,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	25,94	53,53	34,05	-0,97
EBITA, 5 ans CAGR %	-	28,75	54,99	33,22	-1,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-	28,75	54,99	33,22	-1,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	3,56	141,03	9,99	1,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	3,56	141,03	9,99	1,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	25,57	139,74	35,66	2,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-6,09	137,62	0	-3,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	23,1	-16,2	-23,97	-19,99
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	6,9	-5,44	-18,82	-7,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	69,46	70,94	-2,78	-11,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	38,02	-11,57	-11,61	-20,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	6,01	32,86	58,05	81,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	6,01	32,86	58,05	81,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	68,37	83,25	-14,96	-21,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-34,96	2,03	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	20,72	35,18	16,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	40,12	24,8	-2,97