Flux de Trésorerie DIP Corporation

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Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 03/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 834,00 ^JPY	+0,71%		+5,40%	-17,09%

15/04	DIP CORPORATION : Jefferies & Co. n'est pas inspiré par le dossier	ZM
14/04	DIP Corporation communique ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 28 février 2027	CI

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Données Financières Publiées: DIP CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	39,52 Md	49,36 Md	53,78 Md	56,39 Md	54,85 Md
Total Chiffre d'affaires	39,52 Md	49,36 Md	53,78 Md	56,39 Md	54,85 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,54 Md	5,27 Md	5,82 Md	5,88 Md	6,32 Md
Résultat Brut	34,97 Md	44,08 Md	47,96 Md	50,5 Md	48,53 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29,34 Md	32,51 Md	35,02 Md	37,09 Md	39,32 Md
Provision pour créances douteuses	25 M	34 M	177 M	10 M	96 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	29,37 Md	32,54 Md	35,2 Md	37,1 Md	39,42 Md
Résultat d'Exploitation	5,6 Md	11,54 Md	12,76 Md	13,41 Md	9,11 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	5 M	3 M	4 M	11 M	58 M
Charges d'intérêt nettes	5 M	3 M	4 M	11 M	58 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-124 M	380 M	9 M	-	-3 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	14 M
Autres produits non opérationnels	-163 M	-323 M	-157 M	-160 M	-191 M
EBT, hors éléments non courants	5,32 Md	11,6 Md	12,62 Md	13,26 Md	8,99 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-229 M	-682 M	19 M	82 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-307 M	-199 M	-43 M	-333 M	-16 M
Autres éléments non courants	-18 M	3 M	91 M	105 M	27 M
EBT, elements non courants inclus	5 Md	11,17 Md	11,98 Md	13,05 Md	9,08 Md
Charge d'impôt	1,51 Md	3,24 Md	2,94 Md	4,1 Md	3,13 Md
Résultat des activités poursuivies	3,49 Md	7,94 Md	9,05 Md	8,95 Md	5,95 Md
Résultat net part du groupe	3,49 Md	7,94 Md	9,05 Md	8,95 Md	5,95 Md
Intérêts minoritaires	1 M	-1 M	4 M	-	2 M
Résultat net	3,49 Md	7,94 Md	9,05 Md	8,95 Md	5,96 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,49 Md	7,94 Md	9,05 Md	8,95 Md	5,96 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,49 Md	7,94 Md	9,05 Md	8,95 Md	5,96 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	62,77	142,04	163,42	168,4	113,8
BPA de base - Activités poursuivies	62,77	142,04	163,42	168,4	113,8
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,55 M	55,87 M	55,38 M	53,15 M	52,34 M
Bénéfice net par action - dilué	62,61	141,65	163,15	168,32	113,79
BPA dilué - Activités poursuivies	62,61	141,65	163,15	168,32	113,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	55,7 M	56,02 M	55,47 M	53,18 M	52,34 M
BPA de base normalisé	59,88	129,73	142,48	155,88	107,41
BPA dilué normalisé	59,73	129,37	142,23	155,81	107,39
Dividende par action	61	72	88	95	95
Ratio de distribution	91,74	49,19	49,4	59,11	86,62
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,06 Md	14,27 Md	15,83 Md	16,98 Md	13,3 Md
EBITA	5,6 Md	11,54 Md	12,76 Md	13,41 Md	9,11 Md
EBIT	5,6 Md	11,54 Md	12,76 Md	13,41 Md	9,11 Md
Taux d’imposition effectif (%)	30,22	28,97	24,52	31,4	34,46
Résultat net normalisé	3,33 Md	7,25 Md	7,89 Md	8,29 Md	5,62 Md
Provisions de pension	31 M	37 M	41 M	39 M	36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	8,63 Md	10,67 Md	9,32 Md	10,5 Md	12,27 Md
Dépense de marketing	8,63 Md	10,67 Md	9,32 Md	10,5 Md	12,27 Md
Dépense en recherche et de développement	12 M	-	44 M	50 M	15 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,57 Md	21,97 Md	19,12 Md	18,16 Md	17,74 Md
Total des liquidités et VMP	16,57 Md	21,97 Md	19,12 Md	18,16 Md	17,74 Md
Créances clients, total	4,77 Md	5,37 Md	5,61 Md	5,43 Md	5,03 Md
Total des créances	4,77 Md	5,37 Md	5,61 Md	5,43 Md	5,03 Md
Stocks	14 M	8 M	19 M	12 M	18 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,3 Md	1,46 Md	3,4 Md	2,67 Md	3,08 Md
Total de l'actif circulant	22,65 Md	28,82 Md	28,15 Md	26,26 Md	25,87 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,96 Md	1,88 Md	2,04 Md	2,67 Md	2,88 Md
Investissements à long terme	8,56 Md	9,17 Md	8,98 Md	7,71 Md	6,7 Md
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	7,74 Md	8,53 Md	9,63 Md	11,2 Md	12,16 Md
Prêts à long terme	300 M	225 M	75 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,24 Md	1,54 Md	1,9 Md	2,67 Md	2,35 Md
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	42,45 Md	50,17 Md	50,77 Md	50,51 Md	49,95 Md
Passifs
Comptes à payer, total	398 M	438 M	454 M	427 M	374 M
Charges à payer, total	551 M	633 M	733 M	1,09 Md	761 M
Impôts sur le revenu à payer	5,38 Md	6,64 Md	5,28 Md	6,92 Md	5,32 Md
Autres passifs à court terme	1,7 Md	2,76 Md	2,77 Md	2,61 Md	2,9 Md
Total du passif circulant	8,03 Md	10,48 Md	9,24 Md	11,05 Md	9,35 Md
Autres passifs non courants	1,43 Md	1,45 Md	1,83 Md	3,23 Md	3,41 Md
Total du passif	9,47 Md	11,93 Md	11,06 Md	14,27 Md	12,76 Md
Actions ordinaires, total	1,08 Md	1,08 Md	1,08 Md	1,08 Md	1,08 Md
Primes d'émissions d'actions	4,65 Md	5,14 Md	7,44 Md	7,48 Md	7,48 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	28,74 Md	32,84 Md	37,41 Md	41,07 Md	41,86 Md
Actions détenues en propre	-2,07 Md	-1,94 Md	-7,12 Md	-13,97 Md	-13,8 Md
Résultat global et autres	567 M	1,1 Md	870 M	558 M	550 M
Total des fonds propres ordinaires	32,97 Md	38,22 Md	39,69 Md	36,22 Md	37,18 Md
Intérêts minoritaires	16 M	17 M	16 M	13 M	11 M
Total des capitaux propres	32,99 Md	38,24 Md	39,71 Md	36,23 Md	37,19 Md
Total du passif et des capitaux propres	42,45 Md	50,17 Md	50,77 Md	50,51 Md	49,95 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,77 M	55,78 M	54,86 M	52,32 M	52,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,77 M	55,83 M	54,86 M	52,32 M	52,36 M
Actif net par action	591,23	684,67	723,5	692,34	710,06
Actif corporel net	25,23 Md	29,69 Md	30,06 Md	25,03 Md	25,02 Md
Actif corporel net par action	452,48	531,89	548,02	478,35	477,83
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-16,57 Md	-21,97 Md	-19,12 Md	-18,16 Md	-17,74 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	16 M	17 M	16 M	13 M	11 M
Stocks - matières premières, total	14 M	8 M	19 M	12 M	18 M
Employés à temps plein	1,97 k	2,32 k	2,7 k	2,53 k	2,66 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	114 M	129 M	171 M	136 M	167 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	5 Md	11,17 Md	11,98 Md	13,05 Md	9,08 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,45 Md	2,73 Md	3,07 Md	3,58 Md	4,19 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,45 Md	2,73 Md	3,07 Md	3,58 Md	4,19 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	170 M	199 M	43 M	333 M	16 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	228 M	682 M	-17 M	-82 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	124 M	-380 M	-9 M	-	3 M
Autres activités d'exploitation, total	419 M	-3,05 Md	-4,19 Md	-2,92 Md	-4,78 Md
Variation des créances	-1,32 Md	-503 M	-320 M	226 M	362 M
Variation des dettes fournisseurs	1,6 Md	545 M	135 M	-391 M	457 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,04 Md	2,26 Md	-1,86 Md	2,6 Md	718 M
Flux de trésorerie d'exploitation	10,48 Md	13,2 Md	9,53 Md	16,45 Md	9,96 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-497 M	-99 M	-273 M	-450 M	-568 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,31 Md	-3,53 Md	-3,85 Md	-4,99 Md	-4,74 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-100 M	-426 M	-2,92 Md	268 M	-5,43 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	75 M	150 M	-25 M
Autres activités d'investissement, total	54 M	-64 M	-400 M	-223 M	-315 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,85 Md	-4,12 Md	-7,36 Md	-5,25 Md	-11,08 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	780 M	239 M	2,92 Md	188 M	148 M
Rachat d'actions ordinaires	-90 M	-	-6,46 Md	-7,05 Md	-
Dividendes ordinaires payés	-3,2 Md	-3,9 Md	-4,47 Md	-5,29 Md	-5,16 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,2 Md	-3,9 Md	-4,47 Md	-5,29 Md	-5,16 Md
Autres activités de financement, total	-15 M	-16 M	-8 M	-12 M	-9 M
Flux de trésorerie de financement	-2,52 Md	-3,68 Md	-8,02 Md	-12,16 Md	-5,02 Md
Ajustements des taux de change	-	3 M	2 M	-	14 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	-1 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,11 Md	5,4 Md	-5,86 Md	-960 M	-6,12 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-415 M	3,06 Md	4,7 Md	2,93 Md	4,76 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,84 Md	8 Md	3,5 Md	9,24 Md	2,86 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,84 Md	8 Md	3,5 Md	9,24 Md	2,86 Md
Variation du fonds de roulement net	-3,69 Md	-1,69 Md	3,42 Md	-2,73 Md	1,72 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,94	15,57	15,8	16,55	11,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,92	20,25	20,47	22,07	15,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,87	22,28	23,21	23,57	16,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,87	22,29	23,23	23,58	16,23
Analyse des marges
Marge brute %	88,5	89,32	89,17	89,57	88,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	74,26	65,87	65,11	65,78	71,69
Marge d’EBITDA %	20,38	28,91	29,43	30,12	24,25
Marge EBITA %	14,18	23,38	23,73	23,78	16,61
Marge d'EBIT %	14,18	23,38	23,73	23,78	16,61
Marge des activités poursuivies %	8,82	16,08	16,82	15,87	10,85
Marge nette %	8,82	16,08	16,83	15,87	10,86
Net Avail. Pour la marge commune %	8,82	16,08	16,83	15,87	10,86
Marge nette normalisée %	8,42	14,68	14,67	14,69	10,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	14,78	16,2	6,5	16,39	5,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,78	16,2	6,5	16,39	5,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,01	1,07	1,07	1,11	1,09
Rotation des actifs corporels	21,58	25,67	27,4	23,94	19,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,61	9,73	9,79	10,21	10,49
Rotation des stocks (stock moyen)	478,42	479,36	431,48	379,48	421,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,82	2,75	3,05	2,38	2,77
Quick Ratio	2,66	2,61	2,68	2,13	2,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,31	1,26	1,03	1,49	1,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,97	37,5	37,37	35,73	34,8
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,76	0,76	0,85	0,96	0,87
Délais de paiement des fournisseurs	27,29	28,97	27,97	27,37	23,11
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	11,45	9,29	10,25	9,33	12,56
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	22,3	23,77	21,79	28,26	25,55
Dette nette / EBITDA	-2,06	-1,54	-1,21	-1,07	-1,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,19	-1,55	-1,23	-1,1	-1,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,61	24,9	8,97	4,84	-2,72
Résultat brut, Croissance 1 an	19,8	26,06	8,79	5,31	-3,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	-13,49	77,14	10,93	7,3	-21,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,37	105,93	10,61	5,05	-32,02
EBIT, 1 an Croissance %	-23,37	105,93	10,61	5,05	-32,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	474,3	127,65	13,99	-1,05	-33,48
Résultat net, Croissance 1 an	474,46	127,56	14,05	-1,09	-33,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,1	117,87	8,86	5,01	-32,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	465,34	126,24	15,18	3,17	-32,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	38,25	12,56	4,54	-3,35	-7,22
Stocks, Croissance 1 an	180	-42,86	137,5	-36,84	50
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,67	-4,18	8,61	30,48	7,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,36	18,17	1,21	-0,52	-1,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,72	17,67	1,25	-16,76	-0,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,81	15,93	3,84	-8,74	2,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	77,51	25,96	-27,85	72,72	-39,43
CAPEX, Croissance 1 an	220,65	-80,08	175,76	64,84	26,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-746,3	36,9	-56,29	164,38	-69,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-746,3	36,9	-56,29	164,38	-69,05
Dividende par action, 1 an de croissance	8,93	18,03	22,22	7,95	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,73	23,24	16,66	6,89	0,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,21	22,89	17,11	7,04	0,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-29,15	23,79	40,18	9,1	-8,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,53	25,62	50,92	7,79	-15,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,52	25,62	50,92	7,79	-15,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-40,99	261,58	61,09	6,2	-18,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-40,99	261,56	61,1	6,21	-18,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-39,19	33,58	54,01	6,92	-15,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,63	257,64	61,43	9,01	-16,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-8,32	24,74	8,48	0,52	-5,31
Stocks, CAGR sur 2 ans	71,43	26,49	16,5	22,47	-2,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,26	5,28	2,02	19,04	18,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,62	18,26	9,36	0,34	-0,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,99	10,47	9,15	-8,2	-8,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,29	10,75	9,72	-2,65	-3,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,03	49,53	-4,67	11,63	2,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	57,58	-20,08	-25,89	113,2	44,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,48	197,45	-22,65	7,49	-9,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,48	197,45	-22,65	7,49	-9,55
Dividende par action, 2 ans CAGR %	4,37	13,39	20,11	14,87	3,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,15	2,07	18,29	12,58	3,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,95	0,54	18	13,03	3,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	-17,36	-3,84	19,35	28,23	-2,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,02	-7,02	20,4	33,75	-7,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-23,96	-7,02	20,4	33,75	-7,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,81	-7,45	146,09	36,94	-9,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,85	-7,46	146,12	36,92	-9,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-24,98	-6,95	24,77	35,55	-8,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,98	-8,31	145,14	39,05	-7,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,87	-1,83	17,61	4,38	-2,13
Stocks, CAGR sur 3 ans	32,64	18,86	56,05	-5,01	31,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,12	0,07	6,38	10,74	15,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,21	6,86	12,28	5,96	-0,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,21	4,17	7,31	-0,28	-5,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,76	6,65	8,4	3,18	-0,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,37	2,14	17,28	16,22	-8,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	13,27	-20,91	20,77	-3,26	79,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,93	-5,49	56,96	16,52	-29,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,93	-5,49	56,96	16,52	-29,02
Dividende par action, 3 ans CAGR %	6,85	8,74	16,26	15,91	9,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	5,33	4,98	3,97	11,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	4,2	3,97	3,09	10,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	3,57	2,09	1,14	7,4
EBITA, 5 ans CAGR %	-	1,31	-0,02	-1,36	4,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-	1,33	0,03	-1,36	4,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	1,06	0,34	-2,22	57,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	1,05	0,31	-2,22	57,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	1,43	0,03	-1,63	6,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	0,92	0,29	-1,74	59,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	4,74	3,84	-0,9	7,84
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	14,87	25,93	20,29	29,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	2,21	2,68	7,26	11,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	12,36	8,67	4,2	6,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	11,69	7,38	-0,96	0,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	12,83	9,14	2,82	3,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	6,3	-2,71	5,83	11,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-34,67	-4,41	17,59	29,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-13,57	-0,5	25,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-13,57	-0,5	25,9
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	10,86	11,97	11,15	11,15