Compte de Résultat Dinero Ventures Ltd.

Actions

DNO

CA25442M1041

Services et équipements d'exploitation minière

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 20:02:15 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4000 ^CAD	+14,29%		-6,98%	+300,00%

27/07	Dinero Ventures Ltd achève la phase I de forage sur sa propriété de terres rares à haute teneur	CI
07/07	Dinero Ventures Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mai 2026	CI

9c51a83e942a6013.T3Afa8UyBRbE267mCI2wGgtMBAbtxNor8CpY-_4bEYk.DjJpOfYCcWKvnP6QMMvGaWgKYVOUl-NZsX0Zts9uXcorPk1TjFdTe5GZwQ

Données Financières Publiées: DINERO VENTURES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	13,18 k	-
Résultat Brut	-	-	-	-13,18 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29,31 k	53,85 k	90,45 k	97,83 k	97,33 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	226 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	29,31 k	279 k	90,45 k	97,83 k	97,33 k
Résultat d'Exploitation	-29,31 k	-279 k	-90,45 k	-111 k	-97,33 k
Autres produits non opérationnels	-	-8,64 k	-20,48 k	-20,24 k	-20,76 k
EBT, hors éléments non courants	-29,31 k	-288 k	-111 k	-131 k	-118 k
EBT, elements non courants inclus	-29,31 k	-288 k	-111 k	-131 k	-118 k
Résultat des activités poursuivies	-29,31 k	-288 k	-111 k	-131 k	-118 k
Résultat net part du groupe	-29,31 k	-288 k	-111 k	-131 k	-118 k
Résultat net	-29,31 k	-288 k	-111 k	-131 k	-118 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-29,31 k	-288 k	-111 k	-131 k	-118 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-29,31 k	-288 k	-111 k	-131 k	-118 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,43 M	18,75 M	22,32 M	23,83 M	27,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,43 M	18,75 M	22,32 M	23,83 M	27,03 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-29,31 k	-279 k	-90,45 k	-111 k	-97,33 k
EBIT	-29,31 k	-279 k	-90,45 k	-111 k	-97,33 k
Résultat net normalisé	-18,32 k	-180 k	-69,33 k	-82,03 k	-73,81 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	29,31 k	53,85 k	90,45 k	97,83 k	97,33 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	226 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	226 k	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	274 k	439 k	350 k	93,98 k	31,78 k
Total des liquidités et VMP	274 k	439 k	350 k	93,98 k	31,78 k
Autres créances	127	16,64 k	76,74 k	19,09 k	4,95 k
Total des créances	127	16,64 k	76,74 k	19,09 k	4,95 k
Dépenses payées d'avance	-	-	2,55 k	2,51 k	533
Total de l'actif circulant	274 k	456 k	429 k	116 k	37,27 k
Immobilisations corporelles brutes	365 k	481 k	670 k	1,14 M	1,29 M
Immobilisations corporelles nettes	365 k	481 k	670 k	1,14 M	1,29 M
Charges différées à long terme	8,42 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	53 k	13 k	13 k	13 k
Total des actifs	647 k	990 k	1,11 M	1,27 M	1,34 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,53 k	11,53 k	8,54 k	14,44 k	13,67 k
Charges à payer, total	-	-	53,4 k	4,28 k	44 k
Autres passifs à court terme	-	25,58 k	11,91 k	24,66 k	-
Total du passif circulant	7,53 k	37,11 k	73,85 k	43,39 k	57,67 k
Total du passif	7,53 k	37,11 k	73,85 k	43,39 k	57,67 k
Actions ordinaires, total	664 k	1 M	1,2 M	1,52 M	1,69 M
Primes d'émissions d'actions	-	266 k	266 k	266 k	266 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,43 k	-312 k	-423 k	-555 k	-673 k
Total des fonds propres ordinaires	640 k	953 k	1,04 M	1,23 M	1,28 M
Total des capitaux propres	640 k	953 k	1,04 M	1,23 M	1,28 M
Total du passif et des capitaux propres	647 k	990 k	1,11 M	1,27 M	1,34 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,2 M	22,2 M	23,53 M	26,83 M	29,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,2 M	22,2 M	23,53 M	26,83 M	28,58 M
Actif net par action	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04
Actif corporel net	640 k	953 k	1,04 M	1,23 M	1,28 M
Actif corporel net par action	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-274 k	-439 k	-350 k	-93,98 k	-31,78 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-29,31 k	-288 k	-111 k	-131 k	-118 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	226 k	-	-	-
Variation des créances	-152	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	9,04 k	4 k	-2,98 k	5,9 k	-772
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-9,6 k	9,89 k	-17,77 k	56,12 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,43 k	-68,09 k	-104 k	-143 k	-62,75 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,72 k	-140 k	-190 k	-484 k	-164 k
Autres activités d'investissement, total	-	-13 k	6,91 k	43,77 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-17,72 k	-153 k	-183 k	-440 k	-164 k
Émission d'actions ordinaires	377 k	750 k	200 k	330 k	175 k
Autres activités de financement, total	-10,1 k	-363 k	-2,54 k	-2,35 k	-10,64 k
Flux de trésorerie de financement	367 k	387 k	197 k	328 k	164 k
Variation nette de la trésorerie	329 k	165 k	-89,44 k	-256 k	-62,2 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-76,03 k	-272 k	-526 k	-194 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-76,03 k	-272 k	-526 k	-194 k
Variation du fonds de roulement net	-	-13,07 k	25,91 k	-27,23 k	-30,4 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-21,33	-5,38	-5,82	-4,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-21,93	-5,68	-6,12	-4,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-36,17	-11,14	-11,57	-9,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-36,17	-11,14	-11,57	-9,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	36,38	12,29	5,81	2,66	0,65
Quick Ratio	36,38	12,29	5,78	2,61	0,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,71	-1,83	-1,41	-3,3	-1,09
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	319,13	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,16	3,75	6,64	3,41	4,3
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	853,02	-67,62	22,73	-12,32
EBIT, 1 an Croissance %	-	853,02	-67,62	22,73	-12,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	882,48	-61,48	18,32	-10,03
Résultat net, Croissance 1 an	-	882,48	-61,48	18,32	-10,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-	882,48	-61,48	18,32	-10,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	27,47	-67,64	10,8	-20,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	31,84	39,42	70,78	12,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	52,95	12,4	14,47	5,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	48,95	9,03	18,44	4,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	48,95	9,03	18,44	4,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	233,26	52,78	37,58	-56,16
CAPEX, Croissance 1 an	-	689,98	35,56	155,07	-66,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	258,07	93,31	-63,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	258,07	93,31	-63,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	75,66	-36,96	3,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	75,66	-36,96	3,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	94,54	-32,49	3,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	94,54	-32,49	3,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	94,54	-32,49	3,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-35,78	-40,12	-6,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	35,57	54,3	38,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	31,12	13,43	9,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	27,44	13,64	11,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	27,44	13,64	11,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	125,65	44,98	-22,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	227,25	85,95	-7,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	163,09	-15,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	163,09	-15,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	55,87	-29,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	55,87	-29,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,82	-25,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,82	-25,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,82	-25,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-22,97	-34,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	46,42	39,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,32	10,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,36	10,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,36	10,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,34	-2,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	201,17	5,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	36,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	36,71