Ratios Financiers Diligent Industries Limited

Actions

DILIGENT

INE650C01036

Transformation des aliments

Temps Différé Bombay S.E. 11:00:33 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,030 ^INR	+1,00%		+0,50%	-34,09%

14/08	Diligent Industries Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Diligent Industries Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

96faa.5HaUJzV5lysLayWMpmpAIAS2C17AsWFUs34s8WkyBp4.gSnOSnMJ5Gp_I3rV0i4GEU-HRWar_lUn0ElDoFsKdc22T9prex_eRH8aQg

Données Financières Publiées: DILIGENT INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	712 M	1,02 Md	1,21 Md	1,22 Md	1,44 Md
Autres recettes, total	7,67 M	17,92 M	38,18 M	16,35 M	-
Total Chiffre d'affaires	720 M	1,03 Md	1,25 Md	1,24 Md	1,44 Md
Coût des marchandises vendues, total	659 M	967 M	1,16 Md	1,15 Md	1,32 Md
Résultat Brut	60,23 M	67,85 M	90,65 M	88,93 M	120 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,82 M	4,08 M	4,89 M	5,27 M	5,78 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,24 M	9,53 M	13,98 M	12,37 M	15,71 M
Autres dépenses de fonctionnement	27,24 M	19,28 M	23,01 M	20,23 M	37,74 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	36,3 M	32,89 M	41,88 M	37,86 M	59,23 M
Résultat d'Exploitation	23,93 M	34,96 M	48,77 M	51,06 M	60,88 M
Intérêts payés, total	-16,88 M	-15,62 M	-20,24 M	-22,32 M	-25,66 M
Intérêts perçus et revenus des placements	79,84 k	20,86 k	215 k	143 k	143 k
Charges d'intérêt nettes	-16,8 M	-15,6 M	-20,03 M	-22,17 M	-25,52 M
Autres produits non opérationnels	-552 k	-620 k	-1,27 M	-690 k	-439 k
EBT, hors éléments non courants	6,58 M	18,74 M	27,47 M	28,2 M	34,93 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-61 k
EBT, elements non courants inclus	6,58 M	18,74 M	27,47 M	28,2 M	34,87 M
Charge d'impôt	1,77 M	5,06 M	5,87 M	7,93 M	9,72 M
Résultat des activités poursuivies	4,8 M	13,68 M	21,6 M	20,27 M	25,15 M
Résultat net part du groupe	4,8 M	13,68 M	21,6 M	20,27 M	25,15 M
Résultat net	4,8 M	13,68 M	21,6 M	20,27 M	25,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,8 M	13,68 M	21,6 M	20,27 M	25,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,8 M	13,68 M	21,6 M	20,27 M	25,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,12	0,19	0,18	0,17
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,12	0,19	0,18	0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	114 M	114 M	114 M	114 M	149 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,12	0,19	0,18	0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,12	0,19	0,18	0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	114 M	114 M	114 M	114 M	149 M
BPA de base normalisé	0,04	0,1	0,15	0,15	0,15
BPA dilué normalisé	0,04	0,1	0,15	0,15	0,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	30,17 M	44,49 M	62,75 M	63,43 M	76,59 M
EBITA	23,93 M	34,96 M	48,77 M	51,06 M	60,88 M
EBIT	23,93 M	34,96 M	48,77 M	51,06 M	60,88 M
Total des revenus (tels que rapportés)	720 M	1,03 Md	1,25 Md	1,24 Md	1,44 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,95	27,03	21,37	28,13	27,88
Impôts intérieurs courants	2,5 M	5,19 M	7,94 M	8,6 M	9,84 M
Total des impôts courants	2,5 M	5,19 M	7,94 M	8,6 M	9,84 M
Impôts intérieurs différés	-730 k	-127 k	-2,02 M	-473 k	-122 k
Total des impôts différés	-730 k	-127 k	-2,02 M	-473 k	-122 k
Résultat net normalisé	4,11 M	11,71 M	17,17 M	17,63 M	21,83 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	18,14 k	11 k	18 k	626 k
Dépense de marketing	-	18,14 k	11 k	18 k	626 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	2,31 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,72 M	7,81 M	1,9 M	4,25 M	6,69 M
Total des liquidités et VMP	1,72 M	7,81 M	1,9 M	4,25 M	6,69 M
Créances clients, total	207 M	137 M	448 M	473 M	83,94 M
Autres créances	-	-	-	-	9 M
Notes à recevoir	3,76 M	3,75 M	3,75 M	3,75 M	2,59 M
Total des créances	211 M	141 M	452 M	476 M	95,53 M
Stocks	67,88 M	218 M	185 M	228 M	397 M
Dépenses payées d'avance	730 k	596 k	538 k	752 k	1,32 M
Actifs d'impôts différés Courant	1,12 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	7,71 M	38,13 M	98,51 M	280 M	416 M
Total de l'actif circulant	290 M	406 M	738 M	989 M	917 M
Immobilisations corporelles brutes	-	182 M	-	-	239 M
Amortissements cumulés	-	-54,58 M	-	-	-93,65 M
Immobilisations corporelles nettes	114 M	128 M	125 M	125 M	146 M
Investissements à long terme	30,1 M	30,12 M	30 M	30 M	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	1,25 M	3,32 M	3,99 M	4,11 M
Autres actifs à long terme, total	6,88 M	6,99 M	6,99 M	7 M	75,99 M
Total des actifs	441 M	572 M	903 M	1,16 Md	1,14 Md
Passifs
Comptes à payer, total	26,19 M	103 M	236 M	9,7 M	13,49 M
Charges à payer, total	5,31 M	3,84 M	2,6 M	6,42 M	33,12 M
Emprunts à court terme	153 M	127 M	172 M	170 M	276 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	22,1 M
Impôts sur le revenu à payer	6,68 M	11,02 M	18,65 M	23,79 M	8,34 M
Autres passifs à court terme	2,13 M	3,12 M	2,54 M	366 M	79,2 M
Total du passif circulant	193 M	248 M	432 M	576 M	432 M
Dette à long terme	124 M	187 M	312 M	400 M	65,9 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1	1	-	-1 k	-
Total du passif	317 M	434 M	744 M	976 M	498 M
Actions ordinaires, total	114 M	114 M	114 M	114 M	238 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	317 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,6 M	17,27 M	38,87 M	59,14 M	84,29 M
Résultat global et autres	5,82 M	5,82 M	5,82 M	5,82 M	5,82 M
Total des fonds propres ordinaires	124 M	137 M	159 M	179 M	645 M
Total des capitaux propres	124 M	137 M	159 M	179 M	645 M
Total du passif et des capitaux propres	441 M	572 M	903 M	1,16 Md	1,14 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	114 M	114 M	114 M	114 M	238 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	114 M	114 M	114 M	114 M	238 M
Actif net par action	1,08	1,2	1,39	1,57	2,71
Actif corporel net	124 M	137 M	159 M	179 M	645 M
Actif corporel net par action	1,08	1,2	1,39	1,57	2,71
Total de la dette	277 M	314 M	484 M	571 M	364 M
Dette nette	275 M	306 M	482 M	566 M	357 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	40,95 M	166 M	80,32 M	11,18 M	38,62 M
Stocks de produits finis, total	23,68 M	47,3 M	95,62 M	208 M	353 M
Stocks - Autres	3,24 M	5,15 M	8,95 M	8,44 M	6,22 M
Terres possédées	-	22,09 M	-	-	22,19 M
Bâtiments, total	-	61,93 M	-	-	70,66 M
Machines, total	-	98,08 M	-	-	124 M
Employés à temps plein	13	13	13	22	18

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	4,8 M	13,68 M	21,6 M	20,27 M	25,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,24 M	9,53 M	13,98 M	12,37 M	15,71 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,24 M	9,53 M	13,98 M	12,37 M	15,71 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	61 k
Autres activités d'exploitation, total	19,17 M	16,11 M	19,45 M	31,14 M	35,58 M
Variation des créances	97,69 M	69,86 M	-311 M	-24,64 M	-
Variation des stocks	-23,25 M	-150 M	33,31 M	-43,19 M	-169 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-71,94 M	23,91 M	124 M	-46,86 M	-76,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	32,71 M	-17,24 M	-98,24 M	-50,92 M	-169 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25,65 M	-22,97 M	-11,49 M	-12,39 M	-36,48 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-270 k	-133 k	123 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	239 k
Flux de trésorerie d'investissement	-25,92 M	-23,1 M	-11,36 M	-12,39 M	-36,25 M
Dette à long terme émise, total	7,82 M	62,67 M	125 M	88,67 M	-
Total de la dette émise	7,82 M	62,67 M	125 M	88,67 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-207 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-207 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	441 M
Autres activités de financement, total	-17,4 M	-16,24 M	-21,52 M	-23,01 M	-26,1 M
Flux de trésorerie de financement	-9,58 M	46,43 M	104 M	65,66 M	208 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-2,79 M	6,09 M	-5,92 M	2,36 M	2,44 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17,4 M	16,24 M	21,52 M	23,01 M	26,1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	5,19 M	7,94 M	-197 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-34,75 M	-31,87 M	-178 M	-86,22 M	-264 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-24,2 M	-22,11 M	-165 M	-72,27 M	-248 M
Variation du fonds de roulement net	19,74 M	30,52 M	198 M	104 M	266 M
Dette nette émise (remboursée)	7,82 M	62,67 M	125 M	88,67 M	-207 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,07	4,32	4,13	3,1	3,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,91	5,13	5,57	4,58	4,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,96	10,47	14,57	11,98	6,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,96	10,47	14,57	11,98	6,1
Analyse des marges
Marge brute %	8,37	6,56	7,25	7,18	8,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,39	0,39	0,39	0,43	0,4
Marge d’EBITDA %	4,19	4,3	5,02	5,12	5,34
Marge EBITA %	3,33	3,38	3,9	4,12	4,24
Marge d'EBIT %	3,33	3,38	3,9	4,12	4,24
Marge des activités poursuivies %	0,67	1,32	1,73	1,64	1,75
Marge nette %	0,67	1,32	1,73	1,64	1,75
Net Avail. Pour la marge commune %	0,67	1,32	1,73	1,64	1,75
Marge nette normalisée %	0,57	1,13	1,37	1,42	1,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,83	-3,08	-14,22	-6,96	-18,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,36	-2,14	-13,2	-5,83	-17,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,48	2,04	1,7	1,2	1,25
Rotation des actifs corporels	6,89	8,56	9,9	9,91	10,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,78	5,9	4,14	2,66	5,16
Rotation des stocks (stock moyen)	11,72	6,76	5,75	5,57	4,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,5	1,64	1,71	1,72	2,12
Quick Ratio	1,08	0,59	1,04	0,83	0,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	-0,07	-0,23	-0,09	-0,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	131,21	61,82	88,1	137,77	70,76
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	31,14	54,02	63,43	65,7	86,77
Délais de paiement des fournisseurs	48,91	21,04	54,92	37,74	2,85
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	113,44	94,8	96,61	165,73	154,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	223,8	228,18	304,09	318,21	56,38
Dette totale / Capital total	69,12	69,53	75,25	76,09	36,05
Dette à long terme / Capitaux propres	100,13	135,76	196,05	223,34	10,22
Dette à long terme / Capital total	30,92	41,37	48,52	53,4	6,53
Dette totale / Total de l'actif	71,94	75,95	82,39	84,48	43,56
EBIT / Charges d'intérêt	1,42	2,24	2,41	2,29	2,37
EBITDA / Charges d'intérêt	1,79	2,85	3,1	2,84	2,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,27	1,38	2,53	2,29	1,56
Dette totale / EBITDA	9,18	7,05	7,71	9	4,75
Dette nette / EBITDA	9,13	6,87	7,68	8,93	4,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	61,3	14,57	9,43	11,18	9,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	60,92	14,21	9,4	11,1	8,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,81	43,74	20,89	-0,9	17,39
Résultat brut, Croissance 1 an	55,2	12,66	33,6	-1,9	69,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,57	47,48	41,05	1,08	62,78
EBITA, 1 an Croissance en %	12,68	46,08	39,52	4,69	75,52
EBIT, 1 an Croissance %	12,68	46,08	39,52	4,69	75,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	0,07	184,65	57,94	-6,17	24,09
Résultat net, Croissance 1 an	0,07	184,65	57,94	-6,17	24,09
Résultat net normalisé sur 1 an	5,42	184,94	46,58	2,66	23,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,04	184,74	57,94	-6,17	-5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-32,05	-33,73	226,45	5,5	-82,24
Stocks, Croissance 1 an	52,1	221,45	-15,27	23,36	74,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,5	11,78	-1,95	0,02	16,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,14	29,59	57,96	27,97	-1,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,04	11,05	15,71	12,74	259,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,04	11,05	15,71	12,74	259,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	68,88	-152,69	469,97	-48,17	150,14
CAPEX, Croissance 1 an	483,14	-10,46	-49,98	7,85	194,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,92 k	-5,23	457,86	-51,5	862,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-335,48	-4,21	646,99	-56,23	1,74 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,98	11,95	31,82	9,45	7,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	23,21	32,23	22,68	14,48	15,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,86	27,7	44,23	19,4	10,48
EBITA, 2 ans CAGR %	10,32	28,3	42,76	20,86	11,73
EBIT, 2 ans CAGR %	10,32	28,3	42,76	20,86	11,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,24	68,78	112,03	21,73	7,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,24	68,78	112,03	21,73	7,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16	73,32	104,37	22,67	12,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,23	68,78	112,06	21,74	-5,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,67	-32,9	47,08	85,58	-56,71
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,65	121,11	65,04	2,24	46,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,83	16,06	4,69	-0,97	7,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,46	3,62	43,08	42,18	12,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,12	7,49	13,36	14,22	101,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,12	7,49	13,36	14,22	101,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,63	-5,67	73,3	71,87	31,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	129,17	128,51	-33,08	-26,55	78,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	121,59	408,21	129,92	64,49	21,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	22,09	46,67	167,49	80,82	22,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,84	9,08	14,86	19,86	11,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,66	19,59	32,68	13,87	20,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,07	21,93	32	28,11	19,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-3	21,15	31,94	28,74	20,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-3	21,15	31,94	28,74	20,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,28	49,41	65,08	61,58	22,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,28	49,41	65,08	61,58	22,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,54	56,52	63,9	62,46	23,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,14	49,41	65,08	61,59	12,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,75	-18,53	13,7	31,66	-15,11
Stocks, CAGR sur 3 ans	5,67	52,12	60,61	49,78	22,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,8	9,8	9,71	3,11	4,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,11	3,53	19,26	37,85	25,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,99	6,38	10,16	13,15	67,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,99	6,38	10,16	13,15	67,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,81	-11,53	71,82	15,89	114
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,51	67,54	37,71	-21,54	16,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,71	65,13	424,24	36,87	102,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,33	10,84	152,34	46,31	123,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,42	11,2	9,77	9,23	11,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,02	16,83	17,8	17,52	25,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,86	16,33	15,03	20,91	22,93
EBITA, 5 ans CAGR %	6,88	16,32	13,22	21,03	23,45
EBIT, 5 ans CAGR %	6,88	16,32	13,22	21,03	23,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	45,2	130,54	27,41	37,65	39,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	45,2	130,54	27,41	37,65	39,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	66,34	91,12	22,81	41,98	41,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	45,19	126,64	27,53	37,65	32,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,1	24,88	16,16	13,24	-22,73
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,32	28,75	26,3	29,76	54,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,52	10,11	5,36	5,36	9,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,05	1,9	13,94	17,54	16,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,57	5,81	7,64	9,45	40,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,57	5,81	7,64	9,45	40,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,08	-23,07	44,36	15,39	54,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	232,7	224,33	-12,56	20,46	52,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,52	25,77	50,5	64,87	192,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,67	120,94	66,51	34,81	89,07