Ratios Financiers DIH Holding US, Inc.

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DHAI

US23290B2051

Equipement, fournitures et distribution médicale

Temps Différé OTC Markets 15:30:20 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,001500 ^USD	0,00%		0,00%	-65,91%

18/12	DIH Holding US, Inc. : Démission de Jason Chen du Conseil d'Administration et de l'ensemble de ses comités	CI
28/11	DIH Holding US, Inc. : Démission de Jason Chen de son poste de directeur général, effective au 24 novembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: DIH HOLDING US, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	47,52 M	48,98 M	55 M	64,47 M	62,86 M
Total Chiffre d'affaires	47,52 M	48,98 M	55 M	64,47 M	62,86 M
Coût des marchandises vendues, total	19,29 M	22,75 M	18,16 M	34,7 M	30,65 M
Résultat Brut	28,23 M	26,23 M	36,84 M	29,77 M	32,21 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	32,07 M	27,68 M	25,31 M	25,05 M	29,24 M
Dépenses de R&D	6,69 M	7,96 M	8,34 M	6,61 M	7,1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	38,76 M	35,64 M	33,66 M	31,66 M	36,34 M
Résultat d'Exploitation	-10,54 M	-9,41 M	3,19 M	-1,88 M	-4,12 M
Intérêts payés, total	-346 k	-517 k	-780 k	-693 k	-317 k
Charges d'intérêt nettes	-346 k	-517 k	-780 k	-693 k	-317 k
Gains (pertes) de change	55 k	-292 k	667 k	-376 k	600 k
Autres produits non opérationnels	-13 k	-39 k	-1,1 M	-4,24 M	-5,77 M
EBT, hors éléments non courants	-10,84 M	-10,26 M	1,97 M	-7,2 M	-9,61 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-2,3 M	-	-2,16 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	3,5 M
EBT, elements non courants inclus	-10,84 M	-10,26 M	-331 k	-7,2 M	-8,27 M
Charge d'impôt	11 k	696 k	2,03 M	1,25 M	410 k
Résultat des activités poursuivies	-10,85 M	-10,96 M	-2,36 M	-8,44 M	-8,68 M
Résultat net part du groupe	-10,85 M	-10,96 M	-2,36 M	-8,44 M	-8,68 M
Résultat net	-10,85 M	-10,96 M	-2,36 M	-8,44 M	-8,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,85 M	-10,96 M	-2,36 M	-8,44 M	-8,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,85 M	-10,96 M	-2,36 M	-8,44 M	-8,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-10,72	-5,35	-8	-6,07
BPA de base - Activités poursuivies	-	-10,72	-5,35	-8	-6,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	1,02 M	441 k	1,06 M	1,43 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-10,72	-5,35	-8	-6,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-10,72	-5,35	-8	-6,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	1,02 M	441 k	1,06 M	1,43 M
BPA de base normalisé	-	-6,27	2,79	-4,26	-4,2
BPA dilué normalisé	-	-6,27	2,79	-4,26	-4,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,63 M	-8,03 M	3,34 M	-1,58 M	-3,28 M
EBITA	-10,54 M	-9,41 M	3,19 M	-1,88 M	-3,62 M
EBIT	-10,54 M	-9,41 M	3,19 M	-1,88 M	-4,12 M
EBITDAR	-7,72 M	-6,12 M	5,28 M	197 k	-1,22 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,1	-6,78	-613,29	-17,31	-4,96
Impôts étrangers courants	228 k	391 k	1,44 M	347 k	160 k
Total des impôts courants	228 k	391 k	1,44 M	347 k	160 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	1 k	-
Impôts étrangers différés	-342 k	55 k	70 k	-	90 k
Total des impôts différés	-342 k	55 k	70 k	1 k	90 k
Résultat net normalisé	-6,78 M	-6,41 M	1,23 M	-4,5 M	-6 M
Provisions de pension	99 k	51 k	-1,1 M	-730 k	-743 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	6,69 M	7,96 M	8,34 M	6,61 M	7,1 M
Charges locatives nettes, total	1,91 M	1,9 M	1,94 M	1,78 M	2,06 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	387 k	578 k	2,77 M	338 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,52 M	1,36 M	-993 k	1,72 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	450 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	450 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,16 M	3,31 M	5,56 M	3,22 M	1,94 M
Total des liquidités et VMP	3,16 M	3,31 M	5,56 M	3,22 M	1,94 M
Créances clients, total	15,32 M	13,98 M	13,48 M	10,88 M	6,72 M
Autres créances	2,08 M	1,88 M	1,96 M	635 k	676 k
Total des créances	17,39 M	15,87 M	15,44 M	11,52 M	7,39 M
Stocks	10,64 M	5,56 M	6,12 M	7,83 M	7,05 M
Liquidités soumises à restrictions	308 k	379 k	415 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	2,16 M	1,03 M	3,25 M	4,48 M	4,78 M
Total de l'actif circulant	33,67 M	26,14 M	30,78 M	27,06 M	21,16 M
Immobilisations corporelles brutes	8,87 M	10,36 M	8,56 M	8,64 M	7,9 M
Amortissements cumulés	-6,99 M	-4,65 M	-4,53 M	-3,65 M	-3,55 M
Immobilisations corporelles nettes	1,87 M	5,72 M	4,03 M	5 M	4,36 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,01 M	2,18 M	2,58 M	2,51 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	818 k	618 k	1 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	406 k	77 k	39 k	1,17 M	1,23 M
Total des actifs	38,78 M	34,73 M	37,43 M	35,74 M	26,75 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,2 M	4,99 M	3,2 M	4,3 M	3,36 M
Charges à payer, total	3,34 M	6,79 M	3,68 M	2,66 M	3,34 M
Emprunts à court terme	13,65 M	15,81 M	12,98 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	384 k	1,27 M	1,51 M	-	2,21 M
Part à court terme des contrats de location	-	1,74 M	1,26 M	1,57 M	904 k
Impôts sur le revenu à payer	3,97 M	2,66 M	3,82 M	2,55 M	2,2 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,65 M	4,71 M	9,37 M	5,21 M	8,04 M
Autres passifs à court terme	10,8 M	10,76 M	22,79 M	28,65 M	22,8 M
Total du passif circulant	42,99 M	48,74 M	58,61 M	44,95 M	42,86 M
Dette à long terme	3,06 M	1,71 M	489 k	-	8,84 M
Contrats de location à long terme	-	3,1 M	1,97 M	2,92 M	2,93 M
Recettes non acquises Non courantes	2,9 M	3,03 M	2,28 M	4,67 M	4,81 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,48 M	2,26 M	1,68 M	2,19 M	2,07 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,13 M	970 k	391 k	112 k	221 k
Autres passifs non courants	404 k	540 k	1,07 M	13,43 M	2,15 M
Total du passif	54,96 M	60,34 M	66,49 M	68,28 M	63,89 M
Actions ordinaires, total	-18,9 M	-30,03 M	-32,98 M	3 k	-
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	2,61 M	5,27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-35,21 M	-43,89 M
Résultat global et autres	2,71 M	4,42 M	3,92 M	50 k	1,48 M
Total des fonds propres ordinaires	-16,18 M	-25,61 M	-29,05 M	-32,55 M	-37,14 M
Total des capitaux propres	-16,18 M	-25,61 M	-29,05 M	-32,55 M	-37,14 M
Total du passif et des capitaux propres	38,78 M	34,73 M	37,43 M	35,74 M	26,75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	1,02 M	426 k	1,62 M	2,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	1,02 M	441 k	1,38 M	1,69 M
Actif net par action	-	-25,05	-65,89	-23,55	-21,97
Actif corporel net	-18,2 M	-27,78 M	-31,64 M	-35,06 M	-37,14 M
Actif corporel net par action	-	-27,18	-71,75	-25,37	-21,97
Total de la dette	17,09 M	23,63 M	18,2 M	4,49 M	14,89 M
Dette nette	13,94 M	20,32 M	12,64 M	1,26 M	12,95 M
Dette relative aux PBO non financés	4,48 M	2,26 M	1,68 M	2,19 M	2,07 M
Dette relative aux contrats de location	15,3 M	15,24 M	15,51 M	14,23 M	16,45 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	4,52 M	5,11 M	5,91 M	3,88 M	2,41 M
Stocks - travaux en cours, total	2,1 M	1,36 M	1,15 M	4,77 M	3,41 M
Stocks de produits finis, total	4,87 M	2,26 M	593 k	1,28 M	1,23 M
Machines, total	2,7 M	2,22 M	2,23 M	1,75 M	1,74 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	178
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,64 M	1,09 M	1,77 M	667 k	161 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-10,85 M	-10,96 M	-2,36 M	-8,44 M	-8,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	903 k	1,38 M	157 k	302 k	342 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	500 k
Amortissements et dépréciations, Total	903 k	1,38 M	157 k	302 k	842 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	46 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-335 k	311 k	-3 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	2,16 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	450 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,05 M	-549 k	680 k	-1,02 M	-264 k
Autres activités d'exploitation, total	1,38 M	5,18 M	-1,46 M	4,59 M	4,26 M
Variation des créances	-888 k	3,52 M	-483 k	1,85 M	2,2 M
Variation des stocks	-2,38 M	2,42 M	244 k	-3,26 M	-242 k
Variation des dettes fournisseurs	-294 k	-339 k	345 k	2,92 M	-920 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-2,26 M	-462 k	4,07 M	4,25 M	-762 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,69 M	-1,25 M	4,95 M	4 M	-3,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,99 M	-744 k	6,18 M	5,19 M	-4,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-755 k	-742 k	-83 k	-202 k	-536 k
Vente d'immobilisations corporelles	305 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-667 k	-227 k	-80 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,12 M	-969 k	-163 k	-202 k	-536 k
Dette à court terme émise, total	3,59 M	2,73 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	3,56 M	-	-	-	3,11 M
Total de la dette émise	7,15 M	2,73 M	-	-	3,11 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,81 M	-683 k	-2,72 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-185 k	-	-936 k	-5,84 M	-3,63 M
Total de la dette remboursée	-4,99 M	-683 k	-3,66 M	-5,84 M	-3,63 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	3,91 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	899 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,16 M	2,04 M	-3,66 M	-4,94 M	3,39 M
Ajustements des taux de change	483 k	-110 k	-73 k	5 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	-3,47 M	222 k	2,29 M	50 k	-1,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	55 k	372 k	779 k	665 k	298 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	12 k	31 k	234 k	-	25 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	2,84 M	11,29 M	4,36 M	-1,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	3,17 M	11,78 M	4,79 M	-858 k
Variation du fonds de roulement net	-	-8,63 M	-9,74 M	-5,87 M	-962 k
Dette nette émise (remboursée)	2,16 M	2,04 M	-3,66 M	-5,84 M	-518 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-16	5,57	-3,49	-8,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,1 k	-29,19	4,33	13,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	52,43	8,51	27,46	24,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	52,43	8,51	27,46	24,9
Analyse des marges
Marge brute %	59,4	53,55	66,99	46,18	51,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	67,5	56,52	46,02	38,85	46,51
Marge d’EBITDA %	-20,27	-16,39	6,08	-2,45	-5,22
Marge EBITA %	-22,17	-19,21	5,79	-2,92	-5,76
Marge d'EBIT %	-22,17	-19,21	5,79	-2,92	-6,56
Marge des activités poursuivies %	-22,84	-22,37	-4,29	-13,1	-13,8
Marge nette %	-22,84	-22,37	-4,29	-13,1	-13,8
Net Avail. Pour la marge commune %	-22,84	-22,37	-4,29	-13,1	-13,8
Marge nette normalisée %	-14,26	-13,09	2,24	-6,98	-9,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	5,8	20,52	6,76	-1,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,46	21,41	7,43	-1,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,33	1,54	1,91	2,01
Rotation des actifs corporels	-	12,91	11,29	15,46	13,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,34	4	5,54	7,14
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,81	3,33	5,47	4,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,78	0,54	0,53	0,6	0,49
Quick Ratio	0,48	0,39	0,36	0,33	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	-0,02	0,11	0,12	-0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	109,17	91,33	66,04	51,1
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	129,97	109,69	66,87	88,59
Délais de paiement des fournisseurs	-	105,22	63,5	31,54	46,81
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	133,93	137,52	101,36	92,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-105,6	-92,27	-62,66	-13,79	-40,1
Dette totale / Capital total	1,88 k	-1,19 k	-167,78	-16	-66,94
Dette à long terme / Capitaux propres	-18,9	-18,77	-8,46	-8,96	-31,7
Dette à long terme / Capital total	337,27	-242,85	-22,66	-10,4	-52,93
Dette totale / Total de l'actif	141,74	173,73	177,61	191,08	238,81
EBIT / Charges d'intérêt	-30,45	-18,2	4,08	-2,72	-13
EBITDA / Charges d'intérêt	-27,84	-11,84	6,77	0,28	-3,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-30,02	-13,27	6,67	-0,01	-5,55
Dette totale / EBITDA	-1,77	-3,86	3,45	22,79	-12,18
Dette nette / EBITDA	-1,45	-3,32	2,39	6,42	-10,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,65	-3,44	3,5	-897,8	-8,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,34	-2,96	2,43	-252,8	-7,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	3,08	12,15	19,26	-2,5
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-7,08	48,71	-2,66	8,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-16,68	-142,44	-185,38	107,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-10,68	-134,58	-205,43	92,2
EBIT, 1 an Croissance %	-	-10,68	-134,58	-205,43	118,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	0,96	-80,41	732,64	2,76
Résultat net, Croissance 1 an	-	0,96	-80,41	732,64	2,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-5,36	-117,34	-816,83	33,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-54,59	689,02	-24,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-8,68	-4,02	-12,08	-38,29
Stocks, Croissance 1 an	-	-47,77	27,73	61,44	-9,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	205,02	-29,57	49,31	-12,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-10,44	10,03	12,45	-25,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	52,66	10,63	11,81	5,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	58,21	9,96	12,41	14,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-85,09	-931,05	-5,62	-179,82
CAPEX, Croissance 1 an	-	-1,72	-88,81	39,31	165,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	198,61	-34,46	-124,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	186,97	-29,78	-117,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,59	14,66	7,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	14,25	9,62	2,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-41,09	-55,19	33,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-45,01	-54,78	42,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-45,01	-54,78	51,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,35	-16,3	192,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,35	-16,3	192,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-57,38	-20,39	209,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-17,63	144,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,19	-11,96	-26,34
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,16	27,83	20,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	46,57	-6,51	14,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-1,75	2,49	-8,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	31,85	10,72	8,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	33,98	10,99	13,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	11,32	164,17	-13,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-66,84	-47,82	92,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	7,39	-60,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	8,07	-64,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,71	8,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,79	9,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-45,24	-25,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-43,66	-26,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-43,66	-23,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,02	-10,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,02	-10,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,76	-5,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-19,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,76	-21,8
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,73	13,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	38,66	-8,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,69	-7,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,43	9,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,22	12,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,34	77,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-35,56	-10,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-34,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-40,65