Flux de Trésorerie Digitalbox plc

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GB00BJK9H642

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Marché Fermé - London S.E. 17:35:10 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,375 ^GBX	0,00%		+2,38%	+15,59%

06/08	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Le bénéfice de PZ Cussons s'envole ; Digitalbox plombé	AN
06/08	PALMARÈS : Devolver Digital va se retirer de la cote ; Wellnex cède une activité	AN

cad7bdf18ad549522bc7c7bc3cd99ec.nr5Ei-bz70vBGWiDiz8_CAzkeLqQ2jjoJvnHplXffLM.qucX0ZO2gSePQVr580d0a0GdK9bxkXWBHozxn2XmF92m9Qn9o6yHeflUCw

Données Financières Publiées: DIGITALBOX PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	3,67 M	3,58 M	2,79 M	3,64 M	3,91 M
Total Chiffre d'affaires	3,67 M	3,58 M	2,79 M	3,64 M	3,91 M
Coût des marchandises vendues, total	529 k	534 k	606 k	551 k	741 k
Résultat Brut	3,14 M	3,04 M	2,18 M	3,09 M	3,17 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,26 M	2,02 M	2,34 M	2,76 M	3,02 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	31 k	7 k	14 k	28 k	6 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	215 k	191 k	265 k	387 k	447 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,51 M	2,22 M	2,62 M	3,17 M	3,47 M
Résultat d'Exploitation	630 k	821 k	-432 k	-78 k	-300 k
Intérêts payés, total	-14 k	-8 k	-6 k	-4 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	8 k	44 k	57 k	33 k
Charges d'intérêt nettes	-13 k	0	38 k	53 k	33 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	617 k	821 k	-394 k	-25 k	-267 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-60 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-321 k	-6,34 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-395 k	-	-	-
Autres éléments non courants	10 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	627 k	45 k	-6,74 M	-25 k	-267 k
Charge d'impôt	231 k	-759 k	-58 k	41 k	-121 k
Résultat des activités poursuivies	396 k	804 k	-6,68 M	-66 k	-146 k
Résultat net part du groupe	396 k	804 k	-6,68 M	-66 k	-146 k
Résultat net	396 k	804 k	-6,68 M	-66 k	-146 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	396 k	804 k	-6,68 M	-66 k	-146 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	396 k	804 k	-6,68 M	-66 k	-146 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,01	-0,06	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,01	-0,06	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	116 M	118 M	118 M	118 M	118 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,01	-0,06	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,01	-0,06	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	118 M	120 M	118 M	118 M	118 M
BPA de base normalisé	0	0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	0	0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	845 k	987 k	-240 k	229 k	40 k
EBITA	841 k	980 k	-254 k	201 k	34 k
EBIT	630 k	821 k	-432 k	-78 k	-300 k
EBITDAR	874 k	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	36,84	-1,69 k	0,86	-164	45,32
Impôts intérieurs courants	-	133 k	-127 k	-	-
Total des impôts courants	165 k	133 k	-127 k	-	-
Total des impôts différés	42 k	-892 k	69 k	41 k	-121 k
Résultat net normalisé	386 k	513 k	-246 k	-15,62 k	-167 k
Intérêts sur la dette à long terme	14 k	8 k	6 k	4 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,26 M	2,02 M	2,34 M	2,76 M	3,02 M
Dépense en recherche et de développement	4 k	32 k	130 k	108 k	113 k
Charges locatives nettes, total	29 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,81 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	22,19 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	143 k	62 k	96 k	94 k	76 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	143 k	62 k	96 k	94 k	76 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,19 M	2,83 M	1,91 M	2,11 M	1,82 M
Total des liquidités et VMP	2,19 M	2,83 M	1,91 M	2,11 M	1,82 M
Créances clients, total	1,43 M	784 k	757 k	999 k	982 k
Autres créances	238 k	68 k	105 k	41 k	27 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	1,67 M	852 k	862 k	1,04 M	1,01 M
Dépenses payées d'avance	104 k	100 k	84 k	62 k	71 k
Total de l'actif circulant	3,96 M	3,78 M	2,86 M	3,21 M	2,9 M
Immobilisations corporelles brutes	85 k	58 k	66 k	69 k	69 k
Amortissements cumulés	-39 k	-6 k	-20 k	-47 k	-53 k
Immobilisations corporelles nettes	46 k	52 k	46 k	22 k	16 k
Goodwill	9,61 M	9,29 M	2,95 M	2,95 M	2,95 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,02 M	685 k	1,44 M	1,22 M	1,1 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	617 k	547 k	506 k	627 k
Charges différées à long terme	82 k	220 k	202 k	208 k	124 k
Total des actifs	14,71 M	14,64 M	8,05 M	8,11 M	7,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	86 k	124 k	78 k	175 k	112 k
Charges à payer, total	652 k	160 k	150 k	406 k	253 k
Emprunts à court terme	-	-	37 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	112 k	112 k	112 k	94 k	-
Part à court terme des contrats de location	29 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	163 k	61 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	1 k	4 k	181 k	14 k	1 k
Total du passif circulant	1,04 M	461 k	558 k	689 k	366 k
Dette à long terme	319 k	206 k	94 k	-	-
Contrats de location à long terme	2 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	275 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,64 M	667 k	652 k	689 k	366 k
Actions ordinaires, total	1,16 M	1,18 M	1,18 M	1,18 M	1,18 M
Primes d'émissions d'actions	11,15 M	11,17 M	11,17 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	297 k	1,43 M	-5,14 M	6,07 M	5,96 M
Résultat global et autres	464 k	196 k	188 k	175 k	209 k
Total des fonds propres ordinaires	13,07 M	13,98 M	7,39 M	7,42 M	7,35 M
Total des capitaux propres	13,07 M	13,98 M	7,39 M	7,42 M	7,35 M
Total du passif et des capitaux propres	14,71 M	14,64 M	8,05 M	8,11 M	7,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	118 M	118 M	118 M	118 M	118 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	116 M	-	118 M	118 M	118 M
Actif net par action	0,11	0,12	0,06	0,06	0,06
Actif corporel net	2,44 M	4 M	3 M	3,26 M	3,3 M
Actif corporel net par action	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
Total de la dette	462 k	318 k	243 k	94 k	0
Dette nette	-1,72 M	-2,51 M	-1,67 M	-2,02 M	-1,82 M
Dette relative aux contrats de location	232 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	29 k	58 k	66 k	69 k	69 k
Employés à temps plein	29	-	32	33	42

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	396 k	804 k	-6,68 M	-66 k	-146 k
Dépréciation et amortissement - CF	31 k	7 k	14 k	28 k	6 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	211 k	159 k	178 k	279 k	334 k
Amortissements et dépréciations, Total	242 k	166 k	192 k	307 k	340 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4 k	32 k	87 k	108 k	113 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	30 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	716 k	6,38 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	143 k	62 k	96 k	94 k	76 k
Autres activités d'exploitation, total	168 k	-994 k	-109 k	68 k	-154 k
Variation des créances	-723 k	818 k	86 k	-236 k	22 k
Variation des dettes fournisseurs	280 k	-451 k	121 k	367 k	-229 k
Flux de trésorerie d'exploitation	510 k	1,18 M	180 k	642 k	22 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2 k	-43 k	-8 k	-3 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-86 k	-391 k	-1,05 M	-166 k	-250 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1 k	8 k	44 k	-124 k	33 k
Flux de trésorerie d'investissement	-87 k	-426 k	-1,01 M	-293 k	-217 k
Dette à court terme émise, total	-	-	38 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	38 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-38 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-86 k	-144 k	-75 k	-111 k	-94 k
Total de la dette remboursée	-86 k	-144 k	-75 k	-149 k	-94 k
Émission d'actions ordinaires	-	36 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-4 k	-8 k	-44 k	-4 k	-
Flux de trésorerie de financement	-90 k	-116 k	-81 k	-153 k	-94 k
Variation nette de la trésorerie	333 k	641 k	-914 k	196 k	-289 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 k	8 k	44 k	4 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	76 k	235 k	13 k	-80 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	365 k	599 k	-890 k	319 k	-116 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	374 k	604 k	-886 k	321 k	-116 k
Variation du fonds de roulement net	321 k	-265 k	-66 k	-30 k	207 k
Dette nette émise (remboursée)	-86 k	-144 k	-37 k	-149 k	-94 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,77	3,5	-2,38	-0,6	-2,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,96	3,69	-2,46	-0,64	-2,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,09	5,94	-62,49	-0,89	-1,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,09	5,94	-62,49	-0,89	-1,98
Analyse des marges
Marge brute %	85,57	85,08	78,28	84,88	81,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	61,69	56,6	83,76	75,64	77,14
Marge d’EBITDA %	23,04	27,59	-8,6	6,28	1,02
Marge EBITA %	22,93	27,39	-9,1	5,51	0,87
Marge d'EBIT %	17,18	22,95	-15,48	-2,14	-7,67
Marge des activités poursuivies %	10,8	22,47	-239,32	-1,81	-3,73
Marge nette %	10,8	22,47	-239,32	-1,81	-3,73
Net Avail. Pour la marge commune %	10,8	22,47	-239,32	-1,81	-3,73
Marge nette normalisée %	10,52	14,34	-8,83	-0,43	-4,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,95	16,74	-31,89	8,74	-2,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,19	16,88	-31,76	8,81	-2,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	0,24	0,25	0,45	0,49
Rotation des actifs corporels	112,83	73,02	56,94	107,21	205,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,35	3,24	3,62	4,15	3,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,79	8,2	5,12	4,66	7,92
Quick Ratio	3,69	7,98	4,97	4,57	7,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,49	2,57	0,32	0,93	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	108,79	112,83	100,8	88,16	92,46
Délais de paiement des fournisseurs	58,65	71,77	60,83	84,03	70,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,53	2,28	3,29	1,27	-
Dette totale / Capital total	3,41	2,22	3,18	1,25	-
Dette à long terme / Capitaux propres	2,46	1,47	1,27	-	-
Dette à long terme / Capital total	2,37	1,44	1,23	-	-
Dette totale / Total de l'actif	11,14	4,56	8,1	8,49	4,74
EBIT / Charges d'intérêt	45	102,62	-72	-19,5	-
EBITDA / Charges d'intérêt	62,29	123,38	-40	57,25	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	62,14	118	-41,33	56,5	-
Dette totale / EBITDA	0,53	0,32	-1,01	0,41	-
Dette nette / EBITDA	-1,98	-2,54	6,96	-8,8	-45,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,53	0,34	-0,98	0,42	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,98	-2,66	6,73	-8,92	-45,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	67,67	-2,43	-22,02	30,65	7,27
Résultat brut, Croissance 1 an	89,26	-3	-28,25	41,67	2,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	894,12	16,8	-124,32	-216,24	-82,53
EBITA, 1 an Croissance en %	978,21	16,53	-125,92	-195,26	-83,08
EBIT, 1 an Croissance %	-1,04 k	30,32	-152,62	-79,95	284,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-307,33	103,03	-930,47	-99,01	121,21
Résultat net, Croissance 1 an	-307,33	103,03	-930,47	-99,01	121,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-994,2	33,06	-147,99	-92,88	968
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-269,19	100	-945,09	-99,01	121,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	88,39	-45,1	-3,44	31,97	-1,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	142,11	13,04	-11,54	-52,17	-27,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,93	-0,48	-45,05	0,81	-4,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	44,25	63,64	-24,97	8,53	1,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,3	6,9	-47,09	0,38	-0,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	33,51	131,96	-84,78	256,67	-96,57
CAPEX, Croissance 1 an	-	2,05 k	-81,4	-62,5	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-33,7	64,14	-248,51	-136,94	-136,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-32,18	61,64	-246,66	-137,39	-135,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,8	27,91	-12,77	0,93	18,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	19,02	35,5	-16,57	0,82	20,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	41,44	240,76	-46,71	-51,83	-54,94
EBITA, 2 ans CAGR %	40,51	254,46	-45,04	-54,71	-59,86
EBIT, 2 ans CAGR %	7,18	250,05	-17,19	-69,18	-12,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,1	105,17	310,62	-71,35	-85,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,1	105,17	310,62	-71,35	-85,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,72	244,94	-20,09	-82,55	-12,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,08	83,95	311,12	-71,12	-85,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,35	1,7	-27,19	12,88	13,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,11	65,43	0	-34,96	-41,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,9	3,16	-26,05	-25,57	-2,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	43,4	53,64	10,81	-9,76	4,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,93	5,59	-24,79	-27,12	-0,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,47	75,98	-40,59	-26,33	-65,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-64,19	-	100	-73,59	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,87	4,32	56,13	-27,06	-63,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-17,85	4,7	53,97	-27,08	-63,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	10	8,46	-0,2	3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	11,18	9,62	-0,47	1,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	32,7	41,34	-35,29	-65,65
EBITA, 3 ans CAGR %	33,43	32,01	48,22	-37,94	-67,39
EBIT, 3 ans CAGR %	21,18	14,4	86,12	-50,16	-28,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,57	15,31	226,98	-44,97	-43,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,57	15,31	226,98	-44,97	-43,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,34	14,15	78,74	-65,65	-31,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,75	-0,74	205,8	-44,95	-43,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-8,9	-0,04	-11,23	7,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	2	34,28	-21,8	-32,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	180,31	6,33	-16,37	-18	-19,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	104,71	49,85	20,99	10,04	-6,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	257,97	6,92	-16,13	-17,2	-19,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,2	47,37	-22,18	7,97	-73,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	40,21	-	14,47	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	2,61	17,36	-4,42	-42,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	2,94	17,15	-4,92	-42,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,28	12,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,91	13,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-11,52	-13,99
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-6,42	-13,95	-15,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	4,06	-32,3	34,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	92,9	-33,93	-5,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	92,9	-33,93	-5,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	2,16	-46,15	31,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	79,96	-39,42	-8,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,74	5,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-14,8	-3,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	64,5	-7,81	-10,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	60,14	22,34	14,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	91,78	-8,28	-10,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-18,9	11,68	-43,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-28,09	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-10,48	-26,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-10,32	-26,84