Ratios Financiers Digital Workforce Services Oyj

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FI4000513015

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Nasdaq Helsinki Autres places de cotation 18:00:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,570 ^EUR	+1,58%		-1,15%	-3,02%

17/07	Digital Workforce Services Oyj publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
16/07	Digital Workforce Services Oyj relève ses prévisions de résultats pour l'exercice 2026	CI

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Données Financières Publiées: DIGITAL WORKFORCE SERVICES OYJ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	22,36 M	25,54 M	25,21 M	27,57 M	28,66 M
Total Chiffre d'affaires	22,36 M	25,54 M	25,21 M	27,57 M	28,66 M
Coût des marchandises vendues, total	19,73 M	22,34 M	22,26 M	23,25 M	24,89 M
Résultat Brut	2,63 M	3,21 M	2,95 M	4,32 M	3,77 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	263 k	222 k	12,74 k	202 k	206 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	64 k	182 k	144 k	476 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,59 M	5,53 M	3,6 M	3,7 M	3,72 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,85 M	5,82 M	3,79 M	4,05 M	4,4 M
Résultat d'Exploitation	-1,22 M	-2,61 M	-844 k	268 k	-625 k
Intérêts payés, total	-2,33 M	-420 k	-26,08 k	-5 k	-86,89 k
Intérêts perçus et revenus des placements	26 k	97 k	294 k	261 k	296 k
Charges d'intérêt nettes	-2,31 M	-323 k	268 k	256 k	209 k
Gains (pertes) de change	-	-	-162 k	122 k	-110 k
Autres produits non opérationnels	-1 k	1 k	-30,55 k	-48,75 k	-166 k
EBT, hors éléments non courants	-3,53 M	-2,93 M	-769 k	597 k	-692 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-60 k	60,08 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,53 M	-2,99 M	-709 k	597 k	-692 k
Charge d'impôt	50 k	19 k	-12,27 k	7,36 k	159 k
Résultat des activités poursuivies	-3,58 M	-3,01 M	-697 k	590 k	-851 k
Résultat net part du groupe	-3,58 M	-3,01 M	-697 k	590 k	-851 k
Résultat net	-3,58 M	-3,01 M	-697 k	590 k	-851 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,58 M	-3,01 M	-697 k	590 k	-851 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,58 M	-3,01 M	-697 k	590 k	-851 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,62	-0,27	-0,1	0,05	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,62	-0,27	-0,1	0,05	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,77 M	11,14 M	6,97 M	11,49 M	11,49 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,62	-0,27	-0,1	0,05	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,62	-0,27	-0,1	0,05	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,77 M	11,14 M	6,97 M	11,49 M	11,49 M
BPA de base normalisé	-0,38	-0,16	-0,07	0,03	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,38	-0,16	-0,07	0,03	-0,04
Dividende par action	-	-	-	0,03	0,09
Ratio de distribution	-	-	-	-	-39,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	-956 k	-2,32 M	-649 k	476 k	-81,7 k
EBITA	-1,22 M	-2,54 M	-662 k	470 k	-88,44 k
EBIT	-1,22 M	-2,61 M	-844 k	268 k	-625 k
Taux d’imposition effectif (%)	-1,42	-0,64	1,73	1,23	-23,02
Résultat net normalisé	-2,2 M	-1,83 M	-481 k	373 k	-432 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	138 k	138 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,75 M	9,52 M	5,48 M	8,49 M	7,12 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	8,62 M	7,72 M	4,46 M	3,44 M
Total des liquidités et VMP	19,75 M	18,14 M	13,2 M	12,95 M	10,56 M
Créances clients, total	3,8 M	4,43 M	4,5 M	4,79 M	7,47 M
Autres créances	68 k	73 k	186 k	116 k	172 k
Total des créances	3,87 M	4,5 M	4,68 M	4,9 M	7,64 M
Dépenses payées d'avance	2,13 M	3,69 M	3,39 M	4,2 M	6,12 M
Autres actifs à court terme, total	-	16 k	13,7 k	0	-
Total de l'actif circulant	25,75 M	26,34 M	21,29 M	22,06 M	24,32 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	146 k	140 k	234 k
Amortissements cumulés	-	-	-122 k	-123 k	-129 k
Immobilisations corporelles nettes	72 k	42 k	23,62 k	17,25 k	104 k
Goodwill	-	1,48 M	1,49 M	1,23 M	13,31 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	209 k	243 k	269 k
Charges différées à long terme	719 k	57 k	415 k	794 k	2,09 M
Autres actifs à long terme, total	-	-1 k	-	-	-
Total des actifs	26,54 M	27,92 M	23,43 M	24,34 M	40,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,2 M	1,91 M	1,44 M	1,84 M	2,29 M
Charges à payer, total	4,35 M	6,04 M	1,39 M	1,31 M	1,87 M
Part à court terme de la dette à long terme	156 k	243 k	201 k	201 k	1,13 M
Autres passifs à court terme	1,2 M	2,01 M	4,9 M	5,59 M	13,69 M
Total du passif circulant	6,92 M	10,21 M	7,93 M	8,94 M	18,98 M
Dette à long terme	1,31 M	2,27 M	754 k	553 k	3,92 M
Autres passifs non courants	1 k	1 k	-	-	3,08 M
Total du passif	8,23 M	12,48 M	8,69 M	9,49 M	25,98 M
Actions ordinaires, total	80 k	80 k	80 k	80 k	80 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,76 M	-12,77 M	-13,46 M	-12,87 M	-14,73 M
Résultat global et autres	27,99 M	28,13 M	28,13 M	27,64 M	28,77 M
Total des fonds propres ordinaires	18,31 M	15,44 M	14,75 M	14,85 M	14,12 M
Total des capitaux propres	18,31 M	15,44 M	14,75 M	14,85 M	14,12 M
Total du passif et des capitaux propres	26,54 M	27,92 M	23,43 M	24,34 M	40,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,02 M	11,18 M	11,24 M	11,17 M	11,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	11,18 M	11,24 M	11,16 M	11,52 M
Actif net par action	1,66	1,38	1,31	1,33	1,23
Actif corporel net	18,31 M	13,96 M	13,04 M	13,38 M	536 k
Actif corporel net par action	1,66	1,25	1,16	1,2	0,05
Total de la dette	1,47 M	2,51 M	956 k	754 k	5,05 M
Dette nette	-18,28 M	-15,62 M	-12,25 M	-12,2 M	-5,51 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	-	140 k	140 k	234 k
Employés à temps plein	-	190	200	178	180

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,58 M	-3,01 M	-697 k	590 k	-851 k
Dépréciation et amortissement - CF	263 k	222 k	12,74 k	6,28 k	6,74 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	64 k	182 k	202 k	536 k
Amortissements et dépréciations, Total	263 k	286 k	195 k	208 k	543 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	138 k	138 k
Autres activités d'exploitation, total	2,11 M	293 k	-123 k	-184 k	288 k
Variation des créances	-318 k	908 k	101 k	-1,02 M	-2,48 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-2,29 M	1,21 M	536 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,52 M	-1,52 M	-2,81 M	942 k	-1,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-39 k	-61 k	-484 k	-609 k	-1,6 M
Acquisitions en espèces	-	-1,1 M	-325 k	-	-2,21 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	2 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-37 k	-1,17 M	-809 k	-609 k	-3,81 M
Dette à long terme émise, total	-	1,2 M	-	-	4,65 M
Total de la dette émise	-	1,2 M	-	-	4,65 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,76 M	-156 k	-118 k	-201 k	-356 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-321 k	-	-1,2 M	-	-
Total de la dette remboursée	-2,08 M	-156 k	-1,32 M	-201 k	-356 k
Émission d'actions ordinaires	22,57 M	30 k	37,26 k	17,53 k	93,84 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-31,46 k	-399 k	-200 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-335 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-335 k
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-670 k
Autres activités de financement, total	-2,16 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	18,34 M	1,07 M	-1,31 M	-583 k	3,18 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	52,47 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	16,78 M	-1,61 M	-4,94 M	-250 k	-2,39 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,31 M	142 k	61,8 k	53,75 k	296 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	99 k	19 k	-12,27 k	7,36 k	48,52 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,47 M	-668 k	-2,95 M	-110 k	3,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,01 M	-406 k	-2,93 M	-107 k	3,15 M
Variation du fonds de roulement net	1,47 M	-999 k	2,12 M	12,3 k	-4,46 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,08 M	1,04 M	-1,32 M	-201 k	4,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,24	-5,99	-2,06	0,7	-1,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,19	-8,64	-3,14	1,07	-2,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-40,42	-17,83	-4,61	3,99	-5,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-40,42	-17,83	-4,61	3,99	-5,88
Analyse des marges
Marge brute %	11,77	12,56	11,7	15,66	13,17
Marge d’EBITDA %	-4,28	-9,09	-2,58	1,73	-0,28
Marge EBITA %	-5,45	-9,96	-2,63	1,7	-0,31
Marge d'EBIT %	-5,45	-10,21	-3,35	0,97	-2,18
Marge des activités poursuivies %	-16	-11,78	-2,76	2,14	-2,97
Marge nette %	-16	-11,78	-2,76	2,14	-2,97
Net Avail. Pour la marge commune %	-16	-11,78	-2,76	2,14	-2,97
Marge nette normalisée %	-9,86	-7,17	-1,91	1,35	-1,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-15,52	-2,62	-11,7	-0,4	10,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9	-1,59	-11,63	-0,39	11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,25	0,94	0,98	1,15	0,89
Rotation des actifs corporels	294,05	448,14	774,77	1,35 k	471,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,23	6,21	5,65	5,94	4,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,72	2,58	2,68	2,47	1,28
Quick Ratio	3,42	2,22	2,25	2	0,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,22	-0,15	-0,35	0,11	-0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	58,57	58,82	64,63	61,64	78,06
Délais de paiement des fournisseurs	23,72	25,48	27,48	25,8	30,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,03	16,28	6,48	5,08	35,75
Dette totale / Capital total	7,43	14	6,09	4,83	26,34
Dette à long terme / Capitaux propres	7,17	14,71	5,11	3,72	27,74
Dette à long terme / Capital total	6,64	12,65	4,8	3,54	20,43
Dette totale / Total de l'actif	31,01	44,7	37,07	39	64,79
EBIT / Charges d'intérêt	-0,52	-6,21	-32,38	53,65	-7,19
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,41	-5,53	-24,9	95,29	-0,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,43	-5,67	-43,47	-26,58	-19,31
Dette totale / EBITDA	-1,54	-1,08	-1,47	1,58	-61,78
Dette nette / EBITDA	19,12	6,73	18,86	-25,63	67,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,48	-1,05	-0,84	-5,68	-3,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	18,37	6,56	10,8	91,9	3,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,11	14,23	-1,32	9,38	5,15
Résultat brut, Croissance 1 an	1,29	21,93	-8,08	46,44	-12,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	70,65	142,89	-74,17	-173,31	-117,17
EBITA, 1 an Croissance en %	104,53	108,7	-73,97	-170,95	-118,83
EBIT, 1 an Croissance %	103,12	113,95	-67,62	-131,73	-333,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	295,13	-15,9	-76,85	-184,71	-244,26
Résultat net, Croissance 1 an	295,13	-15,9	-76,85	-184,71	-244,26
Résultat net normalisé sur 1 an	330,52	-16,95	-73,76	-177,69	-215,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-65,56	-56,45	-66,67	-182,72	-241,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,86	16,37	1,59	6,46	55,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,11	-41,67	-43,02	-26,96	505,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	183,04	5,18	-16,06	3,88	64,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,09 k	-23,75	-6,6	2,58	-96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,11 k	-15,7	-4,49	0,7	-4,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	730,76	-0,2	84,9	-133,47	-293,41
CAPEX, Croissance 1 an	-91,6	56,41	695,08	25,7	162,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-80,74	-3,49 k	-96,26	-2,91 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-79,83	-2,32 k	-96,35	-3,04 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	200
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	15,66	6,17	3,89	6,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	11,13	5,87	16,02	13,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	103,59	-17,59	-56,48	-64,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-	106,6	-26,31	-57,03	-63,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-	108,47	-16,77	-67,94	-13,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	82,29	-55,88	-55,72	10,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	82,29	-55,88	-55,72	10,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	89,09	-53,32	-54,85	-5,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-61,27	-59,84	-58,62	9,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	14,6	8,73	4	28,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-27,59	-42,73	-35,49	110,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	72,54	-6,04	-6,62	30,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	377,78	-15,61	-2,11	-79,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	403,65	-10,27	-1,93	-2,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	187,95	35,85	-21,33	-19,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-63,76	252,39	216,13	81,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,84	12,61	2,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	20,71	-9,9	3,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	9,7	7,23	3,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	4,32	17,96	5,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	5,04	-20,74	-68,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	3,56	-27,23	-67,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	12,06	-39,65	-37,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,38	-45,16	-34,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,38	-45,16	-34,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,1	-44,68	-38,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-61,84	-56,41	-37,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	10,09	7,97	19,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-33,44	-37,89	36,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	35,7	-2,84	12,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	177,29	-9,93	-66,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	189,36	-6,75	-2,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	148,42	-14,84	6,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	1,4	149,91	197,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-68,34	229,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-62,39	188,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,76
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-31,96
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-31,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-47,17
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	5,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	87,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,01