Flux de Trésorerie Dida Inc.

Actions

2559

KYG2866S1003

Transports de passagers, terrestre et maritime

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:33 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9050 ^HKD	-7,65%		-22,98%	-62,13%

21/08	Tongcheng Travel Holdings Limited (SEHK:780) a finalisé l'acquisition d'une participation de 88,74 % dans Dida Inc. (SEHK:2559) auprès de 5brothers Limited, Leap Profit Investment Limited, Smart Canvas Investment Limited, Star Celestial Holdings Limited, NBNW Investment Limited et d'autres actionnaires pour 1,26 milliard HKD.	CI
10/08	Dida Inc. annonce des nominations au conseil d'administration, effectives au 10 août 2026	CI

cdcee5905744c9e86.cHN3ZNte8ceh-dNMt0UAcbx89awXHyxtnrOzVvgDeUw.JAADBp0_gZ7osuZhzTVHJe0tzeIubH8lx__-YqtiLjo3Ow43lAGg_pGNsA

Données Financières Publiées: DIDA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	781 M	569 M	815 M	787 M	502 M
Total Chiffre d'affaires	781 M	569 M	815 M	787 M	502 M
Coût des marchandises vendues, total	149 M	142 M	210 M	220 M	170 M
Résultat Brut	631 M	428 M	605 M	567 M	333 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	283 M	270 M	266 M	209 M	195 M
Provision pour créances douteuses	1,04 M	1,24 M	-1,42 M	-347 k	-1,14 M
Rémunération à base d'actions (IS)	22,72 M	29,8 M	110 M	40,03 M	8,12 M
Dépenses de R&D	60,07 M	89 M	122 M	139 M	105 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	367 M	390 M	496 M	388 M	307 M
Résultat d'Exploitation	265 M	37,25 M	109 M	179 M	25,97 M
Intérêts payés, total	-274 k	-230 k	-285 k	-368 k	-242 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,35 M	13,3 M	16,31 M	18,7 M	16,82 M
Charges d'intérêt nettes	5,08 M	13,07 M	16,03 M	18,33 M	16,58 M
Gains (pertes) de change	-1,87 M	393 k	29 k	1,87 M	-13,5 M
Autres produits non opérationnels	1,52 Md	-241 M	188 M	-17,32 M	18,59 M
EBT, hors éléments non courants	1,79 Md	-190 M	313 M	182 M	47,64 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5,05 M	5 M	7,09 M	3,81 M	78,06 M
Règlements judiciaires	-1,1 M	-186 k	-15 k	-697 k	2,49 M
Autres éléments non courants	-	-	-	833 M	-
EBT, elements non courants inclus	1,79 Md	-185 M	320 M	1,02 Md	128 M
Charge d'impôt	60,27 M	2,15 M	19,87 M	14,1 M	-1,63 M
Résultat des activités poursuivies	1,73 Md	-188 M	300 M	1 Md	130 M
Résultat net part du groupe	1,73 Md	-188 M	300 M	1 Md	130 M
Résultat net	1,73 Md	-188 M	300 M	1 Md	130 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,73 Md	-188 M	300 M	1 Md	130 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,73 Md	-188 M	300 M	1 Md	130 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,26	-0,59	0,93	1,52	0,13
BPA de base - Activités poursuivies	5,26	-0,59	0,93	1,52	0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	329 M	318 M	323 M	659 M	989 M
Bénéfice net par action - dilué	0,22	-0,59	0,1	0,14	0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	0,22	-0,59	0,1	0,14	0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	956 M	318 M	951 M	986 M	1,02 Md
BPA de base normalisé	3,39	-0,37	0,61	0,17	0,03
BPA dilué normalisé	1,17	-0,37	0,21	0,12	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	274 M	44,57 M	114 M	182 M	28,3 M
EBITA	265 M	37,25 M	109 M	179 M	25,97 M
EBIT	265 M	37,25 M	109 M	179 M	25,97 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,36	-1,16	6,2	1,38	-1,27
Impôts intérieurs différés	60,27 M	2,15 M	19,87 M	14,1 M	-1,63 M
Total des impôts différés	60,27 M	2,15 M	19,87 M	14,1 M	-1,63 M
Résultat net normalisé	1,12 Md	-119 M	196 M	114 M	29,78 M
Intérêts sur la dette à long terme	274 k	230 k	285 k	368 k	237 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	56,69 M	84,67 M	78,44 M	-	-
Dépense de marketing	256 M	235 M	234 M	171 M	122 M
Dépenses générales et administratives	26,84 M	35,33 M	31,98 M	37,86 M	73,69 M
Dépense en recherche et de développement	60,07 M	89 M	122 M	139 M	105 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	22,72 M	29,8 M	110 M	40,03 M	8,12 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	22,72 M	29,8 M	110 M	40,03 M	8,12 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	486 M	663 M	686 M	1,06 Md	967 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,76 M	210 k	1,46 M	134 k	195 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	220 M	151 M	353 M	242 M	341 M
Total des liquidités et VMP	708 M	814 M	1,04 Md	1,3 Md	1,5 Md
Créances clients, total	72,48 M	41,88 M	38,24 M	28,8 M	23,28 M
Autres créances	1,09 M	959 k	953 k	921 k	948 k
Total des créances	73,58 M	42,84 M	39,19 M	29,73 M	24,23 M
Dépenses payées d'avance	6,12 M	4,04 M	4,53 M	30,97 M	31,63 M
Liquidités soumises à restrictions	289 M	278 M	387 M	392 M	338 M
Autres actifs à court terme, total	-	1,45 M	4,84 M	-	-
Total de l'actif circulant	1,08 Md	1,14 Md	1,48 Md	1,75 Md	1,9 Md
Immobilisations corporelles brutes	46,02 M	50,79 M	53,02 M	58,84 M	49,78 M
Amortissements cumulés	-28,3 M	-34,97 M	-39,81 M	-42,33 M	-38,86 M
Immobilisations corporelles nettes	17,71 M	15,82 M	13,21 M	16,5 M	10,92 M
Prêts à long terme	-	-	-	35,72 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	107 M	105 M	84,64 M	70,54 M	72,17 M
Autres actifs à long terme, total	53 k	1,19 M	516 k	73,33 M	49,1 M
Total des actifs	1,2 Md	1,26 Md	1,57 Md	1,95 Md	2,03 Md
Passifs
Comptes à payer, total	10,39 M	8,32 M	22,88 M	21,17 M	28,17 M
Charges à payer, total	26,9 M	39,56 M	37,81 M	41,4 M	33,2 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	9,8 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,34 Md	4,47 Md	4,26 Md	-	-
Part à court terme des contrats de location	563 k	4,55 M	2,56 M	5,77 M	2,49 M
Impôts sur le revenu à payer	7,17 M	5,75 M	6,74 M	9,07 M	6,6 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	136 k	96 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	487 M	458 M	555 M	542 M	481 M
Total du passif circulant	2,87 Md	4,98 Md	4,88 Md	619 M	561 M
Dette à long terme	1,89 Md	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	342 k	586 k	1,9 M	4,31 M	5,02 M
Total du passif	4,76 Md	4,98 Md	4,88 Md	624 M	566 M
Actions ordinaires, total	224 k	224 k	212 k	680 k	698 k
Primes d'émissions d'actions	217 M	228 M	201 M	3,8 Md	3,84 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,54 Md	-3,73 Md	-3,43 Md	-2,61 Md	-2,48 Md
Actions détenues en propre	-144 M	-144 M	-7 k	-6 k	-15 k
Résultat global et autres	-89,3 M	-73,73 M	-80,22 M	141 M	104 M
Total des fonds propres ordinaires	-3,56 Md	-3,72 Md	-3,31 Md	1,33 Md	1,46 Md
Total des capitaux propres	-3,56 Md	-3,72 Md	-3,31 Md	1,33 Md	1,46 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,2 Md	1,26 Md	1,57 Md	1,95 Md	2,03 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	329 M	318 M	337 M	994 M	1,02 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	329 M	318 M	337 M	994 M	1,02 Md
Actif net par action	-10,81	-11,69	-9,83	1,33	1,44
Actif corporel net	-3,56 Md	-3,72 Md	-3,31 Md	1,33 Md	1,46 Md
Actif corporel net par action	-10,81	-11,69	-9,83	1,33	1,44
Total de la dette	4,23 Md	4,47 Md	4,26 Md	10,08 M	17,31 M
Dette nette	3,52 Md	3,66 Md	3,22 Md	-1,29 Md	-1,49 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	41,21 M	41,76 M	43,64 M	43,97 M	38,04 M
Employés à temps plein	-	-	404	408	224
Salariés à temps partiel	-	-	-	1	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,53 M	6,37 M	4,93 M	2,52 M	1,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	1,73 Md	-188 M	300 M	1 Md	130 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,81 M	11,64 M	11,26 M	8,76 M	7,28 M
Amortissements et dépréciations, Total	12,81 M	11,64 M	11,26 M	8,76 M	7,28 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-31 k	16 k	-26 k	-24 k	155 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5,05 M	-5 M	-7,09 M	-3,81 M	-78,06 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-18,52 M
Rémunération à base d'actions (CF)	22,72 M	29,8 M	110 M	40,03 M	8,12 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	670 k	1,16 M	-1,44 M	18,24 M	-1,14 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,46 Md	236 M	-189 M	-858 M	11,27 M
Variation des créances	-4,79 M	13,38 M	9,63 M	6,42 M	1,81 M
Variation des dettes fournisseurs	-322 k	-2,07 M	14,57 M	-1,71 M	7 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-515 k	-40 k	-96 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-163 M	9,83 M	-18,16 M	-105 M	10,66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	135 M	107 M	230 M	109 M	78,39 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,9 M	-1,19 M	-2,17 M	-619 k	-117 k
Vente d'immobilisations corporelles	53 k	18 k	44 k	39 k	98 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-94,43 M	74,57 M	-195 M	114 M	-224 M
Autres activités d'investissement, total	-70 k	-732 k	-583 k	-54,94 M	55,26 M
Flux de trésorerie d'investissement	-100 M	72,66 M	-198 M	58,74 M	-169 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	9,8 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	9,8 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,21 M	-3,13 M	-6,46 M	-5,84 M	-4,17 M
Total de la dette remboursée	-4,21 M	-3,13 M	-6,46 M	-5,84 M	-4,17 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	214 M	310 k
Rachat d'actions ordinaires	-61,62 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,38 M	-381 k	-3,79 M	-6,14 M	-242 k
Flux de trésorerie de financement	-67,21 M	-3,52 M	-10,25 M	202 M	5,7 M
Ajustements des taux de change	-1,87 M	393 k	29 k	1,87 M	-5,1 M
Variation nette de la trésorerie	-34,01 M	177 M	22,29 M	372 M	-90,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	274 k	230 k	285 k	368 k	242 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	85,77 M	189 M	133 M	25,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	85,91 M	189 M	134 M	26,06 M
Variation du fonds de roulement net	-	-22,37 M	-1,7 M	26,73 M	5,45 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,21 M	-3,13 M	-6,46 M	-5,84 M	5,63 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,89	4,81	6,37	0,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,28	8,02	9,81	1,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	5,15	-8,55	-101,24	9,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	5,15	-8,55	-101,24	9,31
Analyse des marges
Marge brute %	80,87	75,13	74,27	72,02	66,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,22	47,49	32,59	26,53	38,9
Marge d’EBITDA %	35,1	7,83	14,01	23,15	5,63
Marge EBITA %	33,91	6,55	13,39	22,79	5,17
Marge d'EBIT %	33,91	6,55	13,39	22,79	5,17
Marge des activités poursuivies %	221,76	-32,97	36,85	127,58	25,84
Marge nette %	221,76	-32,97	36,85	127,58	25,84
Net Avail. Pour la marge commune %	221,76	-32,97	36,85	127,58	25,84
Marge nette normalisée %	143,11	-20,9	24,01	14,47	5,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	15,07	23,21	16,94	5,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	15,1	23,23	16,97	5,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,46	0,57	0,45	0,25
Rotation des actifs corporels	-	33,94	56,17	53	36,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,95	20,35	23,48	19,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,37	0,23	0,3	2,83	3,38
Quick Ratio	0,27	0,17	0,22	2,15	2,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,02	0,05	0,18	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	36,68	17,94	15,58	18,92
Délais de paiement des fournisseurs	-	24,12	27,15	36,61	53,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-118,82	-120,17	-128,74	0,76	1,18
Dette totale / Capital total	631,39	595,82	447,95	0,75	1,17
Dette à long terme / Capitaux propres	-52,99	-0,02	-0,06	0,32	0,34
Dette à long terme / Capital total	281,59	0,08	0,2	0,32	0,34
Dette totale / Total de l'actif	396,21	394,85	310,35	31,99	27,88
EBIT / Charges d'intérêt	966,12	161,97	382,86	487,6	107,31
EBITDA / Charges d'intérêt	1,01 k	212,59	422,38	511,41	137,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	991,32	207,4	414,77	509,73	136,93
Dette totale / EBITDA	15,24	91,43	35,39	0,05	0,52
Dette nette / EBITDA	12,69	74,78	26,76	-6,85	-44,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	15,57	93,72	36,04	0,05	0,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,96	76,65	27,25	-6,88	-44,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-27,1	43,23	-3,42	-36,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-32,27	41,59	-6,34	-41,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-83,73	156,27	59,54	-84,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-85,93	192,91	64,45	-85,53
EBIT, 1 an Croissance %	-	-85,93	192,91	64,45	-85,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-110,84	-260,09	234,35	-87,07
Résultat net, Croissance 1 an	-	-110,84	-260,09	234,35	-87,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-110,65	-264,57	42,44	-73,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-368,83	-116,23	42,12	-4,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-42,22	-8,7	-24,67	-19,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-10,71	-16,51	24,96	-33,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	5,01	24,69	23,88	4,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	4,52	-11,04	-140,05	10,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	4,52	-11,04	-140,05	10,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-20,69	114,38	-52,64	-28,11
CAPEX, Croissance 1 an	-	-79,76	81,57	-71,45	-81,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	120,55	-29,49	-80,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	120,39	-29,44	-80,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,19	17,61	-21,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,07	15,16	-25,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-35,43	102,2	-50,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-35,8	119,47	-51,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-35,8	119,47	-51,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,34	131,36	-34,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,34	131,36	-34,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,14	-2,12	-38,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-33,94	-51,97	16,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,37	-17,07	-21,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-13,66	2,14	-9,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	14,43	24,28	13,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,57	-40,31	-33,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,57	-40,31	-33,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	30,39	0,76	-41,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,38	-28	-76,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	24,7	-62,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	24,7	-62,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,28	-4,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,52	-8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,7	-14,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,16	-11,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,16	-11,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,59	-11,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,59	-11,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-53,28	-36,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-14,72	-39,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,48	-17,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,33	-11,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,49	17,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,05	-26,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,05	-26,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,97	-9,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-52,84	-53,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-32,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-32,81