Flux de Trésorerie Diatreme Resources Limited

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DRX

AU000000DRX3

Matériaux de construction

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 05:46:48 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0130 ^AUD	0,00%		-7,14%	-31,58%

08/07	Diatreme Resources : Sibelco exerce son option pour une participation de 4,4 millions de dollars australiens dans Cape Silica Holdings	MT
17/06	Diatreme Resources nomme un nouveau président	MT

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Données Financières Publiées: DIATREME RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	23,94 k	110 k	456 k	385 k	144 k
Autres recettes, total	-	-	12,01 k	501 k	40,9 k
Total Chiffre d'affaires	23,94 k	110 k	469 k	886 k	185 k
Résultat Brut	23,94 k	110 k	469 k	886 k	185 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	876 k	1,23 M	1,19 M	1,87 M	1,11 M
Rémunération à base d'actions (IS)	199 k	339 k	458 k	243 k	86,25 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	101 k	171 k	214 k	347 k	307 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	17,42 k	-	20,78 k	16,13 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	869 k	1,55 M	1,93 M	3,25 M	1,81 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,06 M	3,29 M	3,81 M	5,72 M	3,31 M
Résultat d'Exploitation	-2,04 M	-3,18 M	-3,34 M	-4,83 M	-3,12 M
Intérêts payés, total	-111 k	-121 k	-130 k	-112 k	-85,03 k
Charges d'intérêt nettes	-111 k	-121 k	-130 k	-112 k	-85,03 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	2,14 M
Autres produits non opérationnels	-	697	-	240 k	330 k
EBT, hors éléments non courants	-2,15 M	-3,3 M	-3,47 M	-4,71 M	-739 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	8,21 M	13,82 M	-	-569 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	68,91 k	17,24 k	6,67 k	562 k
Autres éléments non courants	-	-	-	4,26 M	-
EBT, elements non courants inclus	-2,15 M	4,98 M	10,37 M	-440 k	-745 k
Résultat des activités poursuivies	-2,15 M	4,98 M	10,37 M	-440 k	-745 k
Résultat net part du groupe	-2,15 M	4,98 M	10,37 M	-440 k	-745 k
Résultat net	-2,15 M	4,98 M	10,37 M	-440 k	-745 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,15 M	4,98 M	10,37 M	-440 k	-745 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,15 M	4,98 M	10,37 M	-440 k	-745 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0	0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0	0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,7 Md	3,37 Md	3,73 Md	4,3 Md	5,01 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,7 Md	3,43 Md	3,73 Md	4,3 Md	5,01 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,97 M	-3,07 M	-3,18 M	-4,61 M	-2,95 M
EBITA	-2,04 M	-3,18 M	-3,34 M	-4,83 M	-3,12 M
EBIT	-2,04 M	-3,18 M	-3,34 M	-4,83 M	-3,12 M
EBITDAR	-1,95 M	-3,04 M	-3,16 M	-4,58 M	-2,93 M
Total des revenus (tels que rapportés)	23,94 k	8,39 M	14,3 M	5,39 M	3,21 M
Résultat net normalisé	-1,34 M	-2,06 M	-2,17 M	-2,94 M	-462 k
Intérêts sur la dette à long terme	111 k	121 k	130 k	112 k	85,03 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	17,69 k	27,26 k	22,8 k	33,19 k	23,83 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	9,67 k	16,76 k	14,41 k	20,16 k	14,35 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	8,02 k	10,5 k	8,39 k	13,03 k	9,48 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	252 k	339 k	458 k	243 k	86,25 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	252 k	339 k	458 k	243 k	86,25 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,5 M	13,64 M	10,77 M	5,19 M	2,34 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	6,5 M	13,64 M	10,77 M	5,19 M	2,34 M
Créances clients, total	-	441 k	168 k	93,43 k	165 k
Autres créances	161 k	122 k	146 k	98,25 k	40,69 k
Total des créances	161 k	563 k	314 k	192 k	206 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	6,66 M	14,2 M	11,09 M	5,38 M	2,54 M
Immobilisations corporelles brutes	27,74 M	16,71 M	17,24 M	51,45 M	50,69 M
Amortissements cumulés	-1,31 M	-739 k	-794 k	-945 k	-948 k
Immobilisations corporelles nettes	26,44 M	15,97 M	16,45 M	50,51 M	49,74 M
Investissements à long terme	-	25,12 M	38,95 M	39,45 M	42,17 M
Autres actifs à long terme, total	38,36 k	38,36 k	47,46 k	117 k	54,14 k
Total des actifs	33,14 M	55,33 M	66,53 M	95,45 M	94,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	554 k	582 k	314 k	351 k	278 k
Charges à payer, total	117 k	246 k	456 k	622 k	589 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,52 M	-	1,53 M	1,02 M	1,02 M
Part à court terme des contrats de location	57,88 k	31,82 k	95,96 k	150 k	37,81 k
Autres passifs à court terme	49,6 k	148 k	377 k	307 k	294 k
Total du passif circulant	2,3 M	1,01 M	2,77 M	2,45 M	2,22 M
Dette à long terme	-	1,51 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	31,82 k	-	125 k	37,81 k	-
Autres passifs non courants	46,09 k	70,14 k	67,57 k	26,8 k	10,49 k
Total du passif	2,37 M	2,59 M	2,96 M	2,51 M	2,23 M
Actions ordinaires, total	76,96 M	93,64 M	93,64 M	124 M	124 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-46,43 M	-41,45 M	-31,08 M	-32,64 M	-33,39 M
Résultat global et autres	225 k	559 k	1,02 M	1,26 M	1,35 M
Total des fonds propres ordinaires	30,76 M	52,75 M	63,57 M	92,94 M	92,28 M
Total des capitaux propres	30,76 M	52,75 M	63,57 M	92,94 M	92,28 M
Total du passif et des capitaux propres	33,14 M	55,33 M	66,53 M	95,45 M	94,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,01 Md	3,73 Md	3,73 Md	5,01 Md	5,01 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,01 Md	3,73 Md	3,73 Md	5,01 Md	5,01 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	30,76 M	52,75 M	63,57 M	92,94 M	92,28 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
Total de la dette	1,61 M	1,54 M	1,75 M	1,2 M	1,05 M
Dette nette	-4,89 M	-12,1 M	-9,03 M	-3,98 M	-1,28 M
Dette relative aux contrats de location	142 k	218 k	182 k	265 k	191 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	25,12 M	38,95 M	39,45 M	39,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,56 M	1,32 M	1,49 M	1,69 M	1,52 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,15 M	4,98 M	10,37 M	-440 k	-745 k
Dépréciation et amortissement - CF	101 k	171 k	214 k	347 k	307 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	17,42 k	-	20,78 k	16,13 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	118 k	171 k	235 k	363 k	307 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-68,91 k	-17,24 k	-	-2,7 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-8,21 M	-13,82 M	-	569 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-12,01 k	-501 k	-40,9 k
Rémunération à base d'actions (CF)	199 k	339 k	458 k	243 k	86,25 k
Autres activités d'exploitation, total	3,64 k	5,48 k	11,1 k	-5,38 M	-
Variation des créances	-64,86 k	17,82 k	-11,38 k	83,12 k	69,95 k
Variation des dettes fournisseurs	-259 k	254 k	359 k	-676 k	-21,46 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,54 k	6,5 k	110 k	303 k	82,61 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,15 M	-2,51 M	-2,32 M	-6 M	-2,39 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,55 M	-7,06 M	-483 k	-1,7 M	-1,17 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	108 k	30 k	8,18 k	10,91 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	2,76 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	562 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-17,5 k	-	-9,1 k	-	51,22 k
Flux de trésorerie d'investissement	-6,57 M	-6,95 M	-462 k	1,06 M	-549 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-62,12 k	-63,36 k	-86,47 k	-644 k	-158 k
Total de la dette remboursée	-62,12 k	-63,36 k	-86,47 k	-644 k	-158 k
Émission d'actions ordinaires	10,13 M	17,76 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-639 k	-1,09 M	-	-	250 k
Flux de trésorerie de financement	9,43 M	16,6 M	-86,47 k	-644 k	92,22 k
Variation nette de la trésorerie	712 k	7,14 M	-2,87 M	-5,59 M	-2,85 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	193 k	124 k	103 k	120 k	74,21 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,59 M	-8,76 M	-1,54 M	-3,93 M	-2,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,52 M	-8,69 M	-1,46 M	-3,86 M	-2,3 M
Variation du fonds de roulement net	67,96 k	146 k	-420 k	-256 k	135 k
Dette nette émise (remboursée)	-62,12 k	-63,36 k	-86,47 k	-644 k	-158 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,34	-4,5	-3,43	-3,73	-2,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,45	-4,59	-3,49	-3,79	-2,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,96	11,92	17,82	-0,56	-0,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,96	11,92	17,82	-0,56	-0,8
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,66 k	1,12 k	253,27	210,53	597,15
Marge d’EBITDA %	-8,24 k	-2,79 k	-679,59	-520,32	-1,59 k
Marge EBITA %	-8,52 k	-2,89 k	-712,86	-545,34	-1,68 k
Marge d'EBIT %	-8,52 k	-2,89 k	-712,86	-545,34	-1,68 k
Marge des activités poursuivies %	-8,98 k	4,52 k	2,21 k	-49,58	-401,95
Marge nette %	-8,98 k	4,52 k	2,21 k	-49,58	-401,95
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,98 k	4,52 k	2,21 k	-49,58	-401,95
Marge nette normalisée %	-5,61 k	-1,87 k	-462,86	-331,84	-249,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-31,72 k	-7,96 k	-328,44	-443,67	-1,27 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-31,43 k	-7,89 k	-311,11	-435,77	-1,24 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	0,01	0
Rotation des actifs corporels	0	0,01	0,03	0,03	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	1,5	2,95	1,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,9	14,09	4	2,2	1,15
Quick Ratio	2,9	14,09	4	2,2	1,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,93	-2,49	-0,84	-2,45	-1,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	243,46	124,26	326,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,23	2,92	2,75	1,3	1,14
Dette totale / Capital total	4,97	2,84	2,67	1,28	1,13
Dette à long terme / Capitaux propres	0,1	2,86	0,2	0,04	-
Dette à long terme / Capital total	0,1	2,78	0,19	0,04	-
Dette totale / Total de l'actif	7,17	4,68	4,45	2,63	2,36
EBIT / Charges d'intérêt	-18,39	-26,31	-25,71	-43,15	-36,7
EBITDA / Charges d'intérêt	-17,32	-24,89	-23,9	-39,9	-33,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-76,43	-83,28	-27,62	-55,12	-46,9
Dette totale / EBITDA	-0,84	-0,51	-0,56	-0,27	-0,37
Dette nette / EBITDA	2,55	4,02	2,91	0,89	0,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,19	-0,15	-0,49	-0,2	-0,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,58	1,2	2,52	0,64	0,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,5	360,09	325,38	89,21	-79,09
Résultat brut, Croissance 1 an	12,5	360,09	325,38	89,21	-79,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	71,96	55,69	3,72	44,87	-35,99
EBITA, 1 an Croissance en %	69,81	56,1	4,94	44,75	-35,45
EBIT, 1 an Croissance %	69,81	56,1	4,94	44,75	-35,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	106,38	-331,6	108,22	-104,24	69,49
Résultat net, Croissance 1 an	106,38	-331,6	108,22	-104,24	69,49
Résultat net normalisé sur 1 an	66,33	53,65	5,05	35,65	-84,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,1	-199,9	178,18	-103,67	45,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-61,88	-44,41	76,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	34,08	-39,57	2,98	207,03	-1,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,32	66,99	20,24	43,47	-0,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	32,47	71,47	20,52	46,2	-0,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	32,47	71,47	20,52	46,2	-0,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	88,27	16,81	-7,52	158,72	-60,15
CAPEX, Croissance 1 an	111,19	7,8	-93,16	252,67	-31,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	93,87	14,6	-82,44	155,6	-40,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	97,59	14,66	-83,22	165,03	-40,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,1	127,5	342,4	183,7	-37,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,1	127,5	342,4	183,7	-37,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,41	63,62	27,08	22,58	-3,7
EBITA, 2 ans CAGR %	27,94	62,82	27,99	23,25	-3,34
EBIT, 2 ans CAGR %	27,94	62,82	27,99	23,25	-3,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,1	118,63	119,6	-70,29	-73,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,1	118,63	119,6	-70,29	-73,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,77	59,87	27,05	19,37	-53,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,05	0	66,7	-68,05	-76,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-53,97	-0,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	25,47	-9,99	-21,12	77,81	73,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,1	46,96	41,7	31,34	19,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	32,91	50,72	43,76	32,74	20,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	32,91	50,72	43,76	32,74	20,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,5	48,3	3,93	54,68	1,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	75,43	50,89	-72,84	-50,87	55,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	58,76	49,58	-55,14	-33	23,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	61,45	51,05	-56,14	-33,32	25,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,72	78,41	180,28	233,32	18,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,72	78,41	180,28	233,32	18,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,26	36,22	40,56	32,75	-1,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,32	36,71	40,64	33,35	-0,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,32	36,71	40,64	33,35	-0,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,87	53,61	115,1	-41,09	-46,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,87	53,61	115,1	-41,09	-46,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,87	35,17	38,99	29,85	-39,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,78	0	40,64	-53,28	-47,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-27,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20	-1,65	-5,86	24,08	46,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,39	40,66	37,45	42,29	19,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,31	44,69	39,89	44,57	20,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	30,31	44,69	39,89	44,57	20,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,83	22,53	26,7	40,86	-1,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	50,88	49,15	-46,19	-36,16	-45,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	64,21	42,75	-26,76	-19,88	-35,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	68,53	44,38	-27,39	-20,11	-35,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-17,58	51,47	98,89	114,78	54,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-17,58	51,47	98,89	114,78	54,17
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,3	21,87	19,85	30,59	20,83
EBITA, 5 ans CAGR %	4,58	21,73	5,45	31,16	21,05
EBIT, 5 ans CAGR %	4,58	21,73	5,45	31,16	21,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,04	28,54	30,4	-20,38	-6,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,04	28,54	30,4	-20,38	-6,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,03	18,18	4,77	28,61	-10,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,57	-12,96	2,59	-36,64	-31,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	45,22	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	14,23	2,5	1,46	24,64	20,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,7	30,82	31,05	36,86	29,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,49	34,34	35,53	39,79	31,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,49	34,34	35,53	39,79	31,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,98	17,34	12,63	34,5	15,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	55,91	67,96	-24,01	-4,35	-17,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	35	45,93	-2,14	5,48	-9,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	37,4	49,26	-1,5	6	-9,56