Flux de Trésorerie Diamyd Medical AB

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DMYD B

SE0005162880

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,030 ^SEK	+0,98%		-.--%	-90,85%

24/09	Diamyd Medical indique que le retogatein retarde de plus de 5 ans l’apparition du diabète de type 1 nécessitant un traitement par insuline	CI
24/09	Diamyd Medical : le retogatein a retardé de plus de cinq ans la dépendance à l’insuline	FW

f0e458918.CPQet7rTD3Ga9Xc5MvArdZG-Z-Fb0uS_vzbpXGhYr0Q.YLZP2e-KPwnttxtTcZRyBNfVCqMUkbXG-FqsCgEh5xtQp0_FyYRJK8OBFA

Données Financières Publiées: DIAMYD MEDICAL AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	253 k	454 k	546 k	130 k	130 k
Autres recettes, total	-	-1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	253 k	453 k	546 k	130 k	130 k
Coût des marchandises vendues, total	2,5 M	4,4 M	3,63 M	3,71 M	3,84 M
Résultat Brut	-2,25 M	-3,95 M	-3,09 M	-3,58 M	-3,7 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,63 M	31,93 M	39,7 M	44,79 M	56,55 M
Dépenses de R&D	56,86 M	75,57 M	69,91 M	96,48 M	120 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	782 k	4,38 M	4,87 M	10,99 M	6,5 M
Autres dépenses de fonctionnement	360 k	-891 k	-1,72 M	-3,16 M	-3,03 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	83,63 M	111 M	113 M	149 M	180 M
Résultat d'Exploitation	-85,88 M	-115 M	-116 M	-153 M	-183 M
Intérêts payés, total	-453 k	-253 k	-3 k	-8 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,96 M	67 k	1,05 M	3,75 M	2,34 M
Charges d'intérêt nettes	1,51 M	-186 k	1,05 M	3,74 M	2,34 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-3,24 M	-4,96 M	6,12 M	-
Gains (pertes) de change	-	8,19 M	3,68 M	116 k	4,16 M
Autres produits non opérationnels	1 k	-1 k	1 k	-1 k	-2 k
EBT, hors éléments non courants	-84,37 M	-110 M	-116 M	-143 M	-177 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	144 M	6,65 M	-	-9,14 M	6,96 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	60,05 M	-104 M	-116 M	-152 M	-170 M
Résultat des activités poursuivies	60,05 M	-104 M	-116 M	-152 M	-170 M
Résultat net part du groupe	60,05 M	-104 M	-116 M	-152 M	-170 M
Résultat net	60,05 M	-104 M	-116 M	-152 M	-170 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	60,05 M	-104 M	-116 M	-152 M	-170 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	60,05 M	-104 M	-116 M	-152 M	-170 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,86	-1,35	-1,48	-1,6	-1,51
BPA de base - Activités poursuivies	0,86	-1,35	-1,48	-1,6	-1,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	69,79 M	76,53 M	78,29 M	94,71 M	113 M
Bénéfice net par action - dilué	0,86	-1,35	-1,48	-1,6	-1,51
BPA dilué - Activités poursuivies	0,86	-1,35	-1,48	-1,6	-1,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	69,79 M	76,53 M	78,29 M	94,71 M	113 M
BPA de base normalisé	-0,76	-0,9	-0,93	-0,94	-0,98
BPA dilué normalisé	-0,76	-0,9	-0,93	-0,94	-0,98
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-85,1 M	-111 M	-111 M	-147 M	-177 M
EBITA	-85,74 M	-115 M	-116 M	-153 M	-183 M
EBIT	-85,88 M	-115 M	-116 M	-153 M	-183 M
EBITDAR	-83,94 M	-110 M	-110 M	-146 M	-176 M
Total des revenus (tels que rapportés)	444 k	2,58 M	3,75 M	4,36 M	5,02 M
Résultat net normalisé	-52,73 M	-68,86 M	-72,55 M	-89,19 M	-110 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	56,86 M	75,57 M	69,91 M	96,48 M	120 M
Charges locatives nettes, total	1,16 M	749 k	831 k	868 k	998 k

Période Fiscale: Août	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	139 M	120 M	128 M	113 M	277 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	39,91 M	-	19,61 M	-
Total des liquidités et VMP	139 M	160 M	128 M	132 M	277 M
Créances clients, total	51 k	251 k	59 k	23 k	-
Autres créances	1,59 M	2,23 M	4,61 M	3,99 M	4,64 M
Total des créances	1,64 M	2,48 M	4,67 M	4,02 M	4,64 M
Dépenses payées d'avance	21,95 M	10,86 M	8,61 M	22,76 M	10,58 M
Autres actifs à court terme, total	-	1 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	163 M	173 M	141 M	159 M	292 M
Immobilisations corporelles brutes	7,34 M	49,99 M	61,9 M	69,92 M	79,66 M
Amortissements cumulés	-1,79 M	-4,24 M	-9,57 M	-20,56 M	-26,96 M
Immobilisations corporelles nettes	5,55 M	45,75 M	52,32 M	49,36 M	52,7 M
Investissements à long terme	32,22 M	15,46 M	10,57 M	7,9 M	7,25 M
Autres immobilisations incorporelles, total	65 k	0	-	0	0
Actifs d'impôts différés à long terme	-	1,68 M	1,54 M	297 k	193 k
Autres actifs à long terme, total	626 k	626 k	574 k	337 k	91 k
Total des actifs	201 M	237 M	206 M	217 M	353 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,57 M	9,78 M	4,89 M	16,6 M	11,96 M
Charges à payer, total	4,79 M	4,97 M	5,54 M	14,5 M	7,6 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	57 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,04 M	6,56 M	9,43 M	8,92 M	7,92 M
Total du passif circulant	11,4 M	21,37 M	19,85 M	40,02 M	27,48 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	777 k	777 k	692 k	420 k	113 k
Autres passifs non courants	1 k	1 k	15,86 M	30,67 M	45,04 M
Total du passif	12,18 M	22,14 M	36,41 M	71,12 M	72,64 M
Actions ordinaires, total	7,26 M	7,8 M	8,7 M	10,11 M	13,94 M
Primes d'émissions d'actions	249 M	391 M	460 M	586 M	885 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-66,9 M	-184 M	-300 M	-451 M	-
Résultat global et autres	-1 k	-	-	-	-619 M
Total des fonds propres ordinaires	189 M	214 M	169 M	146 M	280 M
Total des capitaux propres	189 M	214 M	169 M	146 M	280 M
Total du passif et des capitaux propres	201 M	237 M	206 M	217 M	353 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	71,57 M	76,93 M	85,78 M	104 M	137 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	71,57 M	76,93 M	85,78 M	99,72 M	137 M
Actif net par action	2,64	2,79	1,97	1,46	2,04
Actif corporel net	189 M	214 M	169 M	146 M	280 M
Actif corporel net par action	2,64	2,79	1,97	1,46	2,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-139 M	-160 M	-128 M	-132 M	-277 M
Dette relative aux contrats de location	9,25 M	5,99 M	6,65 M	6,94 M	7,98 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	32,22 M	15,46 M	10,57 M	1,26 M	1,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	32,2 M	-	-
Bâtiments, total	-	22,61 M	-	39,84 M	41,47 M
Machines, total	-	27,38 M	28,87 M	29,67 M	37,21 M
Employés à temps plein	19	21	25	28	39

Période Fiscale: Août	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	60,05 M	-104 M	-116 M	-152 M	-170 M
Dépréciation et amortissement - CF	643 k	4,32 M	4,87 M	5,58 M	6,5 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	139 k	65 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	782 k	4,38 M	4,87 M	5,58 M	6,5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	5,41 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-146 M	-11,61 M	1,69 M	3,77 M	-5,53 M
Variation des créances	-19,57 M	10,1 M	66 k	-13,5 M	23 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-4,64 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,1 M	7,43 M	-1,51 M	21,41 M	3,74 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-109 M	-93,22 M	-111 M	-129 M	-170 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,22 M	-34,65 M	-11,44 M	-8,02 M	-10,05 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-7,66 M	-39,91 M	39,84 M	-19,97 M	27,22 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-8,82 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	144 M	6,65 M	-	-1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	133 M	-76,72 M	28,4 M	-27,99 M	17,17 M
Émission d'actions ordinaires	60 M	150 M	75,27 M	135 M	315 M
Autres activités de financement, total	-3,28 M	-7,84 M	11,27 M	7,08 M	930 k
Flux de trésorerie de financement	56,72 M	142 M	86,54 M	142 M	316 M
Ajustements des taux de change	1,22 M	8,17 M	3,79 M	116 k	617 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	0	-
Variation nette de la trésorerie	81,01 M	-19,62 M	7,77 M	-14,78 M	164 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	71 k	253 k	3 k	8 k	2,63 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-82,06 M	-82,04 M	-80,42 M	-91,21 M	-119 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-81,78 M	-81,88 M	-80,42 M	-91,2 M	-119 M
Variation du fonds de roulement net	24,66 M	-20,22 M	1,45 M	-6,67 M	983 k

Période Fiscale: Août	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-36,86	-32,8	-32,74	-45,14	-40,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-41,01	-35,59	-37,73	-60,53	-53,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	45,88	-51,29	-60,49	-96,32	-79,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	45,88	-51,29	-60,49	-96,32	-79,72
Analyse des marges
Marge brute %	-888,54	-871,96	-565,57	-2,75 k	-2,85 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,13 k	7,05 k	7,27 k	34,45 k	43,5 k
Marge d’EBITDA %	-33,64 k	-24,4 k	-20,33 k	-113 k	-136 k
Marge EBITA %	-33,89 k	-25,36 k	-21,22 k	-117 k	-141 k
Marge d'EBIT %	-33,95 k	-25,37 k	-21,22 k	-117 k	-141 k
Marge des activités poursuivies %	23,73 k	-22,85 k	-21,26 k	-117 k	-131 k
Marge nette %	23,73 k	-22,85 k	-21,26 k	-117 k	-131 k
Net Avail. Pour la marge commune %	23,73 k	-22,85 k	-21,26 k	-117 k	-131 k
Marge nette normalisée %	-20,84 k	-15,2 k	-13,29 k	-68,61 k	-84,97 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-32,44 k	-18,11 k	-14,73 k	-70,16 k	-91,58 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-32,32 k	-18,08 k	-14,73 k	-70,16 k	-91,58 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0,07	0,02	0,01	0	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,89	3,01	3,52	3,17	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,29	8,1	7,09	3,98	10,64
Quick Ratio	12,37	7,59	6,66	3,41	10,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,6	-4,36	-5,59	-3,23	-6,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	93,77	121,4	103,62	115,43	-
Délais de paiement des fournisseurs	935,92	636,24	736,43	1,06 k	1,36 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	6,05	9,36	17,69	32,77	20,6
EBIT / Charges d'intérêt	-189,58	-454,3	-38,62 k	-19,09 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-187,86	-436,97	-36,99 k	-18,39 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-197,18	-573,94	-40,81 k	-19,39 k	-
Dette nette / EBITDA	1,64	1,44	1,15	0,9	1,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,56	1,1	1,04	0,85	1,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-25,81	79,05	20,26	-76,19	0
Résultat brut, Croissance 1 an	-45,79	75,71	-21,8	15,93	3,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	155,67	29,62	0,38	32,55	24,73
EBITA, 1 an Croissance en %	157,53	33,68	0,85	31,8	24,42
EBIT, 1 an Croissance %	156,87	33,54	0,79	31,8	24,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	518,46	-272,4	12,13	30,82	11,81
Résultat net, Croissance 1 an	518,46	-272,4	12,13	30,82	11,81
Résultat net normalisé sur 1 an	152,11	30,58	5,36	22,94	28,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	512,92	-257,22	9,62	8,13	-5,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	-35,44	392,16	-76,49	-61,02	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	181,88	723,84	14,37	-5,67	6,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	124,41	17,42	-12,99	5,46	62,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	161,74	13,31	-20,98	-13,86	91,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	161,09	13,27	-20,98	-13,86	91,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-748,51	-14,84	19,03	16,42	31,35
CAPEX, Croissance 1 an	113,49	720,17	-66,98	-29,86	25,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	410,61	-0,17	-1,97	13,41	35,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	419,56	-0,02	-1,78	13,41	35,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-59,83	15,26	46,9	-46,49	-51,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	324,08	-2,4	17,2	-4,79	9,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	52,84	82,25	14,07	15,35	26,19
EBITA, 2 ans CAGR %	53,42	85,75	16,11	15,29	25,77
EBIT, 2 ans CAGR %	53,25	85,41	16,01	15,26	25,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,07	226,53	39,03	21,12	20,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,07	226,53	39,03	21,12	20,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,81	81,44	17,29	13,81	23,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,94	210,43	31,28	8,87	0,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-51,18	78,25	7,56	-69,73	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	381,9	206,96	3,87	0,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	64,76	62,33	1,08	-4,21	30,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	74,08	72,21	-5,38	-17,5	28,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	73,63	71,97	-5,39	-17,5	28,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	67,14	135	0,68	17,72	23,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	318,45	64,56	-51,88	-6,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	82,67	125,94	-1,08	5,44	21,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	82,63	128,08	-0,91	5,54	21,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-29,63	-33,89	16,99	-19,9	-34,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,58	216,15	-9,36	16,78	-2,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,68	44,78	49,39	19,92	16,93
EBITA, 3 ans CAGR %	24,99	46,64	51,53	21,12	16,84
EBIT, 3 ans CAGR %	24,94	46,48	51,32	21,05	16,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,96	41,41	128,66	36,24	17,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,96	41,41	128,66	36,24	17,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,28	44,37	51,37	19,15	17,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,31	34,17	119,41	23,06	3,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-22,13	5,46	-9,27	-23,31	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	198,36	107,14	4,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	54,16	47,17	31,86	2,52	14,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	64,47	50,86	32,83	-8,29	9,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	63,87	50,59	32,7	-8,3	9,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	38,1	33,49	87,33	5,67	22,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	130,06	-	79,48	23,84	-33,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	49,37	49,42	71,05	3,53	13,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	49,45	49,48	72,24	3,65	13,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-19,68	-13,25	-5,54	-39,23	-17,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	70,94	37,02	17,43	95,61	-2,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,64	34,18	20,38	32,2	39,64
EBITA, 5 ans CAGR %	21,82	35,22	21,41	33,19	40,65
EBIT, 5 ans CAGR %	21,78	35,12	21,34	33,09	40,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,41	32,28	21,44	32,91	77,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,41	32,28	21,44	32,91	77,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,39	33,94	21,44	31,27	39,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,69	12,98	13,7	23,41	60,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-25,01	11,29	-11,39	-35,99	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	92,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	39,76	19,11	30,21	23,94	31,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	45,62	19,93	31,84	18,51	31,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	45,26	19,86	31,54	18,37	31,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	43,88	29,29	21,7	26,94	58,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	101,2	-	38,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	30,46	39,38	26,71	29,97	49,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	30,37	39,41	26,84	30,05	49,88