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Bilan Diamond Hill Investment Group, Inc.

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 21/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
174,99 ^USD	+0,01%		-.--%	+3,24%

22/04	Diamond Hill Investment Group, Inc. annonce des changements de direction, effectifs au 22 avril 2026	CI
20/04	Diamond Hill Investment annonce la finalisation de sa fusion avec First Eagle	MT

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Données Financières Publiées: DIAMOND HILL INVESTMENT GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	182 M	154 M	137 M	151 M	147 M
Total Chiffre d'affaires	182 M	154 M	137 M	151 M	147 M
Coût des marchandises vendues, total	84,26 M	69,4 M	79,59 M	82,91 M	82,49 M
Résultat Brut	97,94 M	85,1 M	57,12 M	68,19 M	64,61 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,68 M	20,77 M	21,62 M	24,29 M	24,97 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,68 M	20,77 M	21,62 M	24,29 M	24,97 M
Résultat d'Exploitation	76,26 M	64,33 M	35,5 M	43,89 M	39,64 M
Intérêts perçus et revenus des placements	16,38 M	-	23,07 M	15,12 M	30,55 M
Charges d'intérêt nettes	16,38 M	-	23,07 M	15,12 M	30,55 M
Autres produits non opérationnels	9 M	6,81 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	102 M	71,15 M	58,58 M	59,01 M	70,18 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-2,9 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-20,19 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	102 M	50,96 M	58,58 M	59,01 M	67,28 M
Charge d'impôt	26,05 M	14,09 M	15,49 M	15,83 M	17,92 M
Résultat des activités poursuivies	75,59 M	36,87 M	43,09 M	43,18 M	49,36 M
Résultat net part du groupe	75,59 M	36,87 M	43,09 M	43,18 M	49,36 M
Intérêts minoritaires	-1,39 M	3,56 M	-859 k	-189	-598 k
Résultat net	74,2 M	40,43 M	42,23 M	43,18 M	48,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	74,2 M	40,43 M	42,23 M	43,18 M	48,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	74,2 M	40,43 M	42,23 M	43,18 M	48,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	23,34	13,01	14,32	15,66	17,91
BPA de base - Activités poursuivies	23,34	13,01	14,32	15,66	17,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,18 M	3,11 M	2,95 M	2,76 M	2,72 M
Bénéfice net par action - dilué	23,34	13,01	14,32	15,66	17,91
BPA dilué - Activités poursuivies	23,34	13,01	14,32	15,66	17,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,18 M	3,11 M	2,95 M	2,76 M	2,72 M
BPA de base normalisé	19,54	15,46	12,12	13,37	15,89
BPA dilué normalisé	19,54	15,46	12,12	13,37	15,89
Dividende par action	4	6	6	6	6
Ratio de distribution	17,06	46,09	41,86	38,29	33,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	77,54 M	65,71 M	36,79 M	45,12 M	40,82 M
EBITA	76,26 M	64,33 M	35,5 M	43,89 M	39,64 M
EBIT	76,26 M	64,33 M	35,5 M	43,89 M	39,64 M
EBITDAR	78,47 M	66,63 M	37,7 M	46,05 M	41,83 M
Total des revenus (tels que rapportés)	182 M	154 M	137 M	151 M	147 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,63	27,65	26,44	26,83	26,64
Impôts intérieurs courants	27,46 M	18,61 M	12,71 M	14,16 M	15,45 M
Total des impôts courants	27,46 M	18,61 M	12,71 M	14,16 M	15,45 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-1,41 M	-4,53 M	2,78 M	1,67 M	2,47 M
Résultat net normalisé	62,14 M	48,03 M	35,75 M	36,88 M	43,26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	7,66 M	7,16 M	6,68 M	7,51 M	8,2 M
Dépenses générales et administratives	13,09 M	12,69 M	14,03 M	16,78 M	16,77 M
Charges locatives nettes, total	933 k	918 k	909 k	934 k	1,01 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	7,08 M	-4,4 M	5,6 M	4,78 M	6,1 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	333 k	15,06 M	6,09 M	7,05 M	7,3 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,42 M	10,66 M	11,69 M	11,82 M	13,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	80,55 M	63,2 M	46,99 M	41,62 M	42,42 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	80,55 M	63,2 M	46,99 M	41,62 M	42,42 M
Créances clients, total	20,44 M	17,33 M	18,05 M	20,21 M	19,26 M
Autres créances	-	1,46 M	1,62 M	1,55 M	572 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	20,44 M	18,79 M	19,67 M	21,76 M	19,84 M
Dépenses payées d'avance	2,56 M	3,44 M	3,51 M	3,69 M	3,48 M
Total de l'actif circulant	104 M	85,42 M	70,17 M	67,08 M	65,74 M
Immobilisations corporelles brutes	13,6 M	13,25 M	12,79 M	19,77 M	22,4 M
Amortissements cumulés	-7,5 M	-8,9 M	-10,2 M	-11,39 M	-12,58 M
Immobilisations corporelles nettes	6,1 M	4,35 M	2,59 M	8,38 M	9,82 M
Investissements à long terme	167 M	146 M	148 M	160 M	177 M
Actifs d'impôts différés à long terme	9,85 M	14,37 M	11,59 M	9,92 M	7,45 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	286 M	250 M	232 M	245 M	260 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,56 M	7,77 M	5,41 M	5,6 M	7,06 M
Charges à payer, total	40,71 M	32,1 M	29,5 M	31,5 M	28 M
Part à court terme des contrats de location	624 k	624 k	624 k	723 k	821 k
Impôts sur le revenu à payer	802 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	48,7 M	40,5 M	35,53 M	37,82 M	35,89 M
Contrats de location à long terme	1,4 M	780 k	156 k	5,61 M	5,58 M
Autres passifs non courants	33,87 M	30,74 M	36,09 M	39,13 M	42,51 M
Total du passif	83,97 M	72,02 M	71,78 M	82,56 M	83,97 M
Actions ordinaires, total	80,43 M	51,69 M	22,16 M	28,48 M	51,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	119 M	129 M	154 M	150 M	154 M
Résultat global et autres	-15,27 M	-17,01 M	-15,39 M	-15,83 M	-29,25 M
Total des fonds propres ordinaires	184 M	164 M	160 M	162 M	176 M
Intérêts minoritaires	17,76 M	14,13 M	-	246 k	5,49 k
Total des capitaux propres	202 M	178 M	160 M	163 M	176 M
Total du passif et des capitaux propres	286 M	250 M	232 M	245 M	260 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,22 M	3,05 M	2,84 M	2,79 M	2,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,17 M	3,01 M	2,82 M	2,67 M	2,71 M
Actif net par action	58,15	54,37	56,79	60,78	65,21
Actif corporel net	184 M	164 M	160 M	162 M	176 M
Actif corporel net par action	58,15	54,37	56,79	60,78	65,21
Total de la dette	2,03 M	1,4 M	780 k	6,34 M	6,4 M
Dette nette	-78,52 M	-61,79 M	-46,21 M	-35,29 M	-36,03 M
Dette relative aux contrats de location	7,46 M	7,35 M	7,27 M	7,47 M	8,07 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	17,76 M	14,13 M	-	246 k	5,49 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	13,63 M	24,11 M	84,53 M	94,02 M	115 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	7,03 M	12,69 M
Employés à temps plein	128	129	129	127	120

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	74,2 M	40,43 M	42,23 M	43,18 M	48,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,28 M	1,38 M	1,29 M	1,22 M	1,19 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,28 M	1,38 M	1,29 M	1,22 M	1,19 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-10,88 M	24,47 M	-16,54 M	-8,08 M	-23,64 M
Rémunération à base d'actions (CF)	7,42 M	10,66 M	11,69 M	11,82 M	13,4 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-7,61 M	-10,38 M	859 k	189	598 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-50,43 M	-14,04 M	-10,93 M	-35,81 M	-52,99 M
Variation des créances	-2,67 M	3,11 M	-3,39 M	-2,15 M	594 k
Variation de l'impôt sur le revenu	1,06 M	-2,27 M	-157 k	70,15 k	979 k
Variation des impôts différés	-1,41 M	-4,53 M	2,78 M	1,67 M	2,47 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	15,35 M	-9,36 M	6,84 M	4,68 M	2,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	26,31 M	39,48 M	34,67 M	16,6 M	-6,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,1 M	-101 k	-21,7 k	-1,36 M	-2,44 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	19,37 M	-678 k	-4,18 M	31,88 M	35,19 M
Autres activités d'investissement, total	9 M	6,81 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	27,26 M	6,03 M	-4,21 M	30,51 M	32,75 M
Émission d'actions ordinaires	603 k	526 k	410 k	327 k	269 k
Rachat d'actions ordinaires	-9,45 M	-42,16 M	-39,75 M	-36,52 M	-21,11 M
Dividendes ordinaires payés	-12,66 M	-18,64 M	-17,68 M	-16,53 M	-16,36 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-12,66 M	-18,64 M	-17,68 M	-16,53 M	-16,36 M
Dividende spécial versé	-60,3 M	-12,06 M	-	-	-10,82 M
Autres activités de financement, total	10,3 M	9,46 M	10,35 M	246 k	22,69 M
Flux de trésorerie de financement	-71,5 M	-62,87 M	-46,67 M	-52,48 M	-25,33 M
Variation nette de la trésorerie	-17,93 M	-17,36 M	-16,2 M	-5,37 M	799 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	26,4 M	20,88 M	12,86 M	14,09 M	14,47 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	67,46 M	48,16 M	29,23 M	39,02 M	37,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	67,46 M	48,16 M	29,23 M	39,02 M	37,02 M
Variation du fonds de roulement net	-12,21 M	3,98 M	5,92 M	90,37 k	-102 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	17,36	15	9,21	11,5	9,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	23,82	20,97	13,04	16,63	14,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	38,21	19,41	25,49	26,75	29,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	40,27	23,23	26,07	26,77	28,79
Analyse des marges
Marge brute %	53,76	55,08	41,78	45,13	43,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,9	13,44	15,81	16,08	16,98
Marge d’EBITDA %	42,56	42,53	26,91	29,86	27,75
Marge EBITA %	41,86	41,64	25,97	29,05	26,95
Marge d'EBIT %	41,86	41,64	25,97	29,05	26,95
Marge des activités poursuivies %	41,49	23,87	31,51	28,58	33,56
Marge nette %	40,73	26,17	30,89	28,58	33,15
Net Avail. Pour la marge commune %	40,73	26,17	30,89	28,58	33,15
Marge nette normalisée %	34,1	31,09	26,15	24,41	29,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	37,03	31,17	21,38	25,83	25,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	37,03	31,17	21,38	25,83	25,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,66	0,58	0,57	0,63	0,58
Rotation des actifs corporels	28,38	29,57	39,4	27,54	16,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,53	8,18	7,73	7,9	7,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,13	2,11	1,97	1,77	1,83
Quick Ratio	2,07	2,02	1,88	1,68	1,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,54	0,97	0,98	0,44	-0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,31	44,62	47,23	46,33	48,97
Délais de paiement des fournisseurs	26,13	37,77	30,24	24,33	28,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1	0,79	0,49	3,9	3,63
Dette totale / Capital total	0,99	0,78	0,48	3,75	3,5
Dette à long terme / Capitaux propres	0,69	0,44	0,1	3,45	3,16
Dette à long terme / Capital total	0,69	0,44	0,1	3,32	3,05
Dette totale / Total de l'actif	29,35	28,83	30,93	33,68	32,25
Dette totale / EBITDA	0,03	0,02	0,02	0,14	0,15
Dette nette / EBITDA	-1	-0,93	-1,23	-0,77	-0,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,03	0,02	0,02	0,14	0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,01	-0,93	-1,23	-0,79	-0,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	44,15	-15,2	-11,51	10,52	-2,65
Résultat brut, Croissance 1 an	56,6	-13,11	-32,87	19,37	-5,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	70,68	-15,26	-44,01	22,62	-9,52
EBITA, 1 an Croissance en %	71,6	-15,64	-44,81	23,62	-9,7
EBIT, 1 an Croissance %	71,6	-15,64	-44,81	23,62	-9,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	98,06	-51,22	16,86	0,21	14,32
Résultat net, Croissance 1 an	91,93	-45,51	4,43	2,25	12,93
Résultat net normalisé sur 1 an	91,87	-22,7	-25,56	3,16	17,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	94,05	-44,25	10,07	9,33	14,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	14,81	-15,23	4,17	11,94	-4,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,49	-28,72	-40,4	223,37	17,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,76	-12,7	-7,1	5,62	6,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,19	-11,25	-2,05	1,25	8,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,19	-11,25	-2,05	1,25	8,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-55,98	50,05	-12,19	-52,12	-139,87
CAPEX, Croissance 1 an	-54,91	-90,82	-78,61	6,18 k	78,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	74,5	-24,77	-39,32	33,47	-5,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	74,5	-24,77	-39,32	33,47	-5,13
Dividende par action, 1 an de croissance	-	50	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,48	10,56	-13,38	-1,11	3,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,83	16,65	-23,63	-10,49	6,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,67	20,26	-31,12	-17,14	5,33
EBITA, 2 ans CAGR %	26,13	20,32	-31,77	-17,4	5,66
EBIT, 2 ans CAGR %	26,13	20,32	-31,77	-17,4	5,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,47	-1,71	-24,5	8,22	7,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,19	2,27	-24,56	3,34	7,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,52	21,78	-24,15	-12,37	10,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	20,81	4,01	-21,67	9,7	11,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,95	-1,35	-6,03	7,98	3,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,15	-19,68	-34,82	38,83	94,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,44	-2,56	-9,94	-0,94	5,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,21	-5,71	-6,76	-0,42	4,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,21	-5,71	-6,76	-0,42	4,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-32,04	-18,73	14,79	-35,16	-56,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	24,95	-79,65	-85,98	266,59	959,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	63,19	11,61	-32,43	-9,99	12,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	63,19	11,61	-32,43	-9,99	12,53
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	22,47	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,75	4,18	2,65	-6,05	-1,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,57	8,25	-2,97	-11,37	-8,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,3	10,2	-6,79	-16,52	-14,67
EBITA, 3 ans CAGR %	2,29	10,3	-7,21	-16,82	-14,91
EBIT, 3 ans CAGR %	2,29	10,3	-7,21	-16,82	-14,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,74	-14,87	4,12	-17,03	10,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,13	-9,72	2,98	-16,51	6,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,87	2,78	3,35	-15,96	-3,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,08	-6,64	5,99	-12,46	11,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,25	0,2	0,46	-0,39	3,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,35	-8,81	-27,28	11,16	31,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,23	-2,87	-4,09	-5,03	1,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,94	-5,32	-4,5	-4,17	2,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,94	-5,32	-4,5	-4,17	2,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,2	-11,5	-16,6	-14,24	-44,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,22	-47,67	-79,31	7,26	188,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,64	23,88	-8,9	-15,21	-8,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,64	23,88	-8,9	-15,21	-8,4
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,47	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,01	1,25	-1,26	2,03	3,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,14	-0,22	-8,31	0,33	0,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,98	-0,65	-12,67	-1,68	-2,12
EBITA, 5 ans CAGR %	3,87	-0,81	-13,01	-1,75	-2,26
EBIT, 5 ans CAGR %	3,87	-0,81	-13,01	-1,75	-2,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,16	-6,5	-1,43	-6,29	5,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,01	-4,15	-2,28	-4,71	4,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,36	-0,41	-4,75	-3,57	5,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,59	-2,12	1,22	-0,42	8,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,63	-2,05	-2,31	3,25	1,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,67	1,39	-6,77	7,89	7,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,46	-0,05	-6,55	-2,11	-0,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,78	-1,04	-3,9	-3,39	-0,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,78	-1,04	-3,9	-3,39	-0,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,56	-8,31	4,27	-21,86	-35,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,93	-37,99	-51,17	14,01	-0,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,88	-1,33	-14,58	9,03	-0,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,88	-1,33	-14,58	9,03	-0,86