Flux de Trésorerie DiaMedica Therapeutics Inc.

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CA25253X2077

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,670 ^USD	-0,52%		+0,66%	-3,64%

23/06	DiaMedica Therapeutics administre les premières doses à des patientes dans un essai de phase 2 de DM199 pour le traitement du retard de croissance fœtale	CI
23/06	DiaMedica Therapeutics administre les premières doses à des patients dans un essai de phase 2 sur le retard de croissance fœtale	MT

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Données Financières Publiées: DIAMEDICA THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,88 M	6,16 M	8,16 M	7,62 M	9,78 M
Dépenses de R&D	8,76 M	7,84 M	13,11 M	19,06 M	24,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,65 M	14 M	21,27 M	26,68 M	34,4 M
Résultat d'Exploitation	-13,65 M	-14 M	-21,27 M	-26,68 M	-34,4 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,93 M	2,27 M	1,66 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	1,93 M	2,27 M	1,66 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	82 k	353 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-13,56 M	-13,65 M	-19,34 M	-24,41 M	-32,74 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-13,56 M	-13,65 M	-19,34 M	-24,41 M	-32,74 M
Charge d'impôt	28 k	28 k	43 k	30 k	28 k
Résultat des activités poursuivies	-13,59 M	-13,68 M	-19,38 M	-24,44 M	-32,77 M
Résultat net part du groupe	-13,59 M	-13,68 M	-19,38 M	-24,44 M	-32,77 M
Résultat net	-13,59 M	-13,68 M	-19,38 M	-24,44 M	-32,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,59 M	-13,68 M	-19,38 M	-24,44 M	-32,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,59 M	-13,68 M	-19,38 M	-24,44 M	-32,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,65	-0,52	-0,6	-0,6	-0,7
BPA de base - Activités poursuivies	-0,65	-0,52	-0,6	-0,6	-0,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,77 M	26,44 M	32,57 M	40,4 M	46,98 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,65	-0,52	-0,6	-0,6	-0,7
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,65	-0,52	-0,6	-0,6	-0,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,77 M	26,44 M	32,57 M	40,4 M	46,98 M
BPA de base normalisé	-0,41	-0,32	-0,37	-0,38	-0,44
BPA dilué normalisé	-0,41	-0,32	-0,37	-0,38	-0,44
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,62 M	-13,98 M	-21,24 M	-26,64 M	-34,35 M
EBITA	-13,65 M	-14 M	-21,27 M	-26,68 M	-34,4 M
EBIT	-13,65 M	-14 M	-21,27 M	-26,68 M	-34,4 M
EBITDAR	-13,5 M	-13,87 M	-21,04 M	-26,45 M	-34,16 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,21	-0,21	-0,22	-0,12	-0,09
Résultat net normalisé	-8,48 M	-8,53 M	-12,09 M	-15,26 M	-20,46 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,88 M	6,16 M	7,96 M	7,43 M	9,59 M
Dépense en recherche et de développement	8,76 M	7,84 M	13,11 M	19,06 M	24,61 M
Charges locatives nettes, total	121 k	103 k	196 k	193 k	195 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	463 k	460 k	619 k	621 k	1,32 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,1 M	1,04 M	1,06 M	1,46 M	2,53 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,56 M	1,5 M	1,68 M	2,08 M	3,85 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,71 M	4,73 M	4,54 M	3,02 M	15,65 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	40,4 M	28,77 M	48,35 M	41,12 M	44,24 M
Total des liquidités et VMP	45,11 M	33,5 M	52,9 M	44,15 M	59,89 M
Autres créances	130 k	82 k	369 k	236 k	258 k
Total des créances	130 k	82 k	369 k	236 k	258 k
Dépenses payées d'avance	84 k	209 k	94 k	227 k	481 k
Autres actifs à court terme, total	113 k	42 k	317 k	-	-
Total de l'actif circulant	45,44 M	33,84 M	53,68 M	44,61 M	60,63 M
Immobilisations corporelles brutes	179 k	640 k	585 k	541 k	492 k
Amortissements cumulés	-67 k	-80 k	-100 k	-114 k	-150 k
Immobilisations corporelles nettes	112 k	560 k	485 k	427 k	342 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	400 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1,31 M	-
Total des actifs	45,55 M	34,4 M	54,16 M	46,34 M	61,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	509 k	734 k	926 k	940 k	1,48 M
Charges à payer, total	966 k	1,36 M	1,78 M	4,35 M	3,54 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	49 k	69 k	83 k	103 k	112 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,52 M	2,17 M	2,79 M	5,39 M	5,13 M
Contrats de location à long terme	3 k	400 k	317 k	237 k	128 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,53 M	2,57 M	3,1 M	5,63 M	5,26 M
Actions ordinaires, total	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	127 M	128 M	167 M	181 M	229 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-82,5 M	-96,18 M	-116 M	-140 M	-173 M
Résultat global et autres	-51 k	-74 k	6 k	23 k	50 k
Total des fonds propres ordinaires	44,02 M	31,83 M	51,06 M	40,72 M	56,11 M
Total des capitaux propres	44,02 M	31,83 M	51,06 M	40,72 M	56,11 M
Total du passif et des capitaux propres	45,55 M	34,4 M	54,16 M	46,34 M	61,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,44 M	26,46 M	37,96 M	42,86 M	53,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,44 M	26,44 M	37,96 M	42,82 M	53,74 M
Actif net par action	1,66	1,2	1,35	0,95	1,04
Actif corporel net	44,02 M	31,83 M	51,06 M	40,72 M	56,11 M
Actif corporel net par action	1,66	1,2	1,35	0,95	1,04
Total de la dette	52 k	469 k	400 k	340 k	240 k
Dette nette	-45,06 M	-33,03 M	-52,5 M	-43,81 M	-59,65 M
Dette relative aux contrats de location	968 k	824 k	1,57 M	1,54 M	1,56 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	137 k	200 k	215 k	246 k	279 k
Employés à temps plein	14	16	18	27	35
Salariés à temps partiel	1	-	1	1	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-13,59 M	-13,68 M	-19,38 M	-24,44 M	-32,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	24 k	25 k	30 k	39 k	43 k
Amortissements et dépréciations, Total	24 k	25 k	30 k	39 k	43 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	161 k	-11 k	-1,22 M	-1,34 M	-942 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,56 M	1,5 M	1,68 M	2,08 M	3,85 M
Autres activités d'exploitation, total	58 k	64 k	70 k	75 k	82 k
Variation des créances	210 k	48 k	-287 k	133 k	-22 k
Variation des dettes fournisseurs	-590 k	225 k	192 k	14 k	535 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-81 k	312 k	188 k	1,36 M	162 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,25 M	-11,51 M	-18,73 M	-22,08 M	-29,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-22 k	-81 k	-24 k	-25 k	-40 k
Vente d'immobilisations corporelles	2 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-20,52 M	11,62 M	-18,28 M	8,59 M	-2,15 M
Flux de trésorerie d'investissement	-20,54 M	11,54 M	-18,3 M	8,56 M	-2,19 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-6 k	-6 k	-6 k	-9 k	-10 k
Total de la dette remboursée	-6 k	-6 k	-6 k	-9 k	-10 k
Émission d'actions ordinaires	30,09 M	-	36,85 M	12 M	44,29 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-400 k
Flux de trésorerie de financement	30,09 M	-6 k	36,84 M	11,99 M	43,88 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,7 M	21 k	-185 k	-1,52 M	12,62 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	28 k	27 k	33 k	26 k	28 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,37 M	-6,69 M	-11,45 M	-11,68 M	-18,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,37 M	-6,69 M	-11,45 M	-11,68 M	-18,19 M
Variation du fonds de roulement net	401 k	-618 k	-157 k	-2,9 M	543 k
Dette nette émise (remboursée)	-6 k	-6 k	-6 k	-9 k	-10 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,16	-21,89	-30,02	-33,18	-39,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,3	-22,92	-31,74	-36,05	-44,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-38,81	-36,06	-46,77	-53,27	-67,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-38,81	-36,06	-46,77	-53,27	-67,68
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	29,82	15,61	19,27	8,28	11,81
Quick Ratio	29,69	15,49	19,12	8,23	11,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,04	-5,31	-6,72	-4,1	-5,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,12	1,47	0,78	0,84	0,43
Dette totale / Capital total	0,12	1,45	0,78	0,83	0,43
Dette à long terme / Capitaux propres	0,01	1,26	0,62	0,58	0,23
Dette à long terme / Capital total	0,01	1,24	0,62	0,58	0,23
Dette totale / Total de l'actif	3,35	7,47	5,73	12,14	8,57
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	3,34	2,38	2,49	1,66	1,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,33	2,37	2,49	1,65	1,74
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,45	2,6	51,95	25,45	28,95
EBITA, 1 an Croissance en %	7,46	2,6	51,9	25,46	28,92
EBIT, 1 an Croissance %	7,46	2,6	51,9	25,46	28,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,58	0,62	41,72	26,12	34,05
Résultat net, Croissance 1 an	10,58	0,62	41,72	26,12	34,05
Résultat net normalisé sur 1 an	10,59	0,62	41,69	26,25	34,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,53	-20,96	15,07	1,66	15,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-35,63	400	-13,39	-11,96	-19,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	62,13	-24,49	57,46	-14,43	32,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	69,23	-27,71	60,42	-20,25	37,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	69,23	-27,71	60,42	-20,25	37,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	33,39	-6,05	62,7	17,88	31,65
CAPEX, Croissance 1 an	-53,19	268,18	-70,37	4,17	60
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	51,3	-9,27	71,18	2,01	55,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	51,3	-9,27	71,18	2,01	55,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,5	4,99	24,86	38,07	27,19
EBITA, 2 ans CAGR %	8,49	5	24,84	38,05	27,18
EBIT, 2 ans CAGR %	8,49	5	24,84	38,05	27,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,98	5,48	19,41	33,69	30,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,98	5,48	19,41	33,69	30,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,02	5,49	19,4	33,75	30,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,18	-18,78	-4,63	8,16	8,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-28,16	79,4	108,1	-12,68	-16,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	124,31	10,65	9,04	16,08	6,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	140,41	10,61	7,69	13,11	4,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	140,41	10,61	7,69	13,11	4,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,02	11,95	23,64	38,49	24,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	231,66	31,28	4,45	-44,44	29,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	11,72	17,17	24,62	32,14	26,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	11,72	17,17	24,62	32,14	26,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	28,73	6,49	18,76	25,06	34,96
EBITA, 3 ans CAGR %	28,7	6,49	18,75	25,04	34,93
EBIT, 3 ans CAGR %	28,7	6,49	18,75	25,04	34,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	33,33	8,7	16,39	21,61	33,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	33,33	8,7	16,39	21,61	33,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,84	8,73	16,39	21,64	33,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,04	-16,5	-8,78	-2,58	10,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,27	37,16	40,73	56,22	-15,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	35,43	56,04	24,46	0,58	21,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	37,26	61,07	25,2	-2,57	20,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	37,26	61,07	25,2	-2,57	20,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,09	8,14	26,81	21,69	36,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-23,94	243,41	-20,07	4,35	-20,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,24	4,23	32,95	16,58	39,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,24	4,23	32,95	16,58	39,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	40,6	25,36	27,17	18,15	22,06
EBITA, 5 ans CAGR %	40,62	25,38	27,14	18,14	22,05
EBIT, 5 ans CAGR %	40,62	25,38	27,14	18,14	22,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	43,64	26,27	27,58	18,08	21,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	43,64	26,27	27,58	18,08	21,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	41,13	26,22	29,58	18,12	21,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,87	-6,34	-4,28	-7,4	-2,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	42,01	72,19	38,26	14,5	14,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	89,32	80,36	24,18	38,63	16,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	104	108,95	24,56	39,83	16,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	104	108,95	24,56	39,83	16,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,3	24,17	26,88	19,39	25,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	21,26	29,78	-13,65	65,72	-3,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	36,16	26,29	22,58	14,61	30,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	36,69	26,29	22,58	14,61	30,15