Flux de Trésorerie Diamcor Mining Inc.

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CA2525312070

Métaux et minéraux précieux

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 21:16:03 06/08/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^CAD	-.--%		-.--%	-

03/03/25	Diamcor Mining Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 31 décembre 2024	CI
29/11/24	Diamcor Mining Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 30 septembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: DIAMCOR MINING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	3,96 M	1,51 M	5,77 M	7,21 M	1,12 M
Total Chiffre d'affaires	3,96 M	1,51 M	5,77 M	7,21 M	1,12 M
Coût des marchandises vendues, total	3,38 M	1,25 M	4,26 M	3,6 M	2,81 M
Résultat Brut	581 k	258 k	1,51 M	3,61 M	-1,68 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,53 M	1,18 M	1,95 M	2,03 M	1,91 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	2,1 k
Autres dépenses de fonctionnement	947 k	878 k	830 k	727 k	552 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,47 M	2,06 M	2,78 M	2,76 M	2,46 M
Résultat d'Exploitation	-2,89 M	-1,8 M	-1,27 M	859 k	-4,15 M
Intérêts payés, total	-789 k	-1,16 M	-1,26 M	-1,6 M	-1,63 M
Intérêts perçus et revenus des placements	45,48 k	21,86 k	29,9 k	43,37 k	48,75 k
Charges d'intérêt nettes	-743 k	-1,14 M	-1,23 M	-1,56 M	-1,58 M
Gains (pertes) de change	-266	15,1 k	32,99 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-36,39 k	-45,25 k	-19,24 k	-56,32 k	-41,46 k
EBT, hors éléments non courants	-3,67 M	-2,97 M	-2,48 M	-753 k	-5,77 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	15,84 k	-	-4,92 k	-9,44 k	-178 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-528 k
Autres éléments non courants	-	-786 k	-	-	-20 k
EBT, elements non courants inclus	-3,66 M	-3,76 M	-2,49 M	-762 k	-6,49 M
Charge d'impôt	-85,21 k	-319 k	-43,23 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,57 M	-3,44 M	-2,45 M	-762 k	-6,49 M
Résultat net part du groupe	-3,57 M	-3,44 M	-2,45 M	-762 k	-6,49 M
Intérêts minoritaires	114 k	345 k	27,94 k	-553 k	850 k
Résultat net	-3,46 M	-3,09 M	-2,42 M	-1,32 M	-5,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,46 M	-3,09 M	-2,42 M	-1,32 M	-5,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,46 M	-3,09 M	-2,42 M	-1,32 M	-5,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,05	-0,03	-0,01	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,05	-0,03	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	64,67 M	66,2 M	89,2 M	123 M	129 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,05	-0,03	-0,01	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,05	-0,03	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	64,67 M	66,2 M	89,2 M	123 M	129 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,94 M	-920 k	-294 k	1,63 M	-3,62 M
EBITA	-2,86 M	-1,76 M	-1,22 M	893 k	-4,09 M
EBIT	-2,89 M	-1,8 M	-1,27 M	859 k	-4,15 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,33	8,48	1,74	-	-
Total des impôts différés	-85,21 k	-319 k	-43,23 k	-	-
Résultat net normalisé	-2,18 M	-1,51 M	-1,52 M	-1,02 M	-2,75 M
Intérêts sur la dette à long terme	379 k	413 k	386 k	506 k	557 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	83,76 k	122 k	328 k	423 k	324 k
Dépense de marketing	83,76 k	122 k	328 k	423 k	324 k
Dépenses générales et administratives	1,47 M	540 k	771 k	616 k	783 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	670 k	17,22 k	20,72 k	-	169 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	670 k	17,22 k	20,72 k	-	169 k

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	32,09 k	257 k	376 k	507 k	31,18 k
Total des liquidités et VMP	32,09 k	257 k	376 k	507 k	31,18 k
Créances clients, total	50,33 k	51,99 k	394 k	299 k	38,73 k
Autres créances	463 k	134 k	96,8 k	9,67 k	32,59 k
Total des créances	514 k	186 k	490 k	309 k	71,32 k
Stocks	312 k	757 k	475 k	959 k	203 k
Dépenses payées d'avance	36,99 k	-	107 k	10,63 k	11,26 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	895 k	1,2 M	1,45 M	1,78 M	317 k
Immobilisations corporelles brutes	13,01 M	14,06 M	14,53 M	13,12 M	9,98 M
Amortissements cumulés	-5,51 M	-6,78 M	-7,65 M	-7,48 M	-6,79 M
Immobilisations corporelles nettes	7,5 M	7,28 M	6,88 M	5,64 M	3,19 M
Autres actifs à long terme, total	623 k	667 k	669 k	596 k	561 k
Total des actifs	9,02 M	9,15 M	9 M	8,02 M	4,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	961 k	561 k	1,21 M	575 k	1,37 M
Charges à payer, total	26,26 k	-	3,01 k	-	-
Emprunts à court terme	1,48 M	148 k	300 k	550 k	2,05 M
Part à court terme de la dette à long terme	5,32 M	5,82 M	6,47 M	6,11 M	6,34 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	33,1 k	37,26 k
Impôts sur le revenu à payer	63,45 k	75,23 k	172 k	250 k	175 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	7,85 M	6,61 M	8,16 M	7,52 M	9,97 M
Dette à long terme	2,93 M	6,09 M	2,38 M	2,15 M	2,4 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	130 k	93,19 k
Passif d'impôt différé Non courant	319 k	161 k	-	-	-
Autres passifs non courants	375 k	578 k	689 k	621 k	665 k
Total du passif	11,48 M	13,44 M	11,23 M	10,42 M	13,13 M
Actions ordinaires, total	34,2 M	34,57 M	40,31 M	41,8 M	41,8 M
Primes d'émissions d'actions	13,39 M	14,67 M	13,89 M	13,9 M	14,07 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,68 M	-41,78 M	-44,19 M	-45,51 M	-51,15 M
Résultat global et autres	-7,66 M	-7,17 M	-7,6 M	-9,38 M	-10,13 M
Total des fonds propres ordinaires	1,25 M	294 k	2,42 M	815 k	-5,41 M
Intérêts minoritaires	-3,71 M	-4,58 M	-4,64 M	-3,22 M	-3,66 M
Total des capitaux propres	-2,46 M	-4,29 M	-2,23 M	-2,4 M	-9,06 M
Total du passif et des capitaux propres	9,02 M	9,15 M	9 M	8,02 M	4,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	65,31 M	69,38 M	120 M	129 M	169 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	65,31 M	69,38 M	120 M	129 M	129 M
Actif net par action	0,02	0	0,02	0,01	-0,04
Actif corporel net	1,25 M	294 k	2,42 M	815 k	-5,41 M
Actif corporel net par action	0,02	0	0,02	0,01	-0,04
Total de la dette	9,74 M	12,06 M	9,15 M	8,98 M	10,92 M
Dette nette	9,71 M	11,8 M	8,78 M	8,47 M	10,89 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-3,71 M	-4,58 M	-4,64 M	-3,22 M	-3,66 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	164 k
Stocks de produits finis, total	312 k	757 k	475 k	959 k	39,69 k
Machines, total	12,98 M	14,03 M	14,5 M	12,93 M	9,79 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-3,46 M	-3,09 M	-2,42 M	-1,32 M	-5,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	911 k	841 k	930 k	738 k	502 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	36,21 k	37,86 k	43,08 k	33,98 k	58,32 k
Amortissements et dépréciations, Total	947 k	878 k	974 k	772 k	561 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-15,84 k	-	4,92 k	9,44 k	178 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	528 k
Rémunération à base d'actions (CF)	670 k	17,22 k	20,72 k	-	169 k
Autres activités d'exploitation, total	535 k	1,31 M	1,2 M	1,87 M	728 k
Variation des créances	-385 k	370 k	-306 k	138 k	201 k
Variation des stocks	246 k	-402 k	154 k	-548 k	702 k
Variation des dettes fournisseurs	239 k	-525 k	752 k	-643 k	1,09 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,4 k	36,99 k	-107 k	94,9 k	19,37 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,23 M	-1,41 M	275 k	378 k	-1,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,36 M	-393	-453 k	-72,37 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	18,47 k	-	-	-	942 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,34 M	-393	-453 k	-72,37 k	942 k
Dette à court terme émise, total	1,33 M	-	152 k	-	900 k
Dette à long terme émise, total	2,2 M	1,59 M	-	-	-
Total de la dette émise	3,53 M	1,59 M	152 k	-	900 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-219 k	-100 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1,13 M	-1,11 M	-309 k
Total de la dette remboursée	-	-	-1,13 M	-1,33 M	-409 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,3 M	1,18 M	1,1 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,53 M	1,59 M	319 k	-141 k	492 k
Ajustements des taux de change	-70,9 k	51,34 k	-22,32 k	-34,5 k	-438 k
Variation nette de la trésorerie	-107 k	225 k	119 k	130 k	-475 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,13 M	-1,45 M	-417 k	-530 k	-1,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,64 M	-723 k	370 k	469 k	-150 k
Variation du fonds de roulement net	91,85 k	494 k	-621 k	767 k	-1,71 M
Dette nette émise (remboursée)	3,53 M	1,59 M	-982 k	-1,33 M	491 k

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,4	-12,38	-8,73	6,31	-42,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,98	-14,94	-10,78	7,95	-61,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	463,84	101,87	75,12	32,95	113,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-99,73	-401,72	-178,43	-81,44	245,88
Analyse des marges
Marge brute %	14,67	17,04	26,21	50,13	-149,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	63,72	77,9	33,79	28,14	169,99
Marge d’EBITDA %	-49,05	-60,87	-5,1	22,62	-322,5
Marge EBITA %	-72,04	-116,45	-21,23	12,38	-363,83
Marge d'EBIT %	-72,95	-118,95	-21,98	11,91	-369,02
Marge des activités poursuivies %	-90,08	-227,33	-42,41	-10,57	-577,9
Marge nette %	-87,2	-204,52	-41,92	-18,24	-502,25
Net Avail. Pour la marge commune %	-87,2	-204,52	-41,92	-18,24	-502,25
Marge nette normalisée %	-55,02	-99,96	-26,43	-14,2	-245,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-79,08	-95,91	-7,24	-7,35	-103,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-66,64	-47,83	6,42	6,51	-13,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,45	0,17	0,64	0,85	0,19
Rotation des actifs corporels	0,55	0,2	0,81	1,15	0,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	31,59	29,56	25,88	20,82	6,66
Rotation des stocks (stock moyen)	7,29	2,35	6,91	5,02	4,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,11	0,18	0,18	0,24	0,03
Quick Ratio	0,07	0,07	0,11	0,11	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,16	-0,21	0,03	0,05	-0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	11,59	12,35	14,1	17,53	54,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	50,23	155,53	52,81	72,77	75,81
Délais de paiement des fournisseurs	123,22	163,46	81,41	79,92	173,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-61,41	4,42	-14,49	10,38	-42,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-395,21	-281,41	-411,19	-373,76	-120,48
Dette totale / Capital total	133,87	155,12	132,13	136,53	588,3
Dette à long terme / Capitaux propres	-119,12	-142,1	-107,04	-95,05	-27,52
Dette à long terme / Capital total	40,35	78,33	34,4	34,72	134,37
Dette totale / Total de l'actif	127,32	146,84	124,73	129,94	322,86
EBIT / Charges d'intérêt	-3,67	-1,55	-1,01	0,54	-2,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,46	-0,79	-0,23	1,02	-2,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,46	-0,79	-0,59	0,97	-2,2
Dette totale / EBITDA	-5,01	-13,1	-31,13	5,5	-3,04
Dette nette / EBITDA	-4,99	-12,82	-29,85	5,19	-3,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,26	-13,1	-12,26	5,76	-3,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,25	-12,82	-11,75	5,43	-3,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,64	-61,85	281,39	25,02	-84,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-249,67	-55,68	486,75	139,13	-146,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	-10,85	-52,66	-68,05	-654,63	-326,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-13,71	-38,33	-30,46	-172,92	-557,91
EBIT, 1 an Croissance %	-13,16	-37,79	-29,53	-167,76	-582,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,34	-3,71	-28,86	-68,83	751,95
Résultat net, Croissance 1 an	32,22	-10,52	-21,82	-45,6	329,09
Résultat net normalisé sur 1 an	82,85	-30,68	0,86	-32,86	169,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	25,05	-12,58	-41,98	-60,53	310,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	-74,91	3,29	657,26	-24,09	-87,04
Stocks, Croissance 1 an	-49,28	142,22	-37,25	101,95	-78,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,29	-2,91	-5,47	-18,09	-43,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,64	1,45	-1,6	-10,91	-49,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-78,09	-76,38	721,02	-66,28	-763,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-78,09	-76,38	721,02	-66,28	-763,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-59,3	15,15	-119,49	37,45	-489,39
CAPEX, Croissance 1 an	5,7 k	-99,98	115 k	-84,02	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	17,5	-53,73	-71,23	27,02	120,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	14,07	-72,62	-151,19	26,71	-132,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-18,37	-39,37	20,63	118,36	-55,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-14,76	-18,56	61,26	274,58	5,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,11	-35,03	-61,11	33,11	251,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,78	-27,05	-34,51	-28,79	82,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,52	-26,5	-33,79	-30,9	80,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,63	-5,54	-17,23	-52,91	62,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	6,73	8,77	-16,36	-34,79	52,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,23	12,58	-16,38	-17,71	34,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,73	4,55	-28,79	-52,15	27,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-71,14	-49,09	179,68	139,75	-68,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	26,22	10,85	23,29	12,58	-34,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,6	2,06	-4,2	-12	-31,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,99	2,54	-0,09	-6,37	-32,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-59,09	-77,25	39,27	66,38	49,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-59,09	-77,25	39,27	66,38	49,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16,11	-31,54	-52,63	-48,24	131,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	161,2	-90,17	-56,2	1,26 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	192,62	-26,26	-63,51	-39,55	67,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,79 k	-44,11	-62,56	-19,46	-36,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,56	-36,65	11,93	22,07	-9,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-19,38	-31,46	57,3	83,89	86,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	43,05	-27,41	-48,72	-5,69	57,91
EBITA, 3 ans CAGR %	21,8	-22,3	-28,2	-32,12	32,42
EBIT, 3 ans CAGR %	21,88	-21,92	-27,53	-33,28	32,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,88	-9,06	-14,06	-40,23	23,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	43,42	0,64	-2,57	-27,53	22,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	178,17	8,23	8,53	-22,28	22,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	29,33	-6,14	-14,08	-41,5	-2,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-35,36	-55,86	25,2	81,08	-9,35
Stocks, CAGR sur 3 ans	-36,51	56,86	-8,3	45,34	-35,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,26	-7,42	-0,51	-9,07	-24,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,78	-7,02	1,14	-3,84	-23,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-42,4	-65,93	-24,82	-13,2	163,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-42,4	-65,93	-24,82	-13,2	163,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	142,18	-6,77	-54,96	-32,43	1,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,44	-89,57	123,27	-68,7	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,29	58,24	-46,12	-44,7	-6,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,54	360,28	-45,72	-43,79	-40,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,22	-20,23	-0,55	3,92	-22,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,57	-23,59	6,38	35,2	34,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,78	-21,31	-15,04	-7,49	10,69
EBITA, 5 ans CAGR %	5,4	-14,88	-4,97	-24,96	4,32
EBIT, 5 ans CAGR %	5,44	-14,57	-4,52	-25,64	4,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,69	-4,08	-2,43	-30,11	11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,27	1,25	15,59	-15,4	16,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,72	-1,37	71,99	-3,01	18,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,29	-7,14	1,87	-28,31	0,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-23,27	-28,1	16,14	-13,14	-28,03
Stocks, CAGR sur 5 ans	17,03	-1,75	-17,21	37,37	-19,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,05	3,39	-6,05	-9,28	-14,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,69	1,52	-5,4	-6,76	-14,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-20,71	-32,17	-18	-35,76	-1,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-20,71	-32,17	-18	-35,76	-1,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,01	54,94	26,09	-26,33	-13,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	2,31	-78,19	-33,17	-26,86	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,83	-4,43	-33,7	7,68	-15,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,38	-11,68	-33,12	129,2	-42,13