Flux de Trésorerie DIAGNOS Inc. OTC Markets

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28/09	Diagnos Inc. soumet à la Food and Drug Administration américaine une demande d’informations au titre de la section 513(g) concernant le système CARA	CI
28/09	DIAGNOS soumet une demande d’information à la Food and Drug Administration américaine pour son système CARA	MT

2750e17c72.6c1BPH3K88WVLuP_swVb29CvuIkdiudmLauRzLwHz8A.kYwwZDOtvYjbHq-U_EIwupb897EkvqQvGPqp-_hduPSFuRNmIvLKo6EYug

Données Financières Publiées: DIAGNOS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Chiffre d'affaires	439 k	486 k	170 k	104 k	65,48 k
Total Chiffre d'affaires	439 k	486 k	170 k	104 k	65,48 k
Coût des marchandises vendues, total	857 k	793 k	1,01 M	1,05 M	55,46 k
Résultat Brut	-418 k	-307 k	-838 k	-944 k	10,01 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,24 M	1,93 M	1,77 M	2,88 M	2,78 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	1,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,24 M	1,93 M	1,77 M	2,88 M	4,27 M
Résultat d'Exploitation	-2,66 M	-2,24 M	-2,61 M	-3,82 M	-4,26 M
Intérêts payés, total	-48,4 k	-271 k	-543 k	-594 k	-385 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	43,08 k
Charges d'intérêt nettes	-48,4 k	-271 k	-543 k	-594 k	-342 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	23,33 k	27,34 k	30,01 k	132 k	26,29 k
EBT, hors éléments non courants	-2,69 M	-2,48 M	-3,12 M	-4,29 M	-4,58 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	76,82 k	-	-	-	23,82 k
EBT, elements non courants inclus	-2,61 M	-2,48 M	-3,12 M	-4,29 M	-4,56 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,61 M	-2,48 M	-3,12 M	-4,29 M	-4,56 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-2,61 M	-2,48 M	-3,12 M	-4,29 M	-4,56 M
Résultat net	-2,61 M	-2,48 M	-3,12 M	-4,29 M	-4,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,61 M	-2,48 M	-3,12 M	-4,29 M	-4,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,61 M	-2,48 M	-3,12 M	-4,29 M	-4,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,04	-0,04	-0,05	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,04	-0,04	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	68,73 M	69,62 M	72,82 M	88,28 M	108 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,04	-0,04	-0,05	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,04	-0,04	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	68,73 M	69,62 M	72,82 M	88,28 M	108 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,63 M	-2,2 M	-2,58 M	-3,81 M	-4,25 M
EBITA	-2,66 M	-2,24 M	-2,61 M	-3,82 M	-4,26 M
EBIT	-2,66 M	-2,24 M	-2,61 M	-3,82 M	-4,26 M
EBITDAR	-2,61 M	-2,18 M	-2,56 M	-3,79 M	-4,26 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,68 M	-1,55 M	-1,95 M	-2,68 M	-2,86 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	35,45 k	245 k	514 k	561 k	354 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	58,7 k	42,79 k	41,99 k	87,1 k	101 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	1,09 M
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	1,68 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	1,08 M	-	1,5 M
Charges locatives nettes, total	17,54 k	19,87 k	21,43 k	20,37 k	-10,28 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	8,2 k	24,7 k	33,94 k	30,94 k	-14,17 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	9,35 k	-4,83 k	-12,5 k	-10,57 k	3,89 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	393 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	426 k	167 k	178 k	288 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	426 k	167 k	178 k	288 k	393 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	421 k	297 k	219 k	88,72 k	310 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	501 k	-	-	3,15 M	1,62 M
Total des liquidités et VMP	922 k	297 k	219 k	3,24 M	1,93 M
Créances clients, total	123 k	50,19 k	18,7 k	10,41 k	10,2 k
Autres créances	158 k	173 k	109 k	122 k	182 k
Notes à recevoir	43,43 k	20 k	20 k	20 k	2,4 k
Total des créances	324 k	243 k	148 k	152 k	195 k
Dépenses payées d'avance	21,66 k	14,89 k	21,28 k	60,09 k	60,99 k
Autres actifs à court terme, total	20,7 k	20,5 k	18,75 k	17,98 k	17,52 k
Total de l'actif circulant	1,29 M	575 k	407 k	3,47 M	2,2 M
Immobilisations corporelles brutes	1,56 M	1,61 M	1,74 M	1,78 M	1,63 M
Amortissements cumulés	-1,3 M	-1,36 M	-1,48 M	-1,61 M	-1,44 M
Immobilisations corporelles nettes	253 k	248 k	257 k	170 k	190 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,54 M	823 k	664 k	3,64 M	2,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	278 k	288 k	330 k	173 k	164 k
Charges à payer, total	184 k	172 k	191 k	158 k	138 k
Emprunts à court terme	125 k	125 k	125 k	125 k	125 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	43,89 k	851 k	2,57 M	947 k
Part à court terme des contrats de location	65,06 k	83,16 k	116 k	94,21 k	104 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,67 k	6,71 k	8,39 k	-	-
Total du passif circulant	659 k	719 k	1,62 M	3,12 M	1,48 M
Dette à long terme	832 k	1,9 M	1,95 M	202 k	139 k
Contrats de location à long terme	164 k	153 k	148 k	84,08 k	86,85 k
Total du passif	1,66 M	2,77 M	3,72 M	3,4 M	1,7 M
Actions ordinaires, total	35,68 M	35,91 M	37,7 M	44,96 M	49,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-44,99 M	-47,53 M	-50,65 M	-54,93 M	-59,49 M
Résultat global et autres	9,2 M	9,66 M	9,89 M	10,2 M	10,55 M
Total des fonds propres ordinaires	-114 k	-1,95 M	-3,05 M	233 k	687 k
Total des capitaux propres	-114 k	-1,95 M	-3,05 M	233 k	687 k
Total du passif et des capitaux propres	1,54 M	823 k	664 k	3,64 M	2,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	69,47 M	70,61 M	76,65 M	102 M	120 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	69,47 M	70,61 M	76,65 M	102 M	120 M
Actif net par action	-0	-0,03	-0,04	0	0,01
Actif corporel net	-114 k	-1,95 M	-3,05 M	233 k	687 k
Actif corporel net par action	-0	-0,03	-0,04	0	0,01
Total de la dette	1,19 M	2,3 M	3,19 M	3,07 M	1,4 M
Dette nette	264 k	2,01 M	2,97 M	-164 k	-525 k
Dette relative aux contrats de location	140 k	159 k	171 k	163 k	-82,22 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	1,22 M	1,23 M	1,24 M	1,26 M	1,13 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-2,61 M	-2,48 M	-3,12 M	-4,29 M	-4,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	106 k	101 k	124 k	128 k	129 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	106 k	101 k	124 k	128 k	129 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	14,47 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	426 k	167 k	178 k	288 k	393 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	53,31 k	227 k	517 k	474 k	351 k
Variation des créances	-142 k	82,96 k	96,69 k	-3,87 k	-41,94 k
Variation des dettes fournisseurs	120 k	-2,63 k	61,66 k	-190 k	-29,33 k
Variation des revenus collectés avant livraison	2,5 k	43	1,68 k	-8,39 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,46 k	6,77 k	-6,39 k	-38,81 k	-894
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,04 M	-1,88 M	-2,15 M	-3,64 M	-3,75 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-31,01 k	-24,22 k	-10,85 k	-13,72 k	-11,06 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	530 k	500 k	0	-3,1 M	1,5 M
Autres activités d'investissement, total	4,54 k	-1,05 k	-3,17 k	3,84 k	72,96 k
Flux de trésorerie d'investissement	504 k	475 k	-14,02 k	-3,11 M	1,56 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1 M	1,61 M	844 k	-	-
Total de la dette émise	1 M	1,61 M	844 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-106 k	-207 k	-133 k	-381 k	-933 k
Total de la dette remboursée	-106 k	-207 k	-133 k	-381 k	-933 k
Émission d'actions ordinaires	724 k	-	1,64 M	7,28 M	3,59 M
Autres activités de financement, total	-22,8 k	-118 k	-263 k	-285 k	-248 k
Flux de trésorerie de financement	1,6 M	1,28 M	2,08 M	6,62 M	2,41 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	655
Variation nette de la trésorerie	61,52 k	-124 k	-77,62 k	-130 k	221 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	22,8 k	118 k	263 k	285 k	241 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,21 M	-1,22 M	-1,52 M	-2,6 M	-2,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,18 M	-1,05 M	-1,18 M	-2,23 M	-2,23 M
Variation du fonds de roulement net	14,81 k	-87,14 k	-154 k	241 k	72,17 k
Dette nette émise (remboursée)	895 k	1,4 M	711 k	-381 k	-933 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-95,22	-118,25	-219,2	-111,17	-88,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-124,25	-195,74	-665,09	-139,02	-98,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-512,1	240,66	124,82	304,14	-990,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-512,1	240,66	124,82	304,14	-990,25
Analyse des marges
Marge brute %	-95,32	-63,15	-492,45	-909,04	15,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	510,82	397,37	1,04 k	2,78 k	4,24 k
Marge d’EBITDA %	-598,4	-453,58	-1,52 k	-3,67 k	-6,49 k
Marge EBITA %	-606,14	-460,53	-1,53 k	-3,68 k	-6,51 k
Marge d'EBIT %	-606,14	-460,53	-1,53 k	-3,68 k	-6,51 k
Marge des activités poursuivies %	-594,35	-510,72	-1,83 k	-4,13 k	-6,96 k
Marge nette %	-594,35	-510,72	-1,83 k	-4,13 k	-6,96 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-594,35	-510,72	-1,83 k	-4,13 k	-6,96 k
Marge nette normalisée %	-382,41	-319,2	-1,15 k	-2,58 k	-4,37 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-274,96	-251,51	-895,57	-2,5 k	-3,77 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-268,06	-216,63	-696,02	-2,15 k	-3,4 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,25	0,41	0,23	0,05	0,02
Rotation des actifs corporels	1,51	1,94	0,67	0,49	0,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,86	5,61	4,94	7,13	6,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,95	0,8	0,25	1,11	1,49
Quick Ratio	1,82	0,72	0,21	1,08	1,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,09	-2,62	-1,32	-1,17	-2,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	62,3	65,01	74,1	51,19	57,43
Délais de paiement des fournisseurs	99,77	130,5	112,3	87,75	1,11 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,04 k	-118,29	-104,38	1,32 k	204,05
Dette totale / Capital total	110,59	646,78	2,38 k	92,95	67,11
Dette à long terme / Capitaux propres	-877,21	-105,35	-68,6	122,7	32,86
Dette à long terme / Capital total	92,86	576,04	1,57 k	8,66	10,81
Dette totale / Total de l'actif	107,36	336,71	559,76	93,59	71,27
EBIT / Charges d'intérêt	-54,96	-8,25	-4,8	-6,44	-11,06
EBITDA / Charges d'intérêt	-52,77	-7,88	-4,57	-6,22	-10,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-53,41	-7,97	-4,59	-6,25	-10,75
Dette totale / EBITDA	-0,46	-1,08	-1,28	-0,83	-0,34
Dette nette / EBITDA	-0,1	-0,94	-1,19	0,04	0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,46	-1,07	-1,28	-0,83	-0,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,93	-1,19	0,04	0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	64,31	10,69	-64,97	-39	-36,92
Résultat brut, Croissance 1 an	20,36	-26,66	173,15	12,6	-79,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,26	-16,1	17,23	47,37	11,65
EBITA, 1 an Croissance en %	16,49	-15,9	16,55	46,67	11,48
EBIT, 1 an Croissance %	16,49	-15,9	16,55	46,67	11,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	27,15	-4,88	25,79	37,36	6,27
Résultat net, Croissance 1 an	27,15	-4,88	25,79	37,36	6,27
Résultat net normalisé sur 1 an	16,76	-4,88	25,79	37,36	5,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,75	-6,09	20,25	13,31	-13,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	355,65	-59,14	-62,73	-44,34	-2,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-22,83	-1,8	3,5	-33,76	11,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-20,96	-46,61	-19,35	447,78	-34,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-110,03	1,62 k	56,65	-107,64	194,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-110,03	1,62 k	56,65	-107,64	194,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	50,2	-7,56	13,99	69,39	3,19
CAPEX, Croissance 1 an	-26,48	-21,89	-55,2	26,43	-19,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	43,68	1,14	23,27	70,12	-5,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	43,52	-10,65	11,02	88,17	-0,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,05	34,86	-37,73	-53,77	-37,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,01	-6,05	41,54	75,38	-89,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,56	-0,81	-0,82	31,44	28,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,47	-1,02	-0,99	30,75	27,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,47	-1,02	-0,99	30,75	27,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,19	9,97	9,38	31,45	20,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,19	9,97	9,38	31,45	20,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,13	3,86	9,38	31,45	21,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,4	4,71	6,27	16,73	-0,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	37,87	36,44	-60,98	-54,45	-26,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	97,58	-12,95	0,81	-17,2	-13,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-20,42	-35,04	-34,38	110,19	89,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-75,02	31,18	418,52	-65,41	-52,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-75,02	31,18	418,52	-65,41	-52,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,15	17,83	2,65	38,96	32,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	43,17	-24,22	-40,84	-24,74	0,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-27,62	20,62	12,32	45,02	27,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-24,95	13,3	0,28	44,54	37,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,36	13,58	-13,95	-38,16	-48,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-18,03	-13,47	34,09	31,15	-68,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,4	-6,67	4,87	13,17	24,48
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,17	-7,17	4,52	12,86	23,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,17	-7,17	4,52	12,86	23,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,09	-9,82	15,01	18,01	22,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,09	-9,82	15,01	18,01	22,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,72	-7,95	10,71	18,01	22,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,9	-24,57	9,65	8,56	5,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	43,41	-8,08	-11,47	-56,07	-41,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	34,36	56,51	-7,78	-12,35	-8,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,49	-30,33	-30,18	33,11	42,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-71,84	2,31	39,17	27,11	-29,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-71,84	2,31	39,17	27,11	-29,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,22	-10,65	16,54	21,3	25,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-9,82	16,99	-36,4	-23,8	-23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,52	-19,05	21,97	29,11	25,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,24	-20,42	13,05	23,69	27,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-24,62	-17,78	-12,22	-20,73	-24,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,85	128,75	1,99	14,79	-50,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,74	-2,44	-1,17	7,03	13,67
EBITA, 5 ans CAGR %	6,13	-3,79	-2,31	6,46	13,3
EBIT, 5 ans CAGR %	6,01	-3,79	-2,31	6,46	13,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,38	-8,02	-4,06	4,85	17,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,3	-3,06	-4,06	4,85	17,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,81	-8,93	-4,38	6,15	14,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,72	-30,71	-26,79	-10,18	5,37
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-26,61	-32,47	-14,79	-30,59	-17,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,03	-0,67	19,78	21,32	-10,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,32	-11,6	-11,27	8,36	4,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-47,78	-11,74	-9,7	-33,7	-9,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-47,75	-11,74	-9,7	-33,7	-9,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,66	-3,45	-1,53	6,61	22,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-33,2	-38,3	-23,81	-1,93	-23,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,92	-10,39	-2,64	2,45	24,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,81	-8,01	1,47	1,31	22,11