Flux de Trésorerie di volio S.A.

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Cours en clôture Warsaw S.E. Autres places de cotation 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,020 ^PLN	-1,95%		+0,67%	+84,15%

14/05	Di volio S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
13/11	Di volio S.A. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: DI VOLIO S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	24,39 k	-	1 k	-	17,64 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	4,5 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	28,89 k	-	1 k	-	17,64 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	12,25 M
Résultat Brut	28,89 k	-	1 k	-	5,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	81,5 k	86,07 k	98,88 k	200 k	4,44 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	203 k
Autres dépenses de fonctionnement	-11,81 k	23,4 k	-117 k	1,4 k	-13,94 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	69,7 k	109 k	-18,57 k	201 k	4,62 M
Résultat d'Exploitation	-40,8 k	-109 k	19,57 k	-201 k	771 k
Intérêts payés, total	-52,12 k	-26,75 k	-19,94 k	-23,02 k	-503
Intérêts perçus et revenus des placements	5,95 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-46,18 k	-26,75 k	-19,94 k	-23,02 k	-503
Autres produits non opérationnels	2,16 M	-3,82 k	-	-	226
EBT, hors éléments non courants	2,07 M	-140 k	-372	-224 k	771 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	0	-	-	-
Autres éléments non courants	78,07 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,15 M	-140 k	-372	-224 k	771 k
Charge d'impôt	189 k	-	-	-2,35 k	107 k
Résultat des activités poursuivies	1,96 M	-140 k	-372	-222 k	663 k
Résultat net part du groupe	1,96 M	-140 k	-372	-222 k	663 k
Résultat net	1,96 M	-140 k	-372	-222 k	663 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,96 M	-140 k	-372	-222 k	663 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,96 M	-140 k	-372	-222 k	663 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,3	-0,02	-0	-0,01	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,3	-0,02	-0	-0,01	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,47 M	6,47 M	6,47 M	18,97 M	18,91 M
Bénéfice net par action - dilué	0,3	-0,02	-0	-0,01	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,3	-0,02	-0	-0,01	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,47 M	6,47 M	6,47 M	18,97 M	18,91 M
BPA de base normalisé	0,2	-0,01	-0	-0,01	0,03
BPA dilué normalisé	0,2	-0,01	-0	-0,01	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	974 k
EBITA	-40,8 k	-109 k	19,57 k	-201 k	771 k
EBIT	-40,8 k	-109 k	19,57 k	-201 k	771 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	1 k	-	17,64 M
Taux d’imposition effectif (%)	8,79	-	-	1,05	13,94
Total des impôts différés	-	-	-	-2,35 k	-
Résultat net normalisé	1,29 M	-87,53 k	-233	-140 k	482 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	81,5 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,52 k	-	12	1,72 M	356 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	25,52 k	-	12	1,72 M	356 k
Créances clients, total	4,5 k	176	-	-	844 k
Autres créances	33,38 k	32,63 k	48,14 k	64,14 k	620 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	37,88 k	32,81 k	48,14 k	64,14 k	1,46 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	63,4 k	32,81 k	48,15 k	1,78 M	1,82 M
Immobilisations corporelles brutes	33,15 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-33,15 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	0	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	140 k	3,94 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	2,35 k	3,12 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	640 k
Total des actifs	63,4 k	32,81 k	48,15 k	1,92 M	6,4 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,23 k	2 k	16,66 k	101 k	1,37 M
Charges à payer, total	-	-	8 k	19,7 k	27,6 k
Part à court terme de la dette à long terme	218 k	514 k	500 k	-	211
Impôts sur le revenu à payer	189 k	-	4,26 k	10,55 k	34,92 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	12,6 k	14,15 k	16,48 k	10 k	896
Total du passif circulant	420 k	530 k	545 k	142 k	1,43 M
Dette à long terme	-	-	-	342	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	25,38 k
Total du passif	420 k	530 k	545 k	142 k	1,46 M
Actions ordinaires, total	1,29 M	1,29 M	1,29 M	3,79 M	3,79 M
Primes d'émissions d'actions	2,11 M	38,63 M	38,49 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,28 M	-40,42 M	-40,29 M	-2,01 M	-1,35 M
Résultat global et autres	36,52 M	-	-	-	2,5 M
Total des fonds propres ordinaires	-357 k	-497 k	-497 k	1,78 M	4,94 M
Total des capitaux propres	-357 k	-497 k	-497 k	1,78 M	4,94 M
Total du passif et des capitaux propres	63,4 k	32,81 k	48,15 k	1,92 M	6,4 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,47 M	6,47 M	6,47 M	18,97 M	23,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,47 M	6,47 M	6,47 M	18,97 M	18,91 M
Actif net par action	-0,06	-0,08	-0,08	0,09	0,26
Actif corporel net	-357 k	-497 k	-497 k	1,64 M	1 M
Actif corporel net par action	-0,06	-0,08	-0,08	0,09	0,05
Total de la dette	218 k	514 k	500 k	342	211
Dette nette	192 k	514 k	500 k	-1,72 M	-356 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	3
Machines, total	33,15 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	1	2,23
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,96 M	-140 k	-374	-222 k	663 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	203 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	203 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-7,45 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2 M	10,88 k	-119 k	23,02 k	503
Variation des créances	-15,76 k	5,08 k	-15,33 k	-15,65 k	-1,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15,1 k	-187 k	29,25 k	93,53 k	664 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-76,83 k	-311 k	-105 k	-121 k	235 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-4 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-140 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	7,45 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	7,45 k	-	-	-140 k	-4 M
Dette à court terme émise, total	90 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	285 k	105 k	2,5 M	211
Total de la dette émise	90 k	285 k	105 k	2,5 M	211
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-500 k	-342
Total de la dette remboursée	-	-	-	-500 k	-342
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	2,5 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-98,52 k
Autres activités de financement, total	4,9 k	-	-	-23,02 k	-503
Flux de trésorerie de financement	94,9 k	285 k	105 k	1,98 M	2,4 M
Variation nette de la trésorerie	25,52 k	-25,52 k	12	1,72 M	-1,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	104	-	-	23,02 k	503
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	21,74 k	-266 k	13,68 k	-200 k	-3,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	54,31 k	-250 k	26,15 k	-185 k	-3,42 M
Variation du fonds de roulement net	-79,82 k	181 k	-13,92 k	-80,24 k	107 k
Dette nette émise (remboursée)	90 k	285 k	105 k	2 M	-131

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-59,55	-142,25	30,22	-12,75	11,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	22,76	111,7	126,06	-14,09	14,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-146,59	32,8	0,07	-34,54	19,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-146,59	32,8	0,07	-34,54	19,72
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	100	-	30,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	282,09	-	9,89 k	-	25,14
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	5,52
Marge EBITA %	-141,22	-	1,96 k	-	4,37
Marge d'EBIT %	-141,22	-	1,96 k	-	4,37
Marge des activités poursuivies %	6,78 k	-	-37,2	-	3,76
Marge nette %	6,78 k	-	-37,2	-	3,76
Net Avail. Pour la marge commune %	6,78 k	-	-37,2	-	3,76
Marge nette normalisée %	4,48 k	-	-23,3	-	2,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	75,23	-	1,37 k	-	-19,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	187,98	-	2,61 k	-	-19,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,67	-	0,02	-	4,24
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,54	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	0,06	0,09	12,57	1,27
Quick Ratio	0,15	0,06	0,09	12,57	1,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	-0,59	-0,19	-0,85	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	34,61	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	21,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-61,01	-103,35	-100,55	0,02	0
Dette totale / Capital total	-156,44	3,08 k	18,17 k	0,02	0
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,02	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,02	-
Dette totale / Total de l'actif	662,96	1,61 k	1,13 k	7,38	22,8
EBIT / Charges d'intérêt	-0,78	-4,09	0,98	-8,73	1,53 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	1,94 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-6,01 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	0
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-0,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-73,02	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-73,02	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-286,73	-434,15	-117,88	-1,13 k	-483,44
EBIT, 1 an Croissance %	-286,73	-434,15	-117,88	-1,13 k	-483,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,56 k	-107,15	-99,73	59,5 k	-399,1
Résultat net, Croissance 1 an	-2,56 k	-107,15	-99,73	59,5 k	-399,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,69 k	-106,53	-99,73	60 k	-443,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,55 k	-107,15	-99,74	20,4 k	-400,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,56 k	-96,09	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	184,97	-48,25	46,78	3,89 k	233,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-84,59	39,24	0,08	-429,96	-38,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-84,59	39,24	0,08	-458,11	177,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,22	304,36	-66,21	15,07	-294,65
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	2,75 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-164,24	-493,55	-105,13	-1,56 k	1,61 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	82,9	-349,04	-110,47	-809,06	1,74 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	660,17	-	-79,75	-	13,18 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	660,17	-	-79,75	-	7,25 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-32,76	123,83	-22,71	35,51	527,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,76	123,83	-22,71	35,51	527,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	201,64	32,48	-98,63	25,82	4,12 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	201,64	32,48	-98,63	25,82	4,12 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	210,05	32,48	-98,68	26,49	4,45 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	201,29	32,48	-98,63	-26,51	2,38 k
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	19,62	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,91	21,44	-12,85	665,6	1,05 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-60,05	-53,68	18,04	81,72	42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-60,05	-53,68	18,04	89,31	215,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,36	111,11	16,9	-37,64	49,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-62,02	180,65	-55,05	-13,41	1,48 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,14	190,02	-48,94	-13,84	1,04 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-87,37	-	-78,94	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-87,37	-	-78,94	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-85,89	6,65	-3,6	83,08	91,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-85,89	6,65	-3,6	83,08	91,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-47,25	-13,36	-83,3	-51,63	67,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-47,25	-13,36	-83,3	-51,63	67,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-48,29	-13,36	-83,28	-52,89	76,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-47,3	-13,36	-83,34	-66,2	17,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-19,34	-	-	-	1,59 k
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,67	-2,46	29,36	211,86	480,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-47,39	-39,43	-40,12	66,28	26,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-47,39	-39,43	-40,12	70,88	115,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,9	38,03	14,63	16,28	-8,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-86,51	20,93	-26,05	43,43	134,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-81,64	43,14	-4,15	22,73	139,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-60,2	-	-85,28	-	177,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-60,27	-	-85,28	-	119
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-58,49	-68,35	-73,34	17,37	103,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-58,49	-68,35	-73,34	17,37	103,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,77	-65,35	-87,8	0,59	52,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,77	-65,35	-87,8	0,59	52,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,47	-66,78	-88,09	0,8	57,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,82	-65,35	-87,8	-18,88	23,25
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-51,44	-73,49	-	-	485,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-73,6	-70,61	-5,73	122,39	210,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-60,87	-46,03	-27,32	-6	-15,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-60,87	-46,03	-27,32	-4,45	16,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,05	86,88	5,87	0,45	27,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-59,48	-58,43	-72,59	5,8	151,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-50,97	-58,96	-68,75	16,84	158,36