Bilan Dhofar Generating Company SAOG

Actions

DGEN

OM0000007407

Services aux collectivités d'électricité

Cours en clôture Muscat Exchange Autres places de cotation 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0800 ^OMR	0,00%		-1,23%	-9,09%

13/04	Dhofar Generating Company SAOG publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
13/04	Dhofar Generating : perte de 2,2 millions de RO au premier trimestre	RE

5035.g7GtTvbdv5crBKkbRCMiee4k0ekYYfwNtII3PhHl_P4.ye74e6e6yO8TKd1tfUpoHdcWsrtOUolm88wHSn7Wpbnl88cqubzq_gY3zg

Données Financières Publiées: DHOFAR GENERATING COMPANY SAOG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenues - (Utility Template)	42,1 M	47,04 M	52,32 M	59,51 M	65,26 M
Total Chiffre d'affaires	42,1 M	47,04 M	52,32 M	59,51 M	65,26 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	574 k	436 k	341 k	445 k	461 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	22,44 k	6,04 k	2,13 k	3,93 k	7,54 k
Provision pour créances douteuses	-	1,08 k	-132 k	-2,37 k	-14,4 k
Autres dépenses de fonctionnement	31,69 M	37,34 M	43,12 M	50,82 M	58,28 M
Total des dépenses de fonctionnement	32,28 M	37,78 M	43,33 M	51,27 M	58,74 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	9,81 M	9,26 M	8,99 M	8,24 M	6,53 M
Intérêts payés, total	-6,83 M	-6,48 M	-7,69 M	-7,68 M	-6,53 M
Intérêts perçus et revenus des placements	218 k	195 k	1,45 M	1,93 M	1,01 M
Charges d'intérêt nettes	-6,61 M	-6,28 M	-6,24 M	-5,75 M	-5,52 M
Autres produits non opérationnels	-363 k	-395 k	-375 k	-375 k	-489 k
EBT, hors éléments non courants	2,84 M	2,58 M	2,37 M	2,12 M	521 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	11,86 k	-
EBT, elements non courants inclus	2,84 M	2,58 M	2,37 M	2,13 M	521 k
Charge d'impôt	407	642 k	751 k	671 k	83,47 k
Résultat des activités poursuivies	2,84 M	1,94 M	1,62 M	1,46 M	438 k
Résultat net part du groupe	2,84 M	1,94 M	1,62 M	1,46 M	438 k
Résultat net	2,84 M	1,94 M	1,62 M	1,46 M	438 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,84 M	1,94 M	1,62 M	1,46 M	438 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,84 M	1,94 M	1,62 M	1,46 M	438 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,01	0,01	0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,01	0,01	0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	222 M	222 M	222 M	222 M	222 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,01	0,01	0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,01	0,01	0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	222 M	222 M	222 M	222 M	222 M
BPA de base normalisé	0,01	0,01	0,01	0,01	0
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	0,01	0,01	0
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	70,4	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	18,78 M	23,58 M	28,81 M	34,99 M	41,95 M
Revenus non liés aux services publics	23,32 M	23,46 M	23,51 M	24,53 M	23,31 M
EBITDA	14,02 M	13,48 M	13,22 M	12,48 M	10,74 M
EBITA	10,05 M	9,51 M	9,25 M	8,54 M	6,82 M
EBIT	9,81 M	9,26 M	8,99 M	8,24 M	6,53 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,01	24,87	31,62	31,54	16,01
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-2,99 k	-
Total des impôts courants	-	-	-	-2,99 k	-
Impôts intérieurs différés	407	642 k	751 k	674 k	83,47 k
Total des impôts différés	407	642 k	751 k	674 k	83,47 k
Résultat net normalisé	1,78 M	1,61 M	1,48 M	1,32 M	326 k
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	6,81 M	6,44 M	7,66 M	7,63 M	6,48 M
Provisions de pension	25,11 k	13,33 k	-2,56 k	13,13 k	15,34 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	574 k	436 k	341 k	445 k	461 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,44 M	6,53 M	4,68 M	3,34 M	4,34 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	605 k	441 k	385 k	102 k
Créances clients, total	18,6 M	6,89 M	7,28 M	8,85 M	9,89 M
Autres créances	131 k	285 k	509 k	658 k	425 k
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	18,73 M	7,18 M	7,79 M	9,51 M	10,32 M
Inventaire - (Modèle d'utilité)	5,69 M	5,53 M	5,54 M	5,5 M	5,45 M
Dépenses payées d'avance	446 k	143 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,86 k	1,86 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	29,31 M	19,98 M	18,46 M	18,74 M	20,2 M
Immobilisations corporelles brutes	164 M	164 M	164 M	164 M	164 M
Amortissements cumulés	-16,18 M	-20,15 M	-24,12 M	-28,04 M	-31,96 M
Immobilisations corporelles nettes	148 M	144 M	140 M	136 M	132 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,13 k	0	0	0	0
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	-	2,15 M	1,56 M	1,37 M	362 k
Créances à long terme	42,73 M	39,61 M	36,81 M	34,54 M	30,69 M
Autres actifs à long terme, total	573 k	693 k	813 k	933 k	985 k
Total des actifs	221 M	207 M	198 M	191 M	184 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,99 M	3,87 M	4,48 M	5,33 M	3,28 M
Charges à payer, total	3,79 M	3,91 M	2,03 M	3,08 M	5,97 M
Part à court terme de la dette à long terme	11,83 M	8,56 M	7,65 M	8,01 M	8,39 M
Part à court terme des contrats de location	153 k	133 k	133 k	21,05 k	22,26 k
Impôts sur le revenu à payer	2,99 k	2,99 k	2,99 k	-	-
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	29,77 M	16,47 M	14,29 M	16,44 M	17,66 M
Dette à long terme	132 M	119 M	111 M	100 M	92,43 M
Contrats de location à long terme	1,88 M	1,87 M	1,85 M	1,94 M	1,92 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	117 k	99,23 k	54,9 k	67,4 k	81,64 k
Passif d'impôt différé Non courant	9,32 M	11,36 M	12 M	12,64 M	12,53 M
Autres passifs non courants, total	4,96 M	5,21 M	5,47 M	5,14 M	5,26 M
Total du passif	178 M	154 M	144 M	137 M	130 M
Actions ordinaires, total	22,22 M	22,22 M	22,22 M	22,22 M	22,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	25,94 M	27,88 M	29,51 M	30,96 M	31,4 M
Résultat global et autres	-5,56 M	2,34 M	1,7 M	1,49 M	394 k
Total des fonds propres ordinaires	42,61 M	52,45 M	53,43 M	54,68 M	54,02 M
Total des capitaux propres	42,61 M	52,45 M	53,43 M	54,68 M	54,02 M
Total du passif et des capitaux propres	221 M	207 M	198 M	191 M	184 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	222 M	222 M	222 M	222 M	222 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	222 M	222 M	222 M	222 M	222 M
Actif net par action	0,19	0,24	0,24	0,25	0,24
Actif corporel net	42,61 M	52,45 M	53,43 M	54,68 M	54,02 M
Actif corporel net par action	0,19	0,24	0,24	0,25	0,24
Total de la dette	146 M	130 M	120 M	110 M	103 M
Dette nette	141 M	122 M	115 M	107 M	98,32 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	2,93 M	2,79 M	2,81 M	2,83 M	-
Stocks - Autres	2,76 M	2,73 M	2,73 M	2,67 M	5,45 M
Bâtiments, total	9,01 M	9,01 M	9,01 M	9,01 M	9,01 M
Machines, total	152 M	152 M	152 M	152 M	152 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	11,83 k	12,61 k	11,64 k	7,16 k	5,72 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,84 M	1,94 M	1,62 M	1,46 M	438 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	4,04 M	4,03 M	4,02 M	3,99 M	3,97 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	236 k	248 k	260 k	291 k	298 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	4,28 M	4,28 M	4,28 M	4,28 M	4,26 M
Amortissement des charges différées, total	193 k	194 k	149 k	149 k	128 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-11,86 k	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Variation des créances	12,04 M	11,92 M	-226 k	-2,36 M	-324 k
Variation des stocks	-19,94 k	163 k	-10,7 k	36,28 k	54,04 k
Variation des dettes fournisseurs	-11,4 M	-10,07 M	-439 k	1,89 M	841 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-143 k	183 k	-205 k	-373 k	52,51 k
Autres activités opérationnelles	9,47 M	9,8 M	3,55 M	3,05 M	2,7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	17,26 M	18,41 M	8,72 M	8,11 M	8,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-211 k	-	-	-27,05 k	-27,83 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	11,86 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	5,99 M	6,51 M	6,07 M
Flux de trésorerie d'investissement	-211 k	-	5,99 M	6,49 M	6,05 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,53 M	-10,07 M	-9,65 M	-10,05 M	-7,71 M
Total de la dette remboursée	-8,53 M	-10,07 M	-9,65 M	-10,05 M	-7,71 M
Dividendes ordinaires payés	-2 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-6,73 M	-6,24 M	-7,23 M	-5,59 M	-5,49 M
Flux de trésorerie de financement	-17,26 M	-16,32 M	-16,88 M	-15,64 M	-13,2 M
Variation nette de la trésorerie	-209 k	2,1 M	-2,18 M	-1,03 M	994 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,73 M	6,24 M	7,41 M	5,77 M	5,75 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	32,33 k	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	-8,53 M	-10,07 M	-9,65 M	-10,05 M	-7,71 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,52 M	8,23 M	3,49 M	4,97 M	4,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	10,6 M	12,08 M	8,15 M	9,62 M	8,41 M
Variation du fonds de roulement net	-388 k	-2,02 M	1,75 M	-214 k	-92,08 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,67	2,71	2,78	2,65	2,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,18	3,12	3,16	3,04	2,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,09	4,08	3,07	2,7	0,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,09	4,08	3,07	2,7	0,81
Analyse des marges
Marge brute %	25,81	21,83	18,49	15,37	11,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,5	2,14	1,56	1,52	1,38
Marge d’EBITDA %	33,31	28,65	25,26	20,96	16,46
Marge EBITA %	23,87	20,21	17,68	14,34	10,46
Marge d'EBIT %	23,31	19,68	17,18	13,85	10
Marge des activités poursuivies %	6,75	4,12	3,1	2,45	0,67
Marge nette %	6,75	4,12	3,1	2,45	0,67
Net Avail. Pour la marge commune %	6,75	4,12	3,1	2,45	0,67
Marge nette normalisée %	4,22	3,43	2,84	2,22	0,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,48	17,49	6,67	8,35	6,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	25,17	25,69	15,57	16,17	12,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,22	0,26	0,31	0,35
Rotation des actifs corporels	0,28	0,32	0,37	0,43	0,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,71	3,69	7,31	7,38	6,96
Rotation des stocks (stock moyen)	5,5	6,56	7,71	9,12	10,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,98	1,21	1,29	1,14	1,14
Quick Ratio	0,78	0,87	0,9	0,81	0,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,58	1,12	0,61	0,49	0,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	213,22	98,9	49,96	49,62	52,42
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	66,38	55,67	47,36	40,11	34,54
Délais de paiement des fournisseurs	233,04	89,06	35,74	35,69	18,45
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	46,57	65,51	61,57	54,04	68,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	342,5	247,15	225,02	201,8	190,22
Dette totale / Capital total	77,4	71,19	69,23	66,87	65,54
Dette à long terme / Capitaux propres	314,38	230,58	210,46	187,12	174,66
Dette à long terme / Capital total	71,04	66,42	64,75	62	60,18
Dette totale / Total de l'actif	80,7	74,6	72,97	71,41	70,62
EBIT / Charges d'intérêt	1,44	1,43	1,17	1,07	1
EBITDA / Charges d'intérêt	2,06	2,09	1,73	1,63	1,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,03	2,09	1,73	1,63	1,65
Dette totale / EBITDA	10,35	9,58	9,06	8,81	9,52
Dette nette / EBITDA	10,04	9,05	8,68	8,51	9,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,51	9,58	9,06	8,83	9,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,19	9,05	8,68	8,53	9,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,79	11,74	11,21	13,76	9,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,47	-5,48	-5,79	-6,09	-18,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,76	-3,9	-1,94	-6,08	-13,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,26	-5,42	-2,72	-8,38	-20,04
EBIT, 1 an Croissance %	-2,14	-5,67	-2,92	-8,96	-20,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	74,94	-31,76	-16,28	-10,18	-69,96
Résultat net, Croissance 1 an	74,94	-31,76	-16,28	-10,18	-69,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	82,63	-31,76	-16,29	-10,19	-69,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,21	-9,18	-8,02	-10,8	-75,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,52	-2,72	-2,79	-3,12	-2,97
Stocks, Croissance 1 an	0,35	-2,87	0,19	-0,66	-0,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	-39,19	-62,94	3,47	21,58	11,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,78	-6,43	-4,27	-3,25	-3,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,47	23,1	1,88	2,33	-1,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,23	6,69	-28,73	-6,94	0,47
CAPEX, Croissance 1 an	54,06	-	-	-	2,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	11,99	26,32	-57,14	40,98	-10,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	6,86	14,05	-32,59	17,5	-12,61
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,45	23,09	1,88	2,33	-1,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,86	7,69	11,48	12,48	11,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,33	-4,48	-5,64	-5,61	-12,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,24	-2,34	-2,92	-3,79	-10,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,89	-3,36	-4,08	-5,24	-14,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,37	-3,92	-4,31	-5,64	-15,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	95,35	9,26	-24,42	-13,29	-48,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	95,35	9,26	-24,42	-13,29	-48,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	95,38	11,64	-24,42	-13,29	-48,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,45	-9,7	-8,6	-9,42	-53,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,36	-2,62	-2,76	-2,96	-3,05
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,46	-1,27	-1,35	-0,23	-0,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	16,23	-52,53	-37,42	12,16	16,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,06	-7,11	-5,36	-3,76	-3,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,96	18,17	11,99	2,11	0,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,94	18,18	11,99	2,11	0,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,04	5,45	-28,94	-18,56	-3,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-12,15	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	29,71	18,94	-26,83	-21,87	12,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	15,1	10,4	-12,32	-10,77	1,33
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,24	5,74	8,85	12,23	11,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,18	-2,08	-4,92	-5,57	-10,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,56	-2,14	-2,21	-3,82	-7,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,28	-3,08	-3,15	-5,3	-10,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,63	-3,49	-3,59	-5,65	-11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	99,23	37,58	-0,02	-19,94	-39,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	99,23	37,58	-0,02	-19,94	-39,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	50,54	37,59	1,42	-19,94	-39,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,15	-8,69	-9,14	-9,34	-41,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,95	-2,48	-2,68	-2,88	-2,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,36	-1,27	-0,79	-1,12	-0,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	55,49	-20,59	-38,02	-21,92	12,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,8	-3,54	-6,17	-4,66	-3,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,1	5,76	12,47	8,67	0,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,07	5,78	12,48	8,67	0,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,06	8,91	-19,26	-22,25	-12,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-74,51	-	-	-49,55	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,94	28,57	-15,68	-8,64	-18,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	160,11	14,75	-6,34	-3,17	-11,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	21,24	24,99	5,84	8,38	9,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	57,14	49,38	-2,99	-3,51	-7,99
EBITDA, 5 ans CAGR %	63,16	56,35	-2,11	-2,8	-5,34
EBITA, 5 ans CAGR %	55,25	48,15	-3,01	-3,95	-7,69
EBIT, 5 ans CAGR %	56,84	49,21	-3,31	-4,35	-8,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	67,29	32,29	35,2	14,39	-23,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	67,29	32,29	35,2	14,39	-23,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,67	-60,92	14,28	14,39	-22,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	77,25	59,5	-5,96	-8,98	-30,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,3	-0,54	-2,27	-2,67	-2,83
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,4	7,09	-0,33	-0,86	-0,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	40,34	11,19	8,04	-8,45	-20,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,36	-0,98	-3,24	-3,63	-5,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,23	1,84	0,76	4,29	7,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,26	1,87	0,77	4,29	7,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	70,87	49,3	-12,74	-10,66	-13,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-67,3	-	-	-37,02	-27,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-35,6	-32,72	-6,08	5,11	-5,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-28,9	-27,23	68,37	3,76	-3,25