Bilan Dezign Format Group Limited

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Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Singapore S.E. 10:18:52 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1800 ^SGD	-5,26%		-5,26%	-21,74%

16/09	Une filiale de Dezign Format décroche un contrat de services de 7 millions de dollars de Singapour	MT
25/08	Dezign Format crée une nouvelle filiale	MT

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Données Financières Publiées: DEZIGN FORMAT GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Chiffre d'affaires	18,27 M	26,01 M	33,42 M	33,1 M
Total Chiffre d'affaires	18,27 M	26,01 M	33,42 M	33,1 M
Coût des marchandises vendues, total	11,46 M	15,91 M	20,12 M	20,83 M
Résultat Brut	6,81 M	10,1 M	13,31 M	12,27 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,38 M	6,72 M	8,34 M	9,69 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,38 M	6,72 M	8,34 M	9,69 M
Résultat d'Exploitation	1,43 M	3,38 M	4,97 M	2,58 M
Intérêts payés, total	-128 k	-144 k	-111 k	-104 k
Intérêts perçus et revenus des placements	373	70,23 k	121 k	85 k
Charges d'intérêt nettes	-128 k	-73,37 k	9,99 k	-19 k
Gains (pertes) de change	1,48 k	13,29 k	-17,17 k	-5 k
Autres produits non opérationnels	411 k	261 k	733 k	556 k
EBT, hors éléments non courants	1,71 M	3,58 M	5,69 M	3,11 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,5 k	-	-	9 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-75 k	-	-60 k	5 k
Autres éléments non courants	-	-	21,98 k	-1,09 M
EBT, elements non courants inclus	1,64 M	3,58 M	5,65 M	2,03 M
Charge d'impôt	-	308 k	625 k	882 k
Résultat des activités poursuivies	1,64 M	3,27 M	5,03 M	1,15 M
Résultat net part du groupe	1,64 M	3,27 M	5,03 M	1,15 M
Intérêts minoritaires	-	-	2,55 k	2 k
Résultat net	1,64 M	3,27 M	5,03 M	1,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,64 M	3,27 M	5,03 M	1,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,64 M	3,27 M	5,03 M	1,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,02	0,03	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,02	0,03	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	168 M	168 M	168 M	200 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,02	0,03	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,02	0,03	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	168 M	168 M	168 M	200 M
BPA de base normalisé	0,01	0,01	0,02	0,01
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	0,02	0,01
Dividende par action	-	-	-	0
Ratio de distribution	-	53,79	37,8	189,94
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,56 M	3,49 M	5,07 M	2,74 M
EBITA	1,43 M	3,38 M	4,97 M	2,58 M
EBIT	1,43 M	3,38 M	4,97 M	2,58 M
EBITDAR	1,9 M	3,89 M	5,56 M	3,39 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	8,61	11,05	43,38
Impôts intérieurs courants	-	308 k	683 k	882 k
Total des impôts courants	-	308 k	683 k	882 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-58 k	-
Total des impôts différés	-	-	-58 k	-
Résultat net normalisé	1,07 M	2,24 M	3,56 M	1,95 M
Intérêts sur la dette à long terme	27,81 k	54,96 k	64,82 k	36 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	138 k	19,12 k	107 k	259 k
Dépenses de marketing	9,09 k	18,55 k	20,7 k	14 k
Dépense de marketing	149 k	43,92 k	135 k	273 k
Dépenses générales et administratives	4,9 M	6,28 M	7,72 M	8,78 M
Charges locatives nettes, total	338 k	399 k	485 k	643 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	86,67 k	114 k	227 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	312 k	371 k	416 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	47,28 k	71,01 k	76,62 k	50 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	167 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	167 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,87 M	5,76 M	7,65 M	4,86 M
Total des liquidités et VMP	2,87 M	5,76 M	7,65 M	4,86 M
Créances clients, total	7,13 M	7,13 M	7,85 M	11,05 M
Autres créances	2,86 M	1,82 M	267 k	1,02 M
Total des créances	9,99 M	8,95 M	8,11 M	12,06 M
Stocks	313 k	312 k	291 k	288 k
Dépenses payées d'avance	-	28,38 k	78,99 k	355 k
Autres actifs à court terme, total	2,05 M	4,52 M	5,76 M	1,76 M
Total de l'actif circulant	15,23 M	19,57 M	21,9 M	19,32 M
Immobilisations corporelles brutes	4,59 M	5,42 M	5,94 M	8,48 M
Amortissements cumulés	-4,06 M	-3,73 M	-4,49 M	-4,29 M
Immobilisations corporelles nettes	535 k	1,69 M	1,46 M	4,2 M
Investissements à long terme	3,49 M	3,15 M	6,37 M	1,12 M
Autres actifs à long terme, total	370 k	370 k	310 k	315 k
Total des actifs	19,63 M	24,78 M	30,03 M	24,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,42 M	1,83 M	2,8 M	1,93 M
Charges à payer, total	666 k	852 k	1,34 M	1,47 M
Emprunts à court terme	873 k	954 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,33 M	1,33 M	1,25 M	183 k
Part à court terme des contrats de location	242 k	626 k	734 k	295 k
Impôts sur le revenu à payer	-	288 k	806 k	758 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,52 M	6,95 M	6,73 M	2,46 M
Autres passifs à court terme	93,1 k	514 k	4,15 M	4,8 M
Total du passif circulant	8,15 M	13,34 M	17,82 M	11,9 M
Dette à long terme	2,81 M	1,49 M	-	1,87 M
Contrats de location à long terme	53,73 k	863 k	334 k	39 k
Passif d'impôt différé Non courant	118 k	118 k	59,63 k	60 k
Total du passif	11,14 M	15,81 M	18,22 M	13,87 M
Actions ordinaires, total	2 M	2 M	2 M	18,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,81 M	4,83 M	4,46 M	2,62 M
Résultat global et autres	2,68 M	2,13 M	5,36 M	-9,6 M
Total des fonds propres ordinaires	8,49 M	8,97 M	11,82 M	11,08 M
Intérêts minoritaires	-	-	-2,51 k	-5 k
Total des capitaux propres	8,49 M	8,97 M	11,82 M	11,08 M
Total du passif et des capitaux propres	19,63 M	24,78 M	30,03 M	24,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	168 M	168 M	200 M	200 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	168 M	168 M	166 M	200 M
Actif net par action	0,05	0,05	0,07	0,06
Actif corporel net	8,49 M	8,97 M	11,82 M	11,08 M
Actif corporel net par action	0,05	0,05	0,07	0,06
Total de la dette	5,31 M	5,26 M	2,32 M	2,39 M
Dette nette	2,44 M	-493 k	-5,33 M	-2,46 M
Dette relative aux contrats de location	2,71 M	3,19 M	3,88 M	5,14 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-2,51 k	-5 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5
Stocks - matières premières, total	313 k	312 k	291 k	288 k
Terres possédées	-	-	-	952 k
Bâtiments, total	-	-	-	1,77 M
Machines, total	2,71 M	2,77 M	2,88 M	2,72 M
Employés à temps plein	-	-	166	-
Backlog de commande	-	-	23,89 M	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Résultat net	1,64 M	3,27 M	5,03 M	1,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	755 k	731 k	788 k	893 k
Amortissements et dépréciations, Total	755 k	731 k	788 k	893 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,5 k	-	-	-9 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	66 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	75 k	-	60,94 k	-5 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	167 k
Autres activités d'exploitation, total	128 k	430 k	261 k	85 k
Variation des créances	-1,33 M	4,36 M	-2,19 M	-7,8 M
Variation des stocks	-3,53 k	538	21,62 k	3 k
Variation des dettes fournisseurs	1,5 M	-455 k	2,42 M	-907 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,42 M	-2,43 M	-266 k	3,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,34 M	5,9 M	6,13 M	-3,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-118 k	-87,46 k	-286 k	-3,52 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,5 k	-	-	16 k
Acquisitions en espèces	-	-	-524 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-200 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-943 k	773 k	1,8 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,06 M	485 k	985 k	-3,51 M
Dette à court terme émise, total	214 k	142 k	-	-
Dette à long terme émise, total	400 k	-	-	2,08 M
Total de la dette émise	614 k	142 k	-	2,08 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-954 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,84 M	-1,93 M	-2,26 M	-2,13 M
Total de la dette remboursée	-1,84 M	-1,93 M	-3,21 M	-2,13 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	6,5 M
Dividendes ordinaires payés	-	-1,76 M	-1,9 M	-2,19 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-1,76 M	-1,9 M	-2,19 M
Autres activités de financement, total	-128 k	-144 k	-111 k	-480 k
Flux de trésorerie de financement	-1,35 M	-3,69 M	-5,22 M	3,78 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	4 k
Variation nette de la trésorerie	-1,06 M	2,7 M	1,9 M	-2,78 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	128 k	144 k	111 k	104 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	647	-	165 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	5,93 M	8,51 M	-5,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	6,02 M	8,58 M	-5,5 M
Variation du fonds de roulement net	-	-3,27 M	-4,98 M	4,64 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,22 M	-1,79 M	-3,21 M	-48 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	9,5	11,32	5,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	15,05	21,88	11,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	37,45	48,4	10,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	37,45	48,41	10,07
Analyse des marges
Marge brute %	37,29	38,83	39,81	37,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,47	25,85	24,95	29,28
Marge d’EBITDA %	8,56	13,42	15,18	8,29
Marge EBITA %	7,82	12,98	14,86	7,78
Marge d'EBIT %	7,82	12,98	14,86	7,78
Marge des activités poursuivies %	8,99	12,57	15,05	3,48
Marge nette %	8,99	12,57	15,05	3,48
Net Avail. Pour la marge commune %	8,99	12,57	15,05	3,48
Marge nette normalisée %	5,86	8,6	10,65	5,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	22,82	25,47	-16,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	23,16	25,68	-16,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,17	1,22	1,2
Rotation des actifs corporels	-	23,37	21,23	11,71
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,65	4,46	3,5
Rotation des stocks (stock moyen)	-	50,88	66,7	71,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,87	1,47	1,23	1,62
Quick Ratio	1,58	1,1	0,88	1,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	0,44	0,34	-0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	100,08	81,99	104,18
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	7,17	5,49	5,07
Délais de paiement des fournisseurs	-	48,84	42,19	42,91
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	58,42	45,29	66,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	62,54	58,71	19,62	21,58
Dette totale / Capital total	38,48	36,99	16,4	17,75
Dette à long terme / Capitaux propres	33,75	26,23	2,83	17,27
Dette à long terme / Capital total	20,77	16,53	2,36	14,2
Dette totale / Total de l'actif	56,73	63,82	60,66	55,6
EBIT / Charges d'intérêt	11,16	23,51	44,62	24,78
EBITDA / Charges d'intérêt	17,05	28,6	51,7	33,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	16,13	27,99	49,13	-0,53
Dette totale / EBITDA	2,43	1,28	0,4	0,69
Dette nette / EBITDA	1,12	-0,12	-0,93	-0,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,57	1,31	0,42	-43,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,18	-0,12	-0,98	44,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	42,34	28,52	-0,95
Résultat brut, Croissance 1 an	-	48,21	31,76	-7,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	123,15	45,43	-45,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-	136,18	47,08	-48,1
EBIT, 1 an Croissance %	-	136,18	47,08	-48,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	99,14	53,81	-77,11
Résultat net, Croissance 1 an	-	99,14	53,89	-77,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-	108,67	59,22	-45,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	99,15	53,89	-80,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-0,08	10,1	40,82
Stocks, Croissance 1 an	-	-0,17	-6,92	-1,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	216,26	-13,78	187,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	26,24	21,2	-16,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	5,57	31,82	-6,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	5,57	31,82	-6,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	339,21	3,88	-149,8
CAPEX, Croissance 1 an	-	-25,98	227,04	1,13 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	43,49	-165,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	42,5	-164,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	35,25	12,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	39,75	10,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	80,15	-11,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	86,38	-12,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	86,38	-12,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	75,01	-40,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	75,06	-40,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	82,28	-6,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	75,06	-45,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	4,88	24,51
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,61	-3,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	65,12	57,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	23,69	0,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	17,97	11,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,97	11,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	113,6	-28,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	55,58	534,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-3,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-4,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-16,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,7
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	98,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	210,15