Flux de Trésorerie Dexus Convenience Retail REIT

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AU0000179061

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:18 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,730 ^AUD	0,00%		+1,49%	-2,85%

10/08	Dexus Convenience Retail REIT publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
10/08	Transcript : Dexus Convenience Retail REIT, 2026 Earnings Call, Aug 10, 2026

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Données Financières Publiées: DEXUS CONVENIENCE RETAIL REIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Revenus de location	55,42 M	59,38 M	57,1 M	55,95 M	54,65 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	147 k	59 k	155 k	102 k	85 k
Autres recettes, total	-	15 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	55,57 M	59,45 M	57,26 M	56,06 M	54,74 M
Dépenses immobilières	12,54 M	12,81 M	13,67 M	14,15 M	14,24 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	970 k	1,33 M	954 k	932 k	942 k
Total des dépenses de fonctionnement	13,51 M	14,14 M	14,63 M	15,08 M	15,18 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	42,06 M	45,31 M	42,63 M	40,97 M	39,56 M
Intérêts payés, total	8,44 M	-11,62 M	-14,95 M	-17,01 M	-9,99 M
Charges d'intérêt nettes	8,44 M	-11,62 M	-14,95 M	-17,01 M	-9,99 M
Autres produits non opérationnels	-2,21 M	-59 k	-46 k	-22 k	-52 k
EBT, hors éléments non courants	48,29 M	33,64 M	27,63 M	23,94 M	29,51 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	30,84 M	-41,28 M	-23,66 M	16,65 M	27,36 M
Autres éléments non courants	3,51 M	-734 k	-564 k	-1,22 M	-466 k
EBT, elements non courants inclus	82,64 M	-8,38 M	3,41 M	39,37 M	56,4 M
Résultat des activités poursuivies	82,64 M	-8,38 M	3,41 M	39,37 M	56,4 M
Résultat net part du groupe	82,64 M	-8,38 M	3,41 M	39,37 M	56,4 M
Intérêts minoritaires	-52,14 M	6,55 M	-3,99 M	-28,52 M	-39,68 M
Résultat net	30,5 M	-1,83 M	-580 k	10,86 M	16,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	30,5 M	-1,83 M	-580 k	10,86 M	16,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	30,5 M	-1,83 M	-580 k	10,86 M	16,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,22	-0,01	-0	0,08	0,12
BPA de base - Activités poursuivies	0,22	-0,01	-0	0,08	0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	136 M	138 M	138 M	138 M	137 M
Bénéfice net par action - dilué	0,22	-0,01	-0	0,08	0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	0,22	-0,01	-0	0,08	0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	136 M	138 M	138 M	138 M	137 M
BPA de base normalisé	-0,16	0,2	0,1	-0,1	-0,15
BPA dilué normalisé	-0,16	0,2	0,1	-0,1	-0,15
Dividende par action	0,23	0,22	0,21	0,21	0,21
Ratio de distribution	98,29	-1,65 k	-5,03 k	263,23	172,21
Éléments supplémentaires
EBITA	42,06 M	45,31 M	42,63 M	40,97 M	39,56 M
EBIT	42,06 M	45,31 M	42,63 M	40,97 M	39,56 M
Total des revenus (tels que rapportés)	99,54 M	59,45 M	57,26 M	72,7 M	83,17 M
Résultat net normalisé	-21,96 M	27,58 M	13,28 M	-13,55 M	-21,24 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,69 M	16,29 M	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	850 M	774 M	741 M	728 M	771 M
Total des actifs immobiliers	850 M	774 M	741 M	728 M	771 M
Trésorerie et équivalents	5,18 M	5,45 M	1,92 M	2,4 M	2,21 M
Créances clients, total	1,01 M	521 k	390 k	260 k	630 k
Autres créances	280 k	901 k	1,04 M	926 k	1,76 M
Investissements en titres de créance et de participation	12,71 M	7,52 M	4,21 M	626 k	1,06 M
Autres actifs à court terme, total	3,35 M	9,23 M	1,81 M	2,18 M	10,26 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	240 k	5 M	3,76 M	1,56 M	1,47 M
Autres actifs à long terme, total	312 k	72 k	40 k	72 k	26 k
Total des actifs	873 M	803 M	754 M	736 M	788 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	196 k	-
Dette à long terme	300 M	264 M	243 M	217 M	241 M
Comptes à payer, total	794 k	757 k	80 k	581 k	115 k
Charges à payer, total	5,8 M	7,88 M	7,45 M	6 M	8,19 M
Recettes non acquises, courantes	2,31 M	4,13 M	1,23 M	1,28 M	1,24 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	9,08 M	9,04 M	10,81 M	10,01 M	14,15 M
Autres passifs non courants	1 M	1 M	-	-	-
Total du passif	319 M	286 M	263 M	235 M	264 M
Actions ordinaires, total	191 M	191 M	191 M	191 M	188 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	48,71 M	35,48 M	27,18 M	29,24 M	38,89 M
Total des fonds propres ordinaires	239 M	226 M	218 M	220 M	227 M
Intérêts minoritaires	315 M	290 M	273 M	282 M	297 M
Total des capitaux propres	555 M	516 M	491 M	502 M	524 M
Total du passif et des capitaux propres	873 M	803 M	754 M	736 M	788 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	139 M	138 M	138 M	138 M	136 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	139 M	138 M	138 M	138 M	136 M
Actif net par action	1,73	1,64	1,58	1,6	1,67
Actif corporel net	239 M	226 M	218 M	220 M	227 M
Actif corporel net par action	1,73	1,64	1,58	1,6	1,67
Total de la dette	300 M	264 M	243 M	217 M	241 M
Dette nette	294 M	253 M	238 M	213 M	237 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	315 M	290 M	273 M	282 M	297 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	520 k	357 k	256 k	183 k	268 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	30,5 M	-1,83 M	-580 k	10,86 M	16,72 M
Amortissement des charges différées, total	402 k	451 k	431 k	440 k	397 k
Total des dépréciations d'actifs	-30,84 M	41,28 M	23,66 M	-16,65 M	-27,36 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	520 k	-163 k	-101 k	-73 k	85 k
Variation des créances	-1,09 M	326 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-906 k	3,97 M	-3,87 M	-1,1 M	884 k
Autres activités opérationnelles	30,47 M	-9,63 M	5,63 M	33,61 M	37,95 M
Flux de trésorerie d'exploitation	29,06 M	34,41 M	25,17 M	27,09 M	28,68 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-175 M	-84 k	-1,54 M	-6,85 M	-18,52 M
Vente d'actifs immobiliers, total	6,88 M	33,44 M	22,83 M	37,82 M	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-168 M	33,35 M	21,29 M	30,97 M	-18,52 M
Flux de trésorerie d'investissement	-168 M	33,35 M	21,29 M	30,97 M	-18,52 M
Dette à long terme émise, total	438 M	147 M	161 M	132 M	61,5 M
Total de la dette émise	438 M	147 M	161 M	132 M	61,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-315 M	-184 M	-182 M	-162 M	-37,5 M
Total de la dette remboursée	-315 M	-184 M	-182 M	-162 M	-37,5 M
Émission d'actions ordinaires	21,95 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-4,51 M	-	-	-	-5,55 M
Dividendes ordinaires payés	-29,98 M	-30,13 M	-29,17 M	-28,58 M	-28,79 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-29,98 M	-30,13 M	-29,17 M	-28,58 M	-28,79 M
Autres activités de financement, total	32,41 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	143 M	-67,48 M	-50 M	-57,58 M	-10,34 M
Variation nette de la trésorerie	4,39 M	276 k	-3,54 M	478 k	-185 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,7 M	10,54 M	11,19 M	11,27 M	10 M
Dette nette émise / remboursée	123 M	-37,35 M	-20,83 M	-29 M	24 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	41,86 M	19,3 M	22,91 M	13,59 M	15,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	36,18 M	26,11 M	31,83 M	23,78 M	21,27 M
Variation du fonds de roulement net	-9,89 M	2,21 M	-5,18 M	1,83 M	3,45 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,46	3,38	3,42	3,44	3,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,53	3,47	3,52	3,53	3,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,4	-1,56	0,68	7,93	11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,82	-0,78	-0,26	4,95	7,49
Analyse des marges
Marge brute %	77,44	78,46	76,12	74,76	73,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	75,7	76,22	74,45	73,09	72,27
Marge d'EBIT %	75,7	76,22	74,45	73,09	72,27
Marge des activités poursuivies %	148,71	-14,1	5,95	70,24	103,04
Marge nette %	54,88	-3,07	-1,01	19,37	30,55
Net Avail. Pour la marge commune %	54,88	-3,07	-1,01	19,37	30,55
Marge nette normalisée %	-39,51	46,39	23,2	-24,18	-38,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	75,32	32,46	40,02	24,25	28,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	65,11	43,92	55,59	42,43	38,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,07	0,07	0,08	0,07
Rotation des actifs corporels	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	77,67	125,36	172,17	122,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,56	0,97	0,46	0,41	0,69
Quick Ratio	0,37	0,54	0,36	0,28	0,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,61	1,58	1,29	1,5	1,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	4,7	2,92	2,12	2,97
Délais de paiement des fournisseurs	18,94	22,1	11,2	8,52	8,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	54,03	51,06	49,57	43,18	45,92
Dette totale / Capital total	35,08	33,8	33,14	30,16	31,47
Dette à long terme / Capitaux propres	54,03	51,06	49,57	43,15	45,92
Dette à long terme / Capital total	35,08	33,8	33,14	30,13	31,47
Dette totale / Total de l'actif	36,49	35,68	34,88	31,86	33,53
EBIT / Charges d'intérêt	-4,98	3,9	2,85	2,41	3,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	33,34	6,98	-3,69	-2,1	-2,35
Résultat brut, Croissance 1 an	23,83	8,38	-6,56	-3,85	-3,36
EBITA, 1 an Croissance en %	22,94	7,72	-5,92	-3,89	-3,46
EBIT, 1 an Croissance %	22,94	7,72	-5,92	-3,89	-3,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,95	-110,14	-140,66	1,06 k	43,25
Résultat net, Croissance 1 an	12,63	-105,99	-68,24	-1,97 k	53,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,23	-105,93	-68,24	-1,97 k	54,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,65	-225,6	-51,83	-202,03	56,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	34,36	-8,93	-4,33	-1,66	5,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-48,31	-25,14	-33,33	142,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	34,99	-8,05	-6,1	-2,31	7,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,28	-5,53	-3,67	0,21	3,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,28	-5,53	-3,67	0,21	3,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	19,1	18,41	-26,83	7,61	5,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	239,94	-52,35	18,74	-40,69	13,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	178,09	-27,84	21,91	-25,28	-10,57
Dividende par action, 1 an de croissance	5,48	-6,49	-2,96	-1,48	1,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	28,82	19,44	1,51	-2,9	-2,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	23,67	15,85	0,64	-5,21	-3,61
EBITA, 2 ans CAGR %	23,8	15,08	0,67	-4,91	-3,67
EBIT, 2 ans CAGR %	23,8	15,08	0,67	-4,91	-3,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,33	-66,31	-79,7	116,76	306,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,02	-74,03	-86,21	143,85	436,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,46	-75,93	-86,28	143,82	437,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	100,09	1,08	-22,22	-29,9	26,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	37,72	10,62	-6,65	-3	2,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,71	-	-37,8	-29,36	27,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,04	11,41	-7,08	-4,23	2,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,07	5,71	-4,61	-1,39	1,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,07	5,71	-4,61	-1,39	1,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,98	18,75	-6,92	-11,27	6,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	45,85	25,19	-24,78	-16,08	-17,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	27,81	41,66	-6,21	-4,56	-18,26
Dividende par action, 2 ans CAGR %	2,94	-0,69	-4,74	-2,22	-0,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,59	21,09	11,17	0,29	-2,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,91	18,35	7,84	-0,88	-4,6
EBITA, 3 ans CAGR %	17,02	18,19	7,61	-0,87	-4,43
EBIT, 3 ans CAGR %	17,02	18,19	7,61	-0,87	-4,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51	-43,23	-64,13	-21,9	88,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,08	-59,07	-72,23	-29,13	109,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,74	-64,6	-73,6	-29,38	109,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	311,33	71,32	-21,05	-14,86	-8,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	33,37	19,99	5,4	-5,02	-0,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	120,52	-15,15	-	-36,34	6,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	34,52	21,14	5,24	-5,52	-0,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,14	10,84	2,48	-2,79	0,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,14	10,84	2,48	-2,79	0,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,91	15,44	1,05	-2,31	-5,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	50,4	-0,65	23	-30,51	-7,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	30,65	5,64	34,74	-13,05	-6,61
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,39	-0,31	-1,45	-3,67	-1,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	44,5	16,39	12,56	10,85	5,6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	39,47	13,99	10,11	8,29	3,11
EBITA, 5 ans CAGR %	39,09	13,94	10,19	8,35	2,94
EBIT, 5 ans CAGR %	39,09	13,94	10,19	8,35	2,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	59,04	-11,99	-32,32	-2,98	-5,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,3	-27,51	-46,02	-16,42	-9,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,86	-35,26	-51,71	-23,39	-11,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	68,27	59,47	111,28	19,83	-4,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	51,62	17,86	15,63	10,2	4,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	45,8	64,69	32,92	-21,15	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	51,68	18,51	16,01	10,27	4,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	31,13	15,67	13,87	5,78	2,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	31,13	15,67	13,87	5,78	2,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	77,43	17,17	8,9	3,91	3,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-2,59	13,24	-7,13	4,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	1,8	14,43	1,43	10,33
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	3,56	0,06	-1,08	-0,93