Flux de Trésorerie Devolver Digital, Inc.

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12/08	PALMARÈS : 80 Mile chute après un retard au Groenland ; rachat d'actions pour Bravura	AN
07/08	PALMARÈS : Genel et Acceler8 bondissent sur des offres de rachat	AN

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Données Financières Publiées: DEVOLVER DIGITAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	135 M	92,36 M	105 M	108 M
Total Chiffre d'affaires	135 M	92,36 M	105 M	108 M
Coût des marchandises vendues, total	89,9 M	65,38 M	63,78 M	64,29 M
Résultat Brut	44,66 M	26,97 M	41 M	43,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	121 M	38,54 M	44,43 M	41,28 M
Autres dépenses de fonctionnement	-214 k	-1,01 M	-1,5 M	563 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	121 M	37,53 M	42,93 M	41,84 M
Résultat d'Exploitation	-76,21 M	-10,55 M	-1,93 M	1,76 M
Intérêts payés, total	-	-58 k	-288 k	-158 k
Intérêts perçus et revenus des placements	364 k	1,36 M	769 k	728 k
Charges d'intérêt nettes	364 k	1,3 M	481 k	570 k
EBT, hors éléments non courants	-75,84 M	-9,25 M	-1,45 M	2,33 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-22,16 M	-2,46 M	-4,53 M	-4,8 M
Autres éléments non courants	-763 k	-	-710 k	-96 k
EBT, elements non courants inclus	-98,76 M	-11,7 M	-6,69 M	-2,57 M
Charge d'impôt	-7,26 M	1,02 M	-328 k	13,41 M
Résultat des activités poursuivies	-91,5 M	-12,72 M	-6,36 M	-15,98 M
Résultat net part du groupe	-91,5 M	-12,72 M	-6,36 M	-15,98 M
Intérêts minoritaires	25 k	-18 k	218 k	5 k
Résultat net	-91,48 M	-12,74 M	-6,14 M	-15,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-91,48 M	-12,74 M	-6,14 M	-15,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-91,48 M	-12,74 M	-6,14 M	-15,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,21	-0,03	-0,01	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,21	-0,03	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	443 M	445 M	457 M	475 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,26	-0,03	-0,01	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,26	-0,03	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	443 M	445 M	457 M	475 M
BPA de base normalisé	-0,11	-0,01	-0	0
BPA dilué normalisé	-0,11	-0,01	-0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-70,75 M	-6,48 M	5,72 M	7,17 M
EBITA	-70,91 M	-6,64 M	5,57 M	7,04 M
EBIT	-76,21 M	-10,55 M	-1,93 M	1,76 M
EBITDAR	-70,76 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	7,35	-8,71	4,9	-521,88
Total des impôts courants	8,93 M	2,81 M	-615 k	-233 k
Total des impôts différés	-16,2 M	-1,79 M	287 k	13,64 M
Résultat net normalisé	-47,38 M	-5,8 M	-688 k	1,46 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	28 k	151 k	155 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	9,15 M	7,32 M	6,41 M	5,71 M
Dépense de marketing	-	-	6,41 M	5,71 M
Dépenses générales et administratives	121 M	38,54 M	38,02 M	35,57 M
Dépense en recherche et de développement	41,47 M	18,37 M	25,2 M	26,38 M
Charges locatives nettes, total	-5 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	3,68 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	19,62 M	5,53 M	3,51 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	19,62 M	5,53 M	3,51 M	3,68 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	79,49 M	42,65 M	41,64 M	36,62 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	464 k	-
Total des liquidités et VMP	79,49 M	42,65 M	42,11 M	36,62 M
Créances clients, total	2,77 M	695 k	1,54 M	1,63 M
Autres créances	12,64 M	11,9 M	13,58 M	12,84 M
Notes à recevoir	722 k	549 k	1,31 M	1,29 M
Total des créances	16,13 M	13,15 M	16,42 M	15,75 M
Dépenses payées d'avance	1,21 M	1,12 M	874 k	1,04 M
Autres actifs à court terme, total	2,18 M	2,35 M	1,57 M	2,61 M
Total de l'actif circulant	99,02 M	59,27 M	60,98 M	56,02 M
Immobilisations corporelles brutes	482 k	1,71 M	2 M	2,2 M
Amortissements cumulés	-308 k	-494 k	-869 k	-1,26 M
Immobilisations corporelles nettes	174 k	1,22 M	1,13 M	932 k
Goodwill	19,15 M	31,96 M	31,9 M	31,9 M
Autres immobilisations incorporelles, total	65,92 M	95,94 M	99,34 M	104 M
Prêts à long terme	463 k	320 k	327 k	269 k
Actifs d'impôts différés à long terme	10,09 M	8,1 M	7,55 M	-
Total des actifs	195 M	197 M	201 M	193 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,99 M	7,14 M	3,52 M	7,15 M
Charges à payer, total	5,73 M	9,08 M	12,85 M	11,51 M
Part à court terme des contrats de location	-	155 k	228 k	279 k
Impôts sur le revenu à payer	894 k	6,46 M	3,99 M	1,66 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,09 M	634 k	3,95 M	1,22 M
Autres passifs à court terme	400 k	2,5 M	8 k	9,72 M
Total du passif circulant	20,1 M	25,97 M	24,54 M	31,54 M
Contrats de location à long terme	-	873 k	876 k	601 k
Recettes non acquises Non courantes	-	1,31 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,04 M	259 k	-	6,09 M
Autres passifs non courants	3,04 M	10,36 M	10,57 M	1,5 M
Total du passif	24,19 M	38,77 M	35,99 M	39,72 M
Actions ordinaires, total	45 k	45 k	47 k	47 k
Primes d'émissions d'actions	146 M	146 M	158 M	158 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	54,62 M	47,09 M	43,51 M	28,95 M
Résultat global et autres	-29,97 M	-35,12 M	-35,71 M	-32,98 M
Total des fonds propres ordinaires	171 M	158 M	166 M	154 M
Intérêts minoritaires	-102 k	-84 k	-302 k	-307 k
Total des capitaux propres	171 M	158 M	165 M	153 M
Total du passif et des capitaux propres	195 M	197 M	201 M	193 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	444 M	445 M	475 M	475 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	444 M	445 M	475 M	475 M
Actif net par action	0,38	0,36	0,35	0,32
Actif corporel net	85,66 M	30,22 M	34,3 M	17,81 M
Actif corporel net par action	0,19	0,07	0,07	0,04
Total de la dette	0	1,03 M	1,1 M	880 k
Dette nette	-79,49 M	-41,62 M	-41 M	-35,74 M
Dette relative aux contrats de location	-40 k	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-102 k	-84 k	-302 k	-307 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	482 k	724 k	775 k	973 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-91,48 M	-12,74 M	-6,14 M	-15,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	163 k	186 k	375 k	395 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,29 M	3,92 M	7,5 M	5,28 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,46 M	4,1 M	7,87 M	5,67 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	14,79 M	11,63 M	17,36 M	19,08 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	92,13 M	2,46 M	4,53 M	5,34 M
Rémunération à base d'actions (CF)	19,62 M	5,53 M	3,51 M	3,68 M
Autres activités d'exploitation, total	-9,04 M	1,38 M	-4,91 M	8,01 M
Variation des créances	-2,84 M	3,69 M	4 M	1,01 M
Variation des dettes fournisseurs	517 k	-2,1 M	-3,96 M	3,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	29,16 M	13,96 M	22,26 M	29,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-66 k	-51 k	-51 k	-217 k
Acquisitions en espèces	-	-18,03 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-32,64 M	-27,88 M	-30,65 M	-36,28 M
Flux de trésorerie d'investissement	-32,71 M	-45,97 M	-30,7 M	-36,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-22 k	-160 k	-383 k
Total de la dette remboursée	-	-22 k	-160 k	-383 k
Émission d'actions ordinaires	795 k	62 k	9,78 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-2,51 M	-6,82 M	-	-
Autres activités de financement, total	360 k	1,28 M	580 k	268 k
Flux de trésorerie de financement	-1,36 M	-5,5 M	10,2 M	-115 k
Ajustements des taux de change	-1,84 M	672 k	-543 k	1,68 M
Variation nette de la trésorerie	-6,75 M	-36,84 M	1,22 M	-5,03 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 k	58 k	171 k	443 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,06 M	-1,64 M	1,53 M	1,9 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-45,14 M	-4,67 M	-7,09 M	-662 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-45,14 M	-4,64 M	-6,91 M	-563 k
Variation du fonds de roulement net	4,67 M	-8,63 M	3,75 M	-6,4 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-22 k	-160 k	-383 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,1	-3,37	-0,61	0,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,89	-4	-0,74	0,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-43,98	-7,74	-3,93	-10,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-43,95	-7,75	-3,79	-10,01
Analyse des marges
Marge brute %	33,19	29,21	39,13	40,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	89,98	41,73	42,4	38,26
Marge d’EBITDA %	-52,58	-7,02	5,46	6,65
Marge EBITA %	-52,7	-7,18	5,31	6,52
Marge d'EBIT %	-56,63	-11,43	-1,84	1,63
Marge des activités poursuivies %	-68	-13,78	-6,07	-14,81
Marge nette %	-67,98	-13,8	-5,86	-14,8
Net Avail. Pour la marge commune %	-67,98	-13,8	-5,86	-14,8
Marge nette normalisée %	-35,21	-6,28	-0,66	1,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-33,54	-5,06	-6,77	-0,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-33,54	-5,02	-6,6	-0,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,57	0,47	0,53	0,55
Rotation des actifs corporels	674,51	132,6	89,25	104,7
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,07	53,26	93,85	68,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,93	2,28	2,48	1,78
Quick Ratio	4,72	2,13	2,33	1,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,45	0,54	0,91	0,95
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	27,92	6,85	3,9	5,36
Délais de paiement des fournisseurs	58,51	50,61	30,59	30,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,65	0,67	0,57
Dette totale / Capital total	-	0,65	0,66	0,57
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,55	0,53	0,39
Dette à long terme / Capital total	-	0,55	0,53	0,39
Dette totale / Total de l'actif	12,42	19,7	17,89	20,57
EBIT / Charges d'intérêt	-	-181,95	-6,7	11,15
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-111,19	20,63	47,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-112,07	20,45	45,67
Dette totale / EBITDA	-	-0,16	0,19	0,12
Dette nette / EBITDA	1,12	6,45	-6,9	-4,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,16	0,19	0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,12	6,4	-6,96	-4,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,1	-31,37	13,45	2,97
Résultat brut, Croissance 1 an	13,84	-39,61	19,56	6,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	-222,87	-90,83	-246,84	-68,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-223,26	-90,64	-237,57	-69,31
EBIT, 1 an Croissance %	-246,89	-86,15	-75,75	-191,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-381,96	-86,09	-50,02	151,23
Résultat net, Croissance 1 an	-382,56	-86,07	-51,81	160,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-246,43	-87,76	-83,54	-312,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-429,12	-88,85	-53,66	153,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-84,43	-74,94	121,29	5,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-22,67	600,57	-7,38	-17,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-30,21	1,02	2,24	-4,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,28	-64,72	13,5	-48,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-30,47	-7,39	4,69	-7,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-283,32	-52,13	89,8	34,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	-22,73	0	325,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-123,52	-89,65	132,27	-90,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-123,52	-89,73	129,09	-91,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-20,47	-3	-11,76	8,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-30,21	-17,08	-4,19	12,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,65	-66,44	-71,56	35,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,52	-66,04	-71,98	31,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,62	-54,9	-84,08	-52,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,48	-37,38	-73,64	12,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,47	-37,26	-74,09	11,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,88	-57,66	-87,95	-40,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,24	-39,41	-77,27	8,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-58,17	-80,25	-25,53	53,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	82,92	132,76	154,73	-12,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,2	-16,03	1,63	-0,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	108,09	-39,35	-36,72	-23,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	54,51	-19,75	-1,53	-1,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-36,48	-6,32	-12,61	59,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,1	106,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-84,4	-60,36	-53,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-84,46	-60,87	-56,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-24,28	2,2	-7,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-33,49	1,48	-0,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-56,32	-53,68	-53,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-55,98	-54,09	-53,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-48,48	-66,61	-71,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-41,66	-41,92	-44,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-41,64	-42,54	-44,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-50,64	-72,29	-68,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-44,97	-44,59	-49,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-64,73	-55,8	-16,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	186,2	71,2	74,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	20,25	-10,34	-0,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	15,17	-25,26	-40,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	30,28	-12,32	-3,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-42,19	11,87	0,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-66,69	-75,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-66,97	-76,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-37,93
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-38,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-53,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-24,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-24,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-50,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-27,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-36,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	78,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-16,18