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Compte de Résultat DESY PHAR Deutsche Boerse AG

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D89

GB00BDHSP575

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 15:29:01 12/08/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0475 ^EUR	+28,38%		-.--%	-

22/09/25	EMV Capital plc rachète certains actifs liés à la plateforme de médicaments XF de Destiny Pharma plc	CI
28/08/24	Destiny Pharma plc annonce que la FDA accorde à XF-73 Dermal le statut de produit qualifié pour les maladies infectieuses dans le cas des brûlures.	CI

df7c74ee53017696f24293d.ln8PEbqwZ8QgKi9t_2VMu2IZ_yBBndvD4dWcA4rjIkY.7AlifZfXM64XRBgIqyEV61d8vHQN3OKvhIH4QtOpcA6nBiJV4IELiXBdFw

Données Financières Publiées: DESY PHAR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (GBP)	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	832 k
Autres recettes, total	306 k	12,45 k	135 k	154 k	-
Total Chiffre d'affaires	306 k	12,45 k	135 k	154 k	832 k
Résultat Brut	306 k	12,45 k	135 k	154 k	832 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,89 M	6,56 M	6,42 M	7,93 M	7,57 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,89 M	6,56 M	6,42 M	7,93 M	7,57 M
Résultat d'Exploitation	-5,58 M	-6,55 M	-6,29 M	-7,78 M	-6,74 M
Intérêts perçus et revenus des placements	63,48 k	71,61 k	15,52 k	64,8 k	290 k
Charges d'intérêt nettes	63,48 k	71,61 k	15,52 k	64,8 k	290 k
EBT, hors éléments non courants	-5,52 M	-6,48 M	-6,27 M	-7,71 M	-6,45 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,52 M	-6,48 M	-6,27 M	-7,71 M	-6,45 M
Charge d'impôt	-813 k	-1,07 M	-932 k	-1,21 M	-789 k
Résultat des activités poursuivies	-4,71 M	-5,41 M	-5,34 M	-6,5 M	-5,66 M
Résultat net part du groupe	-4,71 M	-5,41 M	-5,34 M	-6,5 M	-5,66 M
Résultat net	-4,71 M	-5,41 M	-5,34 M	-6,5 M	-5,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,71 M	-5,41 M	-5,34 M	-6,5 M	-5,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,71 M	-5,41 M	-5,34 M	-6,5 M	-5,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,12	-0,09	-0,09	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,12	-0,09	-0,09	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	43,8 M	45,22 M	59,85 M	70,18 M	90,67 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,12	-0,09	-0,09	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,12	-0,09	-0,09	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	43,8 M	45,22 M	59,85 M	70,18 M	90,67 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,09	-0,07	-0,07	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,09	-0,07	-0,07	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,57 M	-6,54 M	-6,27 M	-7,76 M	-6,73 M
EBITA	-5,58 M	-6,55 M	-6,29 M	-7,78 M	-6,74 M
EBIT	-5,58 M	-6,55 M	-6,29 M	-7,78 M	-6,74 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	14,73	16,51	14,86	15,66	12,24
Résultat net normalisé	-3,45 M	-4,05 M	-3,92 M	-4,82 M	-4,03 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,89 M	6,56 M	6,42 M	7,93 M	7,57 M
Dépense en recherche et de développement	3,83 M	4,5 M	3,67 M	4,91 M	3,34 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	204 k	139 k	406 k	534 k	475 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	204 k	139 k	406 k	534 k	475 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (GBP)	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,48 M	9,74 M	4,65 M	4,9 M	6,38 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	7,48 M	9,74 M	4,65 M	4,9 M	6,38 M
Autres créances	911 k	1,17 M	992 k	1,41 M	900 k
Total des créances	911 k	1,17 M	992 k	1,41 M	900 k
Dépenses payées d'avance	134 k	508 k	348 k	196 k	314 k
Total de l'actif circulant	8,52 M	11,42 M	5,99 M	6,51 M	7,6 M
Immobilisations corporelles brutes	118 k	120 k	150 k	152 k	83,71 k
Amortissements cumulés	-85,17 k	-102 k	-115 k	-127 k	-64,48 k
Immobilisations corporelles nettes	32,92 k	18,14 k	35,88 k	24,62 k	19,24 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	2,26 M	2,26 M	2,26 M	2,34 M
Total des actifs	8,56 M	13,7 M	8,28 M	8,8 M	9,96 M
Passifs
Comptes à payer, total	514 k	726 k	218 k	173 k	395 k
Charges à payer, total	285 k	543 k	555 k	997 k	373 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	798 k	1,27 M	773 k	1,17 M	768 k
Total du passif	798 k	1,27 M	773 k	1,17 M	768 k
Actions ordinaires, total	439 k	598 k	599 k	733 k	953 k
Primes d'émissions d'actions	17,3 M	27,09 M	27,09 M	33,04 M	39,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,98 M	-15,25 M	-20,18 M	-26,15 M	-31,33 M
Total des fonds propres ordinaires	7,76 M	12,44 M	7,51 M	7,63 M	9,19 M
Total des capitaux propres	7,76 M	12,44 M	7,51 M	7,63 M	9,19 M
Total du passif et des capitaux propres	8,56 M	13,7 M	8,28 M	8,8 M	9,96 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	43,87 M	59,82 M	59,87 M	73,31 M	95,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	43,87 M	59,82 M	59,87 M	73,31 M	95,27 M
Actif net par action	0,18	0,21	0,13	0,1	0,1
Actif corporel net	7,76 M	10,17 M	5,25 M	5,36 M	6,85 M
Actif corporel net par action	0,18	0,17	0,09	0,07	0,07
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-7,48 M	-9,74 M	-4,65 M	-4,9 M	-6,38 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	118 k	120 k	150 k	152 k	83,71 k
Employés à temps plein	16	14	23	24	15

Période Fiscale: Décembre	2019 (GBP)	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)
Résultat net	-4,71 M	-5,41 M	-5,34 M	-6,5 M	-5,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,44 k	16,88 k	12,52 k	12,33 k	6,2 k
Amortissements et dépréciations, Total	18,44 k	16,88 k	12,52 k	12,33 k	6,2 k
Rémunération à base d'actions (CF)	204 k	139 k	406 k	534 k	475 k
Autres activités d'exploitation, total	-61,41 k	-328 k	127 k	-346 k	129 k
Variation des créances	-79,8 k	-379 k	198 k	14,32 k	-26,68 k
Variation des dettes fournisseurs	-3,65 k	470 k	-495 k	396 k	-401 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,63 M	-5,49 M	-5,09 M	-5,89 M	-5,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20,94 k	-2,1 k	-30,26 k	-1,07 k	-810
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-2,26 M	-	-	-80,03 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	5 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	63,48 k	71,61 k	15,52 k	64,8 k	290 k
Flux de trésorerie d'investissement	5,04 M	-2,19 M	-14,74 k	63,73 k	209 k
Émission d'actions ordinaires	7,08 k	10,37 M	6,51 k	6,47 M	7,35 M
Autres activités de financement, total	-	-420 k	-	-380 k	-602 k
Flux de trésorerie de financement	7,08 k	9,95 M	6,51 k	6,09 M	6,74 M
Variation nette de la trésorerie	419 k	2,26 M	-5,1 M	258 k	1,48 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-815 k	-813 k	-1,07 M	-927 k	-1,21 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,37 M	-6,37 M	-3,7 M	-4,19 M	-3,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,37 M	-6,37 M	-3,7 M	-4,19 M	-3,82 M
Variation du fonds de roulement net	81,39 k	166 k	154 k	-130 k	9,36 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (GBP)	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-32,3	-36,79	-35,74	-56,92	-44,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-34,88	-40,56	-39,4	-64,22	-50,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-47,04	-53,59	-53,54	-85,94	-67,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-47,04	-53,59	-53,54	-85,94	-67,28
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,93 k	52,73 k	4,76 k	5,13 k	910,05
Marge d’EBITDA %	-1,82 k	-52,5 k	-4,65 k	-5,03 k	-809,31
Marge EBITA %	-1,83 k	-52,63 k	-4,66 k	-5,03 k	-810,05
Marge d'EBIT %	-1,83 k	-52,63 k	-4,66 k	-5,03 k	-810,05
Marge des activités poursuivies %	-1,54 k	-43,46 k	-3,95 k	-4,21 k	-680,3
Marge nette %	-1,54 k	-43,46 k	-3,95 k	-4,21 k	-680,3
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,54 k	-43,46 k	-3,95 k	-4,21 k	-680,3
Marge nette normalisée %	-1,13 k	-32,53 k	-2,9 k	-3,12 k	-484,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,1 k	-51,15 k	-2,74 k	-2,71 k	-459,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,1 k	-51,15 k	-2,74 k	-2,71 k	-459,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0	0,01	0,02	0,09
Rotation des actifs corporels	9,66	0,49	5	5,11	37,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,68	9,01	7,74	5,57	9,89
Quick Ratio	10,51	8,61	7,29	5,4	9,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,8	-4,33	-6,58	-5,04	-7,13
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	9,33	9,25	9,34	13,3	7,72
Dette nette / EBITDA	1,34	1,49	0,74	0,63	0,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,34	1,49	0,74	0,63	0,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-95,93	984,56	14,42	438,22
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-95,93	984,56	14,42	438,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-8,36	17,41	-4	23,74	-13,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,2	17,33	-4,05	23,69	-13,38
EBIT, 1 an Croissance %	-8,2	17,33	-4,05	23,69	-13,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-8,88	14,93	-1,32	21,8	-13,02
Résultat net, Croissance 1 an	-8,88	14,93	-1,32	21,8	-13,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-8,1	17,38	-3,23	22,96	-16,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-9,67	11,64	-25,66	4,24	-32,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,22	-44,9	97,8	-31,38	-21,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-34,47	60,15	-39,56	6,19	13,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-36,69	31,13	-48,42	2,22	27,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-36,69	60,28	-39,62	1,55	20,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,92	18,6	-7,32	15,75	-7,09
CAPEX, Croissance 1 an	17,84	-89,98	1,34 k	-96,47	-24,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,18	88,93	-41,98	13,27	-8,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,18	88,93	-41,98	13,27	-8,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,56	252,27	148,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,56	252,27	148,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	43,06	3,73	6,17	8,99	3,57
EBITA, 2 ans CAGR %	43,24	3,78	6,1	8,94	3,51
EBIT, 2 ans CAGR %	43,24	3,78	6,1	8,94	3,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,75	2,34	6,5	9,63	2,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,75	2,34	6,5	9,63	2,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	42,7	3,86	6,58	9,08	1,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,81	0,42	-8,9	-11,97	-16,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	21,47	-22,78	4,4	16,5	-26,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-29,22	2,44	-1,62	-19,89	9,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-31,81	-8,89	-17,76	-27,39	14,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-31,81	0,73	-1,62	-21,69	10,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	46,64	7,85	4,85	3,58	3,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-5,05	-65,63	20,21	-28,7	-83,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	94,63	38,94	4,7	-18,93	1,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	94,63	38,94	4,7	-18,93	1,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,36	305,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,36	305,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	56,63	33,94	1,09	11,73	0,98
EBITA, 3 ans CAGR %	56,76	34,02	1,1	11,67	0,92
EBIT, 3 ans CAGR %	56,76	34,02	1,1	11,67	0,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	55,26	22,03	1,1	11,37	1,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	55,26	22,03	1,1	11,37	1,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	56,18	33,7	1,44	11,78	-0,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	39,03	12,42	-9,16	-4,71	-19,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	204,94	-6,67	5,66	-9,23	1,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	71,41	-7,08	-14,08	0,92	-10,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	71,27	-15,2	-24,63	-11,58	-12,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	71,27	-9,33	-15,07	-0,58	-9,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	67,35	36,63	2,54	8,36	-0,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-55,13	19,41	-62,93	-27,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	74,35	92,71	3,85	7,48	-15,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	74,35	92,71	3,85	7,48	-15,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,82	40,26	34,07	23,34	2,07
EBITA, 5 ans CAGR %	21,89	40,32	34,1	23,36	2,06
EBIT, 5 ans CAGR %	21,89	40,32	34,1	23,36	2,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,72	39,75	33,53	16,91	1,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,72	39,75	33,53	16,91	1,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,74	40,19	34,04	23,25	1,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,26	30,42	17,4	1,95	-12,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	122,63	48,64	98,61	1,99	-8,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,64	59,08	37,27	-12,43	-5,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	31,52	52,08	27,72	-20,3	-10,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	31,52	58,31	37,2	-14,5	-5,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,4	43,56	38,8	22,3	3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	92,22	-4,74	-	-46	-46,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	25,56	58,66	42,18	36,29	2,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,56	58,66	42,18	36,29	2,97