Flux de Trésorerie Destiny Logistics & Infra Limited

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DESTINY

INE0IGO01011

Conteneurs et emballages hors papier

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:07 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
100,65 ^INR	-4,96%		-.--%	-12,78%

30/05	Destiny Logistics & Infra Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Destiny Logistics & Infra Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: DESTINY LOGISTICS & INFRA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	101 M	347 M	567 M	578 M	681 M
Total Chiffre d'affaires	101 M	347 M	567 M	578 M	681 M
Coût des marchandises vendues, total	94,23 M	323 M	508 M	508 M	492 M
Résultat Brut	6,35 M	23,51 M	58,97 M	69,81 M	189 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	212 k	4,76 M	4,8 M	16,47 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	154 k	60,27 k	40 k	1,05 M	1,48 M
Autres dépenses de fonctionnement	759 k	5,13 M	22,38 M	25,92 M	121 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	913 k	5,41 M	27,18 M	31,77 M	139 M
Résultat d'Exploitation	5,44 M	18,1 M	31,8 M	38,04 M	49,64 M
Intérêts payés, total	-1,34 M	-1,04 M	-2,52 M	-7,4 M	-14,93 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	535 k	892 k	746 k	1,12 M
Charges d'intérêt nettes	-1,34 M	-501 k	-1,62 M	-6,65 M	-13,8 M
Autres produits non opérationnels	1	-63 k	-1,33 M	-1,98 M	-
EBT, hors éléments non courants	4,1 M	17,54 M	28,84 M	29,41 M	35,84 M
EBT, elements non courants inclus	4,1 M	17,54 M	28,84 M	29,41 M	35,84 M
Charge d'impôt	1,07 M	4,56 M	8,18 M	8,18 M	9,97 M
Résultat des activités poursuivies	3,03 M	12,98 M	20,66 M	21,23 M	25,86 M
Résultat net part du groupe	3,03 M	12,98 M	20,66 M	21,23 M	25,86 M
Résultat net	3,03 M	12,98 M	20,66 M	21,23 M	25,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,03 M	12,98 M	20,66 M	21,23 M	25,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,03 M	12,98 M	20,66 M	21,23 M	25,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,06	1,69	1,34	1,38	1,68
BPA de base - Activités poursuivies	6,06	1,69	1,34	1,38	1,68
Moyenne pondérée des actions en circulation	500 k	7,68 M	15,42 M	15,39 M	15,39 M
Bénéfice net par action - dilué	6,06	1,69	1,34	1,38	1,68
BPA dilué - Activités poursuivies	6,06	1,69	1,34	1,38	1,68
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	500 k	7,68 M	15,42 M	15,39 M	15,39 M
BPA de base normalisé	5,12	1,43	1,17	1,19	1,46
BPA dilué normalisé	5,12	1,43	1,17	1,19	1,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,59 M	18,16 M	31,84 M	39,09 M	51,12 M
EBITA	5,44 M	18,1 M	31,8 M	38,04 M	49,64 M
EBIT	5,44 M	18,1 M	31,8 M	38,04 M	49,64 M
EBITDAR	-	18,32 M	32,27 M	39,52 M	59,23 M
Total des revenus (tels que rapportés)	101 M	348 M	568 M	579 M	682 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,01	26	28,38	27,82	27,83
Impôts intérieurs courants	1,08 M	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,08 M	4,56 M	8,18 M	7,59 M	9,29 M
Impôts intérieurs différés	-15,3 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-15,3 k	-493	2 k	591 k	683 k
Résultat net normalisé	2,56 M	10,96 M	18,03 M	18,38 M	22,4 M
Intérêts sur la dette à long terme	163 k	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	-	227 k	16 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	50 k	266 k	35 k	112 k
Dépense de marketing	-	50 k	266 k	35 k	112 k
Charges locatives nettes, total	-	162 k	430 k	430 k	8,1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	46,91 k	453 k	337 k	6,34 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	116 k	-23,42 k	92,92 k	1,76 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	88,42 k	824 k	459 k	71 k	1,67 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	137 k	4,31 M	2,31 M	6,2 M	5,61 M
Total des liquidités et VMP	137 k	4,31 M	2,31 M	6,2 M	5,61 M
Créances clients, total	35,84 M	176 M	241 M	280 M	222 M
Autres créances	8,87 k	583 k	3,76 M	55,81 M	89,04 M
Notes à recevoir	12,84 M	5,28 M	1,94 M	-	-
Total des créances	48,68 M	181 M	246 M	335 M	311 M
Stocks	4,23 M	5,12 M	19,69 M	27,26 M	46,36 M
Autres actifs à court terme, total	12,9 M	24,79 M	4,72 M	14,22 M	23,56 M
Total de l'actif circulant	65,95 M	216 M	273 M	383 M	387 M
Immobilisations corporelles brutes	265 k	265 k	55,82 M	-	92,66 M
Amortissements cumulés	-154 k	-215 k	-255 k	-	-2,78 M
Immobilisations corporelles nettes	111 k	50,53 k	55,56 M	65,77 M	89,87 M
Investissements à long terme	-	52,1 M	50 M	50 M	140 M
Actifs d'impôts différés à long terme	15,3 k	15,8 k	13 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	26 M	43,47 M	23,54 M
Total des actifs	66,08 M	268 M	405 M	542 M	640 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,8 M	47 M	98,04 M	102 M	51,94 M
Charges à payer, total	12,76 M	26,22 M	2,36 M	-	-
Emprunts à court terme	34,83 M	17,85 M	10,01 M	100 M	139 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	30,66 M	4,08 M
Impôts sur le revenu à payer	1,82 M	5,1 M	8,96 M	5,81 M	9,98 M
Autres passifs à court terme	190 k	2,67 M	12,6 M	15,04 M	23,48 M
Total du passif circulant	53,4 M	98,83 M	132 M	254 M	229 M
Dette à long terme	2,66 M	2,09 M	8,21 M	2,02 M	29 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	227 k	974 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	578 k	1,26 M
Autres passifs non courants	-1	-	-	1 k	68,44 M
Total du passif	56,06 M	101 M	140 M	257 M	329 M
Actions ordinaires, total	5 M	76,94 M	154 M	154 M	154 M
Primes d'émissions d'actions	-	1,47 M	-	71,94 M	71,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,01 M	88,47 M	111 M	59,89 M	85,76 M
Total des fonds propres ordinaires	10,01 M	167 M	264 M	286 M	312 M
Total des capitaux propres	10,01 M	167 M	264 M	286 M	312 M
Total du passif et des capitaux propres	66,08 M	268 M	405 M	542 M	640 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	500 k	7,69 M	15,39 M	15,39 M	15,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	500 k	7,69 M	15,39 M	15,39 M	15,39 M
Actif net par action	20,03	21,69	17,19	18,57	20,25
Actif corporel net	10,01 M	167 M	264 M	286 M	312 M
Actif corporel net par action	20,03	21,69	17,19	18,57	20,25
Total de la dette	37,5 M	19,94 M	18,22 M	133 M	172 M
Dette nette	37,36 M	15,63 M	15,91 M	127 M	167 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	974 k
Dette relative aux contrats de location	-	1,3 M	3,44 M	3,44 M	64,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - travaux en cours, total	4,23 M	5,12 M	19,69 M	27,26 M	46,36 M
Terres possédées	-	-	55,52 M	-	87,73 M
Machines, total	265 k	265 k	299 k	-	4,92 M
Employés à temps plein	-	8	8	8	6

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	3,03 M	12,98 M	20,66 M	21,23 M	25,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	154 k	60,27 k	40 k	1,05 M	1,48 M
Amortissements et dépréciations, Total	154 k	60,27 k	40 k	1,05 M	1,48 M
Autres activités d'exploitation, total	1,34 M	75,79 M	2,51 M	6,07 M	18,66 M
Variation des créances	-19,33 M	-140 M	-65,12 M	-38,86 M	57,37 M
Variation des stocks	-4,23 M	-893 k	-14,56 M	-7,57 M	-19,1 M
Variation des dettes fournisseurs	2,68 M	43,21 M	51,03 M	4,16 M	-50,25 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,38 M	-5,95 M	2,34 M	-76,78 M	-13,45 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-26,73 M	-14,54 M	-3,1 M	-90,71 M	20,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-111 k	-	-55,55 M	-11,25 M	-25,58 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	535 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-52,1 M	-23,9 M	-	-90 M
Autres activités d'investissement, total	-170 k	-	893 k	746 k	1,12 M
Flux de trésorerie d'investissement	-281 k	-51,56 M	-78,56 M	-10,51 M	-114 M
Dette à court terme émise, total	25,78 M	-	-	121 M	12,82 M
Dette à long terme émise, total	2,66 M	-	6,12 M	-	26,97 M
Total de la dette émise	28,45 M	-	6,12 M	121 M	39,79 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-571 k	-	-6,19 M	-
Total de la dette remboursée	-	-571 k	-	-6,19 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	71,94 M	76,94 M	-	-
Autres activités de financement, total	-1,34 M	-1,09 M	-3,4 M	-9,38 M	53,51 M
Flux de trésorerie de financement	27,1 M	70,28 M	79,66 M	105 M	93,3 M
Variation nette de la trésorerie	93,78 k	4,17 M	-2 M	3,88 M	-590 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,34 M	1,09 M	3,4 M	7,4 M	14,93 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,07 M	-	8,18 M	10,75 M	5,12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-28,66 M	-72,36 M	-55,68 M	-72,12 M	-44,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-27,82 M	-71,71 M	-54,11 M	-67,49 M	-35,02 M
Variation du fonds de roulement net	31,26 M	83,09 M	18,47 M	81,06 M	41,95 M
Dette nette émise (remboursée)	28,45 M	-571 k	6,12 M	114 M	39,79 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,09	6,78	5,91	5,02	5,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,7	9,65	8,46	6,78	6,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	35,65	14,67	9,58	7,72	8,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	35,65	14,67	9,58	7,72	8,66
Analyse des marges
Marge brute %	6,32	6,77	10,4	12,07	27,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	0,06	0,84	0,83	2,42
Marge d’EBITDA %	5,56	5,23	5,61	6,76	7,51
Marge EBITA %	5,41	5,22	5,61	6,58	7,29
Marge d'EBIT %	5,41	5,22	5,61	6,58	7,29
Marge des activités poursuivies %	3,01	3,74	3,64	3,67	3,8
Marge nette %	3,01	3,74	3,64	3,67	3,8
Net Avail. Pour la marge commune %	3,01	3,74	3,64	3,67	3,8
Marge nette normalisée %	2,54	3,16	3,18	3,18	3,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-28,49	-20,85	-9,82	-12,47	-6,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-27,66	-20,67	-9,54	-11,67	-5,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,39	2,08	1,69	1,22	1,15
Rotation des actifs corporels	-	4,3 k	20,4	9,53	8,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,84	3,28	2,73	2,22	2,71
Rotation des stocks (stock moyen)	-	69,18	40,97	21,66	13,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,24	2,18	2,07	1,51	1,69
Quick Ratio	0,67	1,83	1,87	1,35	1,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,5	-0,15	-0,02	-0,36	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	94,97	111,18	133,93	164,66	134,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	5,28	8,91	16,9	27,3
Délais de paiement des fournisseurs	-	28,58	50,63	71,02	55,03
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	87,88	92,2	110,53	106,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	374,42	11,95	6,89	46,45	55,36
Dette totale / Capital total	78,92	10,67	6,44	31,72	35,63
Dette à long terme / Capitaux propres	26,59	1,25	3,11	0,71	9,31
Dette à long terme / Capital total	5,61	1,12	2,91	0,48	5,99
Dette totale / Total de l'actif	84,84	37,68	34,64	47,31	51,33
EBIT / Charges d'intérêt	4,05	17,46	12,64	5,14	3,33
EBITDA / Charges d'intérêt	4,16	17,52	12,66	5,28	3,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,08	17,52	-9,43	3,76	1,71
Dette totale / EBITDA	6,7	1,1	0,57	3,39	3,37
Dette nette / EBITDA	6,68	0,86	0,5	3,24	3,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,84	1,1	-0,77	4,77	6,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,81	0,86	-0,67	4,54	6,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	49,01	245	63,46	1,93	17,72
Résultat brut, Croissance 1 an	196,31	239,73	-1,46	18,38	170,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	224,66	75,31	24,55	30,78
EBITA, 1 an Croissance en %	218,85	232,77	75,67	21,37	30,49
EBIT, 1 an Croissance %	218,85	232,77	75,67	21,37	30,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	492,46	326,09	59,18	2,77	21,83
Résultat net, Croissance 1 an	492,46	326,09	59,18	2,77	21,83
Résultat net normalisé sur 1 an	492,08	328,22	64,47	1,97	21,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	492,46	-72,25	-20,71	2,96	21,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	117,13	389,9	37,09	16,14	-20,52
Stocks, Croissance 1 an	-	21,12	284,34	38,46	70,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-54,4	109 k	18,37	36,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	266,88	305,3	51,1	34	18,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	43,38	1,56 k	58,48	8,03	9,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	43,38	1,56 k	58,48	8,03	9,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,82 k	1,41 k	-78,65	-2,01 k	-122,68
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-79,74	127,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	25,39 k	151,03	-23,06	-9,37	-38,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,43 k	156,25	-24,55	-13,78	-48,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,25	126,74	137,47	29,08	9,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	72,43	231,13	191,94	8,01	78,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	138,57	46,72	27,62
EBITA, 2 ans CAGR %	81,23	225,74	141,78	44,98	25,84
EBIT, 2 ans CAGR %	81,23	225,74	141,78	44,98	25,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	151,89	403,73	160,43	27,91	11,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	151,89	403,73	160,43	27,91	11,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	151,9	403,53	165,39	29,51	11,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	151,89	28,54	-53,09	-9,65	11,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	43,09	226,15	159,15	26,18	-3,92
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	115,75	130,69	53,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	2,14 k	3,49 k	27,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	91,69	285,61	147,47	42,29	25,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,38	388,8	413,48	30,84	8,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,38	388,8	413,48	30,84	8,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	431,86	285	79,79	149,77	108,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	1,35 k	-	-32,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	2,44 k	38,98	-0,17	-25,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	1,07 k	39,04	-2,99	-33,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	72,76	103,31	79,14	25,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	122,42	201,87	116,08	46,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	91,19	41,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-	121,92	165,14	91,24	39,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-	121,92	165,14	91,24	39,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	200,64	243,1	91,02	25,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	200,64	243,1	91,02	25,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	200,64	246,77	92,94	26,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	20,95	9,42	-39,04	-0,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	115,66	144,31	98,32	8,16
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,1	108,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	740,41	1,11 k
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	146,03	182,18	101,71	33,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	195,41	235,8	205,4	23,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	195,41	235,8	205,4	23,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	148,73	46,81	355,43	12,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	248,79	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	691,16	35,75	-15,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	369,89	34,1	-21,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	53,75	58,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	100,84	144,81
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	87,17	96,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	87,17	96,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	113,59	119,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	113,59	119,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	114,66	120,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,63	10,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	74,05	68,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	97,64	104,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	113,28	113,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	113,28	113,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	149,14	83,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	230,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	131,97