Bilan Design Therapeutics, Inc.

Actions

DSGN

US25056L1035

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,63 ^USD	-1,27%		-7,77%	+23,99%

30/06	Design Therapeutics lance le dosage des patients dans l'essai de phase 1 à doses ascendantes multiples du DT-818 pour la dystrophie myotonique de type 1	CI
18/05	Transcript : Design Therapeutics, Inc. - Special Call

922f593acb6f891.TsxTgkO1tugkMpd1upby2PdmNWvZUwyaj-5u5FPYu94.BII71QHi47JSQPxHzbuTj6IvWjq9PSHNvL8NswGJ3K8ZgxnbAvTHn0x3wg

Données Financières Publiées: DESIGN THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	24,78 M	48,61 M	57,06 M	44,35 M	59,13 M
Résultat Brut	-24,78 M	-48,61 M	-57,06 M	-44,35 M	-59,13 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,05 M	18,98 M	21,13 M	18,03 M	19,94 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,05 M	18,98 M	21,13 M	18,03 M	19,94 M
Résultat d'Exploitation	-35,83 M	-67,59 M	-78,19 M	-62,38 M	-79,07 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	12,8 M	9,68 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	12,8 M	9,68 M
Autres produits non opérationnels	221 k	2,89 M	5,24 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	-35,61 M	-64,7 M	-72,95 M	-49,59 M	-69,39 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	77 k	1,4 M	6,08 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-400 k
EBT, elements non courants inclus	-35,53 M	-63,31 M	-66,86 M	-49,59 M	-69,79 M
Résultat des activités poursuivies	-35,53 M	-63,31 M	-66,86 M	-49,59 M	-69,79 M
Résultat net part du groupe	-35,53 M	-63,31 M	-66,86 M	-49,59 M	-69,79 M
Résultat net	-35,53 M	-63,31 M	-66,86 M	-49,59 M	-69,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-35,53 M	-63,31 M	-66,86 M	-49,59 M	-69,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-35,53 M	-63,31 M	-66,86 M	-49,59 M	-69,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,77	-1,14	-1,19	-0,88	-1,22
BPA de base - Activités poursuivies	-0,77	-1,14	-1,19	-0,88	-1,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,94 M	55,71 M	55,98 M	56,59 M	57,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,77	-1,14	-1,19	-0,88	-1,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,77	-1,14	-1,19	-0,88	-1,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,94 M	55,71 M	55,98 M	56,59 M	57,33 M
BPA de base normalisé	-0,48	-0,73	-0,81	-0,55	-0,76
BPA dilué normalisé	-0,48	-0,73	-0,81	-0,55	-0,76
Éléments supplémentaires
EBITDA	-35,7 M	-67,19 M	-77,65 M	-61,79 M	-78,44 M
EBITA	-35,83 M	-67,59 M	-78,19 M	-62,38 M	-79,07 M
EBIT	-35,83 M	-67,59 M	-78,19 M	-62,38 M	-79,07 M
EBITDAR	-35,1 M	-66,12 M	-76,51 M	-60,64 M	-77,28 M
Résultat net normalisé	-22,26 M	-40,44 M	-45,59 M	-30,99 M	-43,37 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	11,05 M	18,69 M	20,83 M	17,74 M	19,65 M
Dépense en recherche et de développement	24,78 M	48,61 M	57,06 M	44,35 M	59,13 M
Charges locatives nettes, total	600 k	1,07 M	1,14 M	1,14 M	1,16 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,83 M	4,83 M	6,15 M	6,58 M	6,56 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,86 M	6,1 M	6,94 M	6,5 M	7,99 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,69 M	10,92 M	13,09 M	13,07 M	14,55 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	299 M	26,5 M	21,2 M	22,56 M	16,86 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	85,5 M	304 M	261 M	223 M	203 M
Total des liquidités et VMP	384 M	330 M	282 M	245 M	220 M
Autres créances	110 k	1,12 M	1,43 M	1,26 M	1,68 M
Total des créances	110 k	1,12 M	1,43 M	1,26 M	1,68 M
Dépenses payées d'avance	1,25 M	3,62 M	1,35 M	1,3 M	2,26 M
Autres actifs à court terme, total	7 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	385 M	335 M	285 M	248 M	224 M
Immobilisations corporelles brutes	5,26 M	6,08 M	5,69 M	5,28 M	4,68 M
Amortissements cumulés	-134 k	-522 k	-1,06 M	-1,66 M	-2,26 M
Immobilisations corporelles nettes	5,12 M	5,56 M	4,63 M	3,63 M	2,42 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	459 k	430 k	427 k	-
Total des actifs	391 M	341 M	290 M	252 M	226 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,62 M	3,02 M	1,94 M	2,19 M	2,31 M
Charges à payer, total	3,17 M	7,11 M	6,97 M	5,48 M	9,85 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	489 k	640 k	716 k	800 k	890 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	5,28 M	10,78 M	9,62 M	8,46 M	13,06 M
Contrats de location à long terme	3,14 M	3,05 M	2,33 M	1,53 M	645 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	8,43 M	13,83 M	11,96 M	10 M	13,7 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	6 k	6 k	6 k	6 k	6 k
Primes d'émissions d'actions	430 M	441 M	455 M	469 M	509 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-47,46 M	-111 M	-178 M	-227 M	-297 M
Résultat global et autres	-244 k	-3,36 M	62 k	475 k	403 k
Total des fonds propres ordinaires	382 M	327 M	278 M	242 M	213 M
Total des capitaux propres	382 M	327 M	278 M	242 M	213 M
Total du passif et des capitaux propres	391 M	341 M	290 M	252 M	226 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,46 M	55,9 M	56,49 M	56,76 M	61,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,44 M	55,9 M	56,47 M	56,75 M	60,4 M
Actif net par action	6,89	5,86	4,92	4,27	3,52
Actif corporel net	382 M	327 M	278 M	242 M	213 M
Actif corporel net par action	6,89	5,86	4,92	4,27	3,52
Total de la dette	3,63 M	3,69 M	3,05 M	2,33 M	1,54 M
Dette nette	-380 M	-327 M	-279 M	-243 M	-218 M
Dette relative aux contrats de location	4,8 M	8,56 M	9,14 M	9,16 M	9,28 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,54 M	2,32 M	2,6 M	2,91 M	3,07 M
Employés à temps plein	37	58	58	54	54
Salariés à temps partiel	1	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-35,53 M	-63,31 M	-66,86 M	-49,59 M	-69,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	129 k	406 k	537 k	596 k	622 k
Amortissements et dépréciations, Total	129 k	406 k	537 k	596 k	622 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-77 k	-1,4 M	-6,08 M	-6,2 M	-3,25 M
Rémunération à base d'actions (CF)	4,69 M	10,92 M	13,09 M	13,07 M	14,55 M
Autres activités d'exploitation, total	19 k	64 k	33 k	6 k	406 k
Variation des dettes fournisseurs	2,41 M	5,38 M	-1,25 M	-1,22 M	4,49 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,02 M	-3,39 M	1,97 M	226 k	-1,38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-29,38 M	-51,32 M	-58,56 M	-43,1 M	-54,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,54 M	-918 k	-256 k	-340 k	-193 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	39 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-52,11 M	-220 M	52,79 M	44,3 M	23,11 M
Flux de trésorerie d'investissement	-53,64 M	-221 M	52,54 M	43,96 M	22,91 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	254 M	662 k	724 k	513 k	25,74 M
Émission d'actions privilégiées	125 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-427 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	379 M	235 k	724 k	513 k	25,74 M
Variation nette de la trésorerie	296 M	-272 M	-5,3 M	1,36 M	-5,71 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,88 M	-29,85 M	-34,78 M	-26,68 M	-31,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,88 M	-29,85 M	-34,78 M	-26,68 M	-31,31 M
Variation du fonds de roulement net	-1,24 M	-1,98 M	-716 k	1,02 M	-3,13 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,49	-11,55	-15,49	-14,39	-20,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,67	-11,79	-15,98	-14,85	-21,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,08	-17,85	-22,1	-19,08	-30,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,16	-17,85	-22,1	-19,08	-30,7
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	72,96	31,1	29,58	29,31	17,14
Quick Ratio	72,72	30,76	29,44	29,16	16,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,56	-4,76	-6,09	-5,09	-4,16
Délais de paiement des fournisseurs	22,24	17,44	15,88	17,02	13,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,95	1,13	1,1	0,96	0,72
Dette totale / Capital total	0,94	1,12	1,09	0,95	0,72
Dette à long terme / Capitaux propres	0,82	0,93	0,84	0,63	0,3
Dette à long terme / Capital total	0,82	0,92	0,83	0,63	0,3
Dette totale / Total de l'actif	2,16	4,05	4,13	3,97	6,06
Dette totale / EBITDA	-0,1	-0,06	-0,04	-0,04	-0,02
Dette nette / EBITDA	10,84	4,94	3,64	4,01	2,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,06	-0,04	-0,04	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,38	4,87	3,63	3,99	2,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	324,72	96,19	17,38	-22,28	33,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	328,85	88,19	15,58	-20,43	26,96
EBITA, 1 an Croissance en %	330,14	88,64	15,68	-20,22	26,74
EBIT, 1 an Croissance %	330,14	88,64	15,68	-20,22	26,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	329,14	78,17	5,61	-25,84	40,74
Résultat net, Croissance 1 an	329,14	78,17	5,61	-25,84	40,74
Résultat net normalisé sur 1 an	326,42	81,7	12,74	-25,84	39,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	47,57	46,92	5,09	-26,62	38,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,11 k	8,53	-16,73	-21,67	-33,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	969,55	-12,65	-15,09	-12,96	-10,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,48 k	-14,35	-15,16	-12,82	-12,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,48 k	-14,35	-15,16	-12,82	-12,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	238,87	74,68	14,11	-26,39	26,11
CAPEX, Croissance 1 an	1,92 k	-40,31	-72,11	32,81	-43,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	215,76	66,96	16,52	-23,29	17,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	215,76	66,96	16,52	-23,29	17,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	449,7	188,66	51,76	-4,49	1,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	184,09	47,48	-4,1	0,51
EBITA, 2 ans CAGR %	333,35	184,86	47,72	-3,93	0,56
EBIT, 2 ans CAGR %	333,35	184,86	47,72	-3,93	0,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	316,64	176,51	37,17	-11,5	2,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	316,64	176,51	37,17	-11,5	2,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	317,09	178,35	43,12	-12,46	1,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	141,82	47,24	24,26	-12,19	0,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	784,85	-4,93	-19,24	-27,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,49 k	205,65	-13,88	-14,04	-11,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	924,32	437,84	-14,75	-14	-12,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	924,32	437,84	-14,75	-14	-12,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,35 k	143,3	41,19	-8,35	-3,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	247,55	-59,2	-39,14	-13,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	129,61	39,48	-5,46	-5,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	129,61	39,48	-5,46	-5,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	289,92	113,86	21,42	6,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	110,5	20,06	5,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-	228,43	110,94	20,3	5,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-	228,43	110,94	20,3	5,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	213,89	100,62	11,75	3,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	213,89	100,62	11,75	3,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	216,18	105,95	11,67	2,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	104,81	31,59	4,25	2,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	302,48	-10,88	-24,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	1,46 k	99,43	-13,58	-12,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	347,93	190,6	-14,11	-13,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	347,93	190,6	-14,11	-13,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	617,38	89,04	13,63	1,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	49,9	-39,53	-40,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	83,15	14,28	1,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	83,15	14,28	1,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	122,13	58,92
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	56,62
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	100,86	56,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	100,86	56,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	89,17	53,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	89,17	53,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	89,17	52,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	45,96	18,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	102,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	389,17	44,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	131,49	79,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	131,49	79,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	214,99	44,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,78