Compte de Résultat Desane Group Holdings Limited

Actions

DGH

AU000000DGH9

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Australian S.E. 02:09:32 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7800 ^AUD	-8,24%		0,00%	-7,14%

24/08	Desane Group Holdings Limited publie ses prévisions de résultats non audités pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
24/07	Desane Group Holdings Limited annonce le départ à la retraite de son président et administrateur John Sheehan AM	CI

d.oJz6LVfNdi4czh00R3Tf-LsuN8A8MM9t2UP4aQkCDQY.kaSTd2WOOnxPqGlnITjutoxEWPVmY7wemjCJW0FDTzHZ8Yt_ZIcBQDGARA

Données Financières Publiées: DESANE GROUP HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	2,13 M	1,8 M	2 M	2,25 M	2,33 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,13 M	1,8 M	2 M	2,25 M	2,33 M
Dépenses immobilières	40 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	53 k	49 k	44 k	48 k	38 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	2,34 M	2,88 M	2,87 M	2,98 M	3,31 M
Total des dépenses de fonctionnement	2,44 M	2,93 M	2,91 M	3,02 M	3,35 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-311 k	-1,13 M	-906 k	-776 k	-1,02 M
Intérêts payés, total	-133 k	-164 k	-677 k	-862 k	-682 k
Intérêts perçus et revenus des placements	498 k	747 k	984 k	714 k	264 k
Charges d'intérêt nettes	365 k	583 k	307 k	-148 k	-418 k
EBT, hors éléments non courants	54 k	-547 k	-599 k	-924 k	-1,44 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	2,52 M	7,18 M	2,5 M	3,23 M	6,19 M
EBT, elements non courants inclus	2,58 M	6,63 M	1,9 M	2,3 M	4,75 M
Charge d'impôt	770 k	1,99 M	588 k	661 k	1,43 M
Résultat des activités poursuivies	1,81 M	4,64 M	1,32 M	1,64 M	3,32 M
Résultat net part du groupe	1,81 M	4,64 M	1,32 M	1,64 M	3,32 M
Résultat net	1,81 M	4,64 M	1,32 M	1,64 M	3,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,81 M	4,64 M	1,32 M	1,64 M	3,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,81 M	4,64 M	1,32 M	1,64 M	3,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,11	0,03	0,04	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,11	0,03	0,04	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,91 M	40,91 M	40,91 M	40,91 M	40,91 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,11	0,03	0,04	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,11	0,03	0,04	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,91 M	40,91 M	40,91 M	40,91 M	40,91 M
BPA de base normalisé	0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Dividende par action	0,04	-	-	-	-
Ratio de distribution	101,94	19,81	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-258 k	-1,08 M	-862 k	-728 k	-984 k
EBITA	-311 k	-1,13 M	-906 k	-776 k	-1,02 M
EBIT	-311 k	-1,13 M	-906 k	-776 k	-1,02 M
EBITDAR	-253 k	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	29,89	29,98	30,87	28,69	30,16
Impôts intérieurs courants	-	-	-	289 k	-
Total des impôts courants	-	-	-	289 k	-
Impôts intérieurs différés	770 k	1,99 M	588 k	372 k	1,43 M
Total des impôts différés	770 k	1,99 M	588 k	372 k	1,43 M
Résultat net normalisé	33,75 k	-342 k	-374 k	-578 k	-900 k
Intérêts sur la dette à long terme	133 k	164 k	677 k	862 k	682 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	5 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	902	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	4,1 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	69,85 M	77,18 M	80,04 M	87,28 M	93,98 M
Amortissements cumulés	-152 k	-197 k	-236 k	-204 k	-202 k
Immobilisations corporelles nettes	69,7 M	76,98 M	79,8 M	87,07 M	93,78 M
Total des actifs immobiliers	69,7 M	76,98 M	79,8 M	87,07 M	93,78 M
Trésorerie et équivalents	353 k	2,06 M	2,7 M	3,46 M	4,63 M
Créances clients, total	298 k	371 k	376 k	331 k	224 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Investissements en titres de créance et de participation	6,81 M	13,31 M	10,87 M	5,8 M	891 k
Autres immobilisations incorporelles, total	15 k	10 k	5 k	1 k	0
Autres actifs à court terme, total	10,4 M	399 k	500 k	486 k	523 k
Charges différées à long terme	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Autres actifs à long terme, total	73 k	4,49 M	4,51 M	4,51 M	4,75 M
Total des actifs	87,64 M	97,62 M	98,76 M	102 M	105 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	13,9 M	5,9 M	-
Dette à long terme	5,9 M	13,9 M	-	8 M	12,8 M
Comptes à payer, total	554 k	881 k	264 k	884 k	725 k
Charges à payer, total	155 k	172 k	104 k	56 k	26 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	289 k	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	5,08 M	64 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	17,13 M	19,11 M	19,7 M	20,07 M	21,51 M
Autres passifs non courants	59 k	72 k	55 k	68 k	51 k
Total du passif	28,87 M	34,2 M	34,02 M	35,27 M	35,11 M
Actions ordinaires, total	21,21 M	21,21 M	21,21 M	21,21 M	21,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	37,56 M	42,21 M	43,52 M	45,17 M	48,48 M
Total des fonds propres ordinaires	58,78 M	63,42 M	64,74 M	66,38 M	69,7 M
Total des capitaux propres	58,78 M	63,42 M	64,74 M	66,38 M	69,7 M
Total du passif et des capitaux propres	87,64 M	97,62 M	98,76 M	102 M	105 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,91 M	40,91 M	40,91 M	40,91 M	40,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,91 M	40,91 M	40,91 M	40,91 M	40,91 M
Actif net par action	1,44	1,55	1,58	1,62	1,7
Actif corporel net	58,76 M	63,41 M	64,73 M	66,38 M	69,7 M
Actif corporel net par action	1,44	1,55	1,58	1,62	1,7
Total de la dette	5,9 M	13,9 M	13,9 M	13,9 M	12,8 M
Dette nette	5,55 M	11,84 M	11,2 M	10,44 M	8,17 M
Dette relative aux contrats de location	40 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	3,38 M	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	630 k	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	1,83 M	1,83 M	1,83 M	1,83 M	1,83 M
Machines, total	215 k	218 k	272 k	200 k	133 k
Employés à temps plein	6	5	7	7	7

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,81 M	4,64 M	1,32 M	1,64 M	3,32 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	53 k	49 k	44 k	48 k	38 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	53 k	49 k	44 k	48 k	38 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-6,19 M
Total des dépréciations d'actifs	-2,52 M	-7,18 M	-2,5 M	-3,23 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Variation des créances	-183 k	-73 k	-5 k	45 k	107 k
Variation des dettes fournisseurs	299 k	241 k	-616 k	620 k	-159 k
Variation des impôts différés	770 k	1,99 M	588 k	372 k	1,43 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-103 k	-4,07 M	-167 k	-20 k	-102 k
Autres activités opérationnelles	-	4,07 M	-35 k	1,33 M	588 k
Flux de trésorerie d'exploitation	120 k	-332 k	-1,38 M	811 k	-968 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-4,2 M	-4,56 M	-382 k	-4,12 M	-661 k
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-4,2 M	-4,56 M	-382 k	-4,12 M	-661 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,93 M	-506 k	2,4 M	4,07 M	3,9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-8,13 M	-5,06 M	2,02 M	-49 k	3,24 M
Dette à long terme émise, total	-	8,02 M	-	-	2,5 M
Total de la dette émise	-	8,02 M	-	-	2,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-3,6 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-3,6 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,84 M	-920 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,84 M	-920 k	-	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,84 M	7,1 M	-	-	-1,1 M
Variation nette de la trésorerie	-9,85 M	1,71 M	637 k	762 k	1,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	133 k	164 k	677 k	852 k	654 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	-	8,02 M	-	-	-1,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,51 M	4,5 M	-1,8 M	-55,75 k	-1,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,42 M	4,6 M	-1,38 M	483 k	-1,01 M
Variation du fonds de roulement net	2,28 M	-5,26 M	855 k	-920 k	408 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,23	-0,76	-0,58	-0,48	-0,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,3	-0,99	-0,73	-0,61	-0,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,07	7,6	2,06	2,51	4,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,07	7,6	2,06	2,51	4,87
Analyse des marges
Marge brute %	98,12	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,7	64,31	60,33	55,54	65,28
Marge d’EBITDA %	-12,13	-60,19	-43,01	-32,4	-42,29
Marge EBITA %	-14,62	-62,92	-45,21	-34,53	-43,92
Marge d'EBIT %	-14,62	-62,92	-45,21	-34,53	-43,92
Marge des activités poursuivies %	84,91	258,57	65,72	73,12	142,5
Marge nette %	84,91	258,57	65,72	73,12	142,5
Net Avail. Pour la marge commune %	84,91	258,57	65,72	73,12	142,5
Marge nette normalisée %	1,59	-19,04	-18,68	-25,7	-38,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-117,89	250,35	-89,84	-2,48	-61,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-113,98	256,06	-68,72	21,5	-43,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Rotation des actifs corporels	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,74	5,37	5,37	6,36	8,39
Rotation des stocks (stock moyen)	0,01	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,91	2,53	0,25	0,6	7,17
Quick Ratio	0,11	2,18	0,22	0,53	6,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	-0,3	-0,1	0,11	-1,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,79	67,98	68,03	57,58	43,53
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	34,44 k	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	260,66	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	34,22 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,04	21,92	21,47	20,94	18,37
Dette totale / Capital total	9,12	17,98	17,68	17,31	15,52
Dette à long terme / Capitaux propres	10,04	21,92	-	12,05	18,37
Dette à long terme / Capital total	9,12	17,98	-	9,97	15,52
Dette totale / Total de l'actif	32,94	35,04	34,45	34,7	33,5
EBIT / Charges d'intérêt	-2,34	-6,89	-1,34	-0,9	-1,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,94	-6,59	-1,27	-0,84	-1,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,94	-6,59	-1,27	-0,84	-1,44
Dette totale / EBITDA	-22,87	-12,86	-16,13	-19,09	-13,01
Dette nette / EBITDA	-21,5	-10,95	-13	-14,34	-8,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-22,87	-12,86	-16,13	-19,09	-13,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-21,5	-10,95	-13	-14,34	-8,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	40,21	-15,56	11,58	12,13	3,56
Résultat brut, Croissance 1 an	40,63	-13,94	11,58	12,13	3,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	-68,54	318,99	26,58	-15,55	35,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-64,38	263,34	24,11	-14,35	31,7
EBIT, 1 an Croissance %	-64,38	263,34	24,11	-14,35	31,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-19,98	157,14	-71,64	24,75	101,83
Résultat net, Croissance 1 an	-19,98	157,14	-71,64	24,75	101,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-19,98	157,11	-71,64	24,75	101,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-123,58	-1,11 k	307,48	54,26	55,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,28	10,44	3,66	9,11	7,7
Stocks, Croissance 1 an	13,25	-	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	57,67	24,5	1,35	-11,97	-32,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,18	11,38	1,17	2,93	3,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,06	7,9	2,08	2,54	5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,05	7,91	2,08	2,54	5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-160,3	-376,67	315,06	-158,85	-219,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-83,24	-279,31	-137,93	-96,9	2,47 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-83,69	-289,69	-128,4	-135,07	-308,85
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-19,62	8,81	-2,93	11,85	7,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,8	10,01	-2,01	11,85	7,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	-30,16	14,82	82,79	3,39	6,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,74	13,77	70,68	3,1	6,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,74	13,77	70,68	3,1	6,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-74,28	43,44	-14,6	-40,52	58,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-74,28	43,44	-14,6	-40,52	58,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-74,28	43,43	-14,6	-40,52	58,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,35	54,55	233,06	150,71	55,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,32	13,81	7	6,35	8,4
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	94,22	40,11	12,33	-5,54	-22,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,32	8,75	6,15	2,04	3,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,33	3,84	4,95	2,31	3,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,31	3,85	4,96	2,31	3,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-65,04	29,16	238,87	56,29	-16,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-68	-45,18	-15,27	-89,16	-10,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-68,69	-44,38	-24,63	-68,44	-14,42
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-7,42	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,11	-18,29	9,72	1,85	9,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	72,3	-10,55	10,53	2,49	9,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	-52,32	26,9	1,68	41,31	13,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-49,33	26,07	1,24	35,63	11,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-49,33	26,07	1,24	35,63	11,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	39,59	-44,59	-16,44	-3,1	-10,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	39,59	-44,59	-16,44	-3,1	-10,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	39,68	-44,59	-16,44	-3,1	-10,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-71,94	89,02	37,78	157,69	113,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	39,47	18,87	10,32	7,7	6,8
Stocks, CAGR sur 3 ans	-32,25	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,55	67,46	25,77	3,56	-15,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,62	2,05	6,16	5,07	2,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,06	2,79	3,25	4,14	3,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,05	2,78	3,26	4,15	3,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-73,12	-30,34	90,6	89,07	42,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,89	-43,17	-50,63	-71,88	-32,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-33,64	-42,92	-54,75	-41,6	-40,75
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-21,56	-6,58	6,39	-7,35	8,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-21,86	-3,69	37,48	-2,18	9,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	-45,98	29,4	-18,38	6,59	3,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-43,9	31,44	-17,64	6,59	3,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-43,9	31,44	-17,64	6,59	3,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,64	-1,64	14,68	-43	8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,64	-1,64	14,68	-43	8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,3	-3,5	14,72	-43	8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-59,93	29,71	-24,51	62,72	44,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	14,91	44,7	25,44	13,7	9,55
Stocks, CAGR sur 5 ans	54,19	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	55,29	47,03	12,46	33,18	3,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,48	10,82	16,31	2,05	4,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,98	15,82	17,15	2,6	3,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,98	15,81	17,15	2,6	3,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-65,23	-13,66	-25,93	-3,75	37,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-35,15	-28,41	-25,67	-70,39	-37,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-35,82	-27,83	-30,17	-54,49	-41,61
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	-	-	-	-