Ratios Financiers Delta Lithium Limited OTC Markets

Actions

DLITF

AU0000276495

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

30/09	Delta Lithium fait progresser deux projets en Australie-Occidentale et annonce une trésorerie de près de 49 millions de dollars australiens ; l’action atteint son plus bas niveau sur 52 semaines	MT
22/09	Delta Lithium Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI

7121ca1386b3ca2e0eb80c6.tl2xiDrMVoSr7VOAb7F5Yl-y0N9gHfmder1mdx5M0OM.gCzb-wmrBPTNlWbnJNojDSr0hpRUKJXJMc4wLkEpms7ZKoC_TaodveeAIA

Données Financières Publiées: DELTA LITHIUM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,6 M	4,88 M	7,59 M	5,94 M	4,13 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	178 k	168 k	768 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,39 M	4,88 M	-1,16 M	650 k	285 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	63,19 k	114 k	277 k	302 k	290 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,32 M	-	10,33 M	1,5 M	2,3 M
Autres dépenses de fonctionnement	112 k	-512 k	-1,02 M	-1,27 M	-1,66 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,48 M	9,36 M	16,18 M	7,3 M	6,11 M
Résultat d'Exploitation	-4,48 M	-9,36 M	-16,18 M	-7,3 M	-6,11 M
Intérêts payés, total	-6,39 k	-7,15 k	-45,25 k	-49,92 k	-38,58 k
Intérêts perçus et revenus des placements	18,96 k	1,26 M	4,2 M	3,28 M	2,32 M
Charges d'intérêt nettes	12,57 k	1,25 M	4,15 M	3,23 M	2,28 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-1,18 M
Gains (pertes) de change	-	2,08 k	-15,4 k	-361	-1,44 k
Autres produits non opérationnels	-441 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,91 M	-8,11 M	-12,05 M	-4,06 M	-5,01 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-883 k	-512 k	461 k	16,53 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	427 k	-49,58 k	65,68 k	-74,67 k	1,64 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3,58 M	500 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,06 M	-8,54 M	-12,49 M	-3,68 M	13,16 M
Résultat des activités poursuivies	-8,06 M	-8,54 M	-12,49 M	-3,68 M	13,16 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-8,06 M	-8,54 M	-12,49 M	-3,68 M	13,16 M
Résultat net	-8,06 M	-8,54 M	-12,49 M	-3,68 M	13,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,06 M	-8,54 M	-12,49 M	-3,68 M	13,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,06 M	-8,54 M	-12,49 M	-3,68 M	13,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	220 M	391 M	634 M	715 M	717 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	220 M	391 M	634 M	715 M	718 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,1 M	-9,25 M	-5,58 M	-5,49 M	-3,52 M
EBITA	-4,48 M	-9,36 M	-16,18 M	-7,3 M	-6,11 M
EBIT	-4,48 M	-9,36 M	-16,18 M	-7,3 M	-6,11 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,52 k	495 k	1,74 M	1,41 M	18,64 M
Résultat net normalisé	-3,07 M	-5,07 M	-7,53 M	-2,54 M	-3,13 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,39 k	7,15 k	45,04 k	49,92 k	38,58 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	838 k	1,73 M	2,35 M	2,29 M	1,3 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	178 k	168 k	768 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,39 M	4,88 M	-1,16 M	650 k	285 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,39 M	4,88 M	-1,16 M	650 k	285 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,36 M	84,31 M	86,69 M	55,87 M	49,58 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	221 k	1,54 M	1,02 M	1,75 M	1,47 M
Total des liquidités et VMP	23,58 M	85,85 M	87,71 M	57,62 M	51,05 M
Autres créances	194 k	2,43 M	2,14 M	1,53 M	1,43 M
Total des créances	194 k	2,43 M	2,14 M	1,53 M	1,43 M
Autres actifs à court terme, total	1,6 M	-	-	60,04 M	-
Total de l'actif circulant	25,37 M	88,28 M	89,85 M	119 M	52,48 M
Immobilisations corporelles brutes	41,06 M	107 M	160 M	127 M	133 M
Amortissements cumulés	-216 k	-428 k	-572 k	-723 k	-782 k
Immobilisations corporelles nettes	40,85 M	106 M	160 M	126 M	133 M
Investissements à long terme	700 k	-	-	-	54,7 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	66,92 M	195 M	250 M	245 M	240 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,39 M	6,14 M	4,11 M	1,75 M	319 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	94,5 k	90,87 k	137 k	155 k	175 k
Autres passifs à court terme	600 k	11,64 M	1,54 M	3,12 M	1,28 M
Total du passif circulant	4,09 M	17,87 M	5,79 M	5,03 M	1,78 M
Contrats de location à long terme	118 k	26,69 k	573 k	424 k	249 k
Autres passifs non courants	2,36 M	2,39 M	1,79 M	913 k	972 k
Total du passif	6,56 M	20,28 M	8,15 M	6,36 M	3 M
Actions ordinaires, total	70,71 M	189 M	271 M	272 M	257 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,97 M	-24,51 M	-37 M	-35,06 M	-21,9 M
Résultat global et autres	5,62 M	10,03 M	7 M	1,77 M	1,86 M
Total des fonds propres ordinaires	60,36 M	174 M	241 M	239 M	237 M
Total des capitaux propres	60,36 M	174 M	241 M	239 M	237 M
Total du passif et des capitaux propres	66,92 M	195 M	250 M	245 M	240 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	305 M	533 M	713 M	717 M	720 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	305 M	521 M	713 M	717 M	719 M
Actif net par action	0,2	0,33	0,34	0,33	0,33
Actif corporel net	60,36 M	174 M	241 M	239 M	237 M
Actif corporel net par action	0,2	0,33	0,34	0,33	0,33
Total de la dette	212 k	118 k	710 k	579 k	424 k
Dette nette	-23,37 M	-85,73 M	-87 M	-57,04 M	-50,63 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	54,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	930 k	949 k	947 k
Machines, total	1,36 M	1,48 M	1,76 M	1,69 M	826 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-8,06 M	-8,54 M	-12,49 M	-3,68 M	13,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	63,19 k	114 k	277 k	302 k	290 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,32 M	-	10,33 M	1,5 M	2,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,38 M	114 k	10,6 M	1,81 M	2,59 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-377 k	49,58 k	-65,68 k	334 k	-1,64 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	479 k	883 k	512 k	-461 k	-16,53 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3,58 M	-500 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	1,18 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,39 M	4,88 M	-1,16 M	650 k	285 k
Autres activités d'exploitation, total	-40,32 k	-	-	-260 k	-
Variation des créances	58,58 k	-2,51 M	935 k	506 k	27,99 k
Variation des dettes fournisseurs	383 k	1,27 M	-3,16 M	316 k	-737 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,21 M	-4,36 M	-4,83 M	-786 k	-1,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,38 M	-36,22 M	-62,76 M	-30,79 M	-10,71 M
Vente d'immobilisations corporelles	50 k	34,66 k	5,09 k	10,7 k	579 k
Acquisitions en espèces	-11,04 M	2,01 M	-	1,21 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	225 k	467	-	1,5 M	-1,38 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-24,14 M	-34,17 M	-62,76 M	-28,07 M	-11,51 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	4,44 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	4,44 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-54,36 k	-86,41 k	-138 k	-136 k	-155 k
Total de la dette remboursée	-54,36 k	-86,41 k	-138 k	-136 k	-155 k
Émission d'actions ordinaires	49,67 M	105 M	73,12 M	784 k	-
Autres activités de financement, total	-2,51 M	-4,94 M	-3,03 M	-6,1 k	-5,65 k
Flux de trésorerie de financement	47,1 M	99,48 M	69,96 M	641 k	4,28 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	21,75 M	60,95 M	2,37 M	-28,21 M	-8,89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,39 k	6,7 k	45,23 k	49,92 k	38,58 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,91 M	-23,94 M	-75,3 M	-93,13 M	45,18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,91 M	-23,93 M	-75,27 M	-93,09 M	45,21 M
Variation du fonds de roulement net	-2,5 M	-13,15 M	11,84 M	60,2 M	-56,87 M
Dette nette émise (remboursée)	-54,36 k	-86,41 k	-138 k	-136 k	4,29 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,4	-4,47	-4,55	-1,84	-1,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,96	-4,98	-4,86	-1,89	-1,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,07	-7,28	-6,01	-1,53	5,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,07	-7,28	-6,01	-1,53	5,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,21	4,94	15,52	23,71	29,51
Quick Ratio	5,82	4,94	15,52	11,77	29,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,3	-0,24	-0,83	-0,16	-0,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,35	0,07	0,29	0,24	0,18
Dette totale / Capital total	0,35	0,07	0,29	0,24	0,18
Dette à long terme / Capitaux propres	0,19	0,02	0,24	0,18	0,11
Dette à long terme / Capital total	0,19	0,02	0,24	0,18	0,1
Dette totale / Total de l'actif	9,81	10,42	3,27	2,59	1,25
EBIT / Charges d'intérêt	-700,65	-1,31 k	-357,61	-146,15	-158,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-484,38	-1,29 k	-123,3	-109,96	-91,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,58 k	-6,36 k	-1,51 k	-726,77	-368,93
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,01	-0,13	-0,11	-0,12
Dette nette / EBITDA	7,55	9,27	15,59	10,39	14,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-0,01	-0,02	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,42	1,89	1,27	1,57	3,56
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	335,29	202,31	-39,66	-1,62	-35,85
EBITA, 1 an Croissance en %	527,26	110,75	72,89	-54,92	-16,3
EBIT, 1 an Croissance %	527,26	110,75	72,89	-54,92	-16,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,04 k	6	46,32	-70,56	-457,77
Résultat net, Croissance 1 an	1,04 k	6	46,32	-70,56	-434,19
Résultat net normalisé sur 1 an	597,33	83,04	57,35	-66,27	23,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	265,52	-40,22	-9,83	-73,9	-455,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	132,96	160,34	50,22	-21,06	4,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	225,67	190,82	28,25	-1,72	-2,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	203,35	188,83	38,49	-1,04	-0,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	203,35	188,83	38,49	-1,04	-0,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	63,2	260,51	10,78	-83,72	111,76
CAPEX, Croissance 1 an	310,16	170,74	73,28	-50,94	-65,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	147,23	119,85	214,58	23,67	-148,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	147,14	119,89	214,52	23,68	-148,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	75,02	260,52	35,06	-22,95	-20,56
EBITA, 2 ans CAGR %	94,03	262,04	90,88	-11,71	-38,57
EBIT, 2 ans CAGR %	94,03	262,04	90,88	-11,71	-38,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	126,7	248,32	24,54	-34,37	2,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	126,7	248,05	24,54	-34,37	2,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	105,04	239,39	64,93	-27,15	-35,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,43	47,82	-26,58	-51,49	-3,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	381,85	146,27	97,76	8,9	-8,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	299,32	207,75	93,12	12,27	-1,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	301,8	196	100	17,07	-0,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	301,8	196	100	17,07	-0,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	67,85	142,56	99,85	-57,54	-41,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	425,9	233,23	116,59	-7,8	-58,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	300,75	132,89	162,98	97,24	-22,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	300,25	132,86	162,98	97,23	-22,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	137,59	109,13	98,68	21,52	-27,52
EBITA, 3 ans CAGR %	125,31	98,88	182,99	17,99	-13,27
EBIT, 3 ans CAGR %	125,31	98,88	182,99	17,99	-13,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	95,72	75,96	160,87	-23	15,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	95,72	75,96	160,73	-23	15,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	147,86	90,78	157,73	-2,83	-13,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,22	-24,67	25,37	-47,99	-5,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	265,2	292,45	108,86	45,61	7,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	144,59	259,27	129,87	54,18	7,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	138,8	259,93	129,79	58,19	10,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	138,8	259,93	129,79	58,19	10,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	67,97	116,57	86,8	-13,37	-27,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	134,21	321,49	167,97	32,03	-33,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	67,53	227,83	157,44	104,51	23,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	67,56	227,57	157,41	104,51	23,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	167,53	84,31	89,08	40,27	37,69
EBITA, 5 ans CAGR %	68,33	73,49	110,49	43,72	53,6
EBIT, 5 ans CAGR %	68,33	73,49	110,49	43,72	53,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	89,34	72,91	63,34	18,6	79,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	89,34	72,91	63,34	18,6	79,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	71,47	71,21	106,31	28,33	48,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-42,87	-3,73	-10,98	-36,83	12,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	87,71	130,07	185,74	135,01	49,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	104,51	103,49	122,54	125,61	63,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	162,32	99,57	122,45	129,67	64,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	162,32	99,57	122,45	129,67	64,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	67,76	71,97	80,06	12,87	17,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	159,97	195,51	127	129,49	26,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	123,7	155,74	100,56	167,54	59,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	123,68	155,73	100,58	167,41	59,25