Bilan Definium Therapeutics, Inc.

Actions

DFTX

CA24477V1058

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
43,52 ^USD	-2,18%		+0,81%	+225,02%

27/07	DEFINIUM THERAPEUTICS, INC. : Opinion positive de Wells Fargo Securities	ZM
16/07	AtaiBeckley s'envole après des informations sur un rachat imminent par Eli Lilly	RE

05cb53bd92831d1.zh97ffJZ9MrdwARKe5oMF64KlRb-4e5NkVcj36mlOjY._yc4OqocmZqbqk0GVvlWWuQ9_nGpp4oZ0B1IjpqTeX25Zh03qhGkoeyGbw

Données Financières Publiées: DEFINIUM THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	58,76 M	30,16 M	41,74 M	38,62 M	48,64 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	34,79 M	36,17 M	52,12 M	65,3 M	118 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	93,55 M	66,33 M	93,87 M	104 M	166 M
Résultat d'Exploitation	-93,55 M	-66,33 M	-93,87 M	-104 M	-166 M
Intérêts payés, total	-359 k	-	-	-2,28 M	-5,48 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,5 M	4,66 M	11,56 M	10,96 M
Charges d'intérêt nettes	-359 k	1,5 M	4,66 M	9,28 M	5,48 M
Gains (pertes) de change	-86 k	195 k	157 k	-638 k	-131 k
Autres produits non opérationnels	106 k	7,84 M	-6,69 M	-15,94 M	-22,83 M
EBT, hors éléments non courants	-93,89 M	-56,8 M	-95,73 M	-111 M	-184 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-300 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	2,54 M	-
EBT, elements non courants inclus	-94,19 M	-56,8 M	-95,73 M	-109 M	-184 M
Charge d'impôt	-1,16 M	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-93,04 M	-56,8 M	-95,73 M	-109 M	-184 M
Résultat net part du groupe	-93,04 M	-56,8 M	-95,73 M	-109 M	-184 M
Résultat net	-93,04 M	-56,8 M	-95,73 M	-109 M	-184 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-93,04 M	-56,8 M	-95,73 M	-109 M	-184 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-93,04 M	-56,8 M	-95,73 M	-109 M	-184 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,4	-1,84	-2,44	-1,54	-2,06
BPA de base - Activités poursuivies	-3,4	-1,84	-2,44	-1,54	-2,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,38 M	30,86 M	39,16 M	70,46 M	89,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,4	-1,84	-2,44	-1,54	-2,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,4	-1,84	-2,44	-1,54	-2,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,38 M	30,86 M	39,16 M	70,46 M	89,33 M
BPA de base normalisé	-2,14	-1,15	-1,53	-0,99	-1,29
BPA dilué normalisé	-2,14	-1,15	-1,53	-0,99	-1,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	-83,28 M	-66,32 M	-	-104 M	-166 M
EBITA	-93,55 M	-66,35 M	-93,9 M	-104 M	-166 M
EBIT	-93,55 M	-66,33 M	-93,87 M	-104 M	-166 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,23	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	2 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	2 k	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-1,16 M	-	-	-	-
Total des impôts différés	-1,16 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-58,68 M	-35,5 M	-59,83 M	-69,51 M	-115 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	700 k	2,28 M	5,48 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	58,76 M	30,16 M	41,74 M	38,62 M	48,64 M
Dépense en recherche et de développement	34,79 M	36,17 M	52,12 M	65,3 M	118 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	7,17 M	5,6 M	7,09 M	6,13 M	8,75 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	35,54 M	8,11 M	8,41 M	10,79 M	11,35 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	761 k	1,46 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	42,72 M	13,71 M	15,49 M	17,67 M	21,56 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	134 M	142 M	99,7 M	274 M	258 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	154 M
Total des liquidités et VMP	134 M	142 M	99,7 M	274 M	412 M
Dépenses payées d'avance	3,68 M	3,91 M	4,17 M	7,88 M	7,73 M
Total de l'actif circulant	137 M	146 M	104 M	282 M	419 M
Goodwill	19,92 M	19,92 M	19,92 M	19,92 M	19,92 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,87 M	3,69 M	527 k	0	-
Autres actifs à long terme, total	-	331 k	224 k	613 k	862 k
Total des actifs	164 M	170 M	125 M	302 M	440 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,18 M	2,11 M	4,14 M	2,01 M	5,35 M
Charges à payer, total	6,23 M	5,8 M	11,63 M	12,83 M	20,45 M
Part à court terme des contrats de location	-	72 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	9,9 M	16,48 M	24,01 M	40,9 M
Total du passif circulant	10,41 M	17,89 M	32,25 M	38,85 M	66,7 M
Dette à long terme	-	-	14,13 M	21,85 M	40,58 M
Autres passifs non courants	1,93 M	1,18 M	32 k	-	496 k
Total du passif	12,34 M	19,08 M	46,41 M	60,7 M	108 M
Actions ordinaires, total	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	288 M	345 M	368 M	640 M	914 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-138 M	-194 M	-290 M	-399 M	-583 M
Résultat global et autres	1,05 M	627 k	343 k	819 k	1,08 M
Total des fonds propres ordinaires	152 M	151 M	78,13 M	241 M	332 M
Total des capitaux propres	152 M	151 M	78,13 M	241 M	332 M
Total du passif et des capitaux propres	164 M	170 M	125 M	302 M	440 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,58 M	38,06 M	41,33 M	75,37 M	99,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,55 M	37,98 M	41,1 M	75,1 M	98,78 M
Actif net par action	5,31	3,97	1,9	3,21	3,36
Actif corporel net	125 M	127 M	57,69 M	222 M	312 M
Actif corporel net par action	4,37	3,35	1,4	2,95	3,16
Total de la dette	0	72 k	14,13 M	21,85 M	40,58 M
Dette nette	-134 M	-142 M	-85,58 M	-252 M	-371 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	41	48	57	74	105
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-93,04 M	-56,8 M	-95,73 M	-109 M	-184 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-20 k	-38 k	27 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-20 k	-38 k	27 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,62 M	3,2 M	3,2 M	1,22 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-1,82 M
Rémunération à base d'actions (CF)	42,72 M	13,71 M	15,49 M	17,67 M	21,56 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-6,45 M	6,43 M	13,97 M	23,06 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,28 M	-2,06 M	2,02 M	-2,13 M	3,34 M
Variation des impôts différés	-1,16 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,76 M	-1,73 M	4,26 M	-1,22 M	6,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-45,82 M	-50,14 M	-64,36 M	-79,13 M	-132 M
Acquisitions en espèces	-297 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-152 M
Flux de trésorerie d'investissement	-297 k	-	-	-	-152 M
Dette à long terme émise, total	-	-	15 M	10 M	42 M
Total de la dette émise	-	-	15 M	10 M	42 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-22 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-22 M
Émission d'actions ordinaires	98,82 M	43,21 M	7,69 M	260 M	264 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-407 k	-	-54 k	-
Autres activités de financement, total	-	16,25 M	-844 k	-16,72 M	-16,39 M
Flux de trésorerie de financement	98,82 M	59,05 M	21,85 M	253 M	267 M
Ajustements des taux de change	742 k	-309 k	79 k	-30 k	-7 k
Variation nette de la trésorerie	53,44 M	8,6 M	-42,44 M	174 M	-15,9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	2,22 M	5,34 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,21 M	-17,39 M	-25,91 M	-44,56 M	-57,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,99 M	-17,39 M	-25,91 M	-43,85 M	-54,39 M
Variation du fonds de roulement net	-5,15 M	-7,18 M	-14,1 M	-2,89 M	-28 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	15 M	10 M	20 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-47,63	-24,82	-39,84	-30,44	-28,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-51,4	-27,4	-48,25	-36,53	-32,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-81,78	-37,54	-83,59	-68,01	-64,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-81,78	-37,54	-83,59	-68,01	-64,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,18	8,16	3,22	7,25	6,29
Quick Ratio	12,83	7,94	3,09	7,05	6,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,4	-2,8	-2	-2,04	-1,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,05	18,08	9,05	12,21
Dette totale / Capital total	-	0,05	15,31	8,3	10,88
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	18,08	9,05	12,21
Dette à long terme / Capital total	-	-	15,31	8,3	10,88
Dette totale / Total de l'actif	7,52	11,22	37,26	20,09	24,49
EBIT / Charges d'intérêt	-260,6	-	-	-45,52	-30,34
EBITDA / Charges d'intérêt	-231,98	-	-	-45,51	-30,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-231,98	-	-	-45,51	-30,33
Dette totale / EBITDA	-	-0	-	-0,21	-0,24
Dette nette / EBITDA	1,6	2,14	-	2,42	2,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0	-	-0,21	-0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,6	2,14	-	2,42	2,23
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	156,41	-29,1	-	-	60,06
EBITA, 1 an Croissance en %	183,24	-29,07	41,53	10,63	60,04
EBIT, 1 an Croissance %	183,24	-29,1	41,51	10,71	60,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	174,14	-38,95	68,55	13,52	69,12
Résultat net, Croissance 1 an	174,14	-38,95	68,55	13,52	69,12
Résultat net normalisé sur 1 an	176,67	-39,51	68,55	16,18	65,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	77,72	-45,84	32,83	-36,91	33,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	101,18	3,65	-26,74	142,61	45,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	64,6	1,95	-54,69	284,01	41,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	99,9	-0,49	-48,23	209,02	37,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	94,19	9,42	28,37	22,94	66,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-39,97	111,75	63,76	68,87	27,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-41,17	117,7	63,76	69,25	24,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	42,89	-	25,16	-
EBITA, 2 ans CAGR %	125,55	41,73	0,2	25,13	33,08
EBIT, 2 ans CAGR %	125,55	41,71	0,17	25,16	33,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	125,22	29,37	1,44	38,33	38,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	125,22	29,37	1,44	38,33	38,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	126,26	29,37	0,97	39,94	38,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,67	-1,89	-15,18	-8,46	-8,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	270,27	44,41	-12,86	33,32	87,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	411,34	29,54	-32,03	31,91	132,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	289,42	41,04	-28,22	26,49	106,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	189,07	45,77	18,52	25,63	42,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	12,75	77,6	67,81	48,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	13,17	80,08	66,48	44,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,56	35,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-	53,38	41,66	3,56	35,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-	53,36	41,64	3,56	35,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	45,76	41,3	5,32	47,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	45,76	41,3	5,32	47,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	45,76	41,3	5,81	47,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-11,74	8,54	-23,15	3,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	142,22	15,17	22,59	37,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	198,72	-8,73	21,06	34,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	147,11	0,99	16,77	30,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	109,1	39,72	19,97	37,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	23,72	75,7	54,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	24,03	76,39	50,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	41,38	38,17
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	41,39	38,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	42,74	40,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	42,74	40,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	43,4	40,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-10,44	1,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	90,76	40,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	115,41	32,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	89,04	34,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	70,55	41,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,98