Flux de Trésorerie Defence Holdings PLC

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ALRT

GB00BMWVF760

Industrie aérospatiale et de défense

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 15:30:39 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,165 ^GBX	-0,85%		-1,27%	-33,43%

10/07	PALMARÈS : Safestay s'envole sur une possible offre ; LPA décroche des contrats	AN
03/07	Defence Holdings PLC decroche un contrat aupres du gouvernement britannique	MT

b27.ghdQoob9ZkdC-9rIhEFescVeppaKmhkfZ1bX912WE3A.-EQcxeekA3cXgayAyRM_3aIVk6Xc1lRMUjflvQnPVhnVQjKQ1MgqPSiDlw

Données Financières Publiées: DEFENCE HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2025
Chiffre d'affaires	-	1,9 M	4,45 M	5,52 M	2,89 M
Total Chiffre d'affaires	-	1,9 M	4,45 M	5,52 M	2,89 M
Coût des marchandises vendues, total	-	802 k	1,69 M	1,54 M	801 k
Résultat Brut	-	1,1 M	2,77 M	3,99 M	2,09 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,52 M	9,9 M	10,91 M	7,4 M	3,46 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	29,08 k	430 k	844 k	581 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,52 M	9,93 M	11,34 M	8,24 M	4,04 M
Résultat d'Exploitation	-2,52 M	-8,83 M	-8,58 M	-4,25 M	-1,95 M
Intérêts payés, total	-	-	-172 k	-243 k	-141 k
Intérêts perçus et revenus des placements	119	10,15 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	119	10,15 k	-172 k	-243 k	-141 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	2,67 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-7,33 k
EBT, hors éléments non courants	-2,52 M	-8,82 M	-8,75 M	-4,5 M	-2,1 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	1,4 M
EBT, elements non courants inclus	-2,52 M	-8,82 M	-8,75 M	-4,5 M	-695 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	157 k
Résultat des activités poursuivies	-2,52 M	-8,82 M	-8,75 M	-4,5 M	-851 k
Résultat net part du groupe	-2,52 M	-8,82 M	-8,75 M	-4,5 M	-851 k
Résultat net	-2,52 M	-8,82 M	-8,75 M	-4,5 M	-851 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,52 M	-8,82 M	-8,75 M	-4,5 M	-851 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,52 M	-8,82 M	-8,75 M	-4,5 M	-851 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	160 M	516 M	519 M	548 M	764 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	160 M	516 M	519 M	548 M	764 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,52 M	-8,82 M	-8,48 M	-3,95 M	-1,74 M
EBITA	-2,52 M	-8,83 M	-8,58 M	-4,25 M	-1,95 M
EBIT	-2,52 M	-8,83 M	-8,58 M	-4,25 M	-1,95 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-22,55
Résultat net normalisé	-1,57 M	-5,51 M	-5,47 M	-2,81 M	-1,31 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	172 k	243 k	211 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	1,76 M	-	-	-
Dépense de marketing	-	1,76 M	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	1,82 M	10,91 M	7,4 M	3,46 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	60,26 k	232 k	188 k	40,67 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	238 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	238 k	60,26 k	232 k	188 k	40,67 k

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,52 M	10,07 M	2,73 M	459 k	69 k
Total des liquidités et VMP	2,52 M	10,07 M	2,73 M	459 k	69 k
Créances clients, total	-	972 k	1,38 M	187 k	-
Autres créances	579 k	985 k	716 k	26 k	-
Total des créances	579 k	1,96 M	2,09 M	213 k	-
Dépenses payées d'avance	1,49 M	1,59 M	1,87 M	107 k	8 k
Total de l'actif circulant	4,58 M	13,61 M	6,69 M	779 k	77 k
Immobilisations corporelles brutes	4,47 k	37,78 k	5,41 M	5,34 M	-
Amortissements cumulés	-124	-8,18 k	-398 k	-838 k	-
Immobilisations corporelles nettes	4,34 k	29,6 k	5,01 M	4,5 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	36 k	49,88 k	220 k	130 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	143 k	143 k	-
Total des actifs	4,62 M	13,69 M	12,06 M	5,55 M	77 k
Passifs
Comptes à payer, total	79,75 k	556 k	3,15 M	1,1 M	68 k
Charges à payer, total	228 k	281 k	242 k	418 k	396 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	30 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	259 k	421 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	235 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	783 k	1,32 M	707 k	-
Autres passifs à court terme	1,78 M	-	9 k	6 k	-
Total du passif circulant	2,09 M	1,62 M	4,98 M	2,65 M	729 k
Contrats de location à long terme	-	-	3,2 M	2,78 M	-
Autres passifs non courants	-	-	323 k	346 k	-
Total du passif	2,09 M	1,62 M	8,5 M	5,78 M	729 k
Actions ordinaires, total	265 k	519 k	519 k	622 k	805 k
Primes d'émissions d'actions	4,88 M	22,64 M	22,64 M	23,06 M	23,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,73 M	-11,51 M	-20,26 M	-24,75 M	-25,98 M
Résultat global et autres	113 k	419 k	650 k	838 k	851 k
Total des fonds propres ordinaires	2,53 M	12,07 M	3,56 M	-231 k	-652 k
Total des capitaux propres	2,53 M	12,07 M	3,56 M	-231 k	-652 k
Total du passif et des capitaux propres	4,62 M	13,69 M	12,06 M	5,55 M	77 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	519 M	519 M	519 M	622 M	805 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	265 M	519 M	519 M	622 M	805 M
Actif net par action	0,01	0,02	0,01	-0	-0
Actif corporel net	2,49 M	12,02 M	3,34 M	-361 k	-652 k
Actif corporel net par action	0,01	0,02	0,01	-0	-0
Total de la dette	0	0	3,46 M	3,2 M	30 k
Dette nette	-2,52 M	-10,07 M	733 k	2,74 M	-39 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	4,47 k	37,78 k	574 k	602 k	-
Employés à temps plein	20	35	36	35	37

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2025
Résultat net	-2,52 M	-8,82 M	-8,75 M	-4,5 M	-851 k
Dépréciation et amortissement - CF	114	8,06 k	394 k	753 k	519 k
Amortissements et dépréciations, Total	114	8,06 k	394 k	753 k	519 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,84 k	21,02 k	36 k	90 k	48 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	6 k	5 k	-1,4 M
Rémunération à base d'actions (CF)	238 k	60,26 k	232 k	188 k	40,67 k
Autres activités d'exploitation, total	-119	-10,15 k	172 k	243 k	297 k
Variation des créances	-1,91 M	-1,48 M	-560 k	3,64 M	303 k
Variation des dettes fournisseurs	1,93 M	-1,26 M	2,56 M	-1,88 M	706 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	783 k	534 k	-611 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,25 M	-10,69 M	-5,37 M	-2,06 M	-341 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,12 k	-33,31 k	-1,62 M	-205 k	-31,33 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-36,07 k	-34,9 k	-206 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	119	10,15 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-40,08 k	-58,06 k	-1,83 M	-205 k	-31,33 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-146 k	-523 k	-627 k
Total de la dette remboursée	-	-	-146 k	-523 k	-418 k
Émission d'actions ordinaires	4,62 M	18,3 M	-	520 k	530 k
Flux de trésorerie de financement	4,62 M	18,3 M	-146 k	-3 k	112 k
Variation nette de la trésorerie	2,32 M	7,55 M	-7,34 M	-2,27 M	-260 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-7,44 M	-3,95 M	-830 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-7,44 M	-3,84 M	-678 k	-
Variation du fonds de roulement net	-	1,95 M	-2,68 M	-1,16 M	-
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-146 k	-523 k	-418 k

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-60,23	-41,62	-30,04	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-75,54	-56,14	-53,22	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-120,73	-111,92	-270,33	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-120,73	-111,92	-270,33	-
Analyse des marges
Marge brute %	-	57,8	62,14	72,16	72,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	520,43	245,07	133,88	119,77
Marge d’EBITDA %	-	-463,73	-190,55	-71,57	-60,08
Marge EBITA %	-	-464,15	-192,59	-77	-67,6
Marge d'EBIT %	-	-464,15	-192,59	-77	-67,6
Marge des activités poursuivies %	-	-463,62	-196,45	-81,39	-29,46
Marge nette %	-	-463,62	-196,45	-81,39	-29,46
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-463,62	-196,45	-81,39	-29,46
Marge nette normalisée %	-	-289,76	-122,78	-50,87	-45,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-391,52	-88,74	-15,02	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-391,52	-86,32	-12,27	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,21	0,35	0,62	-
Rotation des actifs corporels	-	112,06	1,77	1,16	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	3,79	7,07	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,19	8,4	1,34	0,29	0,11
Quick Ratio	1,48	7,42	0,97	0,25	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,08	-6,6	-1,08	-0,78	-0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	96,19	51,6	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	144,56	401,15	504,54	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	97,33	-1,39 k	-4,6
Dette totale / Capital total	-	-	49,32	107,78	-4,82
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	90,05	-1,2 k	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	45,63	93,6	-
Dette totale / Total de l'actif	45,26	11,83	70,5	104,16	946,75
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-49,86	-17,51	-13,89
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-47,57	-14,41	-10,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-56,99	-15,25	-10,42
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,42	-0,91	-0,02
Dette nette / EBITDA	1	1,14	-0,09	-0,78	0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,35	-0,86	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1	1,14	-0,07	-0,74	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	134,12	24,07	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	151,77	44,09	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	250,28	-3,78	-53,4	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-	250,58	-2,83	-50,4	-
EBIT, 1 an Croissance %	-	250,58	-2,83	-50,4	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	250,2	-0,77	-48,59	-
Résultat net, Croissance 1 an	-	250,2	-0,77	-48,59	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-	250,2	-0,77	-48,59	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	8,88	-1,33	-51,31	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	41,46	-86,4	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	581,64	16,6 k	-10,2	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	196,17	-11,92	-54,32	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	381,92	-72,24	-110,81	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	377,04	-70,53	-106,49	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	374,65	-49,75	-61,58	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	708,18	4,81 k	-87,35	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-46,92	-79	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-48,36	-82,37	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	70,44	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	90,47	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	83,59	-33,04	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	84,57	-30,57	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	84,57	-30,57	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	86,41	-28,58	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	86,41	-28,58	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	86,41	-28,58	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	3,65	-30,69	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-56,14	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	3,3 k	1,12 k	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	61,52	-36,34	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	15,67	-82,67	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	18,57	-86,17	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	54,44	-56,06	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	1,88 k	149,24	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-66,62	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-69,83	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,24	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,11	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,11	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,34	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,34	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,34	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-19,43	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	911,84	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,28	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-47,5	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-54,98	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,87	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	267,75	-