Ratios Financiers Decheng Technology AG Xetra

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333 DE000A1YDDM9

Sociétés holdings

Temps Différé Xetra Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^EUR	-.--%		-4,38%	-96,44%

28/03/24	Decheng Technology AG publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
06/03/24	Rostra Holdings Pte. Ltd. a acquis une participation de 68,37 % dans Decheng Technology AG (DB:3330) pour 1,6 million d'euros.	CI

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Données Financières Publiées: DECHENG TECHNOLOGY AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2016	2017	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	75,81 M	82,05 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	75,81 M	82,05 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	46,38 M	52,16 M	-	-	-
Résultat Brut	29,43 M	29,89 M	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,78 M	3,34 M	10,08 k	33,9 k	83,84 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	45,47 k	138 k	180 k
Autres dépenses de fonctionnement	393 k	512 k	223 k	61,88 k	498 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,18 M	3,85 M	268 k	234 k	761 k
Résultat d'Exploitation	25,25 M	26,04 M	-268 k	-234 k	-761 k
Intérêts payés, total	-206 k	-192 k	-4,77 k	-6,05 k	-6,36 k
Intérêts perçus et revenus des placements	77,94 k	137 k	45,47 k	187 k	188 k
Charges d'intérêt nettes	-128 k	-55,46 k	40,7 k	181 k	181 k
Autres produits non opérationnels	-	-	1,17 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	25,12 M	25,98 M	945 k	-53,33 k	-580 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-192 k	-209 k	-7,7 k
EBT, elements non courants inclus	25,12 M	25,98 M	945 k	-263 k	-588 k
Charge d'impôt	6,66 M	6,84 M	-532 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	18,46 M	19,14 M	1,48 M	-263 k	-588 k
Résultat net part du groupe	18,46 M	19,14 M	1,48 M	-263 k	-588 k
Résultat net	18,46 M	19,14 M	1,48 M	-263 k	-588 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	18,46 M	19,14 M	1,48 M	-263 k	-588 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	18,46 M	19,14 M	1,48 M	-263 k	-588 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	439,1	311,39	-	-0,16	-0,37
BPA de base - Activités poursuivies	439,1	311,39	-	-0,16	-0,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,04 k	61,46 k	-	1,6 M	1,6 M
Bénéfice net par action - dilué	439,1	311,39	-	-0,16	-0,37
BPA dilué - Activités poursuivies	439,1	311,39	-	-0,16	-0,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,04 k	61,46 k	-	1,6 M	1,6 M
BPA de base normalisé	373,5	264,22	-	-0,02	-0,23
BPA dilué normalisé	373,5	264,22	-	-0,02	-0,23
Dividende par action	50	-	-	-	-
Ratio de distribution	57,43	1,09	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	25,6 M	26,39 M	-	-95,78 k	-582 k
EBITA	25,25 M	26,04 M	-268 k	-234 k	-761 k
EBIT	25,25 M	26,04 M	-268 k	-234 k	-761 k
EBITDAR	25,62 M	26,4 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	26,52	26,34	-56,3	-	-
Impôts étrangers courants	6,66 M	6,84 M	-	-	-
Total des impôts courants	6,66 M	6,84 M	-	-	-
Résultat net normalisé	15,7 M	16,24 M	590 k	-33,33 k	-362 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	281 k	224 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	3,5 M	3,11 M	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	792 k	1,13 M	-	-	-
Charges locatives nettes, total	19,55 k	8,41 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,78 k	3,27 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	11,77 k	5,14 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2016	2017	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	39,86 M	57,26 M	4,46 k	64,03 k	160 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	919 k	823 k	20,92 k
Total des liquidités et VMP	39,86 M	57,26 M	4,46 k	887 k	181 k
Créances clients, total	8,63 M	8,23 M	-	-	-
Autres créances	-	-	2	2	2
Total des créances	8,63 M	8,23 M	2	2	2
Stocks	1,85 M	1,93 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	82,52 k	82,52 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	37,12 k	9,77 k	11,92 k	25,36 k	28,93 k
Total de l'actif circulant	50,47 M	67,51 M	16,38 k	912 k	210 k
Immobilisations corporelles brutes	6,42 M	6,02 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-4,4 M	-4,35 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,02 M	1,67 M	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	1	1	1
Autres actifs à long terme, total	336 k	306 k	470 k	1,16 k	9,74 k
Total des actifs	52,83 M	69,48 M	486 k	913 k	220 k
Passifs
Comptes à payer, total	4,99 M	4,5 M	5,56 k	218	40,03 k
Charges à payer, total	500 k	685 k	4,36 k	-	-
Emprunts à court terme	4,08 M	3,82 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,41 M	1,56 M	20,78 k	-	9,06 k
Autres passifs à court terme	2,71 M	3,3 M	284 k	67,5 k	6,26 k
Total du passif circulant	13,69 M	13,87 M	314 k	67,72 k	55,35 k
Dette à long terme	-	-	111 k	177 k	123 k
Autres passifs non courants	-	-	172 k	90,9 k	47,31 k
Total du passif	13,69 M	13,87 M	486 k	335 k	225 k
Actions ordinaires, total	30,73 M	30,73 M	30,73 M	1,6 M	1,6 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	4 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	30,17 M	49,1 M	-33,02 M	-1,02 M	-1,61 M
Résultat global et autres	-21,75 M	-24,22 M	2,29 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	39,14 M	55,61 M	-2	578 k	-5,62 k
Total des capitaux propres	39,14 M	55,61 M	-2	578 k	-5,62 k
Total du passif et des capitaux propres	52,83 M	69,48 M	486 k	913 k	220 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,62 k	61,46 k	1,6 M	1,6 M	1,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,62 k	61,46 k	1,6 M	1,6 M	1,6 M
Actif net par action	1,73 k	904,83	0,53	0,36	-0
Actif corporel net	39,14 M	55,61 M	-2	578 k	-5,62 k
Actif corporel net par action	1,73 k	904,83	0,53	0,36	-0
Total de la dette	4,08 M	3,82 M	0	177 k	123 k
Dette nette	-35,78 M	-53,44 M	-4,46 k	-710 k	-58,36 k
Dette relative aux contrats de location	156 k	67,25 k	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	1	1	1
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	3	3	3
Stocks - matières premières, total	1,14 M	1,18 M	-	-	-
Stocks de produits finis, total	716 k	750 k	-	-	-
Bâtiments, total	2,95 M	2,77 M	-	-	-
Machines, total	3,47 M	3,25 M	-	-	-
Employés à temps plein	119	115	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	1	2	-

Période Fiscale: Décembre	2016	2017	2022	2023	2024
Résultat net	18,46 M	19,14 M	1,48 M	-263 k	-588 k
Dépréciation et amortissement - CF	345 k	357 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	345 k	357 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	19,55 k	29,44 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	192 k	209 k	7,7 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-4,96 k	210 k	-	-50,91 k	78,55 k
Variation des créances	-648 k	433 k	-	-	-
Variation des stocks	-477 k	-72,95 k	69,63 k	-13,46 k	-2,53 k
Variation des dettes fournisseurs	-362 k	79,9 k	-869 k	-120 k	-6,48 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,4 M	206 k	-748 k	-32,26 k	-53,21 k
Flux de trésorerie d'exploitation	18,74 M	20,38 M	-70,29 k	-270 k	-564 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,1 k	-2,31 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-1,29 M	-114 k	714 k
Autres activités d'investissement, total	77,94 k	137 k	-	50,91 k	1,4 k
Flux de trésorerie d'investissement	72,85 k	134 k	-1,29 M	-62,6 k	716 k
Dette à court terme émise, total	3,93 M	3,65 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	12 k	60 k	-
Total de la dette émise	3,93 M	3,65 M	28,8 k	60 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,06 M	-3,91 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-60 k
Total de la dette remboursée	-4,06 M	-3,91 M	-	-	-60 k
Émission d'actions ordinaires	2,34 M	-	1,84 M	-	4 k
Dividendes ordinaires payés	-10,6 M	-208 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-10,6 M	-208 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-206 k	-192 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-8,59 M	-658 k	28,8 k	60 k	-56 k
Ajustements des taux de change	-2,1 M	-2,46 M	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	8,11 M	17,4 M	-41,48 k	-273 k	96,13 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	206 k	192 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,8 M	6,69 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	15,71 M	17,34 M	-	-289 k	-496 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	15,84 M	17,46 M	-	-285 k	-492 k
Variation du fonds de roulement net	298 k	-801 k	-	139 k	15,95 k
Dette nette émise (remboursée)	-127 k	-258 k	28,8 k	60 k	-60 k

Période Fiscale: Décembre	2016	2017	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	32,64	26,61	-	-13,41	-83,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	40,26	31,71	-	-17,14	-109,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	52,66	40,4	-	-37,05	-205,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	52,66	40,4	-	-37,05	-205,33
Analyse des marges
Marge brute %	38,82	36,43	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,99	4,07	-	-	-
Marge d’EBITDA %	33,76	32,17	-	-	-
Marge EBITA %	33,31	31,73	-	-	-
Marge d'EBIT %	33,31	31,73	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	24,35	23,32	-	-	-
Marge nette %	24,35	23,32	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	24,35	23,32	-	-	-
Marge nette normalisée %	20,71	19,79	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	20,73	21,13	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	20,9	21,28	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,57	1,34	-	-	-
Rotation des actifs corporels	34,57	44,45	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,23	9,73	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	28,7	27,59	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,69	4,87	0,05	13,47	3,79
Quick Ratio	3,54	4,72	0,01	13,1	3,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,37	1,47	-0,22	-3,99	-10,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	39,63	37,5	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	12,75	13,23	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	29,64	33,14	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	22,75	17,59	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,43	6,88	13,23	30,6	-2,18 k
Dette totale / Capital total	9,44	6,43	11,69	23,43	104,8
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	13,23	30,6	-2,18 k
Dette à long terme / Capital total	-	-	11,69	23,43	104,8
Dette totale / Total de l'actif	25,91	19,96	100	36,73	102,56
EBIT / Charges d'intérêt	122,47	135,46	-56,21	-38,67	-119,61
EBITDA / Charges d'intérêt	124,14	137,32	-	-15,83	-91,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	124,12	137,31	-	-15,83	-91,4
Dette totale / EBITDA	0,16	0,14	-	-1,85	-0,21
Dette nette / EBITDA	-1,4	-2,02	-	7,41	0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,16	0,14	-	-1,85	-0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,4	-2,02	-	7,41	0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,67	8,23	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	8	1,57	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,25	3,12	-	-	507,25
EBITA, 1 an Croissance en %	4,75	3,12	-	31,67	225,22
EBIT, 1 an Croissance %	4,75	3,12	-	31,67	225,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,91	3,68	-	-3,04	123,59
Résultat net, Croissance 1 an	3,91	3,68	-	-3,04	123,59
Résultat net normalisé sur 1 an	4,99	3,42	-	-48,92	987,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-29,08	-	-	123,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,87	-4,7	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	34,6	3,93	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,38	-17,52	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,43	31,52	-	-27,99	-75,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,42	42,08	-	-31,26	-100,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,42	42,08	-	-31,26	-100,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,63	8,77	-	78,54	108,78
CAPEX, Croissance 1 an	14,72	-54,68	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	10,34	-	-	71,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	10,2	-	-	72,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	8,45	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	4,73	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	3,69	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	3,93	-	-	106,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-	3,93	-	-	106,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	3,79	-	-	47,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	3,79	-	-	47,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	4,21	-	-	135,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	2,79	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	18,28	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-15,96	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	25,85	-	-	-58,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	34,02	-	-	-91,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	34,02	-	-	-91,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	3,44	-	-	93,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-27,89	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-58,01	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-58,01	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-57,32	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-57,32	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-66,83	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-55,1	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-56,76	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-56,76	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-62,5	-	-