Flux de Trésorerie Decade Resources Ltd.

Actions

DEC

CA2427793047

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1050 ^CAD	0,00%		+23,53%	+133,33%

06/08	Decade Resources mobilise une foreuse pour la phase I de forage sur la propriété Bonaparte	CI
28/07	Decade Resources Ltd. obtient un permis de forage pour la propriété Bonaparte	CI

05c51557782384b889ac8f50d91.GmRMPBA5NOGd33HqRLqwcqZhAByVfTpZ8IgrU3gFYi8.LQcaDSV8c4vYkgPHDujBGeM0MVSgF34fodxRAgpsURx7FX8Mcm4Mss6zPA

Données Financières Publiées: DECADE RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	17,82 k	986	1,7 k	-	-
Résultat Brut	-17,82 k	-986	-1,7 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	571 k	383 k	551 k	900 k	426 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	55,33 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,4 k	1,11 k	884	704	560
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	294 k	-	636 k	370 k	8,77 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	866 k	384 k	1,19 M	1,27 M	9,25 M
Résultat d'Exploitation	-884 k	-385 k	-1,19 M	-1,27 M	-9,25 M
Intérêts payés, total	-331	-651	-392	-687	-389
Charges d'intérêt nettes	-331	-651	-392	-687	-389
Autres produits non opérationnels	-218 k	-29,82 k	-94,95 k	-161 k	-70,45 k
EBT, hors éléments non courants	-1,1 M	-416 k	-1,29 M	-1,43 M	-9,32 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-20 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-57,5 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,16 M	-416 k	-1,29 M	-1,43 M	-9,34 M
Charge d'impôt	257 k	64,22 k	-179 k	582 k	-1,05 M
Résultat des activités poursuivies	-1,42 M	-480 k	-1,11 M	-2,01 M	-8,29 M
Résultat net part du groupe	-1,42 M	-480 k	-1,11 M	-2,01 M	-8,29 M
Résultat net	-1,42 M	-480 k	-1,11 M	-2,01 M	-8,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,42 M	-480 k	-1,11 M	-2,01 M	-8,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,42 M	-480 k	-1,11 M	-2,01 M	-8,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,9 M	48,93 M	58,45 M	82,48 M	120 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,9 M	48,93 M	58,45 M	82,48 M	120 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-589 k	-384 k	-553 k	-900 k	-482 k
EBITA	-884 k	-385 k	-1,19 M	-1,27 M	-9,25 M
EBIT	-884 k	-385 k	-1,19 M	-1,27 M	-9,25 M
EBITDAR	-512 k	-319 k	-517 k	-610 k	-293 k
Taux d’imposition effectif (%)	-22,14	-15,45	13,89	-40,62	11,24
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	257 k	64,22 k	-179 k	582 k	-1,05 M
Résultat net normalisé	-689 k	-260 k	-803 k	-895 k	-5,83 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	571 k	383 k	551 k	900 k	426 k
Charges locatives nettes, total	76,16 k	65,47 k	35,77 k	291 k	188 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	160 k	-	137 k	493 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	160 k	-	137 k	493 k	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	275 k	-	246 k	796 k	25,56 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	30 k
Total des liquidités et VMP	275 k	-	246 k	796 k	55,56 k
Autres créances	77,18 k	52,1 k	86,74 k	127 k	43,75 k
Total des créances	77,18 k	52,1 k	86,74 k	127 k	43,75 k
Dépenses payées d'avance	7,88 k	6,5 k	6,5 k	46,5 k	6,5 k
Total de l'actif circulant	360 k	58,6 k	339 k	970 k	106 k
Immobilisations corporelles brutes	12,38 M	14,08 M	14 M	16,02 M	9,73 M
Amortissements cumulés	-40,07 k	-41,18 k	-42,07 k	-42,77 k	-43,33 k
Immobilisations corporelles nettes	12,34 M	14,03 M	13,96 M	15,97 M	9,69 M
Autres actifs à long terme, total	188 k	118 k	268 k	348 k	392 k
Total des actifs	12,89 M	14,21 M	14,57 M	17,29 M	10,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	403 k	417 k	476 k	646 k	385 k
Charges à payer, total	4,02 k	33,02 k	13,02 k	6,02 k	86,02 k
Emprunts à court terme	-	2,53 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	407 k	453 k	489 k	652 k	471 k
Passif d'impôt différé Non courant	582 k	646 k	468 k	1,05 M	-
Total du passif	989 k	1,1 M	957 k	1,7 M	471 k
Actions ordinaires, total	26,51 M	28,21 M	29,47 M	32,2 M	34,2 M
Primes d'émissions d'actions	2,37 M	2,37 M	2,72 M	3,98 M	4,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,99 M	-17,47 M	-18,57 M	-20,59 M	-28,88 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	11,9 M	13,11 M	13,61 M	15,59 M	9,71 M
Total des capitaux propres	11,9 M	13,11 M	13,61 M	15,59 M	9,71 M
Total du passif et des capitaux propres	12,89 M	14,21 M	14,57 M	17,29 M	10,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,79 M	50,8 M	75,74 M	88,8 M	163 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	43,96 M	50,8 M	66,03 M	88,8 M	150 M
Actif net par action	0,27	0,26	0,21	0,18	0,06
Actif corporel net	11,9 M	13,11 M	13,61 M	15,59 M	9,71 M
Actif corporel net par action	0,27	0,26	0,21	0,18	0,06
Total de la dette	0	2,53 k	0	0	0
Dette nette	-275 k	2,53 k	-246 k	-796 k	-55,56 k
Dette relative aux contrats de location	609 k	524 k	286 k	2,33 M	1,51 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	45,54 k	45,54 k	45,54 k	45,54 k	45,54 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,42 M	-480 k	-1,11 M	-2,01 M	-8,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,4 k	1,11 k	884	704	560
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	294 k	-	636 k	370 k	8,77 M
Amortissements et dépréciations, Total	295 k	1,11 k	637 k	371 k	8,77 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	20 k
Rémunération à base d'actions (CF)	160 k	-	137 k	493 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	55,33 k
Autres activités d'exploitation, total	314 k	-126 k	-237 k	341 k	-1,31 M
Variation des créances	-	-	-	-	-10 k
Variation des dettes fournisseurs	-3,97 k	43,53 k	-25,08 k	-37,8 k	83,68 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-44 k	32,35 k	-33,28 k	-56,63 k	78,07 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-695 k	-529 k	-629 k	-904 k	-610 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,94 M	-1,57 M	-476 k	-2,47 M	-2,49 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	3 k	-	-150 k	-15,2 k	-2,8 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,93 M	-1,57 M	-626 k	-2,49 M	-2,49 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,78 M	1,83 M	1,56 M	4,2 M	2,47 M
Autres activités de financement, total	-21,6 k	-12,66 k	-54,8 k	-254 k	-136 k
Flux de trésorerie de financement	2,76 M	1,82 M	1,5 M	3,94 M	2,33 M
Variation nette de la trésorerie	127 k	-278 k	248 k	550 k	-770 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,49 M	-1,74 M	-442 k	-2,32 M	443 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,49 M	-1,74 M	-442 k	-2,32 M	443 k
Variation du fonds de roulement net	457 k	-69,98 k	-3,91 k	-83,19 k	57,95 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,63	-1,78	-5,17	-4,99	-42,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,08	-1,93	-5,57	-5,44	-45,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,02	-3,84	-8,28	-13,8	-65,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,02	-3,84	-8,28	-13,8	-65,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,89	0,13	0,69	1,49	0,22
Quick Ratio	0,87	0,12	0,68	1,41	0,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,71	-1,17	-1,29	-1,39	-1,3
Délais de paiement des fournisseurs	8,36 k	152 k	95,86 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,02	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	0,02	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,67	7,73	6,57	9,84	4,62
EBIT / Charges d'intérêt	-2,67 k	-591,86	-3,04 k	-1,85 k	-23,79 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,78 k	-590,15	-1,41 k	-1,31 k	-1,24 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,63 k	-3 k	-2,62 k	-4,91 k	-7,63 k
Dette totale / EBITDA	-	-0,01	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,47	-0,01	0,44	0,88	0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,11	-0	0,24	0,24	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-39,73	-94,47	72,41	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	26,35	-34,72	43,98	62,76	-46,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-32,49	-56,39	208,82	6,85	627,74
EBIT, 1 an Croissance %	-32,49	-56,39	208,82	6,85	627,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	29,2	-66,11	130,57	82,05	311,66
Résultat net, Croissance 1 an	29,2	-66,11	130,57	82,05	311,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-22,71	-62,27	209,12	11,48	550,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,19	-71,67	93,02	29	182,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,42	13,76	-0,53	14,42	-39,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,25	10,3	2,51	18,7	-41,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,74	10,22	3,8	14,53	-37,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,74	10,22	3,8	14,53	-37,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	25,41	-23,86	18,78	43,84	-32,48
CAPEX, Croissance 1 an	659,71	-18,92	-69,71	419,98	0,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,29 k	-30,15	-74,6	424,92	-119,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,29 k	-30,16	-74,6	425,11	-119,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,77	-81,74	-69,12	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,24	-9,18	-3,05	53,08	-6,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-44,56	-45,75	16,04	81,65	178,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-44,56	-45,75	16,04	81,65	178,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,35	-33,83	-11,6	104,87	173,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,35	-33,83	-11,6	104,87	173,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-38,13	-46	7,99	85,63	169,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,26	-45,41	-26,05	57,79	91,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,33	14,59	6,38	6,68	-16,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,12	13,72	6,33	10,3	-16,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,35	15,36	6,96	9,04	-15,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,35	15,36	6,96	9,04	-15,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,39	-2,28	-4,9	30,71	-1,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	8,81	148,18	-50,44	25,5	128,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	51,25	188,54	-57,87	15,48	0,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	51,33	188,16	-57,88	15,48	0,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	50,81	-64,42	-61,41	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-20,9	-19,88	5,9	15,22	7,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,03	-48,83	-3,13	12,9	188,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,03	-48,83	-3,13	12,9	188,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,03	-40,09	0,32	12,46	158,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,03	-40,09	0,32	12,46	158,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,86	-47,54	-3,4	9,14	182
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,92	-48,35	-16,83	-10,98	91,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,04	6	9,31	8,99	-11,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,04	3,4	9,85	10,3	-10,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,45	6,27	11,37	9,43	-9,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,45	6,27	11,37	9,43	-9,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,13	-12	4,28	9,16	4,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,15	-1,35	23,11	8,49	16,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,64	16,91	28,36	-2,34	-36,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,67	16,95	28,24	-2,34	-36,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-20,02	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	32,4	7,24	-14,19	3,8	0,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,48	5,16	-0,39	-15,06	47,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,48	5,16	-0,39	-15,06	47,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,09	1,51	-7,72	-2,03	49,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,09	1,51	-7,72	-2,03	49,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,23	4,68	-0,55	-13,03	45,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,65	-18,38	-23,6	-19,26	15,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,69	6,49	2,53	6,28	-1,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,51	6,41	2,46	6,11	-1,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,66	8,17	4,23	7,37	-0,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,66	8,17	4,23	7,37	-0,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	95,83	24,31	-7,46	3,09	1,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	105,05	20,5	-23,96	8,62	57,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,01	5	-28,12	16,34	16,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,7	5,19	-28,11	16,36	16,15