Flux de Trésorerie De Tam

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DTA

VN000000DTA8

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 450,00 ^VND	+2,07%		+7,81%	-10,86%

21/07	De Tam Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/07	De Tam Joint Stock Company annonce un changement de comptable en chef, effectif au 10 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: DE TAM

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Chiffre d'affaires	142 Md	115 Md
Total Chiffre d'affaires	142 Md	115 Md
Coût des marchandises vendues, total	118 Md	94,86 Md
Résultat Brut	24,18 Md	19,67 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,58 Md	11,18 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,58 Md	11,18 Md
Résultat d'Exploitation	12,6 Md	8,49 Md
Intérêts payés, total	-12,25 Md	-11,26 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	386 M	305 M
Charges d'intérêt nettes	-11,86 Md	-10,96 Md
Autres produits non opérationnels	2,95 Md	4,48 Md
EBT, hors éléments non courants	3,68 Md	2,02 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	70 M
EBT, elements non courants inclus	3,68 Md	2,09 Md
Charge d'impôt	2,19 Md	1,89 Md
Résultat des activités poursuivies	1,5 Md	198 M
Résultat net part du groupe	1,5 Md	198 M
Résultat net	1,5 Md	198 M
Dividende privilégié et autres ajustements	37,44 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,46 Md	198 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,46 Md	198 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	74,86	10,18
BPA de base - Activités poursuivies	74,86	10,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,5 M	19,5 M
Bénéfice net par action - dilué	74,86	9,26
BPA dilué - Activités poursuivies	74,86	9,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,5 M	21,06 M
BPA de base normalisé	118,06	64,6
BPA dilué normalisé	118,06	59,82
Éléments supplémentaires
EBITDA	14,2 Md	10,16 Md
EBITA	12,6 Md	8,49 Md
EBIT	12,6 Md	8,49 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	142 Md	115 Md
Taux d’imposition effectif (%)	59,36	90,49
Total des impôts courants	2,19 Md	1,89 Md
Résultat net normalisé	2,3 Md	1,26 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	3,36 Md	3,26 Md
Dépenses générales et administratives	8,21 Md	7,91 Md

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,29 Md	4,74 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,93 Md	3,34 Md
Total des liquidités et VMP	6,22 Md	8,08 Md
Créances clients, total	33,1 Md	43,14 Md
Autres créances	755 M	675 M
Total des créances	33,85 Md	43,82 Md
Stocks	159 Md	77,39 Md
Dépenses payées d'avance	4,34 Md	11,59 Md
Autres actifs à court terme, total	8,43 Md	21,89 Md
Total de l'actif circulant	212 Md	163 Md
Immobilisations corporelles brutes	371 Md	425 Md
Amortissements cumulés	-7,98 Md	-8,32 Md
Immobilisations corporelles nettes	363 Md	416 Md
Investissements à long terme	10,45 Md	12,04 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	8,27 Md	8,27 Md
Autres actifs à long terme, total	41,25 Md	28,55 Md
Total des actifs	634 Md	628 Md
Passifs
Comptes à payer, total	30,67 Md	48,31 Md
Charges à payer, total	2,87 Md	2,68 Md
Emprunts à court terme	25 Md	40,24 Md
Part à court terme de la dette à long terme	37,45 Md	34,97 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,69 Md	1,89 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	211 Md	150 Md
Autres passifs à court terme	19,01 Md	28,99 Md
Total du passif circulant	328 Md	307 Md
Dette à long terme	54,32 Md	69,03 Md
Autres passifs non courants	47,63 Md	47,62 Md
Total du passif	430 Md	424 Md
Actions ordinaires, total	181 Md	181 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	23,75 Md	23,91 Md
Total des fonds propres ordinaires	204 Md	205 Md
Total des capitaux propres	204 Md	205 Md
Total du passif et des capitaux propres	634 Md	628 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,5 M	19,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	19,5 M
Actif net par action	10,48 k	10,49 k
Actif corporel net	196 Md	196 Md
Actif corporel net par action	10,05 k	10,06 k
Total de la dette	117 Md	144 Md
Dette nette	111 Md	136 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6
Stocks de produits finis, total	159 Md	77,39 Md
Bâtiments, total	12,19 Md	12,19 Md
Machines, total	6,32 Md	5,55 Md
Employés à temps plein	-	34
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	858 M	1,09 Md

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Résultat net	1,5 Md	198 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,6 Md	1,66 Md
Amortissements et dépréciations, Total	1,6 Md	1,66 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-361 M	-375 M
Autres activités d'exploitation, total	1,78 Md	164 M
Variation des créances	17,43 Md	-10,27 Md
Variation des stocks	47,04 Md	25,24 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-81,93 Md	-41,2 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,94 Md	-24,58 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	70 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	1,5 Md	-1 Md
Autres activités d'investissement, total	382 M	493 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,88 Md	-437 M
Dette à long terme émise, total	47,8 Md	79,39 Md
Total de la dette émise	47,8 Md	79,39 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-42,03 Md	-51,92 Md
Total de la dette remboursée	-42,03 Md	-51,92 Md
Flux de trésorerie de financement	5,77 Md	27,47 Md
Variation nette de la trésorerie	-5,28 Md	2,45 Md
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-121 Md	17 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-114 Md	24,04 Md
Variation du fonds de roulement net	123 Md	-17,07 Md
Dette nette émise (remboursée)	5,77 Md	27,47 Md

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,17	0,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,48	1,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,74	0,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,72	0,1
Analyse des marges
Marge brute %	17,04	17,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,16	9,76
Marge d’EBITDA %	10,01	8,87
Marge EBITA %	8,88	7,42
Marge d'EBIT %	8,88	7,42
Marge des activités poursuivies %	1,06	0,17
Marge nette %	1,06	0,17
Net Avail. Pour la marge commune %	1,03	0,17
Marge nette normalisée %	1,62	1,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-85,45	14,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-80,06	20,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,18
Rotation des actifs corporels	0,76	0,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,3	3
Rotation des stocks (stock moyen)	0,83	0,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,65	0,53
Quick Ratio	0,12	0,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	85,1	121,49
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	440,56	454,81
Délais de paiement des fournisseurs	56,25	1,09 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	469,42	-512,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	57,14	70,53
Dette totale / Capital total	36,36	41,36
Dette à long terme / Capitaux propres	26,58	33,75
Dette à long terme / Capital total	16,91	19,79
Dette totale / Total de l'actif	67,79	67,44
EBIT / Charges d'intérêt	1,03	0,75
EBITDA / Charges d'intérêt	1,16	0,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,16	0,9
Dette totale / EBITDA	8,22	14,2
Dette nette / EBITDA	7,79	13,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,22	14,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,79	13,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	41,95	-19,27
Résultat brut, Croissance 1 an	10,86	-18,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-28,48
EBITA, 1 an Croissance en %	17,83	-32,59
EBIT, 1 an Croissance %	17,83	-32,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-38,19	-86,75
Résultat net, Croissance 1 an	-38,19	-86,75
Résultat net normalisé sur 1 an	-12,13	-45,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-39,73	-87,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,68	30,35
Stocks, Croissance 1 an	27,91	-51,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3 k	14,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,51	-0,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,75	0,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,72	0,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	89,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-114,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-121,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	7,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-5,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-10,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-10,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-71,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-71,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-30,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-72,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	14,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-21,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	497,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-5,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	0,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	0,4