Bilan DDMP REIT Inc.

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DDMPR

PHY2000J1070

Sociétés de placement immobilier commercial

Temps Différé Philippines S.E. 07:35:50 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,040 ^PHP	0,00%		0,00%	+1,96%

14/08	DDMP REIT Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
18/05	DDMP REIT Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: DDMP REIT INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Revenus de location	2,18 Md	2,18 Md	1,82 Md	1,78 Md	1,61 Md
Frais de gestion immobilière	-	-	-	-	-
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	-	-	-	226 M	-
Autres recettes, total	329 M	135 M	425 M	20,54 M	580 M
Total Chiffre d'affaires	2,51 Md	2,31 Md	2,25 Md	2,02 Md	2,19 Md
Dépenses immobilières	21,33 M	31,88 M	29,55 M	-	43,2 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	362 M	438 M	836 M	633 M	593 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	14,19 M	184 M	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	384 M	485 M	1,05 Md	633 M	636 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	2,12 Md	1,83 Md	1,2 Md	1,39 Md	1,56 Md
Intérêts payés, total	-38,17 M	-46,77 M	-9,98 M	-6,37 M	-3,1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	63,19 M	73,47 M	71,91 M	54,87 M	56,36 M
Charges d'intérêt nettes	25,01 M	26,71 M	61,93 M	48,49 M	53,25 M
Autres produits non opérationnels	-87,57 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	2,06 Md	1,86 Md	1,26 Md	1,44 Md	1,61 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	5,13 Md	2,34 Md	8,77 Md	1,68 Md	2,27 Md
EBT, elements non courants inclus	7,19 Md	4,19 Md	10,03 Md	3,12 Md	3,88 Md
Charge d'impôt	15,55 M	-7,91 Md	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	7,17 Md	12,1 Md	10,03 Md	3,12 Md	3,88 Md
Résultat net part du groupe	7,17 Md	12,1 Md	10,03 Md	3,12 Md	3,88 Md
Résultat net	7,17 Md	12,1 Md	10,03 Md	3,12 Md	3,88 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,17 Md	12,1 Md	10,03 Md	3,12 Md	3,88 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,17 Md	12,1 Md	10,03 Md	3,12 Md	3,88 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,4	0,68	0,56	0,17	0,22
BPA de base - Activités poursuivies	0,4	0,68	0,56	0,17	0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,83 Md	17,83 Md	17,83 Md	17,83 Md	17,83 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,4	0,68	0,56	0,17	0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	0,4	0,68	0,56	0,17	0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,83 Md	17,83 Md	17,83 Md	17,83 Md	17,83 Md
BPA de base normalisé	0,07	0,07	0,04	0,05	0,06
BPA dilué normalisé	0,07	0,07	0,04	0,05	0,06
Dividende par action	0,1	0,11	0,1	0,09	0,1
Ratio de distribution	23,95	12,22	17,91	54,86	42,65
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,13 Md	1,84 Md	1,2 Md	1,39 Md	1,56 Md
EBITA	2,12 Md	1,83 Md	1,2 Md	1,39 Md	1,56 Md
EBIT	2,12 Md	1,83 Md	1,2 Md	1,39 Md	1,56 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	7,7 Md	4,72 Md	11,09 Md	3,75 Md	4,52 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,22	-188,71	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	1,35 Md	-7,91 Md	-	-	-
Résultat net normalisé	1,29 Md	1,16 Md	787 M	898 M	1,01 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	29,52 M	27,75 M	13,36 M	18,06 M	3,7 M
Dépense de marketing	29,52 M	27,75 M	13,36 M	18,06 M	3,7 M
Dépenses générales et administratives	333 M	411 M	822 M	615 M	589 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	21,33 M	31,88 M	29,55 M	-	43,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	45,73 Md	49,17 Md	59,03 Md	-	62,73 Md
Amortissements cumulés	-20,88 M	-27,36 M	-31,86 M	-	-36,61 M
Immobilisations corporelles nettes	45,71 Md	49,14 Md	59 Md	60,67 Md	62,7 Md
Total des actifs immobiliers	45,71 Md	49,14 Md	59 Md	60,67 Md	62,7 Md
Trésorerie et équivalents	208 M	506 M	206 M	59,79 M	80,86 M
Créances clients, total	1,95 Md	1,76 Md	1,14 Md	1 Md	749 M
Autres créances	30,27 M	41,76 M	44,01 M	-	40,95 M
Autres immobilisations incorporelles, total	825 k	525 k	225 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	450 M	72,57 M	75,1 M	89,6 M	8,94 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,84 Md	1,69 Md	1,44 Md	1,26 Md	1,34 Md
Total des actifs	50,18 Md	53,21 Md	61,9 Md	63,08 Md	64,91 Md
Passifs
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Comptes à payer, total	111 M	233 M	708 M	1,37 Md	449 M
Charges à payer, total	19,58 M	66,92 M	23,99 M	-	470 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	807 M	1,43 Md	1,34 Md	421 M	494 M
Recettes non acquises Non courantes	292 M	201 M	236 M	-	223 M
Passif d'impôt différé Non courant	7,91 Md	-	-	-	-
Autres passifs non courants	70,07 M	168 M	222 M	475 M	238 M
Total du passif	9,21 Md	2,1 Md	2,52 Md	2,26 Md	1,87 Md
Actions ordinaires, total	17,83 Md	17,83 Md	17,83 Md	17,83 Md	17,83 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	23,15 Md	33,28 Md	41,55 Md	42,99 Md	45,21 Md
Total des fonds propres ordinaires	40,97 Md	51,11 Md	59,38 Md	60,82 Md	63,04 Md
Total des capitaux propres	40,97 Md	51,11 Md	59,38 Md	60,82 Md	63,04 Md
Total du passif et des capitaux propres	50,18 Md	53,21 Md	61,9 Md	63,08 Md	64,91 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,83 Md	17,83 Md	17,83 Md	17,83 Md	17,83 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,83 Md	17,83 Md	17,83 Md	17,83 Md	17,83 Md
Actif net par action	2,3	2,87	3,33	3,41	3,54
Actif corporel net	40,97 Md	51,11 Md	59,38 Md	60,82 Md	63,04 Md
Actif corporel net par action	2,3	2,87	3,33	3,41	3,54
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-208 M	-506 M	-206 M	-59,79 M	-80,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	12,29 Md	12,63 Md	12,86 Md	-	21,24 Md
Bâtiments, total	33,18 Md	36,24 Md	45,87 Md	-	41,45 Md
Machines, total	32,93 M	34,07 M	34,61 M	-	48,46 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	20,77 M	97,84 M	626 M	-	706 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Résultat net	7,17 Md	12,1 Md	10,03 Md	3,12 Md	3,88 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	6,48 M	6,48 M	4,5 M	2,65 M	2,1 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	6,48 M	6,48 M	4,5 M	2,65 M	2,1 M
Amortissement des charges différées, total	300 k	300 k	300 k	225 k	-
Total des dépréciations d'actifs	-5,13 Md	-2,34 Md	-8,77 Md	-1,68 Md	-2,27 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	77,07 M	631 M	112 M	153 M
Variation des créances	-1,34 Md	-787 M	-889 M	94,46 M	117 M
Variation des dettes fournisseurs	-27,42 M	311 M	518 M	-23,39 M	213 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	263 M	285 M	21,3 M	-3,85 M	-28,14 M
Autres activités opérationnelles	31,41 M	-7,86 Md	-43,4 M	-48,44 M	-375 M
Flux de trésorerie d'exploitation	975 M	1,8 Md	1,5 Md	1,57 Md	1,69 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-138 M	-21,56 M	-4,98 M	-8,51 M	-15,78 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-138 M	-21,56 M	-4,98 M	-8,51 M	-15,78 M
cession totale ou partielle d'une activité	439 k	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-427 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-138 M	-21,56 M	-4,98 M	-8,51 M	-15,78 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,72 Md	-1,48 Md	-1,8 Md	-1,71 Md	-1,66 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,72 Md	-1,48 Md	-1,8 Md	-1,71 Md	-1,66 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,72 Md	-1,48 Md	-1,8 Md	-1,71 Md	-1,66 Md
Variation nette de la trésorerie	-881 M	299 M	-300 M	-147 M	21,06 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	25,33 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,07 Md	2,47 Md	1,7 Md	753 M	923 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,1 Md	2,49 Md	1,71 Md	757 M	925 M
Variation du fonds de roulement net	237 M	-1,34 Md	-955 M	114 M	50,52 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,78	2,21	1,3	1,39	1,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,47	2,48	1,35	1,44	1,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,76	26,29	18,16	5,18	6,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,76	26,29	18,16	5,18	6,27
Analyse des marges
Marge brute %	99,15	98,62	98,68	100	98,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,46	18,96	37,19	31,31	27,03
Marge d’EBITDA %	84,95	79,33	53,49	68,82	71,1
Marge EBITA %	84,69	79,05	53,29	68,69	71
Marge d'EBIT %	84,69	79,05	53,29	68,69	71
Marge des activités poursuivies %	286,35	523,3	446,56	154,05	177,12
Marge nette %	286,35	523,3	446,56	154,05	177,12
Net Avail. Pour la marge commune %	286,35	523,3	446,56	154,05	177,12
Marge nette normalisée %	51,37	50,13	35,03	44,43	45,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	42,78	106,57	75,74	37,24	42,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	43,73	107,84	76,02	37,43	42,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03
Rotation des actifs corporels	0,06	0,05	0,04	0,03	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,32	1,18	1,26	1,63	1,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,81	1,38	0,71	0,64	0,62
Quick Ratio	2,33	1,33	0,67	0,59	0,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,04	1,04	0,73	0,88	1,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	277,5	310,37	289,81	225,13	197,35
Délais de paiement des fournisseurs	2,03 k	1,97 k	5,81 k	-	4,15 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	18,36	3,94	4,08	3,59	2,89
EBIT / Charges d'intérêt	55,58	39,1	120,01	217,96	501,95
EBITDA / Charges d'intérêt	55,75	39,24	120,46	218,37	502,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	55,75	39,24	120,46	218,37	502,62
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,1	-0,28	-0,17	-0,04	-0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,28	-0,17	-0,04	-0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	28,26	-7,68	-2,86	-10,73	8,46
Résultat brut, Croissance 1 an	27,22	-8,3	-2,8	-10,73	8,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,31	-13,78	-34,5	14,05	12,05
EBITA, 1 an Croissance en %	25,41	-13,82	-34,52	14,25	12,11
EBIT, 1 an Croissance %	25,41	-13,82	-34,52	14,25	12,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	41,04	68,72	-17,11	-68,95	24,7
Résultat net, Croissance 1 an	41,04	68,72	-17,11	-68,95	24,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	40,19	69,75	-17,52	-69,64	28,18
Résultat net normalisé sur 1 an	22,79	-9,91	-32,12	14,15	12,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,15	7,51	20,06	2,84	3,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	42,9	-9,74	-35,31	-15,02	-24,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,65	6,03	16,34	1,91	2,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,36	24,75	16,17	2,43	3,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,36	24,75	16,17	2,43	3,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	33,99	84,46	-16,52	4,57	7,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-157,65	130,01	-30,96	-56,05	28,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-159,65	127,67	-31,52	-55,98	27,81
Dividende par action, 1 an de croissance	406,56	1,32	-5,15	-6,5	1,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,17	8,82	-5,75	-6,93	-1,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,69	8,09	-6,05	-6,93	-1,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	13,27	3,94	-25,28	-13,42	13,04
EBITA, 2 ans CAGR %	13,3	3,96	-25,3	-13,35	13,18
EBIT, 2 ans CAGR %	13,3	3,96	-25,3	-13,35	13,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,55	54,26	18,26	-49,27	-37,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,55	54,26	18,26	-49,27	-37,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,36	54,26	17,96	-49,96	-37,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,49	5,18	-21,8	-11,97	13,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,4	8,82	13,61	11,12	3,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	40,41	13,57	-23,59	-24,43	-20,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,96	8,31	11,06	8,89	2,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,31	19,96	20,38	9,08	3,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,32	19,96	20,38	9,09	3,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-33,66	57,22	24,07	-6,57	5,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-22,2	15,15	25,13	-44,88	-26,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,77	16,53	24,01	-45,06	-26,66
Dividende par action, 2 ans CAGR %	20,45	126,55	-1,97	-5,83	-2,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	29,36	6,99	4,78	-7,19	-2,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	29,1	6,5	4,33	-6,97	-2,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	26,37	3,42	-10,89	-13,53	-5,65
EBITA, 3 ans CAGR %	26,33	3,42	-10,89	-13,5	-5,58
EBIT, 3 ans CAGR %	26,33	3,42	-10,89	-13,5	-5,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,53	21,85	25,41	-24,28	-31,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,53	21,85	25,41	-24,28	-31,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,84	-8,99	25,2	-24,97	-31,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,56	4,46	-9,11	-11,29	-4,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,09	9,42	12,45	9,9	8,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	41,46	21,18	-5,86	-19,82	-24,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,45	7,97	10,92	7,92	6,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,94	17,69	18,69	14,07	7,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,94	17,69	18,69	14,07	7,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,68	-6,71	27,31	17,19	-2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,04	11,66	-2,9	-11,52	-28,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,44	11,69	-2,39	-12	-28,28
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	13,7	69,48	-3,5	-3,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	195,6	64,73	14,19	1,37	2,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	195,1	64,34	13,95	1,38	1,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	67,57	2,65	-3,45	-1,7
EBITA, 5 ans CAGR %	201,67	67,47	2,61	-3,42	-1,64
EBIT, 5 ans CAGR %	201,67	67,47	2,61	-3,42	-1,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	85,16	43,31	9,19	-14,18	-5,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	85,16	43,31	9,19	-14,18	-5,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	12,64	-14,27	-28,36	-5,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	199,87	67,11	3,89	-2,45	-0,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	32,07	22,86	16,28	10,1	8,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	55,81	10,57	0,32	-11,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,82	22,36	15,44	8,34	7,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,55	25,41	20,72	14,17	12,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,55	25,41	20,72	14,17	12,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,36	17,24	-3	-6,66	18,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	33,85	11,03	-15,72	-13,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	34,08	10,88	-15,82	-12,82
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,45	35,93