Flux de Trésorerie Dawn Corp.

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2303

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Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 230,00 ^JPY	+0,49%		-0,65%	-0,69%

09/07	Dawn Corp. publie ses prévisions de résultats non consolidés pour l'exercice clos le 31 mai 2027	CI
09/07	Dawn Corp. propose un dividende final pour l'exercice clos le 31 mai 2026, payable le 27 août 2026, et publie ses prévisions de dividende pour l'exercice se terminant le 31 mai 2027	CI

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Données Financières Publiées: DAWN CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,12 Md	1,22 Md	1,37 Md	1,5 Md	1,65 Md
Total Chiffre d'affaires	1,12 Md	1,22 Md	1,37 Md	1,5 Md	1,65 Md
Coût des marchandises vendues, total	384 M	403 M	480 M	483 M	571 M
Résultat Brut	735 M	819 M	888 M	1,02 Md	1,08 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	395 M	418 M	445 M	484 M	501 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	395 M	418 M	445 M	484 M	501 M
Résultat d'Exploitation	340 M	401 M	443 M	533 M	574 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	1 M	2 M	6 M	9 M
Charges d'intérêt nettes	1 M	1 M	2 M	6 M	9 M
Autres produits non opérationnels	1 M	1 M	5 M	9 M	0
EBT, hors éléments non courants	342 M	403 M	450 M	548 M	583 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-1 M	-
EBT, elements non courants inclus	342 M	403 M	450 M	547 M	583 M
Charge d'impôt	105 M	120 M	129 M	159 M	165 M
Résultat des activités poursuivies	237 M	283 M	321 M	388 M	418 M
Résultat net part du groupe	237 M	283 M	321 M	388 M	418 M
Résultat net	237 M	283 M	321 M	388 M	418 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	237 M	283 M	321 M	388 M	418 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	237 M	283 M	321 M	388 M	418 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	37,07	44,18	50,55	62,52	68,2
BPA de base - Activités poursuivies	37,07	44,18	50,55	62,52	68,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,39 M	6,4 M	6,35 M	6,21 M	6,13 M
Bénéfice net par action - dilué	37,07	44,18	50,55	62,52	68,2
BPA dilué - Activités poursuivies	37,07	44,18	50,55	62,52	68,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,39 M	6,4 M	6,35 M	6,21 M	6,13 M
BPA de base normalisé	33,43	39,33	44,29	55,19	59,45
BPA dilué normalisé	33,43	39,33	44,29	55,19	59,45
Ratio de distribution	13,08	13,43	13,71	12,63	14,59
Éléments supplémentaires
EBITDA	344 M	403 M	446 M	538 M	579 M
EBITA	340 M	401 M	443 M	533 M	574 M
EBIT	340 M	401 M	443 M	533 M	574 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,7	29,78	28,67	29,07	28,3
Résultat net normalisé	214 M	252 M	281 M	342 M	364 M
Provisions de pension	7 M	8 M	9 M	9 M	10 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	3 M	3 M	2 M	5 M	5 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,75 Md	2 Md	1,79 Md	1,92 Md	1,73 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	30 M	72 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,78 Md	2,07 Md	1,79 Md	1,92 Md	1,73 Md
Créances clients, total	96 M	125 M	135 M	154 M	313 M
Total des créances	96 M	125 M	135 M	154 M	313 M
Stocks	8 M	16 M	8 M	40 M	6 M
Dépenses payées d'avance	27 M	33 M	34 M	36 M	33 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	3 M	3 M	3 M	4 M	9 M
Total de l'actif circulant	1,92 Md	2,25 Md	1,97 Md	2,16 Md	2,09 Md
Immobilisations corporelles nettes	7 M	7 M	8 M	21 M	17 M
Investissements à long terme	158 M	91 M	494 M	611 M	938 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	4 M	3 M	2 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	17 M	19 M	21 M	22 M	27 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	-	1 M	1 M
Total des actifs	2,1 Md	2,37 Md	2,5 Md	2,82 Md	3,07 Md
Passifs
Comptes à payer, total	19 M	24 M	15 M	42 M	49 M
Charges à payer, total	11 M	13 M	13 M	15 M	23 M
Impôts sur le revenu à payer	108 M	116 M	111 M	155 M	146 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	22 M	20 M	39 M	37 M	28 M
Autres passifs à court terme	17 M	17 M	18 M	34 M	31 M
Total du passif circulant	177 M	190 M	196 M	283 M	277 M
Autres passifs non courants	44 M	40 M	74 M	51 M	47 M
Total du passif	221 M	230 M	270 M	334 M	324 M
Actions ordinaires, total	363 M	363 M	363 M	363 M	363 M
Primes d'émissions d'actions	381 M	393 M	402 M	410 M	417 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,14 Md	1,39 Md	1,67 Md	2 Md	2,36 Md
Actions détenues en propre	-9 M	-9 M	-208 M	-298 M	-385 M
Résultat global et autres	-	1 M	2 M	1 M	-7 M
Total des fonds propres ordinaires	1,88 Md	2,14 Md	2,22 Md	2,48 Md	2,75 Md
Total des capitaux propres	1,88 Md	2,14 Md	2,22 Md	2,48 Md	2,75 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,1 Md	2,37 Md	2,5 Md	2,82 Md	3,07 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,4 M	6,41 M	6,22 M	6,15 M	6,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,4 M	6,41 M	6,22 M	6,15 M	-
Actif net par action	293,78	333,64	357,66	403,61	452,93
Actif corporel net	1,88 Md	2,14 Md	2,22 Md	2,48 Md	2,75 Md
Actif corporel net par action	293,78	333,64	357,01	403,12	452,6
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,78 Md	-2,07 Md	-1,79 Md	-1,92 Md	-1,73 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	227 M
Stocks - matières premières, total	3 M	2 M	2 M	4 M	3 M
Stocks - travaux en cours, total	5 M	13 M	5 M	36 M	2 M
Stocks - Autres	-	1 M	1 M	-	1 M
Employés à temps plein	56	60	61	63	65
Backlog de commande	124 M	192 M	233 M	239 M	111 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	343 M	404 M	451 M	547 M	584 M
Dépréciation et amortissement - CF	4 M	2 M	3 M	5 M	5 M
Amortissements et dépréciations, Total	4 M	2 M	3 M	5 M	5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	1 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-97 M	-124 M	-133 M	-136 M	-176 M
Variation des créances	-11 M	-29 M	-9 M	-19 M	-159 M
Variation des stocks	3 M	-7 M	7 M	-31 M	33 M
Variation des dettes fournisseurs	-7 M	14 M	-16 M	43 M	7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7 M	-3 M	62 M	4 M	8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	228 M	257 M	365 M	414 M	302 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-2 M	-3 M	-17 M	-1 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-74 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-4 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-110 M	-100 M	-51 M	-100 M	-261 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-12 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-110 M	-102 M	-58 M	-129 M	-336 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-199 M	-99 M	-99 M
Dividendes ordinaires payés	-31 M	-38 M	-44 M	-49 M	-61 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-31 M	-38 M	-44 M	-49 M	-61 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1 M	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-31 M	-38 M	-244 M	-149 M	-161 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	-1 M	-1 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	85 M	116 M	62 M	135 M	-195 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	96 M	124 M	130 M	135 M	173 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	204 M	221 M	276 M	354 M	230 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	204 M	221 M	276 M	354 M	230 M
Variation du fonds de roulement net	12 M	30 M	-3 M	-33 M	133 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,67	11,22	11,39	12,55	12,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,01	12,48	12,69	14,16	13,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,39	14,09	14,71	16,49	15,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,39	14,09	14,71	16,49	15,98
Analyse des marges
Marge brute %	65,68	67,02	64,91	67,8	65,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,3	34,21	32,53	32,27	30,44
Marge d’EBITDA %	30,74	32,98	32,6	35,87	35,18
Marge EBITA %	30,38	32,82	32,38	35,53	34,87
Marge d'EBIT %	30,38	32,82	32,38	35,53	34,87
Marge des activités poursuivies %	21,18	23,16	23,46	25,87	25,39
Marge nette %	21,18	23,16	23,46	25,87	25,39
Net Avail. Pour la marge commune %	21,18	23,16	23,46	25,87	25,39
Marge nette normalisée %	19,1	20,61	20,56	22,83	22,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	18,28	18,05	20,17	23,61	13,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	18,28	18,05	20,17	23,61	13,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,56	0,55	0,56	0,56	0,56
Rotation des actifs corporels	149,2	174,57	182,4	103,45	86,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,43	11,06	10,52	10,38	7,05
Rotation des stocks (stock moyen)	38,4	33,58	40	20,12	24,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,84	11,84	10,04	7,62	7,54
Quick Ratio	10,62	11,56	9,81	7,34	7,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,29	1,35	1,86	1,46	1,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,36	33,01	34,69	35,26	51,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	9,5	10,87	9,12	18,19	14,7
Délais de paiement des fournisseurs	18,73	19,09	15,08	20,25	30,93
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	20,13	24,78	28,73	33,19	35,55
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	10,52	9,71	10,82	11,86	10,54
Dette nette / EBITDA	-5,19	-5,14	-4,01	-3,57	-2,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,19	-5,17	-4,04	-3,69	-2,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,57	9,2	11,95	9,65	9,73
Résultat brut, Croissance 1 an	11,87	11,43	8,42	14,53	5,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,01	17,15	10,67	20,63	7,62
EBITA, 1 an Croissance en %	17,24	17,94	10,47	20,32	7,69
EBIT, 1 an Croissance %	17,24	17,94	10,47	20,32	7,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,5	19,41	13,43	20,87	7,73
Résultat net, Croissance 1 an	18,5	19,41	13,43	20,87	7,73
Résultat net normalisé sur 1 an	16,72	17,84	11,66	21,78	6,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	18,21	19,2	14,4	23,69	9,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	14,29	30,21	8	14,07	103,25
Stocks, Croissance 1 an	-33,33	100	-50	400	-85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,5	0	14,29	162,5	-19,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,58	12,71	5,36	12,83	9,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,39	13,72	3,88	11,57	10,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,32	13,72	4,07	11,51	10,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,18	12,72	42,02	13,42	-27,05
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	50	466,67	-94,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-18,28	7,88	25,04	28,36	-35,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-18,28	7,88	25,04	28,36	-35,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,94	7,88	10,57	10,79	9,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	18,1	11,65	9,92	11,43	10,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	29,86	17,08	13,86	15,54	13,94
EBITA, 2 ans CAGR %	30,38	17,59	14,15	15,29	13,83
EBIT, 2 ans CAGR %	30,38	17,59	14,15	15,29	13,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	23,26	18,95	16,38	17,09	14,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,26	18,95	16,38	17,09	14,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,16	17,28	14,71	16,61	13,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,98	18,7	16,77	18,96	16,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,15	21,99	18,59	11	52,27
Stocks, CAGR sur 2 ans	26,49	15,47	0	58,11	-13,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,81	-6,46	6,9	73,21	45,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,01	12,14	8,97	9,03	11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,05	13,56	8,69	7,66	11,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,94	13,52	8,79	7,72	11,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	41,42	-6,34	26,53	26,92	-9,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	0	-	191,55	-42,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	46,72	-6,11	16,15	26,69	-8,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	46,72	-6,11	16,15	26,69	-8,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,21	11,02	9,22	10,26	10,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,77	15,83	10,56	11,43	9,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,49	25,48	14,9	16,08	12,84
EBITA, 3 ans CAGR %	27,77	26,1	15,17	16,17	12,7
EBIT, 3 ans CAGR %	27,77	26,1	15,17	16,17	12,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,63	21,96	17,08	17,86	13,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,63	21,96	17,08	17,86	13,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,24	25,27	15,38	17,02	13,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	27,41	21,71	17,25	19,04	15,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,71	4,67	17,13	17,06	35,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	25,99	47,36	-12,64	71	-27,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,87	-8,04	0	44,22	34,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,64	12,91	9,83	10,24	9,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,17	13,27	10,24	9,64	8,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,14	13,2	10,28	9,69	8,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8	31,12	7,6	22	5,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-30,66	14,47	-	-20,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,78	32,43	3,3	20,08	1,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,78	32,43	3,3	20,08	1,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,24	9,17	10,35	10,93	9,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,03	15,12	14,56	14,05	10,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,39	25,59	21,86	21,4	14,52
EBITA, 5 ans CAGR %	25,78	26,05	22,14	21,66	14,63
EBIT, 5 ans CAGR %	25,78	26,05	22,14	21,66	14,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,6	26,03	23	19,99	15,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,6	26,03	23	19,99	15,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,36	25,39	22,07	21,73	14,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,14	25,86	23,04	20,6	16,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,49	2,59	11,31	7,16	30,09
Stocks, CAGR sur 5 ans	-14,97	-1,21	14,87	51,57	-12,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,13	3,13	9,86	18,47	16,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,77	11,18	10,57	11,34	10,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,21	11,64	10,77	10,99	10,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,16	11,6	10,79	10,98	10,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,17	44,35	15,06	29,43	0,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	0	24,57	23,16	-12,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,07	51,38	11,67	30,1	-1,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,07	51,38	11,67	30,1	-1,69