Ratios Financiers DAVIDsTEA Inc. Toronto S.E.

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DTEA

CA2386611024

Vente au détail et distribution alimentaire

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:45:15 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9300 ^CAD	+3,33%		-4,12%	-2,11%

13/08	DAVIDsTEA Inc. ouvre un magasin phare au centre commercial Square One à Mississauga et prévoit de nouvelles ouvertures	CI
16/06	Transcript : DAVIDsTEA Inc. - Shareholder/Analyst Call

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Données Financières Publiées: DAVIDSTEA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Chiffre d'affaires	104 M	83,03 M	60,64 M	61,8 M	61 M
Total Chiffre d'affaires	104 M	83,03 M	60,64 M	61,8 M	61 M
Coût des marchandises vendues, total	60,87 M	53,31 M	35,02 M	31,06 M	25,28 M
Résultat Brut	43,2 M	29,71 M	25,62 M	30,74 M	35,72 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	42,96 M	42,96 M	34,07 M	30,12 M	28,78 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,62 M	488 k	484 k	238 k	4,68 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,7 M	555 k	606 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	47,27 M	44,01 M	35,16 M	30,36 M	33,46 M
Résultat d'Exploitation	-4,07 M	-14,3 M	-9,54 M	376 k	2,26 M
Intérêts payés, total	-131 k	-637 k	-524 k	-640 k	-953 k
Intérêts perçus et revenus des placements	143 k	414 k	771 k	401 k	254 k
Charges d'intérêt nettes	12 k	-223 k	247 k	-239 k	-699 k
Autres produits non opérationnels	-21 k	-93 k	-125 k	-31 k	-
EBT, hors éléments non courants	-4,08 M	-14,61 M	-9,42 M	106 k	1,56 M
Charges de restructuration	76,86 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-257 k	-3,38 M	1,36 M	-
Autres éléments non courants	4,35 M	-	-1,03 M	-4,67 M	-
EBT, elements non courants inclus	77,13 M	-14,87 M	-13,83 M	-3,21 M	1,56 M
Charge d'impôt	-1 M	-	-	-	-1,34 M
Résultat des activités poursuivies	78,13 M	-14,87 M	-13,83 M	-3,21 M	2,9 M
Résultat net part du groupe	78,13 M	-14,87 M	-13,83 M	-3,21 M	2,9 M
Résultat net	78,13 M	-14,87 M	-13,83 M	-3,21 M	2,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	78,13 M	-14,87 M	-13,83 M	-3,21 M	2,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	78,13 M	-14,87 M	-13,83 M	-3,21 M	2,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,97	-0,56	-0,52	-0,12	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	2,97	-0,56	-0,52	-0,12	0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,32 M	26,53 M	26,73 M	26,91 M	27,74 M
Bénéfice net par action - dilué	2,83	-0,56	-0,52	-0,12	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	2,83	-0,56	-0,52	-0,12	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,64 M	26,53 M	26,73 M	26,91 M	28,69 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,34	-0,22	0	0,04
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,34	-0,22	0	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,48 M	-13,98 M	-9,18 M	565 k	2,93 M
EBITA	-4,07 M	-14,3 M	-9,54 M	376 k	2,26 M
EBIT	-4,07 M	-14,3 M	-9,54 M	376 k	2,26 M
EBITDAR	829 k	-10,98 M	-6,19 M	3,63 M	4,87 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,3	-	-	-	-85,98
Total des impôts courants	-1 M	-	-	-	-1,34 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,55 M	-9,13 M	-5,89 M	66,25 k	976 k
Intérêts sur la dette à long terme	152 k	730 k	649 k	671 k	824 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	6,92 M	6,54 M	6,19 M	5,41 M	4,92 M
Dépense de marketing	6,92 M	6,54 M	6,19 M	5,41 M	4,92 M
Dépenses générales et administratives	12,89 M	14,6 M	10,39 M	8,88 M	6,05 M
Charges locatives nettes, total	3,31 M	3 M	2,99 M	3,07 M	1,94 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	522 k	1,34 M	1,33 M	1,41 M	1,21 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,79 M	1,66 M	1,66 M	1,66 M	729 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,4 M	1,41 M	677 k	173 k	426 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,4 M	1,41 M	677 k	173 k	426 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,11 M	22,44 M	12,6 M	16,19 M	16,48 M
Total des liquidités et VMP	25,11 M	22,44 M	12,6 M	16,19 M	16,48 M
Créances clients, total	2,82 M	2,53 M	1,29 M	1,44 M	804 k
Autres créances	384 k	725 k	514 k	337 k	107 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	3,21 M	3,26 M	1,8 M	1,78 M	911 k
Stocks	31,05 M	19,52 M	15,66 M	12,74 M	14,8 M
Dépenses payées d'avance	3,6 M	5,02 M	4,39 M	683 k	1,31 M
Autres actifs à court terme, total	542 k	815 k	1,49 M	785 k	384 k
Total de l'actif circulant	63,51 M	51,06 M	35,94 M	32,17 M	33,88 M
Immobilisations corporelles brutes	24,27 M	21,65 M	21,62 M	28,06 M	25,71 M
Amortissements cumulés	-11,4 M	-11,8 M	-13,82 M	-12,66 M	-13,33 M
Immobilisations corporelles nettes	12,86 M	9,86 M	7,79 M	15,4 M	12,38 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,23 M	1,68 M	0	-	39 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	1,34 M
Total des actifs	78,6 M	62,59 M	43,73 M	47,57 M	47,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,09 M	11,24 M	6,99 M	10,34 M	6,93 M
Charges à payer, total	1,17 M	1,03 M	1,63 M	1,43 M	1,32 M
Part à court terme des contrats de location	2,36 M	2,54 M	2,69 M	3,9 M	3,91 M
Impôts sur le revenu à payer	44 k	44 k	44 k	44 k	44 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,43 M	5,36 M	4,88 M	3,69 M	2,94 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	1,09 M
Total du passif circulant	20,1 M	20,22 M	16,23 M	19,4 M	16,23 M
Contrats de location à long terme	10,19 M	7,68 M	5,98 M	9,77 M	6,83 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	30,29 M	27,9 M	22,22 M	29,17 M	23,06 M
Actions ordinaires, total	114 M	114 M	115 M	115 M	118 M
Primes d'émissions d'actions	2,51 M	2,53 M	1,94 M	1,64 M	1,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-70,67 M	-85,18 M	-98,49 M	-101 M	-98,53 M
Résultat global et autres	2,94 M	3,18 M	3,27 M	3,23 M	3,27 M
Total des fonds propres ordinaires	48,32 M	34,7 M	21,51 M	18,4 M	24,58 M
Total des capitaux propres	48,32 M	34,7 M	21,51 M	18,4 M	24,58 M
Total du passif et des capitaux propres	78,6 M	62,59 M	43,73 M	47,57 M	47,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,42 M	26,62 M	26,85 M	26,95 M	30,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,42 M	26,62 M	26,85 M	26,95 M	30,48 M
Actif net par action	1,83	1,3	0,8	0,68	0,81
Actif corporel net	46,08 M	33,02 M	21,51 M	18,4 M	24,54 M
Actif corporel net par action	1,74	1,24	0,8	0,68	0,81
Total de la dette	12,55 M	10,22 M	8,68 M	13,67 M	10,74 M
Dette nette	-12,55 M	-12,22 M	-3,92 M	-2,52 M	-5,74 M
Dette relative aux contrats de location	26,51 M	23,99 M	23,92 M	24,54 M	15,54 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	5,09 M	3,31 M	1,93 M	1,81 M	3,61 M
Stocks de produits finis, total	25,96 M	16,21 M	13,72 M	10,93 M	11,19 M
Machines, total	4,06 M	4,19 M	4,78 M	5,34 M	5,61 M
Employés à temps plein	-	159	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	173	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	78,13 M	-14,87 M	-13,83 M	-3,21 M	2,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,62 M	2,94 M	2,95 M	3,36 M	4,68 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,62 M	2,94 M	2,95 M	3,36 M	4,68 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,7 M	634 k	731 k	30 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	257 k	3,38 M	-1,36 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,4 M	1,41 M	677 k	173 k	426 k
Autres activités d'exploitation, total	-79,73 M	637 k	486 k	640 k	-519 k
Variation des créances	-	-	-	-	864 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-2,48 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-3,52 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-751 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-181 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,36 M	9,48 M	993 k	9,21 M	226 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,24 M	488 k	-4,61 M	8,85 M	1,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-52 k	-129 k	-1,52 M	-1,57 M	-828 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-638 k	-	-39 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	175 k
Flux de trésorerie d'investissement	-52 k	-129 k	-2,15 M	-1,57 M	-692 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-797 k	-3,03 M	-3,07 M	-3,69 M	-4,75 M
Total de la dette remboursée	-797 k	-3,03 M	-3,07 M	-3,69 M	-4,75 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	3 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	1,09 M
Flux de trésorerie de financement	-797 k	-3,03 M	-3,07 M	-3,69 M	-663 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-5,09 M	-2,67 M	-9,84 M	3,59 M	291 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	637 k	524 k	640 k	953 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-85,25 M	5,24 M	-2,93 M	11,15 M	444 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-85,17 M	5,56 M	-2,73 M	11,52 M	1,04 M
Variation du fonds de roulement net	88,3 M	-9,72 M	-1,16 M	-9,31 M	4,61 M
Dette nette émise (remboursée)	-797 k	-3,03 M	-3,07 M	-3,69 M	-4,75 M

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,18	-12,66	-11,22	0,51	2,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,78	-16,89	-15,88	0,76	4,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	917,85	-35,82	-49,2	-16,09	13,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	917,85	-35,82	-49,2	-16,09	13,52
Analyse des marges
Marge brute %	41,51	35,79	42,25	49,74	58,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,27	51,75	56,19	48,74	47,19
Marge d’EBITDA %	-2,39	-16,83	-15,14	0,91	4,81
Marge EBITA %	-3,91	-17,22	-15,73	0,61	3,71
Marge d'EBIT %	-3,91	-17,22	-15,73	0,61	3,71
Marge des activités poursuivies %	75,07	-17,91	-22,8	-5,19	4,76
Marge nette %	75,07	-17,91	-22,8	-5,19	4,76
Net Avail. Pour la marge commune %	75,07	-17,91	-22,8	-5,19	4,76
Marge nette normalisée %	-2,45	-11	-9,71	0,11	1,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-81,92	6,32	-4,84	18,04	0,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-81,84	6,7	-4,5	18,63	1,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,3	1,18	1,14	1,35	1,28
Rotation des actifs corporels	13,15	7,31	6,87	5,33	4,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	43,7	30,99	31,76	45,38	54,41
Rotation des stocks (stock moyen)	2,23	2,11	1,99	2,12	1,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,16	2,53	2,21	1,66	2,09
Quick Ratio	1,41	1,27	0,89	0,93	1,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,21	0,02	-0,28	0,46	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	8,33	11,75	11,68	8,02	6,69
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	163	172,63	186,35	171,67	195,32
Délais de paiement des fournisseurs	34,51	97,24	108,52	115,82	113,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	136,82	87,14	89,51	63,88	88,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,98	29,47	40,33	74,3	43,7
Dette totale / Capital total	20,62	22,76	28,74	42,63	30,41
Dette à long terme / Capitaux propres	21,09	22,14	27,83	53,1	27,78
Dette à long terme / Capital total	16,74	17,1	19,83	30,47	19,33
Dette totale / Total de l'actif	38,53	44,57	50,81	61,33	48,4
EBIT / Charges d'intérêt	-31,08	-22,44	-18,21	0,59	2,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-11,05	-17,83	-12,58	5,84	7,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,45	-18,03	-15,47	3,39	6,41
Dette totale / EBITDA	-8,67	-0,9	-1,32	3,66	1,55
Dette nette / EBITDA	8,67	1,08	0,6	-0,67	-0,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,37	-0,89	-1,07	6,3	1,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,37	1,06	0,48	-1,16	-0,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-14,47	-20,22	-26,96	1,91	-1,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-13,13	-34,89	-14,05	19,95	5,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	-166,53	462,37	-11,4	-106,08	-390,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-404,72	251,14	-10,71	-103,89	-288,73
EBIT, 1 an Croissance %	-404,72	251,14	-10,71	-103,89	-288,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-239,68	-119,03	-7	-76,78	-190,5
Résultat net, Croissance 1 an	-239,68	-119,03	-7	-76,78	-190,5
Résultat net normalisé sur 1 an	165,28	258,11	-14,38	-101,11	-206,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-232,24	-119,8	-7,21	-76,92	-183,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	45,77	-10,34	-49,23	11,82	-44,09
Stocks, Croissance 1 an	32,3	-37,12	-19,79	-23,12	20,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	333,65	-23,38	-20,93	97,64	-19,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,25	-20,37	-30,14	8,78	0,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-230,84	-28,35	-34,86	-14,47	33,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-254,41	-28,19	-38,01	-14,47	33,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-62,37	-111,51	-1,05 k	-291,78	-81,39
CAPEX, Croissance 1 an	-87,99	148,08	1,08 k	3,5	-47,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-206,08	-106,15	-139,1	-470,7	-95,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-203,38	-106,53	-134,91	-510,66	-90,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-27,22	-17,4	-23,67	-13,72	0,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-36,92	-22,71	-25,07	1,54	18,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	24,43	93,43	92,22	-76,65	-43,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-23,83	227,11	53,08	-81,24	-51,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,56	227,11	53,08	-81,24	-51,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	58,25	-48,44	-57,93	-53,54	-54,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	58,25	-48,44	-57,93	-53,54	-54,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-47,7	208,22	51,93	-90,18	-59,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	53,57	-48,83	-57,13	-53,73	-56,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,66	14,32	-32,53	-24,65	-20,93
Stocks, CAGR sur 2 ans	17,83	-8,79	-28,98	-19,23	-5,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-50,65	82,28	-22,17	25,01	26,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-24,98	-12,22	-25,41	-12,83	4,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	64,59	-3,18	-31,68	-25,36	6,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	43,85	5,3	-33,28	-27,18	6,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-64,21	-79,19	4,29	325,78	-40,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-77,55	-45,42	439,94	248,75	-26,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	105,56	-74,45	-81,45	21,9	-61,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	86,35	-74,01	-82,1	21,35	-39,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-21,21	-24,96	-20,72	-15,95	-9,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-23,89	-35,08	-19,83	-12,34	6,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,43	105,73	34,96	-38,97	-34,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-23,14	26,77	92,57	-54,8	-40,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,52	16,89	92,57	-54,8	-40,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	32,56	-21,89	-37,24	-65,49	-41,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,56	-21,89	-37,24	-65,49	-41,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,53	-0,69	82,95	-70,38	-47,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	29,88	-22,42	-37,6	-65,13	-43,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,2	-4,64	-12,78	-20,16	-31,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	-3,32	-4,43	-12,62	-25,7	-8,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-18,53	-42,86	37,98	6,19	7,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,75	-23,47	-18,66	-15,42	-8,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,31	24,74	-15,16	-26,37	-9,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,53	14,11	-11,75	-27,52	-10,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,56	-75,48	-25,75	27,77	49,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-76,28	-50	51,85	211,32	85,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	85,73	-36,18	-66,83	-49,25	-61,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	89,29	-39,01	-67,88	-48,67	-48,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-13,59	-18	-22,2	-20,65	-12,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-16,81	-22,64	-23,53	-22,31	-6,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	-26,04	42,22	34,83	-18,85	-4,73
EBITA, 5 ans CAGR %	5,2	18,85	1,25	-44,3	11,1
EBIT, 5 ans CAGR %	11,14	13,76	-1,45	-46,95	11,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	84,36	-12,2	-16,24	-36,54	-44,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	84,36	-12,2	-16,24	-36,54	-44,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,79	9,44	-3,37	-62,82	0,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	80,31	-12,75	-16,64	-36,9	-45,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,95	14,43	-7,48	-13,21	-16,14
Stocks, CAGR sur 5 ans	-0,14	-4,4	-14,54	-10,65	-8,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-24,13	-23,06	-20,01	-21,85	33,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-14,73	-15,8	-18,62	-19,38	-10,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-18,79	-19,38	-19,02	1,58	-6,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-18,39	-19,3	-20,44	-4,66	-4,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,6	-45,18	-19	-23,2	-31,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-69,75	-57,8	-17,21	8,74	13,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	44,72	1,92	-26,1	-11,19	-64,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	44,63	2,79	-26,3	-14,03	-58,29