Flux de Trésorerie Data443 Risk Mitigation, Inc.

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 17:33:06 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000145 ^USD	-3,33%		0,00%	-50,00%

14/05	Data443 Risk Mitigation, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
16/04	Data443 Risk Mitigation, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: DATA443 RISK MITIGATION, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,61 M	2,63 M	5,58 M	4,87 M	4,42 M
Total Chiffre d'affaires	3,61 M	2,63 M	5,58 M	4,87 M	4,42 M
Coût des marchandises vendues, total	547 k	519 k	1,73 M	2,02 M	2,14 M
Résultat Brut	3,06 M	2,11 M	3,85 M	2,85 M	2,29 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,7 M	5,78 M	6,64 M	5,91 M	4,42 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,7 M	5,78 M	6,64 M	5,91 M	4,42 M
Résultat d'Exploitation	-2,64 M	-3,68 M	-2,78 M	-3,06 M	-2,13 M
Intérêts payés, total	-3,33 M	-5,98 M	-6,42 M	-2,74 M	-1,25 M
Charges d'intérêt nettes	-3,33 M	-5,98 M	-6,42 M	-2,74 M	-1,25 M
Autres produits non opérationnels	-615 k	-57,88 k	43,98 k	-4,93 k	81,6 k
EBT, hors éléments non courants	-6,59 M	-9,71 M	-9,16 M	-5,81 M	-3,3 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-115 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-75 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	186 k	-	4,91 M	-160 k	729 k
EBT, elements non courants inclus	-6,48 M	-9,71 M	-4,24 M	-6,09 M	-2,57 M
Résultat des activités poursuivies	-6,48 M	-9,71 M	-4,24 M	-6,09 M	-2,57 M
Résultat net part du groupe	-6,48 M	-9,71 M	-4,24 M	-6,09 M	-2,57 M
Résultat net	-6,48 M	-9,71 M	-4,24 M	-6,09 M	-2,57 M
Dividende privilégié et autres ajustements	40,15 k	105 k	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,52 M	-9,82 M	-4,24 M	-6,09 M	-2,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,52 M	-9,82 M	-4,24 M	-6,09 M	-2,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-15,56	-8,41	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-15,56	-8,41	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	273 k	724 k	729 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-15,56	-8,41	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-15,56	-8,41	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	273 k	724 k	729 M
BPA de base normalisé	-	-	-20,98	-5,02	-0
BPA dilué normalisé	-	-	-20,98	-5,02	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,5 M	-2,69 M	-2,15 M	-2,18 M	-1,31 M
EBITA	-1,67 M	-2,86 M	-2,36 M	-2,34 M	-1,41 M
EBIT	-2,64 M	-3,68 M	-2,78 M	-3,06 M	-2,13 M
EBITDAR	-1,4 M	-2,45 M	-1,8 M	-1,8 M	-1,28 M
Résultat net normalisé	-4,12 M	-6,07 M	-5,72 M	-3,63 M	-2,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	610 k	4,71 M	6,26 M	2,13 M	614 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	267 k	231 k	488 k	637 k	76,11 k
Dépenses générales et administratives	5,43 M	5,55 M	6,15 M	5,28 M	4,34 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	97,38 k	240 k	349 k	381 k	25,85 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	585 k	1,61 M	2,01 M	945 k	27,05 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-488 k	-1,37 M	-1,66 M	-564 k	-1,2 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	968 k	1,04 M	975 k	925 k	709 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	968 k	1,04 M	975 k	925 k	709 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,2 M	1,71 k	84,57 k	168 k	197 k
Total des liquidités et VMP	1,2 M	1,71 k	84,57 k	168 k	197 k
Créances clients, total	21,57 k	31,98 k	310 k	31,78 k	91,69 k
Total des créances	21,57 k	31,98 k	310 k	31,78 k	91,69 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	70,8 k	91,2 k	29,47 k	-	1,15 M
Autres actifs à court terme, total	-	2,73 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,3 M	2,85 M	424 k	200 k	1,44 M
Immobilisations corporelles brutes	737 k	1,28 M	1,38 M	1,06 M	1,06 M
Amortissements cumulés	-274 k	-447 k	-650 k	-806 k	-923 k
Immobilisations corporelles nettes	463 k	832 k	732 k	253 k	136 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,27 M	454 k	3,53 M	2,8 M	2,09 M
Autres actifs à long terme, total	31,44 k	45,67 k	2,77 M	2,76 M	2,73 M
Total des actifs	3,06 M	4,18 M	7,45 M	6,01 M	6,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	75,63 k	428 k	2 M	3,61 M	2,61 M
Charges à payer, total	210 k	1,03 M	2,63 M	4,34 M	5,42 M
Emprunts à court terme	247 k	112 k	341 k	144 k	317 k
Part à court terme de la dette à long terme	2,71 M	5,05 M	6,75 M	7,22 M	8,42 M
Part à court terme des contrats de location	185 k	224 k	368 k	10,34 k	10,34 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,04 M	1,7 M	1,63 M	1,59 M	1,36 M
Autres passifs à court terme	35,34 k	50,3 k	81,06 k	70,67 k	62,37 k
Total du passif circulant	4,5 M	8,6 M	13,8 M	16,98 M	18,2 M
Dette à long terme	2,07 M	3,2 M	1,45 M	1,41 M	1,55 M
Contrats de location à long terme	136 k	355 k	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	573 k	789 k	196 k	714 k	949 k
Total du passif	7,28 M	12,95 M	15,45 M	19,1 M	20,71 M
Actions privilégiées Convertibles	150	150	150	149	149
Total des capitaux propres privilégiés	150	150	150	149	149
Actions ordinaires, total	122	2,61 k	61,56 k	62,47 k	790 k
Primes d'émissions d'actions	37,81 M	42,64 M	47,6 M	48,59 M	49,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-42,03 M	-51,41 M	-55,66 M	-61,74 M	-64,31 M
Total des fonds propres ordinaires	-4,22 M	-8,77 M	-8 M	-13,09 M	-14,31 M
Total des capitaux propres	-4,22 M	-8,77 M	-8 M	-13,09 M	-14,31 M
Total du passif et des capitaux propres	3,06 M	4,18 M	7,45 M	6,01 M	6,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	273 k	1,15 M	1,31 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	273 k	1,15 M	729 M
Actif net par action	-	-	-29,31	-11,38	-0,02
Actif corporel net	-5,49 M	-9,22 M	-11,52 M	-15,89 M	-16,4 M
Actif corporel net par action	-	-	-42,23	-13,81	-0,02
Total de la dette	5,36 M	8,95 M	8,91 M	8,78 M	10,3 M
Dette nette	4,15 M	8,94 M	8,83 M	8,61 M	10,1 M
Dette relative aux contrats de location	779 k	1,92 M	2,79 M	3,05 M	207 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	563 k	606 k	792 k	792 k	792 k
Employés à temps plein	26	22	21	19	13
Salariés à temps partiel	-	-	2	1	2

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,48 M	-9,71 M	-4,24 M	-6,09 M	-2,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	174 k	173 k	203 k	157 k	107 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	966 k	815 k	429 k	727 k	717 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,14 M	988 k	632 k	884 k	824 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,91 M	2,51 M	1,86 M	1,32 M	253 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	115 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	75 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	968 k	1,04 M	975 k	925 k	709 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	36,46 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	462 k	158 k	-5,03 M	-35,04 k	-761 k
Variation des créances	78,48 k	-10,41 k	-278 k	278 k	-59,91 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-292 k	923 k	2,33 M	2,56 M	395 k
Variation des revenus collectés avant livraison	90,43 k	885 k	-670 k	482 k	6,28 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	153 k	327 k	5,21 M	835 k	2,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-856 k	-2,89 M	782 k	1,28 M	1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-138 k	-311 k	-186 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-250 k	-1,5 M	-115 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	2,64 k
Flux de trésorerie d'investissement	-138 k	-561 k	-1,69 M	-115 k	2,64 k
Dette à court terme émise, total	367 k	299 k	423 k	288 k	16,66 k
Dette à long terme émise, total	5,86 M	6,34 M	2,76 M	290 k	233 k
Total de la dette émise	6,23 M	6,64 M	3,18 M	578 k	250 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-681 k	-435 k	-194 k	-486 k	-19 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,71 M	-4,48 M	-2 M	-1,17 M	-1,23 M
Total de la dette remboursée	-5,39 M	-4,92 M	-2,19 M	-1,65 M	-1,25 M
Émission d'actions ordinaires	847 k	931 k	-	-	20,8 k
Émission d'actions privilégiées	525 k	75 k	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-64 k	-488 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,14 M	2,24 M	986 k	-1,08 M	-976 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	180	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,15 M	-1,2 M	83,04 k	83,64 k	29,16 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	153 k	5,98 M	701 k	341 k	89,56 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-492 k	-2,7 M	437 k	3,07 M	-1,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,31 M	-1,47 M	2,59 M	3,47 M	-1,16 M
Variation du fonds de roulement net	1,64 M	898 k	-2,91 M	-3,58 M	1,36 M
Dette nette émise (remboursée)	832 k	1,73 M	986 k	-1,08 M	-997 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-53,42	-63,43	-29,91	-28,44	-21,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-282,67	-350,36	-317,33	112,95	32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	167,88	149,55	50,64	57,74	18,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	168,92	151,16	50,64	57,74	18,74
Analyse des marges
Marge brute %	84,85	80,25	69,06	58,47	51,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	157,91	220,18	118,97	121,36	99,9
Marge d’EBITDA %	-41,47	-102,32	-38,59	-44,76	-29,57
Marge EBITA %	-46,3	-108,89	-42,23	-47,97	-31,98
Marge d'EBIT %	-73,06	-139,93	-49,91	-62,9	-48,2
Marge des activités poursuivies %	-179,39	-369,74	-76,08	-124,93	-58,08
Marge nette %	-179,39	-369,74	-76,08	-124,93	-58,08
Net Avail. Pour la marge commune %	-180,5	-373,72	-76,08	-124,93	-58,08
Marge nette normalisée %	-114,04	-231,09	-102,59	-74,55	-46,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,62	-102,71	7,84	63,09	-38,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-36,41	-56,1	46,42	71,19	-26,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,17	0,73	0,96	0,72	0,71
Rotation des actifs corporels	6,97	4,06	7,13	9,89	22,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	45,67	98,13	32,65	28,53	71,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,29	0,33	0,03	0,01	0,08
Quick Ratio	0,27	0	0,03	0,01	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,19	-0,34	0,06	0,08	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,99	3,72	11,18	12,83	5,1
Délais de paiement des fournisseurs	84,74	176,99	257,12	507,62	531,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-126,81	-102,05	-111,47	-67,08	-71,95
Dette totale / Capital total	473,06	4,98 k	971,73	-203,77	-256,46
Dette à long terme / Capitaux propres	-52,29	-40,57	-18,17	-10,75	-10,85
Dette à long terme / Capital total	195,05	1,98 k	158,4	-32,65	-38,68
Dette totale / Total de l'actif	237,96	309,57	207,29	317,64	323,93
EBIT / Charges d'intérêt	-0,79	-0,61	-0,43	-1,12	-1,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,42	-0,41	-0,28	-0,8	-1,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,46	-0,46	-0,31	-0,8	-1,05
Dette totale / EBITDA	-3,83	-3,66	-4,94	-4,03	-7,88
Dette nette / EBITDA	-2,97	-3,65	-4,9	-3,95	-7,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,48	-3,24	-4,48	-4,03	-7,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,7	-3,24	-4,44	-3,95	-7,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	45,86	-27,22	112,36	-12,66	-9,26
Résultat brut, Croissance 1 an	41,06	-31,16	82,74	-26,06	-19,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	-37,97	79,58	-19,91	1,3	-40,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-33,01	71,18	-17,64	-0,78	-39,51
EBIT, 1 an Croissance %	-32,39	39,39	-24,26	10,06	-30,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-53,44	50,01	-56,3	43,41	-57,82
Résultat net, Croissance 1 an	-53,44	50,01	-56,3	43,41	-57,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-52,36	47,48	-5,72	-36,54	-43,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-45,92	-99,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	-84,2	48,26	868,69	-89,74	188,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,19	79,86	-12,02	-65,46	-46,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,57	36,65	78,18	-19,32	6,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,32	67,87	24,96	37,88	3,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,99	107,58	-8,78	63,67	9,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	12,8	237,37	-162,44	63,02	-21,39
CAPEX, Croissance 1 an	-5,51	124,92	-40,37	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-80,72	448,91	-366,93	602,74	-154,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-57,41	12,15	106,8	33,95	-133,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	57,59	3,04	24,32	36,19	-10,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	51,39	-1,46	12,16	16,24	-22,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-21,61	5,54	19,93	-9,93	-22,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,49	7,09	18,73	-9,6	-22,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,12	-2,92	2,75	-8,7	-12,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	226,51	-16,43	-19,03	-20,84	-22,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	226,51	-16,43	-19,03	-20,84	-22,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	106,63	-16,18	17,92	-22,65	-40
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-98,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-41,74	-51,6	278,97	-0,32	-45,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,37	20,56	25,79	-44,87	-56,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,65	15,97	56,04	19,9	-7,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-24,11	26,07	44,83	31,26	19,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,74	58,48	37,6	22,19	33,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,62	95,08	-4,39	0,89	13,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	260,76	45,78	15,81	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-74,55	2,89	-5,67	333,1	96,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-59,34	-30,89	40,37	66,44	-33,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	400,6	21,81	31,12	10,52	18,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	373,92	16,41	21,07	-2,38	2,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,23	3,34	-3,73	13,37	-21,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,91	5,23	-1,89	11,84	-20,94
EBIT, 3 ans CAGR %	6,21	-2,24	-10,63	5,13	-16,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,58	151,95	-32,67	-2,04	-35,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,58	151,95	-32,67	-2,04	-35,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-25,21	84,66	-12,83	-4,08	-30,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-20,46	31,41	13,79	42,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	18,86	8,54	-18,24	-45,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,12	3,71	33,82	25,24	15,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-26,96	-1,12	25,7	42,48	21,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-29,99	11,08	31,83	45,8	17,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,34	51,6	1,03	14,22	-7,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	208,19	8,21	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-65,64	-29,16	-44,43	84,23	117,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-52,54	-42,98	-5,68	38,2	-2,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	186,76	27,37	12,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	166,29	16,35	1,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	0,12	-2,19	-11,54
EBITA, 5 ans CAGR %	200,61	122,98	1,95	-0,97	-10,73
EBIT, 5 ans CAGR %	229,33	134,45	4,81	-4,87	-11,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	294,14	96,87	-22,41	58,56	-28,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	294,14	96,87	-22,41	58,56	-28,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	295,48	96,87	-10,27	30,38	-24,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,95	-7,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-12,59	-24,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	292,72	28,65	9,91	15,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	91,83	72,24	-3,95	10,74	23,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	82,01	70,5	-8,26	15,4	32,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,17	9,01	5,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-48,54	-16,54	-7,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-26,77	-15,28	-17,84