Flux de Trésorerie Dar Global PLC

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Développement et opérations immobilières

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Données Financières Publiées: DAR GLOBAL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AED)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	80 M	361 M	240 M	539 M
Total Chiffre d'affaires	-	80 M	361 M	240 M	539 M
Coût des marchandises vendues, total	118 k	51,35 M	214 M	153 M	349 M
Résultat Brut	-118 k	28,65 M	146 M	87,38 M	190 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,79 M	38,38 M	67,98 M	66,95 M	92,99 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	71,38 k	43,01 k	128 k	285 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,79 M	38,46 M	68,02 M	67,08 M	93,28 M
Résultat d'Exploitation	-20,91 M	-9,81 M	78,42 M	20,3 M	96,42 M
Intérêts payés, total	-40,85 M	-555 k	-5,02 M	-22,98 M	-24,91 M
Intérêts perçus et revenus des placements	72,67 k	3,42 M	4,79 M	11,69 M	17,12 M
Charges d'intérêt nettes	-40,77 M	2,87 M	-232 k	-11,29 M	-7,79 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-331 k	-93,16 k	705 k	-
Gains (pertes) de change	-	675 k	498 k	-	4,91 M
Autres produits non opérationnels	-	58,88 k	-	2,46 M	18,59 M
EBT, hors éléments non courants	-61,68 M	-6,54 M	78,6 M	12,17 M	112 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	20,04 k	-
Autres éléments non courants	-	1,33 M	2,65 M	1,92 M	623 k
EBT, elements non courants inclus	-61,68 M	-5,21 M	81,25 M	14,11 M	113 M
Charge d'impôt	-	-	-1,98 M	-804 k	11,97 M
Résultat des activités poursuivies	-61,68 M	-5,21 M	83,23 M	14,91 M	101 M
Résultat net part du groupe	-61,68 M	-5,21 M	83,23 M	14,91 M	101 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	1,4 k
Résultat net	-61,68 M	-5,21 M	83,23 M	14,91 M	101 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-61,68 M	-5,21 M	83,23 M	14,91 M	101 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-61,68 M	-5,21 M	83,23 M	14,91 M	101 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-205,61	-0	0,23	0,08	0,56
BPA de base - Activités poursuivies	-205,61	-0	0,23	0,08	0,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	300 k	2,24 Md	361 M	180 M	180 M
Bénéfice net par action - dilué	-205,61	-0	0,23	0,08	0,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-205,61	-0	0,23	0,08	0,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	300 k	2,24 Md	361 M	180 M	180 M
BPA de base normalisé	-128,51	-0	0,14	0,04	0,39
BPA dilué normalisé	-128,51	-0	0,14	0,04	0,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	-20,15 M	-9,79 M	79,41 M	22,32 M	99,44 M
EBITA	-20,91 M	-9,81 M	78,42 M	20,3 M	96,42 M
EBIT	-20,91 M	-9,81 M	78,42 M	20,3 M	96,42 M
EBITDAR	-19,05 M	-9,49 M	79,76 M	22,38 M	99,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-2,44	-5,7	10,62
Impôts étrangers courants	-	-	-	2,86 M	-
Total des impôts courants	-	-	-	2,86 M	11,32 M
Impôts étrangers différés	-	-	-1,98 M	-3,67 M	-
Total des impôts différés	-	-	-1,98 M	-3,67 M	655 k
Résultat net normalisé	-38,55 M	-4,09 M	49,12 M	7,61 M	70,08 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	30,54 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	162 k	377 k	315 k	324 k
Provisions de pension	120 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	8,32 M	3,15 M	5,75 M	10,04 M	7,3 M
Dépense de marketing	8,32 M	9,7 M	38,76 M	27,35 M	33,91 M
Dépenses générales et administratives	11,38 M	19,1 M	9,82 M	39,55 M	58,85 M
Charges locatives nettes, total	1,09 M	297 k	352 k	61,83 k	235 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,3 M	16,08 k	139 k	66,68 k	545 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-208 k	281 k	213 k	-4,85 k	-310 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	118 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AED)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	68,21 M	113 M	228 M	414 M	668 M
Total des liquidités et VMP	68,21 M	113 M	228 M	414 M	668 M
Créances clients, total	-	40,55 M	222 M	277 M	352 M
Autres créances	3,38 M	10,53 M	3,5 M	6,96 M	22,97 M
Total des créances	3,38 M	51,09 M	225 M	284 M	375 M
Stocks	649 M	302 M	217 M	586 M	783 M
Dépenses payées d'avance	971 k	8,13 M	5,42 M	6,77 M	106 M
Autres actifs à court terme, total	104 M	26,06 M	25,69 M	57,06 M	62,95 M
Total de l'actif circulant	825 M	500 M	702 M	1,35 Md	1,99 Md
Immobilisations corporelles brutes	4,21 M	3,5 M	12,07 M	28,62 M	34,56 M
Amortissements cumulés	-2,81 M	-14,87 k	-999 k	-2,59 M	-5,68 M
Immobilisations corporelles nettes	1,39 M	3,49 M	11,07 M	26,03 M	28,88 M
Investissements à long terme	-	4,68 M	5,37 M	-	-
Prêts à long terme	-	7,3 M	9,35 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	1,98 M	5,86 M	5,43 M
Charges différées à long terme	-	36,41 M	27,69 M	50,59 M	-
Autres actifs à long terme, total	6,26 M	5,85 M	9,99 M	10,77 M	33,52 M
Total des actifs	833 M	558 M	767 M	1,44 Md	2,06 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,97 M	1,82 M	3,05 M	8,9 M	15,08 M
Charges à payer, total	169 k	28,6 M	22,53 M	76,11 M	111 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	16,34 M	65,95 M
Part à court terme des contrats de location	-	1,05 M	2,6 M	2,8 M	1,34 M
Autres passifs à court terme	-	2,37 M	4,33 M	227 M	288 M
Total du passif circulant	3,14 M	33,85 M	32,52 M	332 M	481 M
Dette à long terme	337 M	69,67 M	125 M	189 M	103 M
Contrats de location à long terme	-	1,69 M	3,35 M	1,32 M	2,29 M
Recettes non acquises Non courantes	125 M	94,46 M	57,52 M	180 M	459 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	392 k	326 k	660 k	1,12 M	1,75 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	253 k	126 k
Autres passifs non courants	294 M	76,51 M	82,52 M	260 M	430 M
Total du passif	759 M	276 M	302 M	963 M	1,48 Md
Actions ordinaires, total	71 M	22,4 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M
Primes d'émissions d'actions	-	259 M	88,78 M	88,78 M	88,78 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	373 M	388 M	489 M
Résultat global et autres	3 M	-	1,44 M	-437 k	4,66 M
Total des fonds propres ordinaires	74 M	281 M	465 M	478 M	584 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	45 k
Total des capitaux propres	74 M	281 M	465 M	478 M	584 M
Total du passif et des capitaux propres	833 M	558 M	767 M	1,44 Md	2,06 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	300 k	4,48 Md	180 M	180 M	180 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	300 k	4,48 Md	180 M	180 M	180 M
Actif net par action	246,67	0,06	2,59	2,66	3,25
Actif corporel net	74 M	281 M	465 M	478 M	584 M
Actif corporel net par action	246,67	0,06	2,59	2,66	3,25
Total de la dette	337 M	72,41 M	131 M	210 M	173 M
Dette nette	268 M	-40,2 M	-97,18 M	-204 M	-495 M
Dette relative aux contrats de location	8,75 M	2,38 M	2,82 M	495 k	1,88 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	45 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	4,68 M	5,37 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	649 M	302 M	217 M	586 M	783 M
Terres possédées	-	-	-	15,99 M	18,41 M
Machines, total	2,55 M	281 k	3,98 M	5,4 M	8,09 M
Employés à temps plein	20	-	207	258	445

Période Fiscale: Décembre	2021 (AED)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-61,68 M	-5,21 M	83,23 M	14,91 M	101 M
Dépréciation et amortissement - CF	763 k	887 k	3,18 M	4,53 M	5,8 M
Amortissements et dépréciations, Total	763 k	887 k	3,18 M	4,53 M	5,8 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	36,32 k	-	-20,04 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	331 k	93,16 k	-705 k	-
Autres activités d'exploitation, total	40,91 M	11,01 M	-3,1 M	10,91 M	2,92 M
Variation des créances	-	-40,55 M	-181 M	-55,47 M	-74,41 M
Variation des stocks	-98,34 M	-53,01 M	89,18 M	-168 M	-24,75 M
Variation des dettes fournisseurs	-4,1 M	13,2 M	-271 k	55,9 M	30,77 M
Variation des revenus collectés avant livraison	79,6 M	60,46 M	-36,93 M	84,86 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-48,52 M	-53,65 M	22,22 M	-50,48 M	219 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-91,36 M	-66,49 M	-23,71 M	-103 M	260 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-219 k	-653 k	-4,4 M	-18,15 M	-5,79 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	10,22 k	60,38 k	1,22 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	9,36 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-4,97 M	-	6,29 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-11,45 M	-3,22 M	12,5 M	-15,14 M
Flux de trésorerie d'investissement	-219 k	-17,07 M	-7,61 M	10,05 M	-20,92 M
Dette à court terme émise, total	189 M	-	-	227 M	-
Dette à long terme émise, total	-	69,67 M	77,23 M	148 M	74,97 M
Total de la dette émise	189 M	69,67 M	77,23 M	374 M	74,97 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-75 M	-72,92 M	-20,78 M	-70,02 M	-47,16 M
Total de la dette remboursée	-75 M	-72,92 M	-20,78 M	-70,02 M	-47,16 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	96,32 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	181 M	-6,61 M	-24,59 M	-13,17 M
Flux de trésorerie de financement	114 M	178 M	146 M	280 M	14,65 M
Ajustements des taux de change	-	-281 k	1,04 M	-1,62 M	587 k
Variation nette de la trésorerie	22,5 M	94,03 M	116 M	185 M	254 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	162 k	3,96 M	16,13 M	12,71 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	1,49 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-521 M	-156 M	-44,07 M	-194 M	-195 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-495 M	-155 M	-40,93 M	-180 M	-180 M
Variation du fonds de roulement net	483 M	149 M	88,73 M	179 M	240 M
Dette nette émise (remboursée)	114 M	-3,26 M	56,45 M	304 M	27,81 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AED)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,25	-1,56	7,4	1,15	3,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,83	-2,63	10,31	1,98	8,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-91,82	-3,45	22,29	3,16	18,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-91,82	-3,45	22,29	3,16	18,97
Analyse des marges
Marge brute %	-	35,81	40,61	36,36	35,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	47,98	18,85	27,86	17,27
Marge d’EBITDA %	-	-12,23	22,02	9,29	18,46
Marge EBITA %	-	-12,26	21,75	8,45	17,9
Marge d'EBIT %	-	-12,26	21,75	8,45	17,9
Marge des activités poursuivies %	-	-6,51	23,08	6,21	18,71
Marge nette %	-	-6,51	23,08	6,21	18,71
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-6,51	23,08	6,21	18,71
Marge nette normalisée %	-	-5,11	13,62	3,17	13,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-194,63	-12,22	-80,7	-36,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-194,2	-11,35	-74,73	-33,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,2	0,54	0,22	0,31
Rotation des actifs corporels	-	41,39	49,53	12,95	19,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	2,75	0,96	1,71
Rotation des stocks (stock moyen)	0	0,21	0,82	0,38	0,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	262,76	14,78	21,59	4,07	4,15
Quick Ratio	22,79	4,84	13,96	2,11	2,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-29,09	-1,96	-0,73	-0,31	0,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	132,82	380,12	213,15
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,35 M	1,7 k	442,51	961,2	716,33
Délais de paiement des fournisseurs	4,28	2,72	6,91	4,19	8,02
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	568,42	1,34 k	921,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	454,97	25,73	28,21	43,81	29,55
Dette totale / Capital total	81,98	20,47	22	30,46	22,81
Dette à long terme / Capitaux propres	454,97	25,36	27,66	39,81	18,04
Dette à long terme / Capital total	81,98	20,17	21,57	27,68	13,92
Dette totale / Total de l'actif	91,12	49,56	39,35	66,81	71,67
EBIT / Charges d'intérêt	-0,51	-17,67	15,62	0,88	3,87
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,49	-16,08	16,25	1,08	4,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,5	-17,25	15,38	0,29	3,87
Dette totale / EBITDA	-16,71	-8,12	1,61	8,44	1,69
Dette nette / EBITDA	-13,33	4,51	-1,19	-8,22	-4,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-16,53	-7,56	1,7	31,37	1,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-13,18	4,2	-1,26	-30,53	-5,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	350,71	-33,35	124,12
Résultat brut, Croissance 1 an	185,41	-89,26 k	411,14	-40,33	117,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	57,9	78,4	-911,44	-71,89	308,08
EBITA, 1 an Croissance en %	55,04	72,25	-899,76	-74,11	331,49
EBIT, 1 an Croissance %	55,04	72,25	-899,76	-74,11	331,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	174,47	-68,98	-1,7 k	-82,08	575,81
Résultat net, Croissance 1 an	174,47	-68,98	-1,7 k	-82,08	575,82
Résultat net normalisé sur 1 an	174,47	-61,08	-1,3 k	-84,78	821,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	174,47	-100	-10,02 k	-82,08	575,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	447,11	25	26,83
Stocks, Croissance 1 an	194,17	71	-28,23	170,32	33,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,06	817,89	217,73	135,05	10,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	153,57	145,99	37,54	87,84	43,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,61	1,3 k	65,39	2,8	22,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,61	1,3 k	65,39	2,8	22,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	197,85	167,32	-64,34	334,92	-352,2
CAPEX, Croissance 1 an	-0,92	997,19	573,14	312,7	-68,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,33 k	9,85	-71,7	340,14	-19,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,52 k	15,26	-73,66	338,79	-21,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	73,32	22,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	360,93	4,94 k	6,65 k	74,64	13,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	23,87	67,84	280,49	51,03	11,91
EBITA, 2 ans CAGR %	22,94	63,41	271,16	43,88	10,88
EBIT, 2 ans CAGR %	22,94	63,41	271,16	43,88	10,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	111,65	-7,73	122,62	69,2	10,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	111,65	-7,73	122,62	69,2	10,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	111,65	3,36	116,34	36,46	18,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	111,65	-98,94	-93,58	496,91	10,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	161,51	25,91
Stocks, CAGR sur 2 ans	80,11	124,28	10,78	39,28	90
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-27,98	156,98	440,05	173,28	61,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	67,15	149,75	83,95	60,74	63,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,98	313,83	380,64	30,39	12,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,98	313,83	380,64	30,39	12,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	211,53	182,17	-2,36	24,54	231,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	29,94	229,72	759,42	427,07	14,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	296,95	-44,24	11,61	110,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	331,73	-44,9	7,51	109,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	88,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	2,57 k	2,25 k	1,3 k	87,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	39,88	183,81	59,65	116,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-	37,56	177,45	52,78	114,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-	37,56	177,45	52,78	114,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	11,59	138,72	-3,88	168,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	11,59	138,72	-3,88	168,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	20,36	134,2	-10,17	157,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-94,29	-77,55	-88,61	522,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	105,47
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	77,02	53,41	49,14	37,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	68,23	175,82	309,26	102,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	90,13	104,72	85,23	54,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	151,9	204,83	187,44	27,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	151,9	204,83	187,44	27,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	196,04	41,61	60,65	57,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	164,6	318,28	572,99	106,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	64,6	11,02	7,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	69,97	10,04	4,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	796,14	600,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	44,24	95,6
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	40,06	92,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	40,06	92,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,81	75,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,81	75,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,56	78,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-63,33	-51,28
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	60,83	67,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	104,26	122,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	77,78	87,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	93,57	104,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	93,57	104,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	109,38	98,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	248,58	149,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	81,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	84,83