Flux de Trésorerie DapuStor Corporation

Actions

301666

CNE100007KX1

Semi-conducteurs

Cours en clôture Shenzhen S.E. Autres places de cotation 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
562,30 ^CNY	-7,97%		-5,18%	-

18/06	DapuStor se porte garant de la dette de 280 millions de yuans de sa filiale	MT
21/05	Reprise de la cotation de DapuStor	RE

a076.Q5WywCNzwg9lmsh6XrA3WV6mZGzyqeFTQmzWAtA9QMU.EOPL8BIAqUUQyoswFd8EDwbPOx-F-Io6el3jS7l8BYk65texdka3Th_1-A

Données Financières Publiées: DAPUSTOR CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	387 M	509 M	961 M	2,29 Md
Autres recettes, total	170 M	10,41 M	1,4 M	2,21 M
Total Chiffre d'affaires	557 M	519 M	962 M	2,29 Md
Coût des marchandises vendues, total	652 M	783 M	751 M	2,23 Md
Résultat Brut	-95,36 M	-263 M	211 M	59,16 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	253 M	108 M	101 M	138 M
Provision pour créances douteuses	52,55 k	1,56 M	-1,31 M	7,4 M
Dépenses de R&D	194 M	269 M	274 M	385 M
Autres dépenses de fonctionnement	-21,82 M	-23,75 M	-4,24 M	1,9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	425 M	354 M	370 M	532 M
Résultat d'Exploitation	-521 M	-617 M	-158 M	-473 M
Intérêts payés, total	-6,93 M	-3,86 M	-12,67 M	-20,27 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,01 M	6,32 M	3,58 M	3,03 M
Charges d'intérêt nettes	-3,92 M	2,47 M	-9,1 M	-17,23 M
Gains (pertes) de change	-8,97 M	-1,76 M	-21,85 M	273 k
Autres produits non opérationnels	-221 k	-249 k	-23,73 k	-1,09 M
EBT, hors éléments non courants	-534 M	-617 M	-189 M	-491 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-44,53 k	-	-	-18,73 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-312 k	-	-	-138 k
Autres éléments non courants	-	4,32 k	-1,56 M	9,57 M
EBT, elements non courants inclus	-534 M	-617 M	-191 M	-481 M
Résultat des activités poursuivies	-534 M	-617 M	-191 M	-481 M
Résultat net part du groupe	-534 M	-617 M	-191 M	-481 M
Intérêts minoritaires	-	-	170 k	825 k
Résultat net	-534 M	-617 M	-191 M	-481 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-534 M	-617 M	-191 M	-481 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-534 M	-617 M	-191 M	-481 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-1,71	-0,49	-1,22
BPA de base - Activités poursuivies	-	-1,71	-0,49	-1,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	361 M	390 M	394 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-1,71	-0,49	-1,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-1,71	-0,49	-1,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	361 M	390 M	394 M
BPA de base normalisé	-	-1,07	-0,3	-0,78
BPA dilué normalisé	-	-1,07	-0,3	-0,78
Ratio de distribution	-0,94	-0,6	-2,42	-2,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	-514 M	-608 M	-148 M	-461 M
EBITA	-521 M	-617 M	-158 M	-473 M
EBIT	-521 M	-617 M	-158 M	-473 M
EBITDAR	-514 M	-607 M	-147 M	-459 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	2,29 Md
Résultat net normalisé	-334 M	-386 M	-118 M	-306 M
Intérêts sur la dette à long terme	394 k	335 k	590 k	428 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,09 M	6,58 M	3,88 M	3,5 M
Dépense de marketing	40,73 M	72,1 M	68,53 M	93,56 M
Dépenses générales et administratives	212 M	35,66 M	32,44 M	44,07 M
Dépense en recherche et de développement	194 M	269 M	274 M	385 M
Charges locatives nettes, total	394 k	1,27 M	634 k	2,12 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	342 k	470 k	611 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	929 k	164 k	1,51 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	22,25 M	37,79 M	41,43 M	67,83 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	2,14 M	5,13 M	6,33 M	11,95 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	191 M	3,87 M	4,52 M	9,62 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	216 M	46,79 M	52,29 M	89,39 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	223 M	129 M	311 M	253 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	10,99 M	10,62 M	10,94 M
Total des liquidités et VMP	223 M	140 M	322 M	263 M
Créances clients, total	95,59 M	248 M	218 M	893 M
Autres créances	-	-	-	854 k
Total des créances	95,59 M	248 M	218 M	894 M
Stocks	318 M	234 M	1,06 Md	1,45 Md
Autres actifs à court terme, total	71,96 M	44,93 M	148 M	115 M
Total de l'actif circulant	709 M	666 M	1,75 Md	2,72 Md
Immobilisations corporelles brutes	84,19 M	112 M	134 M	171 M
Amortissements cumulés	-23,87 M	-31,74 M	-45,1 M	-58,56 M
Immobilisations corporelles nettes	60,32 M	80,61 M	88,78 M	112 M
Investissements à long terme	-	4,71 M	16,33 M	16,43 M
Autres immobilisations incorporelles, total	966 k	1,57 M	1,95 M	14,57 M
Charges différées à long terme	22,57 M	15,96 M	26,25 M	35,64 M
Autres actifs à long terme, total	865 k	512 k	44,91 k	247 k
Total des actifs	793 M	770 M	1,88 Md	2,9 Md
Passifs
Comptes à payer, total	225 M	193 M	758 M	1,4 Md
Charges à payer, total	50,54 M	73,61 M	71,46 M	145 M
Emprunts à court terme	161 M	50,05 M	194 M	823 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	3,06 M
Part à court terme des contrats de location	4,42 M	6,7 M	7,53 M	7,01 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,59 M	19,96 M	17,06 M	473 k
Autres passifs à court terme	9,06 M	7,98 M	3,09 M	11,11 M
Total du passif circulant	451 M	351 M	1,05 Md	2,39 Md
Dette à long terme	-	-	-	77 M
Contrats de location à long terme	1,27 M	6,43 M	8,87 M	4,29 M
Recettes non acquises Non courantes	5,8 M	2 M	14,05 M	12,05 M
Autres passifs non courants	3,39 M	-	-	-
Total du passif	461 M	360 M	1,07 Md	2,48 Md
Actions ordinaires, total	52,94 M	60,16 M	393 M	393 M
Primes d'émissions d'actions	1,27 Md	750 M	1,01 Md	1,1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-990 M	-400 M	-591 M	-1,07 Md
Résultat global et autres	-	-94 k	195 k	-2,57 M
Total des fonds propres ordinaires	332 M	410 M	810 M	417 M
Intérêts minoritaires	-	-	-170 k	-595 k
Total des capitaux propres	332 M	410 M	810 M	416 M
Total du passif et des capitaux propres	793 M	770 M	1,88 Md	2,9 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	361 M	393 M	436 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	361 M	393 M	393 M
Actif net par action	-	1,14	2,06	1,06
Actif corporel net	331 M	408 M	808 M	402 M
Actif corporel net par action	-	1,13	2,06	1,02
Total de la dette	166 M	63,19 M	210 M	915 M
Dette nette	-56,79 M	-76,6 M	-112 M	651 M
Dette relative aux contrats de location	3,15 M	10,16 M	5,07 M	16,95 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-170 k	-595 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	4,71 M	13,33 M	13,43 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6
Stocks - matières premières, total	253 M	135 M	492 M	838 M
Stocks - travaux en cours, total	110 M	108 M	612 M	622 M
Stocks de produits finis, total	50,64 M	132 M	112 M	58,3 M
Machines, total	68,65 M	90,98 M	107 M	142 M
Employés à temps plein	-	-	-	426
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	966 k	2,57 M	2,83 M	9,12 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-534 M	-617 M	-191 M	-481 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,3 M	15,37 M	19,23 M	19,79 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	144 k
Amortissements et dépréciations, Total	12,3 M	15,37 M	19,23 M	19,93 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	14,05 M	19,91 M	15,99 M	24,46 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	46,95 k	3,19 k	1,25 k	18,73 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,04 M	-3,13 M	-894 k	-413 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	95,15 M	122 M	51,09 M	138 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	52,55 k	1,56 M	255 k	7,4 M
Autres activités d'exploitation, total	7,07 M	4,81 M	12,04 M	41,01 M
Variation des créances	-5,03 M	-139 M	-118 M	-886 M
Variation des stocks	-261 M	-37,88 M	-880 M	-406 M
Variation des dettes fournisseurs	133 M	54,84 M	478 M	711 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	216 M	48,48 M	52,8 M	89,89 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-322 M	-530 M	-560 M	-878 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-56,78 M	-23,4 M	-29,64 M	-52,04 M
Vente d'immobilisations corporelles	209 k	19,51 k	619	142 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	40 M	-18,15 M	-11,84 M	-
Autres activités d'investissement, total	1,04 M	4,16 M	2,9 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-15,53 M	-37,38 M	-38,59 M	-51,9 M
Dette à court terme émise, total	222 M	50 M	200 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	122 M	916 M
Total de la dette émise	222 M	50 M	321 M	916 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-95,3 M	-160 M	-149 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,14 M	-7,75 M	-9,38 M	-159 M
Total de la dette remboursée	-100 M	-168 M	-159 M	-159 M
Émission d'actions ordinaires	259 M	646 M	538 M	-
Dividendes ordinaires payés	-5,01 M	-3,73 M	-4,61 M	-12,15 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,01 M	-3,73 M	-4,61 M	-12,15 M
Autres activités de financement, total	-8,14 M	-7,46 M	-10,43 M	130 M
Flux de trésorerie de financement	367 M	517 M	686 M	875 M
Ajustements des taux de change	21,46 k	-382 k	756 k	-4,28 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	5	-10	-
Variation nette de la trésorerie	29,58 M	-50,59 M	87,96 M	-59,14 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-55,61 M	-40,38 M	-81,13 M	-174 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-362 M	-396 M	-547 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-359 M	-388 M	-535 M
Variation du fonds de roulement net	-	32,3 M	347 M	321 M
Dette nette émise (remboursée)	122 M	-118 M	163 M	758 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-49,37	-7,46	-12,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-79,43	-13,26	-25,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-166,25	-31,3	-78,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-166,25	-31,27	-78,38
Analyse des marges
Marge brute %	-17,13	-50,65	21,97	2,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	45,46	20,74	10,49	6,01
Marge d’EBITDA %	-92,31	-117,13	-15,38	-20,13
Marge EBITA %	-93,5	-118,84	-16,46	-20,65
Marge d'EBIT %	-93,5	-118,84	-16,46	-20,66
Marge des activités poursuivies %	-95,92	-118,75	-19,84	-21,04
Marge nette %	-95,92	-118,75	-19,83	-21
Net Avail. Pour la marge commune %	-95,92	-118,75	-19,83	-21
Marge nette normalisée %	-59,91	-74,22	-12,28	-13,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-69,66	-41,14	-23,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-69,2	-40,32	-23,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,66	0,73	0,96
Rotation des actifs corporels	-	7,37	11,36	22,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,96	4,12	4,11
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,84	1,16	1,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,57	1,9	1,67	1,14
Quick Ratio	0,71	1,1	0,51	0,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,72	-1,51	-0,53	-0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	123,15	88,77	88,72
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	128,66	315,85	205,37
Délais de paiement des fournisseurs	-	109,13	110,14	150,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	142,68	294,47	143,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	50,05	15,41	25,97	219,9
Dette totale / Capital total	33,35	13,35	20,62	68,74
Dette à long terme / Capitaux propres	0,38	1,57	1,1	19,54
Dette à long terme / Capital total	0,25	1,36	0,87	6,11
Dette totale / Total de l'actif	58,14	46,73	57	85,65
EBIT / Charges d'intérêt	-75,13	-160,04	-12,5	-23,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-73,36	-156,05	-10,98	-22,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-81,55	-162,12	-13,32	-24,92
Dette totale / EBITDA	-0,33	-0,1	-1,51	-2,02
Dette nette / EBITDA	0,11	0,13	0,8	-1,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,29	-0,1	-1,25	-1,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,1	0,12	0,66	-1,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-6,7	85,21	137,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-	175,89	-180,34	-72,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	18,39	-75,67	198,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-	18,59	-74,34	186,83
EBIT, 1 an Croissance %	-	18,59	-74,34	186,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	15,51	-69,05	152,17
Résultat net, Croissance 1 an	-	15,51	-69,08	151,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-	15,59	-69,34	147,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-71,35	148,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	159,37	-12,03	309,62
Stocks, Croissance 1 an	-	-26,51	354,47	36,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	33,63	10,13	26,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-2,97	144,68	53,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	23,36	97,84	-50,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	23,47	97,56	-48,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	64,41	5,61	56,93
CAPEX, Croissance 1 an	-	-58,78	26,66	75,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	9,38	36,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	7,91	36,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	31,46	109,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	48,88	-52,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-46,33	-12,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-44,84	-12,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-44,84	-12,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,2	-11,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,23	-11,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,47	-10,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-15,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	51,05	89,83
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	82,75	148,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	21,31	18,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	54,08	94,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	56,22	-0,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	56,18	0,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	31,77	28,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,75	49,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	22,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	21,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,58
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	110,64
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	54,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,86