Ratios Financiers DAPS Advertising Limited

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543651

INE975Z01012

Publicité et marketing

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:24 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
24,49 ^INR	-2,00%		-2,00%	+20,05%

08/05	DAPS Advertising Limited recommande le versement d'un dividende final pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
08/05	DAPS Advertising Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: DAPS ADVERTISING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	187 M	301 M	204 M	191 M	222 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	187 M	301 M	204 M	191 M	222 M
Coût des marchandises vendues, total	154 M	242 M	186 M	167 M	195 M
Résultat Brut	32,75 M	59,37 M	17,66 M	24,14 M	26,69 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,13 M	2,84 M	3,39 M	3,94 M	3,29 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,42 M	2,03 M	2,17 M	2,74 M	3,26 M
Autres dépenses de fonctionnement	12,57 M	30,16 M	6,77 M	6,29 M	6,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,12 M	35,03 M	12,33 M	12,97 M	13,05 M
Résultat d'Exploitation	16,64 M	24,34 M	5,33 M	11,18 M	13,64 M
Intérêts payés, total	-1,54 M	-491 k	-510 k	-284 k	-740 k
Intérêts perçus et revenus des placements	869 k	2,34 M	4,53 M	3,86 M	5 M
Charges d'intérêt nettes	-666 k	1,85 M	4,02 M	3,57 M	4,26 M
Autres produits non opérationnels	-1,36 M	284 k	5,19 M	1,1 M	214 k
EBT, hors éléments non courants	14,61 M	26,48 M	14,53 M	15,85 M	18,12 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-16 k	32 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	14,59 M	26,51 M	14,53 M	15,85 M	18,12 M
Charge d'impôt	3,67 M	6,67 M	3,66 M	3,99 M	4,58 M
Résultat des activités poursuivies	10,92 M	19,84 M	10,87 M	11,86 M	13,54 M
Résultat net part du groupe	10,92 M	19,84 M	10,87 M	11,86 M	13,54 M
Résultat net	10,92 M	19,84 M	10,87 M	11,86 M	13,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,92 M	19,84 M	10,87 M	11,86 M	13,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,92 M	19,84 M	10,87 M	11,86 M	13,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,14	4,74	2,1	2,29	2,62
BPA de base - Activités poursuivies	3,14	4,74	2,1	2,29	2,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,47 M	4,18 M	5,17 M	5,17 M	5,17 M
Bénéfice net par action - dilué	3,14	4,74	2,1	2,29	2,62
BPA dilué - Activités poursuivies	3,14	4,74	2,1	2,29	2,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,47 M	4,18 M	5,17 M	5,17 M	5,17 M
BPA de base normalisé	2,63	3,96	1,75	1,91	2,19
BPA dilué normalisé	2,63	3,96	1,75	1,91	2,19
Dividende par action	-	0,5	0,15	0,2	0,25
Ratio de distribution	-	-	23,79	6,54	7,6
Éléments supplémentaires
EBITDA	18 M	26,28 M	7,4 M	13,87 M	16,86 M
EBITA	16,64 M	24,34 M	5,33 M	11,18 M	13,64 M
EBIT	16,64 M	24,34 M	5,33 M	11,18 M	13,64 M
EBITDAR	19,8 M	28,62 M	9,81 M	16,21 M	19,64 M
Total des revenus (tels que rapportés)	188 M	304 M	213 M	196 M	227 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,17	25,17	25,17	25,17	25,26
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	3,61 M	6,67 M	3,61 M	3,92 M	4,53 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	60 k	6 k	49 k	70 k	44 k
Résultat net normalisé	9,13 M	16,55 M	9,08 M	9,91 M	11,33 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	330 k	497 k	976 k	1,6 M	498 k
Dépense de marketing	330 k	497 k	976 k	1,6 M	498 k
Charges locatives nettes, total	1,8 M	2,34 M	2,41 M	2,34 M	2,79 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,68 M	2,67 M	4,33 M	3,45 M	2,12 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-885 k	-335 k	-1,92 M	-1,11 M	665 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,94 M	74,26 M	54,83 M	79,52 M	98,21 M
Total des liquidités et VMP	22,94 M	74,26 M	54,83 M	79,52 M	98,21 M
Créances clients, total	85,64 M	88,5 M	90,47 M	86,14 M	94,73 M
Autres créances	-	103 k	111 k	58 k	29 k
Notes à recevoir	8,92 M	9,18 M	9,68 M	9,78 M	7,86 M
Total des créances	94,56 M	97,78 M	100 M	95,98 M	103 M
Dépenses payées d'avance	79 k	24 k	36 k	76 k	33 k
Autres actifs à court terme, total	6,08 M	4,52 M	4 M	4 M	3,82 M
Total de l'actif circulant	124 M	177 M	159 M	180 M	205 M
Immobilisations corporelles brutes	20,99 M	22,16 M	32,1 M	37 M	41,82 M
Amortissements cumulés	-7,73 M	-7,99 M	-10,06 M	-12,76 M	-15,97 M
Immobilisations corporelles nettes	13,26 M	14,17 M	22,04 M	24,24 M	25,86 M
Investissements à long terme	-	-	-	368 k	368 k
Autres immobilisations incorporelles, total	99 k	49 k	203 k	153 k	102 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	34 k	546 k	4,53 M	4,34 M	8,83 M
Total des actifs	137 M	191 M	186 M	209 M	240 M
Passifs
Comptes à payer, total	41,28 M	35,1 M	23,03 M	32,02 M	38,32 M
Charges à payer, total	4,44 M	2,46 M	1,26 M	4,37 M	3,9 M
Emprunts à court terme	829 k	16 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,67 M	1,07 M	566 k	565 k	14,14 M
Impôts sur le revenu à payer	3,63 M	-	58 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	3,18 M	2,98 M
Autres passifs à court terme	96 k	2,72 M	3,09 M	-	-
Total du passif circulant	51,94 M	41,36 M	28 M	40,14 M	59,34 M
Dette à long terme	1,63 M	1,66 M	1,24 M	718 k	132 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	54 k	48 k	98 k	168 k	212 k
Autres passifs non courants	-1 k	-	-	-	-
Total du passif	53,63 M	43,07 M	29,33 M	41,02 M	59,68 M
Actions ordinaires, total	34,75 M	51,75 M	51,75 M	51,75 M	51,75 M
Primes d'émissions d'actions	-	27,99 M	27,99 M	27,99 M	27,99 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	48,68 M	68,54 M	76,83 M	87,92 M	100 M
Total des fonds propres ordinaires	83,43 M	148 M	157 M	168 M	180 M
Total des capitaux propres	83,43 M	148 M	157 M	168 M	180 M
Total du passif et des capitaux propres	137 M	191 M	186 M	209 M	240 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,47 M	5,17 M	5,17 M	5,17 M	5,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,47 M	5,17 M	5,17 M	5,17 M	5,17 M
Actif net par action	24,01	28,65	30,26	32,4	34,81
Actif corporel net	83,33 M	148 M	156 M	168 M	180 M
Actif corporel net par action	23,98	28,65	30,22	32,37	34,8
Total de la dette	4,13 M	2,74 M	1,8 M	1,28 M	14,27 M
Dette nette	-18,82 M	-71,52 M	-53,03 M	-78,24 M	-83,94 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	14,4 M	18,72 M	19,31 M	18,72 M	22,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	12,41 M	12,41 M	19,9 M	19,9 M	19,9 M
Machines, total	8,58 M	9,75 M	12,2 M	17,09 M	21,92 M
Employés à temps plein	-	-	9	8	9

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	10,92 M	19,84 M	10,87 M	11,86 M	13,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,37 M	1,94 M	2,07 M	2,69 M	3,21 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,37 M	1,94 M	2,07 M	2,69 M	3,21 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	49 k	98 k	100 k	51 k	51 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	16 k	-32 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	6,33 M	-2,35 M	-4,48 M	-3,78 M	-4,71 M
Variation des créances	-15,89 M	-2,86 M	-1,97 M	4,33 M	-8,6 M
Variation des dettes fournisseurs	9,38 M	-6,18 M	-12,07 M	9 M	6,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,04 M	-1,71 M	-786 k	3,05 M	1,55 M
Flux de trésorerie d'exploitation	9,14 M	8,74 M	-6,26 M	27,2 M	11,34 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,76 M	-3,16 M	-10,19 M	-4,89 M	-4,83 M
Vente d'immobilisations corporelles	200 k	300 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-510 k	-	-368 k	-
Autres activités d'investissement, total	79 k	2,34 M	545 k	4,04 M	956 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,48 M	-1,03 M	-9,65 M	-1,22 M	-3,87 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	13,57 M
Dette à long terme émise, total	-	29 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	29 k	-	-	13,57 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,42 M	-517 k	-1 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,21 M	-	-425 k	-517 k	-586 k
Total de la dette remboursée	-8,21 M	-1,42 M	-942 k	-518 k	-586 k
Émission d'actions ordinaires	-	44,99 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-2,59 M	-776 k	-1,03 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-2,59 M	-776 k	-1,03 M
Autres activités de financement, total	-2,9 M	-	-	-	-740 k
Flux de trésorerie de financement	-11,1 M	43,6 M	-3,53 M	-1,29 M	11,22 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-3,44 M	51,32 M	-19,43 M	24,69 M	18,69 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,9 M	-	-	-	740 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	237 k	6,67 M	3,61 M	3,92 M	4,59 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,92 M	3,03 M	-19,83 M	21,04 M	5,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,88 M	3,33 M	-19,51 M	21,22 M	6,17 M
Variation du fonds de roulement net	6,17 M	10,75 M	14,82 M	-16,38 M	795 k
Dette nette émise (remboursée)	-8,21 M	-1,39 M	-942 k	-518 k	12,98 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,11	9,37	1,76	3,54	3,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,06	12,75	2,15	4,27	4,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14	17,12	7,13	7,32	7,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14	17,12	7,13	7,32	7,79
Analyse des marges
Marge brute %	17,53	19,69	8,67	12,66	12,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,14	0,94	1,67	2,07	1,48
Marge d’EBITDA %	9,64	8,72	3,63	7,27	7,6
Marge EBITA %	8,9	8,07	2,62	5,86	6,15
Marge d'EBIT %	8,9	8,07	2,62	5,86	6,15
Marge des activités poursuivies %	5,84	6,58	5,34	6,22	6,11
Marge nette %	5,84	6,58	5,34	6,22	6,11
Net Avail. Pour la marge commune %	5,84	6,58	5,34	6,22	6,11
Marge nette normalisée %	4,89	5,49	4,46	5,19	5,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,56	1	-9,74	11,03	2,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,08	1,11	-9,59	11,13	2,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,46	1,86	1,08	0,97	0,99
Rotation des actifs corporels	14,19	21,98	11,24	8,24	8,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,4	3,46	2,27	2,16	2,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,38	4,27	5,68	4,47	3,45
Quick Ratio	2,09	3,94	5,19	4,13	3,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	0,21	-0,22	0,68	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	151,78	105,41	160,88	169,01	148,89
Délais de paiement des fournisseurs	86,66	57,56	57,21	60,32	65,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,95	1,85	1,15	0,77	7,92
Dette totale / Capital total	4,72	1,82	1,14	0,76	7,34
Dette à long terme / Capitaux propres	1,96	1,12	0,79	0,43	0,07
Dette à long terme / Capital total	1,86	1,1	0,78	0,42	0,07
Dette totale / Total de l'actif	39,13	22,51	15,78	19,66	24,88
EBIT / Charges d'intérêt	10,84	49,57	10,44	39,35	18,44
EBITDA / Charges d'intérêt	11,73	53,52	14,51	48,83	22,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,58	47,07	-5,47	31,6	16,25
Dette totale / EBITDA	0,23	0,1	0,24	0,09	0,85
Dette nette / EBITDA	-1,05	-2,72	-7,17	-5,64	-4,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,25	0,12	-0,65	0,14	1,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,16	-3,09	18,99	-8,72	-6,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	137,83	61,38	-32,48	-6,32	16,26
Résultat brut, Croissance 1 an	412,5	81,27	-70,25	37,42	10,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	526,63	57,89	-71,95	84,92	21,1
EBITA, 1 an Croissance en %	1 k	59,36	-78,12	109,82	22,1
EBIT, 1 an Croissance %	1 k	59,36	-78,12	109,82	22,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,02 k	81,73	-45,19	9,1	14,19
Résultat net, Croissance 1 an	1,02 k	81,73	-45,19	9,1	14,19
Résultat net normalisé sur 1 an	997,52	81,26	-45,12	9,09	14,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,02 k	50,96	-55,69	9,1	14,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	22,78	3,34	2,23	-4,79	9,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,36	6,88	55,5	9,99	6,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,83	43,39	-2,85	12,25	14,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,16	77,81	5,49	7,12	7,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,06	77,66	5,59	7,08	7,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-32,78	62,71	-171,56	-534,74	-58,72
CAPEX, Croissance 1 an	474,27	79,57	222,09	-51,98	-1,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-72,08	47,46	-755,12	-206,09	-72,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-66,67	10,69	-685,26	-208,73	-70,94
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-70	33,33	25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,89	95,91	4,39	-20,47	4,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	50,36	204,79	-26,57	-36,23	23,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	55,48	202,42	-33,32	-27,49	49,92
EBITA, 2 ans CAGR %	66,48	301,63	-40,95	-32,24	60,06
EBIT, 2 ans CAGR %	66,48	301,63	-40,95	-32,24	60,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	66,3	350,61	-0,2	-22,67	11,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	66,3	350,61	-0,2	-22,67	11,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	64,84	346,02	-0,27	-22,63	11,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	66,24	311,54	-18,22	-30,48	11,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,12	12,64	2,78	-1,34	2,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,16	4,09	28,92	30,78	8,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,6	26,62	18,03	4,43	13,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,08	43,12	36,96	6,3	7,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8	43	36,96	6,33	7,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	61,63	-19,81	7,9	76,38	34,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	28,72	221,03	140,49	24,37	-31,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-46,21	210,82	163,63	-46,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-46,49	154,52	152,26	-43,79
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-36,75	29,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	14,23	37,36	0,69	-9,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	60,03	40,33	-9,66	-23,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	52,24	37,07	-5,9	-13,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-	59,47	52,25	-9,89	-17,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-	59,47	52,25	-9,89	-17,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	71,28	123,26	2,81	-11,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	71,28	123,26	2,81	-11,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	70,14	121,83	2,76	-11,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	61,01	95,78	-9,97	-17,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	2,53	9,06	0,19	2,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	0,08	18,99	22,27	22,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	12,96	15,92	16,07	7,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	27,61	29,28	26,19	6,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	27,5	29,25	26,18	6,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	35,7	-22,8	71,7	9,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	43,8	221,39	40,57	15,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	23,75	117,21	23,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	18,78	91,69	22,75
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-20,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,81	5,41	-	-1,17	23,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	18,02	23,93	-	10,76	33,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,74	7,36	-	13,24	42,46
EBITA, 5 ans CAGR %	3,39	7,48	-	13,24	55,33
EBIT, 5 ans CAGR %	3,39	7,48	-	13,24	55,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,93	10,55	-	24,61	69,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,93	10,55	-	24,61	69,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,51	9,84	-	24,14	68,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,92	6,52	-	15,07	56,37
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,48	-2,42	-	0,96	6,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	30,52	34,98	-	11,39	14,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,37	6,78	-	9,46	14,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,93	23,39	-	18,61	20
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,95	23,4	-	18,57	19,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	45,33	-8,99	-	50,71	-3,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,98	15,96	-	35,69	73,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,89	-7,05	-	-	-11,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,48	-7,77	-	-	-11,94