Flux de Trésorerie Danh Khoi Group

Actions

NRC

VN000000NRC7

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture HANOI S.E. 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 600,00 ^VND	0,00%		-4,17%	-22,03%

14/05	Danh Khoi Group Joint Stock Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
07/04	Danh Khoi Group Joint Stock Company : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

898d4c4c46d5e206810c8a.tWZwuXJ_JODy9TAgURUr04S_iR_78cYfKau01yD5HDU.2x8--iAWT4jHvn5DF2xh4eb-726RlY0pQZn4sHa8U3r4LEbhKDFBo7ymdQ

Données Financières Publiées: DANH KHOI GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Chiffre d'affaires	4,63 Md	5,15 Md	91,61 Md
Total Chiffre d'affaires	4,63 Md	5,15 Md	91,61 Md
Coût des marchandises vendues, total	163 M	615 M	73,17 Md
Résultat Brut	4,47 Md	4,53 Md	18,44 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-9,92 Md	81,7 Md	-37,45 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	-9,92 Md	81,7 Md	-37,45 Md
Résultat d'Exploitation	14,38 Md	-77,17 Md	55,88 Md
Intérêts payés, total	-51,84 Md	-53,29 Md	-35,19 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1,44 M	325 k	1,26 Md
Charges d'intérêt nettes	-51,84 Md	-53,29 Md	-33,94 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,38 Md	590 M	-11,91 M
Autres produits non opérationnels	-7,52 Md	-22,93 Md	-11,42 Md
EBT, hors éléments non courants	-43,59 Md	-153 Md	10,52 Md
Autres éléments non courants	83,32 Md	15,52 Md	-
EBT, elements non courants inclus	39,72 Md	-137 Md	10,52 Md
Charge d'impôt	27,82 Md	12,15 M	3,83 Md
Résultat des activités poursuivies	11,9 Md	-137 Md	6,69 Md
Résultat net part du groupe	11,9 Md	-137 Md	6,69 Md
Intérêts minoritaires	29,55 M	59,11 M	2,13 Md
Résultat net	11,93 Md	-137 Md	8,82 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-634 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,56 Md	-137 Md	8,82 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,56 Md	-137 Md	8,82 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	135,67	-1,48 k	95,23
BPA de base - Activités poursuivies	135,67	-1,48 k	95,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	92,6 M	92,6 M	92,6 M
Bénéfice net par action - dilué	135,67	-1,48 k	95
BPA dilué - Activités poursuivies	135,67	-1,48 k	95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	92,6 M	92,6 M	92,6 M
BPA de base normalisé	-293,93	-1,03 k	93,98
BPA dilué normalisé	-293,93	-1,03 k	93,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	15,61 Md	-75,98 Md	57,18 Md
EBITA	14,38 Md	-77,17 Md	56,24 Md
EBIT	14,38 Md	-77,17 Md	55,88 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	4,63 Md	5,15 Md	91,61 Md
Taux d’imposition effectif (%)	70,04	-0,01	36,4
Total des impôts courants	18,82 Md	-	499 M
Total des impôts différés	9,01 Md	12,15 M	3,33 Md
Résultat net normalisé	-27,22 Md	-95,44 Md	8,7 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	690 M
Dépenses générales et administratives	-9,92 Md	81,7 Md	-38,14 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Actifs
Trésorerie et équivalents	898 M	470 M	1,87 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	173 Md	173 Md	13,02 Md
Total des liquidités et VMP	174 Md	173 Md	14,89 Md
Créances clients, total	2,36 Md	5,39 Md	10,28 Md
Autres créances	529 Md	209 Md	820 Md
Total des créances	531 Md	214 Md	831 Md
Stocks	11,57 Md	9,97 Md	13,64 Md
Dépenses payées d'avance	58,99 M	18,06 M	184 M
Autres actifs à court terme, total	2,16 Md	1,59 Md	6,74 Md
Total de l'actif circulant	719 Md	399 Md	866 Md
Immobilisations corporelles brutes	122 Md	13,78 Md	15,69 Md
Amortissements cumulés	-4,53 Md	-5,51 Md	-6,71 Md
Immobilisations corporelles nettes	117 Md	8,27 Md	8,98 Md
Investissements à long terme	102 Md	103 Md	103 Md
Goodwill	-	-	2,68 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	58,85 Md	58,64 Md	58,51 Md
Autres actifs à long terme, total	1 087 Md	1 361 Md	931 Md
Total des actifs	2 083 Md	1 929 Md	1 970 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,71 Md	4,08 Md	4,73 Md
Charges à payer, total	66,89 Md	109 Md	155 Md
Emprunts à court terme	349 Md	306 Md	238 Md
Part à court terme de la dette à long terme	2,3 Md	3,15 Md	6,04 Md
Impôts sur le revenu à payer	83,26 Md	71,79 Md	71,54 Md
Autres passifs à court terme	59,4 Md	71,88 Md	160 Md
Total du passif circulant	567 Md	565 Md	636 Md
Dette à long terme	48,47 Md	45,05 Md	40,2 Md
Recettes non acquises Non courantes	10,74 Md	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	6,07 M	18,22 M	3,35 Md
Autres passifs non courants	163 Md	163 Md	123 Md
Total du passif	789 Md	773 Md	803 Md
Actions ordinaires, total	926 Md	926 Md	926 Md
Primes d'émissions d'actions	29,46 Md	29,46 Md	29,46 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	190 Md	52,62 Md	61,44 Md
Total des fonds propres ordinaires	1 146 Md	1 008 Md	1 017 Md
Intérêts minoritaires	148 Md	148 Md	151 Md
Total des capitaux propres	1 294 Md	1 156 Md	1 168 Md
Total du passif et des capitaux propres	2 083 Md	1 929 Md	1 970 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	92,42 M	92,6 M	92,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	92,42 M	92,6 M	92,6 M
Actif net par action	12,4 k	10,89 k	10,98 k
Actif corporel net	1 087 Md	949 Md	956 Md
Actif corporel net par action	11,76 k	10,25 k	10,32 k
Total de la dette	399 Md	354 Md	284 Md
Dette nette	226 Md	180 Md	269 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	148 Md	148 Md	151 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	102 Md	103 Md	103 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	401 M
Stocks - travaux en cours, total	11,03 Md	9,57 Md	9,57 Md
Stocks de produits finis, total	135 M	-	3,48 Md
Stocks - Autres	410 M	407 M	195 M
Bâtiments, total	6,1 Md	6,1 Md	7,06 Md
Machines, total	7,46 Md	7,46 Md	8,29 Md
Employés à temps plein	-	-	56
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	473 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Résultat net	11,93 Md	-137 Md	8,82 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,23 Md	1,19 Md	938 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	356 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,23 Md	1,19 Md	1,29 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	209 M	217 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,38 Md	-590 M	11,91 M
Autres activités d'exploitation, total	-25,34 Md	70,33 Md	-21,05 Md
Variation des créances	157 Md	-13,31 Md	44,73 Md
Variation des stocks	49,56 Md	109 Md	-2,3 Md
Variation des dettes fournisseurs	-57,56 Md	15,16 Md	13,11 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,77 Md	139 M	-276 M
Flux de trésorerie d'exploitation	145 Md	45,22 Md	44,54 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-127 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-19,75 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	43,31 Md	-	52,89 Md
Flux de trésorerie d'investissement	43,31 Md	-	33,02 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-189 Md	-45,65 Md	-76,16 Md
Total de la dette remboursée	-189 Md	-45,65 Md	-76,16 Md
Flux de trésorerie de financement	-189 Md	-45,65 Md	-76,16 Md
Variation nette de la trésorerie	-430 M	-427 M	1,4 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1,6 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,5 Md	11,47 Md	747 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	402 Md	279 Md	-476 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	435 Md	313 Md	-454 Md
Variation du fonds de roulement net	-424 Md	-360 Md	490 Md
Dette nette émise (remboursée)	-189 Md	-45,65 Md	-76,16 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,41	-2,4	1,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,51	-3,01	2,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,92	-11,21	0,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,1	-12,74	0,87
Analyse des marges
Marge brute %	96,49	88,06	20,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-214,22	1,59 k	-40,88
Marge d’EBITDA %	337,31	-1,48 k	62,42
Marge EBITA %	310,7	-1,5 k	61,39
Marge d'EBIT %	310,7	-1,5 k	61
Marge des activités poursuivies %	257,08	-2,67 k	7,3
Marge nette %	257,72	-2,67 k	9,63
Net Avail. Pour la marge commune %	271,4	-2,67 k	9,63
Marge nette normalisée %	-587,99	-1,85 k	9,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,69 k	5,43 k	-519,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,39 k	6,07 k	-495,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,05
Rotation des actifs corporels	0,04	0,08	10,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,21	1,33	11,69
Rotation des stocks (stock moyen)	0	0,06	6,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,27	0,71	1,36
Quick Ratio	1,24	0,69	1,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,26	0,08	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	300,74	275,43	31,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	81,59 k	6,41 k	58,9
Délais de paiement des fournisseurs	-65,94	-2,01 k	20,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	81,95 k	8,7 k	69,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	30,88	30,61	24,35
Dette totale / Capital total	23,59	23,44	19,58
Dette à long terme / Capitaux propres	3,75	3,9	3,44
Dette à long terme / Capital total	2,86	2,98	2,77
Dette totale / Total de l'actif	37,89	40,09	40,74
EBIT / Charges d'intérêt	0,28	-1,45	1,59
EBITDA / Charges d'intérêt	0,3	-1,43	1,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,3	-1,43	1,62
Dette totale / EBITDA	25,59	-4,66	4,97
Dette nette / EBITDA	14,45	-2,37	4,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	25,59	-4,66	4,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	14,45	-2,37	4,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-97,62	11,24	1,68 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-97,1	1,53	306,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-175,98	-586,65	-175,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-165,17	-636,58	-172,88
EBIT, 1 an Croissance %	-165,17	-636,58	-172,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-116,35	-1,25 k	-104,87
Résultat net, Croissance 1 an	-116,45	-1,25 k	-106,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-35,45	250,67	-116,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-116,5	-1,19 k	-106,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-55,28	128,82	90,54
Stocks, Croissance 1 an	-81,07	-13,8	36,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,87	-92,93	8,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,5	-7,38	2,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,13	-12,66	0,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,05	-12,03	0,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1	-68,89	-1,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	87,94	-30,54	-270,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	72,67	-28,05	-245,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-89,79	-83,72	344,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-89,55	-82,85	103,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	-75,19	92,29	91,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-76,09	87	97,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-76,09	87	97,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-75,28	37,33	-25,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-75,43	37,57	-14,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-59,37	50,45	-43,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-76,79	34,28	-16,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-92,06	1,15	108,8
Stocks, CAGR sur 2 ans	-52,42	-59,61	8,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,46	-73,53	-72,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,48	-7,95	-2,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,26	-6,02	-6,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,31	-5,72	-5,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-58,82	-43,94	-44,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-8,16	14,26	8,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,89	11,46	2,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-71,84	-77,37	-22,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-70,06	-77,71	-50,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	-34,38	-33,09	40,65
EBITA, 3 ans CAGR %	-35,78	-32,56	36,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-35,78	-32,56	36,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-42,38	-11,01	-54,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-42,31	-11,44	-50,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15,85	-16,65	-40,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,83	-16,2	-51,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-61,41	-75,65	24,92
Stocks, CAGR sur 3 ans	12,25	-42	-39,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,37	-57,7	-57,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	39,42	-1,56	-4,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	38,14	-4,58	-3,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	34,46	-4,38	-3,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	37,78	-62,49	-32,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	170,58	-16,32	30,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	164,95	-12,73	21,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-51,74	-60,46	-15,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-49,74	-52,72	-35,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	-28,76	-6,48	0,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-29,82	-6,03	0,71
EBIT, 5 ans CAGR %	-29,82	-6,03	0,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-30,26	8,74	-35,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-29,88	9,65	-32,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,79	7,2	-28,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-50,14	-20,97	-43,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-36,56	-42,56	-24,18
Stocks, CAGR sur 5 ans	-29,84	-36,23	10,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	62,56	-0,43	-40,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	32,89	17,65	20,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	50,4	21,71	18,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	41,69	19,44	16,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,38	-19	-4,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-60,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,8	10,13	87,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,8	13,08	80,99