Ratios Financiers Danakali Limited

Actions

DNK

AU000000DNK9

Chimie diversifiée

Cours en clôture National Stock Exchange of Australia 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0550 ^AUD	+12,24%		+12,24%	+48,65%

03/09	Danakali Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
25/06	Danakali Limited fait le point sur ses activites d'exploration dans la region de Gascoyne en Australie-Occidentale	CI

391.4iW8RnelR7TL8R4TuN4Eh8XCUW6hB2R8R8psemhKFNE.uEffcAHWIJn6p1lrjJVl662kCFjPMFYmJJMpSAcvWom3SIwwFsN-5bqkVw

Données Financières Publiées: DANAKALI LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	87,74 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	87,74 k	-	-
Résultat Brut	-	-	87,74 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,51 M	4,22 M	4,29 M	3,38 M	3,17 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,25 M	235 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,41 k	8,34 k	5,09 k	33,12 k	59,79 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,77 M	4,47 M	4,29 M	3,41 M	3,23 M
Résultat d'Exploitation	-4,77 M	-4,47 M	-4,21 M	-3,41 M	-3,23 M
Intérêts perçus et revenus des placements	43,14 k	89,48 k	5,83 M	1,64 M	1,29 M
Charges d'intérêt nettes	43,14 k	89,48 k	5,83 M	1,64 M	1,29 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-4,37 M	-3,36 M	-	-	-
Gains (pertes) de change	2,52 M	400 k	-108 k	-18,57 k	-14,57 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-6,58 M	-7,34 M	1,52 M	-1,79 M	-1,95 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-3,46 M	2,72 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3,5 k	-6,48 k	-849	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,04 M	-4,62 M	1,52 M	-1,79 M	-1,95 M
Résultat des activités poursuivies	-10,04 M	-4,62 M	1,52 M	-1,79 M	-1,95 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	132 M	-	-
Résultat net part du groupe	-10,04 M	-4,62 M	134 M	-1,79 M	-1,95 M
Résultat net	-10,04 M	-4,62 M	134 M	-1,79 M	-1,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,04 M	-4,62 M	134 M	-1,79 M	-1,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,04 M	-4,62 M	1,52 M	-1,79 M	-1,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	0,36	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	350 M	368 M	368 M	368 M	363 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	0,36	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	350 M	368 M	368 M	368 M	363 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	0	-0	-0
Ratio de distribution	-	-	-	-3,22 k	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,76 M	-4,46 M	-4,2 M	-3,38 M	-3,22 M
EBITA	-4,77 M	-4,47 M	-4,21 M	-3,41 M	-3,23 M
EBIT	-4,77 M	-4,47 M	-4,21 M	-3,41 M	-3,23 M
EBITDAR	-4,7 M	-4,4 M	-4,14 M	-	-
Résultat net normalisé	-4,11 M	-4,58 M	948 k	-1,12 M	-1,22 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,51 M	4,16 M	4,22 M	3,38 M	3,17 M
Charges locatives nettes, total	60,22 k	59,78 k	64,5 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,25 M	235 k	-	-	-7,47 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,25 M	235 k	-	-	-7,47 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,88 M	14,87 M	193 M	31,18 M	25,51 M
Total des liquidités et VMP	22,88 M	14,87 M	193 M	31,18 M	25,51 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	23,64 k	25,16 k	2,26 M	145 k	139 k
Total des créances	23,64 k	25,16 k	2,26 M	145 k	139 k
Dépenses payées d'avance	61,98 k	78,01 k	166 k	118 k	128 k
Autres actifs à court terme, total	72,84 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	23,04 M	14,98 M	196 M	31,45 M	25,78 M
Immobilisations corporelles brutes	44,69 k	38,52 k	36,47 k	206 k	210 k
Amortissements cumulés	-17,86 k	-23,05 k	-26,94 k	-60,06 k	-113 k
Immobilisations corporelles nettes	26,83 k	15,46 k	9,53 k	146 k	96,85 k
Investissements à long terme	34,92 M	36,48 M	-	-	3,55 M
Prêts à long terme	10,6 M	13,4 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-1	-	-	-	-
Total des actifs	68,58 M	64,87 M	196 M	31,59 M	29,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	474 k	702 k	58,7 k	4,38 k	61,14 k
Charges à payer, total	833 k	141 k	589 k	386 k	248 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	62,4 k	58,5 k
Autres passifs à court terme	43,36 k	59,54 k	24,89 k	26,48 k	43,85 k
Total du passif circulant	1,35 M	903 k	672 k	479 k	412 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	88,27 k	43,62 k
Autres passifs non courants	48,2 k	52,16 k	64,03 k	69,74 k	96,72 k
Total du passif	1,4 M	955 k	737 k	637 k	552 k
Actions ordinaires, total	128 M	128 M	136 M	31,29 M	31,07 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-75,79 M	-80,41 M	57,85 M	-1,58 M	-2,29 M
Résultat global et autres	15,11 M	16,46 M	1,24 M	1,24 M	87,91 k
Total des fonds propres ordinaires	67,19 M	63,92 M	195 M	30,96 M	28,87 M
Total des capitaux propres	67,19 M	63,92 M	195 M	30,96 M	28,87 M
Total du passif et des capitaux propres	68,58 M	64,87 M	196 M	31,59 M	29,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	368 M	368 M	368 M	368 M	363 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	368 M	368 M	368 M	368 M	363 M
Actif net par action	0,18	0,17	0,53	0,08	0,08
Actif corporel net	67,19 M	63,92 M	195 M	30,96 M	28,87 M
Actif corporel net par action	0,18	0,17	0,53	0,08	0,08
Total de la dette	0	0	0	151 k	102 k
Dette nette	-22,88 M	-14,87 M	-193 M	-31,03 M	-25,41 M
Dette relative aux contrats de location	482 k	478 k	516 k	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	34,92 M	36,48 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	44,69 k	38,52 k	36,47 k	36,47 k	39,63 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-10,04 M	-4,62 M	134 M	-1,79 M	-1,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,41 k	8,34 k	5,09 k	33,12 k	59,79 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,41 k	8,34 k	5,09 k	33,12 k	59,79 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3,5 k	6,48 k	849	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3,46 M	-2,72 M	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	4,37 M	3,36 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,25 M	235 k	-	-	-7,47 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-133 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,52 M	-467 k	-5,8 M	-1,56 M	-1,26 M
Variation des créances	360 k	55,28 k	-91,95 k	132 k	-3,24 k
Variation des dettes fournisseurs	515 k	-707 k	364 k	-308 k	74,14 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	18,31 k	36,19 k	55,13 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,58 M	-4,82 M	-4,62 M	-3,5 M	-3,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-24,33 k	-3,44 k	-	-	-10,36 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4,71 M	-3,14 M	180 M	-	-3,55 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	3,59 M	3,68 M	1,26 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,73 M	-3,15 M	183 M	3,68 M	-2,3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-19,2 k	-48,56 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-19,2 k	-48,56 k
Émission d'actions ordinaires	20,92 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-104 M	-218 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-57,64 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-57,64 M	-
Autres activités de financement, total	-2,11 M	-	-302 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	18,81 M	-	-302 k	-162 M	-266 k
Ajustements des taux de change	1,64 M	-50,73 k	-27,15 k	-19,93 k	-14,57 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	13,15 M	-8,01 M	178 M	-162 M	-5,67 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-841 k	-2,94 M	-5,18 M	-189 k	-2,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-841 k	-2,94 M	-5,18 M	-189 k	-2,04 M
Variation du fonds de roulement net	-907 k	392 k	2,56 M	-1,91 M	66,82 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-19,2 k	-48,56 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,75	-4,18	-2,02	-1,88	-6,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,84	-4,26	-2,03	-1,89	-6,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,28	-7,04	1,17	-1,59	-6,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,28	-7,04	1,17	-1,59	-6,53
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	4,89 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-4,79 k	-	-
Marge EBITA %	-	-	-4,79 k	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-4,79 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	1,73 k	-	-
Marge nette %	-	-	152 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	1,73 k	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	1,08 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-5,9 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-5,9 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	7,02	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,07	16,59	290,78	65,64	62,63
Quick Ratio	16,97	16,5	290,53	65,4	62,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,91	-5,33	-6,87	-7,3	-7,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0,49	0,35
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,48	0,35
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,29	0,15
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,28	0,15
Dette totale / Total de l'actif	2,04	1,47	0,38	2,02	1,88
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,04	-0,03
Dette nette / EBITDA	4,8	3,34	45,98	9,18	8,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,04	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,78	3,33	45,98	9,18	7,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,47	-6,4	-5,79	-19,52	-5,26
EBITA, 1 an Croissance en %	25,51	-6,35	-5,85	-18,83	-5,43
EBIT, 1 an Croissance %	25,51	-6,35	-5,85	-18,83	-5,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21,52	-54	-133,67	-218,12	9,17
Résultat net, Croissance 1 an	21,52	-54	-3,92 k	-101,34	9,17
Résultat net normalisé sur 1 an	17,71	11,56	-133,74	-218,05	9,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,76	-56,32	-133,55	-219,49	9,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	116,35	-42,36	-38,4	1,44 k	-33,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,4	-5,41	201,43	-83,84	-6,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,76	-4,86	204,78	-84,11	-6,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,76	-4,86	204,78	-84,11	-6,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-10,6	86,94	-5,79	-24,33	-11,61
CAPEX, Croissance 1 an	316,57	-85,84	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-93,53	249,86	76,03	-96,35	979,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-93,53	249,86	76,03	-96,35	979,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,52	8,37	-6,09	-12,92	-12,38
EBITA, 2 ans CAGR %	16,5	8,42	-6,1	-12,58	-12,39
EBIT, 2 ans CAGR %	16,5	8,42	-6,1	-12,58	-12,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	78,54	-25,23	-61,14	-36,94	13,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	78,54	-25,23	265,09	-28,51	-87,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,65	14,59	-51,98	-36,89	13,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	57,12	-30,45	-62,2	-36,68	14,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	38,44	11,67	-40,41	207,56	218,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,96	6,72	68,86	-30,22	-61,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,18	6,74	70,28	-30,41	-61,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,18	6,74	70,28	-30,41	-61,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,73	29,28	33,94	-15,57	-18,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-23,2	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-70,52	-52,41	148,16	-74,65	-37,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-70,52	-52,41	148,16	-74,65	-37,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,28	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,28	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,85	8,32	3,43	-10,8	-10,23
EBITA, 3 ans CAGR %	18,79	8,32	3,44	-10,55	-10,26
EBIT, 3 ans CAGR %	18,79	8,32	3,44	-10,55	-10,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,06	13,61	-43,18	-43,71	-24,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,06	13,61	153,02	-43,71	-17,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	46,73	-0,94	-35,25	-35,19	-24,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,57	2,54	-45,91	-44,53	-23,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,34	3,38	-8,42	76	84,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,9	-5,77	50,85	-22,77	-23,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,45	-0,88	51,43	-22,76	-23,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,45	-0,88	51,43	-22,76	-23,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,44	23,79	17,05	10,72	-14,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	14,7	-	-	-	44,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-30,9	-32,76	-26,4	-39,19	-11,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,9	-32,76	-26,4	-39,19	-11,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	113,91	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	113,91	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,68	10,77	8,16	-0,74	-3,21
EBITA, 5 ans CAGR %	7,64	10,78	8,13	-0,58	-3,21
EBIT, 5 ans CAGR %	7,64	10,78	8,13	-0,58	-3,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,3	-7,56	-26,25	-10,68	-25,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,3	-7,56	80,7	-10,68	-25,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,5	2,06	-6,14	-25,01	-18,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,36	-15,17	-31,2	-15,87	-26,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	27,64	0,46	-16,13	59,89	50,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,03	9,17	38,18	-16,44	-12,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,82	9,54	38,34	-13,95	-12,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,82	9,54	38,34	-13,95	-12,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,05	30,35	5,9	6,61	1,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	50,78	-20,4	-	-	12,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,36	89,29	15,23	-54,48	-30,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,36	89,29	15,23	-54,48	-30,93