Flux de Trésorerie Dalal Street Investments Limited

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INE422D01012

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:21 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
392,00 ^INR	-2,00%		-2,00%	-5,67%

21/05	Dalal Street Investments Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
09/02	Dalal Street Investments Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: DALAL STREET INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,5 M	3,6 M	10,65 M	6,19 M	5,5 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	6,04 M	1,72 M	404 k	3,12 M	4,32 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,37 M	1,47 M	306 k	314 k	357 k
Autres recettes, total	-	197 k	-	-	110
Total Chiffre d'affaires	13,91 M	6,99 M	11,36 M	9,62 M	10,18 M
Coût des marchandises vendues, total	845 k	1,72 M	5,48 M	4,47 M	2,94 M
Résultat Brut	13,06 M	5,27 M	5,88 M	5,15 M	7,24 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	243 k	138 k	140 k	152 k	115 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	5 k	50 k	506 k	1,27 M
Autres dépenses de fonctionnement	8,5 M	1,5 M	3,42 M	2,79 M	3,83 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,75 M	1,65 M	3,62 M	3,45 M	5,22 M
Résultat d'Exploitation	4,32 M	3,62 M	2,26 M	1,7 M	2,02 M
Intérêts payés, total	-2,93 M	-3,38 M	-1,51 M	-479 k	-620 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	37 k	84 k	15,4 k
Charges d'intérêt nettes	-2,93 M	-3,38 M	-1,48 M	-395 k	-604 k
Gains (pertes) de change	-	-	-68 k	28 k	-
Autres produits non opérationnels	-1,45 k	-3 k	-6 k	-25 k	-840
EBT, hors éléments non courants	1,38 M	239 k	710 k	1,3 M	1,41 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,38 M	239 k	710 k	1,3 M	1,41 M
Charge d'impôt	0	0	0	84 k	27,99 k
Résultat des activités poursuivies	1,38 M	239 k	710 k	1,22 M	1,38 M
Résultat net part du groupe	1,38 M	239 k	710 k	1,22 M	1,38 M
Résultat net	1,38 M	239 k	710 k	1,22 M	1,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,38 M	239 k	710 k	1,22 M	1,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,38 M	239 k	710 k	1,22 M	1,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,39	0,76	2,25	3,88	4,39
BPA de base - Activités poursuivies	4,39	0,76	2,25	3,88	4,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	315 k	315 k	315 k	315 k	315 k
Bénéfice net par action - dilué	4,39	0,76	2,25	3,87	4,39
BPA dilué - Activités poursuivies	4,39	0,76	2,25	3,87	4,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	315 k	315 k	315 k	315 k	315 k
BPA de base normalisé	2,74	0,47	1,41	2,59	2,8
BPA dilué normalisé	2,74	0,47	1,41	2,59	2,8
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	3,63 M	2,31 M	2,2 M	3,29 M
EBITA	4,32 M	3,62 M	2,26 M	1,7 M	2,02 M
EBIT	4,32 M	3,62 M	2,26 M	1,7 M	2,02 M
EBITDAR	-	3,75 M	2,43 M	2,32 M	3,38 M
Total des revenus (tels que rapportés)	13,91 M	8,52 M	13,01 M	11,31 M	11,76 M
Taux d’imposition effectif (%)	0	0	0	6,44	1,98
Total des impôts courants	0	0	0	0	0
Total des impôts différés	-	-	-	84 k	27,99 k
Résultat net normalisé	864 k	149 k	444 k	816 k	882 k
Intérêts sur la dette à long terme	2,91 M	3,38 M	1,5 M	486 k	620 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	18,18 k	18 k	20 k	32 k	25,2 k
Dépense de marketing	18,18 k	18 k	20 k	32 k	25,2 k
Charges locatives nettes, total	225 k	120 k	120 k	120 k	90 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	175 k	77,61 k	52,82 k	21,67 k	18,3 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	50,18 k	42,39 k	67,18 k	98,33 k	71,7 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	2,19 M	1,27 M	16,8 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,51 M	29,51 M	551 k	972 k	406 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	31,51 M	29,51 M	551 k	972 k	406 k
Créances clients, total	894 k	382 k	2,92 M	3,02 M	3,33 M
Autres créances	1,1 M	271 k	863 k	2,23 M	745 k
Notes à recevoir	6,36 M	6,11 M	381 k	384 k	266 k
Total des créances	8,36 M	6,76 M	4,16 M	5,63 M	4,34 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	665 k	985 k	2,64 M	891 k	2,01 M
Total de l'actif circulant	40,53 M	37,25 M	7,35 M	7,49 M	6,75 M
Immobilisations corporelles brutes	-	92 k	751 k	10,05 M	10,05 M
Amortissements cumulés	-	-5 k	-55 k	-561 k	-1,84 M
Immobilisations corporelles nettes	-	87 k	696 k	9,49 M	8,22 M
Investissements à long terme	21,35 M	20,95 M	19,69 M	34,23 M	19,22 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	25,42 M	35,3 M	34,94 M	35,26 M	34,48 M
Total des actifs	87,3 M	93,59 M	62,68 M	86,47 M	68,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	290 k	780 k	748 k	353 k	27,13 k
Charges à payer, total	278 k	984 k	2,16 M	2,83 M	858 k
Emprunts à court terme	-	-	11,67 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	24,57 M	12,48 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	126 k	111 k	-
Total du passif circulant	568 k	1,76 M	14,7 M	27,86 M	13,37 M
Dette à long terme	40,29 M	43,33 M	-	6,21 M	5,52 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	84 k	112 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	10
Total du passif	40,86 M	45,09 M	14,7 M	34,16 M	19 M
Actions ordinaires, total	3,15 M	3,15 M	3,15 M	3,15 M	3,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	43,29 M	45,35 M	44,83 M	49,17 M	46,52 M
Total des fonds propres ordinaires	46,44 M	48,5 M	47,98 M	52,32 M	49,67 M
Total des capitaux propres	46,44 M	48,5 M	47,98 M	52,32 M	49,67 M
Total du passif et des capitaux propres	87,3 M	93,59 M	62,68 M	86,47 M	68,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	315 k	315 k	315 k	315 k	315 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	315 k	315 k	315 k	315 k	315 k
Actif net par action	147,41	153,94	152,28	166,05	157,64
Actif corporel net	46,44 M	48,5 M	47,98 M	52,32 M	49,67 M
Actif corporel net par action	147,41	153,94	152,28	166,05	157,64
Total de la dette	40,29 M	43,33 M	11,67 M	30,78 M	18 M
Dette nette	8,78 M	13,82 M	11,12 M	29,81 M	17,6 M
Dette relative aux contrats de location	1,8 M	960 k	960 k	960 k	720 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	92 k	751 k	10,05 M	10,05 M
Employés à temps plein	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,38 M	239 k	710 k	1,22 M	1,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	5 k	50 k	506 k	1,27 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	5 k	50 k	506 k	1,27 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3,83 M	1,82 M	-1,23 M	3,12 M	-4,03 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,43 M	2,87 M	1,35 M	248 k	1,11 M
Variation des créances	-324 k	512 k	-2,54 M	-97 k	-314 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	214 k	1,2 M	1,26 M	265 k	-2,41 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,06 M	1,09 M	3,84 M	60 k	527 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,47 M	7,73 M	3,45 M	5,32 M	-2,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-92 k	-659 k	-9,3 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	9,55 M	-9,41 M	1,26 M	-14,55 M	15,01 M
Autres activités d'investissement, total	179 k	98 k	144 k	309 k	278 k
Flux de trésorerie d'investissement	9,72 M	-9,4 M	748 k	-23,54 M	15,29 M
Dette à long terme émise, total	20,19 M	3,04 M	-	19,11 M	-
Total de la dette émise	20,19 M	3,04 M	-	19,11 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-31,66 M	-	-12,78 M
Total de la dette remboursée	-	-	-31,66 M	-	-12,78 M
Autres activités de financement, total	-2,91 M	-3,38 M	-1,49 M	-472 k	-620 k
Flux de trésorerie de financement	17,28 M	-338 k	-33,15 M	18,64 M	-13,4 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	28,47 M	-2,01 M	-28,96 M	421 k	-566 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,91 M	3,38 M	1,49 M	473 k	620 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	299 k	404 k	-	-	-738 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,04 M	2,54 M	2,07 M	-7,49 M	-90,59 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,21 M	4,65 M	3,02 M	-7,19 M	297 k
Variation du fonds de roulement net	4,91 M	-2,47 M	-2,21 M	-543 k	2,24 M
Dette nette émise (remboursée)	20,19 M	3,04 M	-31,66 M	19,11 M	-12,78 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,62	2,5	1,81	1,42	1,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,64	2,54	1,86	1,49	1,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,15	0,5	1,47	2,43	2,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,15	0,5	1,47	2,43	2,71
Analyse des marges
Marge brute %	93,92	75,38	51,72	53,51	71,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,75	1,97	1,23	1,58	1,13
Marge d’EBITDA %	-	51,89	20,33	22,9	32,33
Marge EBITA %	31,03	51,82	19,89	17,64	19,82
Marge d'EBIT %	31,03	51,82	19,89	17,64	19,82
Marge des activités poursuivies %	9,94	3,42	6,25	12,69	13,59
Marge nette %	9,94	3,42	6,25	12,69	13,59
Net Avail. Pour la marge commune %	9,94	3,42	6,25	12,69	13,59
Marge nette normalisée %	6,21	2,14	3,91	8,48	8,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-29,05	36,28	18,23	-77,83	-0,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-15,87	66,51	26,55	-74,72	2,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	0,08	0,15	0,13	0,13
Rotation des actifs corporels	-	-	29,02	1,89	1,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,89	5,64	6,45	2,09	1,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	71,35	21,12	0,5	0,27	0,51
Quick Ratio	58,98	17,1	0,29	0,22	0,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,58	4,38	0,23	0,19	-0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,07	64,69	56,55	175,52	210,5
Délais de paiement des fournisseurs	-	113,47	50,84	45,04	23,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	86,75	89,33	24,32	58,83	36,24
Dette totale / Capital total	46,45	47,18	19,56	37,04	26,6
Dette à long terme / Capitaux propres	86,75	89,33	-	11,86	11,11
Dette à long terme / Capital total	46,45	47,18	-	7,47	8,16
Dette totale / Total de l'actif	46,8	48,18	23,45	39,5	27,67
EBIT / Charges d'intérêt	1,47	1,07	1,49	3,54	3,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-	1,07	1,53	4,6	5,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	1,05	1,09	-14,81	5,31
Dette totale / EBITDA	-	11,95	5,05	13,97	5,47
Dette nette / EBITDA	-	3,81	4,81	13,53	5,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	12,26	7,07	-4,34	5,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	3,91	6,73	-4,2	5,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	380,95	-49,74	63,88	-15,3	5,76
Résultat brut, Croissance 1 an	509,69	-59,67	12,74	-12,36	40,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-36,31	-4,63	49,37
EBITA, 1 an Croissance en %	537,46	-16,1	-37,6	-24,91	18,82
EBIT, 1 an Croissance %	537,46	-16,1	-37,6	-24,91	18,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	276,24	-82,71	197,07	71,97	13,32
Résultat net, Croissance 1 an	276,24	-82,71	197,07	71,97	13,32
Résultat net normalisé sur 1 an	146,69	-82,71	197,07	83,8	8,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	276,24	-82,71	196,55	72	13,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	57,01	-57,27	663,87	3,32	10,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	700	1,26 k	-13,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	41,35	7,21	-33,03	37,97	-20,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,65	4,43	-1,08	9,04	-5,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,65	4,43	-1,08	9,04	-5,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-131,58	426,57	-55,38	54,28	-146,26
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	616,3	1,31 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	103,12	-162,76	-18,35	-461,62	-98,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	15,11	-310,54	-35,11	-338,33	-104,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,37	55,47	-9,63	17,82	-5,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,12	56,81	-32,94	-0,6	10,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-22,06	19,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-38,68	131,28	-27,65	-31,55	-5,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-38,68	131,28	-27,65	-31,55	-5,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-74,68	-19,34	-28,32	126,03	39,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-74,68	-19,34	-28,32	126,03	39,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-65,3	-34,69	-28,32	133,67	40,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-74,68	-19,33	-28,39	125,85	39,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-22,82	-18,07	80,66	180,94	6,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	944,36	243,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,03	23,1	-15,27	-3,88	4,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,21	8,46	1,64	3,86	1,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,21	8,46	1,64	3,86	1,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-74,28	28,95	53,28	-17,03	-15,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	905,37	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,64	12,91	-28,41	71,83	-79,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-50,2	55,68	16,88	24,36	-68,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-53,44	-21,23	57,78	-11,56	13,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-53,9	-27,16	39,96	-26,68	11,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-66,79	-31,92	49,45	-26,75	-17,73
EBIT, 3 ans CAGR %	-66,79	-31,92	49,45	-26,75	-17,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-74,98	-77,7	24,56	-4,04	79,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-74,98	-77,7	24,56	-4,04	79,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-77,04	-72,49	8,21	-1,89	80,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-74,98	-77,7	24,5	-4,1	79,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-60,7	-36,61	72,44	49,96	105,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	355,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,99	28,71	0,49	-0,32	-9,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,59	3,62	5,19	4,05	0,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,59	3,62	5,19	4,05	0,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-68,08	-29,65	-9,47	53,61	-31,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-62,98	-34,21	1,35	22,83	-67,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-70,02	-19,48	16,29	48,22	-60,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,97	-0,32	-39,3	-7,62	28,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,35	-4,85	-46,44	-17,7	27,56
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-20,84	-9,98	-54,65	-31,77	24,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-20,84	-9,98	-54,65	-31,77	24,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-41,74	-16,79	-61,88	-43,68	30,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-41,74	-16,79	-61,88	-43,68	30,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-41,74	-16,79	-63,8	-35,26	20,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-41,74	-16,79	-61,9	-43,7	30,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	19,1	-27,65	14,98	42,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	26,25	91,36	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,69	21,63	1,24	14,52	2,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,7	-6,05	13,18	3,71	3,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,7	-6,05	13,18	3,71	3,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,11	30,34	-40,21	-24,85	-11,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-16,71	34,8	-51,8	-3,4	-46,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-17,76	5,05	-48,33	-4,19	-31,15