Flux de Trésorerie Dalal Street Investments Limited

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INE422D01012

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
378,50 ^INR	+1,67%		+3,95%	-8,92%

06/08	Dalal Street Investments Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
21/05	Dalal Street Investments Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

1eabcf2643b91b15b482.k90YCNCxPGUQUN6l-OgsyCeL8NaZyTTOXA4jVTNMaPU.wLcsUZH0UBdbHOjxwcVdq1fqmYf7lkC0PWZXMV0KOr71rlF-mO4PHCcKkw

Données Financières Publiées: DALAL STREET INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	3,6 M	10,65 M	6,19 M	5,5 M	6,05 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	1,72 M	404 k	3,12 M	4,32 M	-1,53 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,47 M	306 k	314 k	357 k	158 k
Autres recettes, total	197 k	-	-	110	3,56 M
Total Chiffre d'affaires	6,99 M	11,36 M	9,62 M	10,18 M	8,23 M
Coût des marchandises vendues, total	1,72 M	5,48 M	4,47 M	2,94 M	2,92 M
Résultat Brut	5,27 M	5,88 M	5,15 M	7,24 M	5,31 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	138 k	140 k	152 k	115 k	466 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	5 k	50 k	506 k	1,27 M	1,26 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,5 M	3,42 M	2,79 M	3,83 M	3,2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,65 M	3,62 M	3,45 M	5,22 M	4,92 M
Résultat d'Exploitation	3,62 M	2,26 M	1,7 M	2,02 M	392 k
Intérêts payés, total	-3,38 M	-1,51 M	-479 k	-620 k	-509 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	37 k	84 k	15,4 k	21,84 k
Charges d'intérêt nettes	-3,38 M	-1,48 M	-395 k	-604 k	-487 k
Gains (pertes) de change	-	-68 k	28 k	-	-52,42 k
Autres produits non opérationnels	-3 k	-6 k	-25 k	-840	2 k
EBT, hors éléments non courants	239 k	710 k	1,3 M	1,41 M	-145 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	239 k	710 k	1,3 M	1,41 M	-145 k
Charge d'impôt	0	0	84 k	27,99 k	-18,88 k
Résultat des activités poursuivies	239 k	710 k	1,22 M	1,38 M	-126 k
Résultat net part du groupe	239 k	710 k	1,22 M	1,38 M	-126 k
Résultat net	239 k	710 k	1,22 M	1,38 M	-126 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	239 k	710 k	1,22 M	1,38 M	-126 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	239 k	710 k	1,22 M	1,38 M	-126 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,76	2,25	3,88	4,39	-0,4
BPA de base - Activités poursuivies	0,76	2,25	3,88	4,39	-0,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	315 k	315 k	315 k	315 k	315 k
Bénéfice net par action - dilué	0,76	2,25	3,87	4,39	-0,4
BPA dilué - Activités poursuivies	0,76	2,25	3,87	4,39	-0,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	315 k	315 k	315 k	315 k	315 k
BPA de base normalisé	0,47	1,41	2,59	2,8	-0,29
BPA dilué normalisé	0,47	1,41	2,59	2,8	-0,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,63 M	2,31 M	2,2 M	3,29 M	1,65 M
EBITA	3,62 M	2,26 M	1,7 M	2,02 M	392 k
EBIT	3,62 M	2,26 M	1,7 M	2,02 M	392 k
EBITDAR	3,75 M	2,43 M	2,32 M	3,38 M	1,8 M
Total des revenus (tels que rapportés)	8,52 M	13,01 M	11,31 M	11,76 M	9,04 M
Taux d’imposition effectif (%)	0	0	6,44	1,98	13
Total des impôts courants	0	0	0	0	-
Total des impôts différés	-	-	84 k	27,99 k	-18,88 k
Résultat net normalisé	149 k	444 k	816 k	882 k	-90,76 k
Intérêts sur la dette à long terme	3,38 M	1,5 M	486 k	620 k	506 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	18 k	20 k	32 k	25,2 k	316 k
Dépense de marketing	18 k	20 k	32 k	25,2 k	316 k
Charges locatives nettes, total	120 k	120 k	120 k	90 k	150 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	77,61 k	52,82 k	21,67 k	18,3 k	43,27 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	42,39 k	67,18 k	98,33 k	71,7 k	107 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	2,19 M	1,27 M	16,8 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,51 M	551 k	972 k	406 k	784 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	29,51 M	551 k	972 k	406 k	784 k
Créances clients, total	382 k	2,92 M	3,02 M	3,33 M	5,65 M
Autres créances	271 k	863 k	2,23 M	745 k	2,95 M
Notes à recevoir	6,11 M	381 k	384 k	266 k	-
Total des créances	6,76 M	4,16 M	5,63 M	4,34 M	8,6 M
Autres actifs à court terme, total	985 k	2,64 M	891 k	2,01 M	789 k
Total de l'actif circulant	37,25 M	7,35 M	7,49 M	6,75 M	10,18 M
Immobilisations corporelles brutes	92 k	751 k	10,05 M	10,05 M	10,08 M
Amortissements cumulés	-5 k	-55 k	-561 k	-1,84 M	-3,09 M
Immobilisations corporelles nettes	87 k	696 k	9,49 M	8,22 M	6,99 M
Investissements à long terme	20,95 M	19,69 M	34,23 M	19,22 M	8,4 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	35,3 M	34,94 M	35,26 M	34,48 M	34,64 M
Total des actifs	93,59 M	62,68 M	86,47 M	68,67 M	60,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	780 k	748 k	353 k	27,13 k	148 k
Charges à payer, total	984 k	2,16 M	2,83 M	858 k	1,56 M
Emprunts à court terme	-	11,67 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	24,57 M	12,48 M	5,51 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	126 k	111 k	-	-
Total du passif circulant	1,76 M	14,7 M	27,86 M	13,37 M	7,21 M
Dette à long terme	43,33 M	-	6,21 M	5,52 M	4,71 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	84 k	112 k	92,93 k
Autres passifs non courants	-	-	-	10	-
Total du passif	45,09 M	14,7 M	34,16 M	19 M	12,02 M
Actions ordinaires, total	3,15 M	3,15 M	3,15 M	3,15 M	3,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	45,35 M	44,83 M	49,17 M	46,52 M	45,03 M
Total des fonds propres ordinaires	48,5 M	47,98 M	52,32 M	49,67 M	48,18 M
Total des capitaux propres	48,5 M	47,98 M	52,32 M	49,67 M	48,18 M
Total du passif et des capitaux propres	93,59 M	62,68 M	86,47 M	68,67 M	60,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	315 k	315 k	315 k	315 k	315 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	315 k	315 k	315 k	315 k	315 k
Actif net par action	153,94	152,28	166,05	157,64	152,91
Actif corporel net	48,5 M	47,98 M	52,32 M	49,67 M	48,18 M
Actif corporel net par action	153,94	152,28	166,05	157,64	152,91
Total de la dette	43,33 M	11,67 M	30,78 M	18 M	10,22 M
Dette nette	13,82 M	11,12 M	29,81 M	17,6 M	9,44 M
Dette relative aux contrats de location	960 k	960 k	960 k	720 k	1,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	92 k	751 k	10,05 M	10,05 M	10,08 M
Employés à temps plein	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	239 k	710 k	1,22 M	1,38 M	-126 k
Dépréciation et amortissement - CF	5 k	50 k	506 k	1,27 M	1,26 M
Amortissements et dépréciations, Total	5 k	50 k	506 k	1,27 M	1,26 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,82 M	-1,23 M	3,12 M	-4,03 M	-1,36 M
Autres activités d'exploitation, total	2,87 M	1,35 M	248 k	1,11 M	744 k
Variation des créances	512 k	-2,54 M	-97 k	-314 k	-2,33 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,2 M	1,26 M	265 k	-2,41 M	820 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,09 M	3,84 M	60 k	527 k	-1,29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	7,73 M	3,45 M	5,32 M	-2,46 M	-2,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-92 k	-659 k	-9,3 M	-	-27,96 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-9,41 M	1,26 M	-14,55 M	15,01 M	10,82 M
Autres activités d'investissement, total	98 k	144 k	309 k	278 k	158 k
Flux de trésorerie d'investissement	-9,4 M	748 k	-23,54 M	15,29 M	10,95 M
Dette à long terme émise, total	3,04 M	-	19,11 M	-	-
Total de la dette émise	3,04 M	-	19,11 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-31,66 M	-	-12,78 M	-7,78 M
Total de la dette remboursée	-	-31,66 M	-	-12,78 M	-7,78 M
Autres activités de financement, total	-3,38 M	-1,49 M	-472 k	-620 k	-506 k
Flux de trésorerie de financement	-338 k	-33,15 M	18,64 M	-13,4 M	-8,29 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,01 M	-28,96 M	421 k	-566 k	378 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,38 M	1,49 M	473 k	620 k	506 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	404 k	-	-	-738 k	-415 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,54 M	2,07 M	-7,49 M	-90,59 k	-1,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,65 M	3,02 M	-7,19 M	297 k	-752 k
Variation du fonds de roulement net	-2,47 M	-2,21 M	-543 k	2,24 M	2,22 M
Dette nette émise (remboursée)	3,04 M	-31,66 M	19,11 M	-12,78 M	-7,78 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,5	1,81	1,42	1,62	0,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,54	1,86	1,49	1,67	0,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,5	1,47	2,43	2,71	-0,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,5	1,47	2,43	2,71	-0,26
Analyse des marges
Marge brute %	75,38	51,72	53,51	71,11	64,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,97	1,23	1,58	1,13	5,67
Marge d’EBITDA %	51,89	20,33	22,9	32,33	20,02
Marge EBITA %	51,82	19,89	17,64	19,82	4,77
Marge d'EBIT %	51,82	19,89	17,64	19,82	4,77
Marge des activités poursuivies %	3,42	6,25	12,69	13,59	-1,53
Marge nette %	3,42	6,25	12,69	13,59	-1,53
Net Avail. Pour la marge commune %	3,42	6,25	12,69	13,59	-1,53
Marge nette normalisée %	2,14	3,91	8,48	8,67	-1,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	36,28	18,23	-77,83	-0,89	-13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	66,51	26,55	-74,72	2,92	-9,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,15	0,13	0,13	0,13
Rotation des actifs corporels	-	29,02	1,89	1,15	1,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,64	6,45	2,09	1,73	1,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,12	0,5	0,27	0,51	1,41
Quick Ratio	17,1	0,29	0,22	0,34	1,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,38	0,23	0,19	-0,18	-0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	64,69	56,55	175,52	210,5	270,93
Délais de paiement des fournisseurs	113,47	50,84	45,04	23,59	11,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	89,33	24,32	58,83	36,24	21,22
Dette totale / Capital total	47,18	19,56	37,04	26,6	17,5
Dette à long terme / Capitaux propres	89,33	-	11,86	11,11	9,78
Dette à long terme / Capital total	47,18	-	7,47	8,16	8,07
Dette totale / Total de l'actif	48,18	23,45	39,5	27,67	19,97
EBIT / Charges d'intérêt	1,07	1,49	3,54	3,25	0,77
EBITDA / Charges d'intérêt	1,07	1,53	4,6	5,31	3,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,05	1,09	-14,81	5,31	3,18
Dette totale / EBITDA	11,95	5,05	13,97	5,47	6,2
Dette nette / EBITDA	3,81	4,81	13,53	5,35	5,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	12,26	7,07	-4,34	5,47	6,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,91	6,73	-4,2	5,35	5,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-49,74	63,88	-15,3	5,76	-19,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-59,67	12,74	-12,36	40,55	-26,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-36,31	-4,63	49,37	-49,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-16,1	-37,6	-24,91	18,82	-80,55
EBIT, 1 an Croissance %	-16,1	-37,6	-24,91	18,82	-80,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-82,71	197,07	71,97	13,32	-109,13
Résultat net, Croissance 1 an	-82,71	197,07	71,97	13,32	-109,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-82,71	197,07	83,8	8,19	-110,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-82,71	196,55	72	13,44	-109,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	-57,27	663,87	3,32	10,41	69,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	700	1,26 k	-13,42	-14,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,21	-33,03	37,97	-20,59	-12,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,43	-1,08	9,04	-5,06	-3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,43	-1,08	9,04	-5,06	-3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	426,57	-55,38	54,28	-146,26	-7,04
CAPEX, Croissance 1 an	-	616,3	1,31 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-162,76	-18,35	-461,62	-98,79	1,08 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-310,54	-35,11	-338,33	-104,13	-353,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	55,47	-9,63	17,82	-5,35	-7,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	56,81	-32,94	-0,6	10,98	1,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-22,06	19,35	-13,51
EBITA, 2 ans CAGR %	131,28	-27,65	-31,55	-5,54	-51,92
EBIT, 2 ans CAGR %	131,28	-27,65	-31,55	-5,54	-51,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-19,34	-28,32	126,03	39,58	-67,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-19,34	-28,32	126,03	39,58	-67,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-34,69	-28,32	133,67	40,98	-66,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,33	-28,39	125,85	39,68	-67,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-18,07	80,66	180,94	6,81	36,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	944,36	243,56	-14,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,1	-15,27	-3,88	4,67	-16,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,46	1,64	3,86	1,75	-4,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,46	1,64	3,86	1,75	-4,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,95	53,28	-17,03	-15,52	-34,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	905,37	-	-94,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	12,91	-28,41	71,83	-79,08	-62,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	55,68	16,88	24,36	-68,63	-67,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-21,23	57,78	-11,56	13,65	-10,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-27,16	39,96	-26,68	11,56	-3,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,19	-10,65
EBITA, 3 ans CAGR %	-31,92	49,45	-26,75	-17,73	-44,22
EBIT, 3 ans CAGR %	-31,92	49,45	-26,75	-17,73	-44,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-77,7	24,56	-4,04	79,54	-43,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-77,7	24,56	-4,04	79,54	-43,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-72,49	8,21	-1,89	80,74	-41,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-77,7	24,5	-4,1	79,53	-43,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-36,61	72,44	49,96	105,78	24,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	355,37	115,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,71	0,49	-0,32	-9,81	-1,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,62	5,19	4,05	0,8	0,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,62	5,19	4,05	0,8	0,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,65	-9,47	53,61	-31,71	-12,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-65,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-34,21	1,35	22,83	-67,07	-19,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,48	16,29	48,22	-60,03	-37,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,32	-39,3	-7,62	28,61	-9,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,85	-46,44	-17,7	27,56	-16,48
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,98	-54,65	-31,77	24,39	-38,1
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,98	-54,65	-31,77	24,39	-38,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-16,79	-61,88	-43,68	30,36	-38,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-16,79	-61,88	-43,68	30,36	-38,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,79	-63,8	-35,26	20,29	-36,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,79	-61,9	-43,7	30,36	-38,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	19,1	-27,65	14,98	42,37	44,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	26,25	91,36	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,63	1,24	14,52	2,14	-7,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,05	13,18	3,71	3,8	0,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,05	13,18	3,71	3,8	0,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,34	-40,21	-24,85	-11,94	9,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	34,8	-51,8	-3,4	-46,09	-23,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,05	-48,33	-4,19	-31,15	-19,38