Bilan Daar Communications Plc

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12/05	Daar Communications Plc publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
06/05	Daar Communications confirme la stabilité et la continuité de ses opérations	RE

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Données Financières Publiées: DAAR COMMUNICATIONS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,81 Md	4,79 Md	4,51 Md	5,25 Md	5,43 Md
Total Chiffre d'affaires	4,81 Md	4,79 Md	4,51 Md	5,25 Md	5,43 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,37 Md	2,93 Md	2,99 Md	3,88 Md	3,53 Md
Résultat Brut	2,43 Md	1,86 Md	1,52 Md	1,37 Md	1,91 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,12 Md	2,19 Md	2,3 Md	2,81 Md	2,47 Md
Provision pour créances douteuses	91,06 M	589 M	244 M	381 M	556 M
Autres dépenses de fonctionnement	972 M	-173 M	551 M	486 M	-261 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,18 Md	2,6 Md	3,1 Md	3,67 Md	2,77 Md
Résultat d'Exploitation	-747 M	-746 M	-1,58 Md	-2,3 Md	-860 M
Intérêts payés, total	-42,07 M	-19,82 M	-10,37 M	-12,74 M	-52,83 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-42,07 M	-19,82 M	-10,37 M	-12,74 M	-52,83 M
Gains (pertes) de change	138 M	-	-	-	158 M
Autres produits non opérationnels	-1 k	-	-	-	3 M
EBT, hors éléments non courants	-651 M	-766 M	-1,59 Md	-2,31 Md	-752 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	9,19 M	10,23 M	11,25 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-642 M	-756 M	-1,58 Md	-2,31 Md	-752 M
Charge d'impôt	512 M	12,24 M	49,25 M	27,8 M	123 M
Résultat des activités poursuivies	-1,15 Md	-768 M	-1,63 Md	-2,34 Md	-875 M
Résultat net part du groupe	-1,15 Md	-768 M	-1,63 Md	-2,34 Md	-875 M
Résultat net	-1,15 Md	-768 M	-1,63 Md	-2,34 Md	-875 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,15 Md	-768 M	-1,63 Md	-2,34 Md	-875 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,15 Md	-768 M	-1,63 Md	-2,34 Md	-875 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	-0,1	-0,2	-0,29	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	-0,1	-0,2	-0,29	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	8 Md	8 Md	8 Md	8 Md	8 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,1	-0,2	-0,29	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	-0,1	-0,2	-0,29	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8 Md	8 Md	8 Md	8 Md	8 Md
BPA de base normalisé	-0,05	-0,06	-0,12	-0,18	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,06	-0,12	-0,18	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	90,11 M	34,97 M	-762 M	-1,1 Md	567 M
EBITA	-745 M	-744 M	-1,58 Md	-2,3 Md	-822 M
EBIT	-747 M	-746 M	-1,58 Md	-2,3 Md	-860 M
EBITDAR	124 M	35,52 M	-761 M	-1,1 Md	-
Taux d’imposition effectif (%)	-79,7	-1,62	-3,12	-1,2	-16,31
Impôts intérieurs courants	538 M	101 M	45,46 M	26,26 M	113 M
Total des impôts courants	538 M	101 M	45,46 M	26,26 M	113 M
Impôts intérieurs différés	-55,82 M	-115 M	-	-	-
Total des impôts différés	-55,82 M	-115 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-407 M	-479 M	-993 M	-1,45 Md	-470 M
Intérêts sur la dette à long terme	42,07 M	19,82 M	10,37 M	12,74 M	-
Provisions de pension	58,14 M	72 M	72 M	72 M	37,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	15,76 M	3,08 M	1,98 M	5,27 M	3,37 M
Dépense de marketing	151 M	207 M	120 M	152 M	183 M
Dépenses générales et administratives	1,93 Md	1,98 Md	2,18 Md	2,65 Md	2,29 Md
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	33,47 M	550 k	816 k	810 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	13,34 M	188 k	212 k	227 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	20,13 M	362 k	604 k	583 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	175 M	-	299 M	300 M	288 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	85,05 M	164 M	130 M	203 M	308 M
Total des liquidités et VMP	85,05 M	164 M	130 M	203 M	308 M
Créances clients, total	3,07 Md	2,73 Md	5,01 Md	2,61 Md	2,65 Md
Autres créances	-	83,08 M	91 M	91 M	91 M
Notes à recevoir	9,5 M	8,68 M	7,08 M	4,31 M	81,51 M
Total des créances	3,08 Md	2,82 Md	5,1 Md	2,7 Md	2,83 Md
Dépenses payées d'avance	85,93 M	114 M	121 M	224 M	179 M
Autres actifs à court terme, total	62,41 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,31 Md	3,1 Md	5,35 Md	3,13 Md	3,31 Md
Immobilisations corporelles brutes	32,89 Md	33,13 Md	24,88 Md	26,25 Md	27,13 Md
Amortissements cumulés	-25 Md	-25,78 Md	-816 M	-2,02 Md	-3,41 Md
Immobilisations corporelles nettes	7,9 Md	7,35 Md	24,06 Md	24,23 Md	23,72 Md
Investissements à long terme	171 M	97 M	498 M	97 M	97 M
Autres immobilisations incorporelles, total	26,79 M	24,57 M	22,8 M	37,94 M	0
Actifs d'impôts différés à long terme	2,8 Md	1,88 Md	969 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	1 k	-	-	-
Total des actifs	14,2 Md	12,45 Md	30,91 Md	27,49 Md	27,13 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,1 Md	954 M	2,88 Md	1,15 Md	795 M
Charges à payer, total	6,1 Md	6,35 Md	6,46 Md	6,41 Md	6,26 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	222 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	649 M	276 M	362 M	145 M	256 M
Impôts sur le revenu à payer	822 M	686 M	721 M	748 M	247 M
Autres passifs à court terme	1,86 Md	1,16 Md	1,79 Md	1,9 Md	1,66 Md
Total du passif circulant	10,53 Md	9,42 Md	12,22 Md	10,58 Md	9,22 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	528 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	761 M	817 M	865 M	726 M	574 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	11,29 Md	10,24 Md	13,09 Md	11,31 Md	10,33 Md
Actions ordinaires, total	4 Md	4 Md	4 Md	4 Md	4 Md
Primes d'émissions d'actions	13,41 Md	13,41 Md	13,41 Md	13,41 Md	13,41 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,5 Md	-15,2 Md	-16,83 Md	-19,17 Md	-18,55 Md
Résultat global et autres	-	-	17,23 Md	17,94 Md	17,94 Md
Total des fonds propres ordinaires	2,91 Md	2,21 Md	17,82 Md	16,18 Md	16,81 Md
Total des capitaux propres	2,91 Md	2,21 Md	17,82 Md	16,18 Md	16,81 Md
Total du passif et des capitaux propres	14,2 Md	12,45 Md	30,91 Md	27,49 Md	27,13 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8 Md	8 Md	8 Md	8 Md	8 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8 Md	8 Md	8 Md	8 Md	8 Md
Actif net par action	0,36	0,28	2,23	2,02	2,1
Actif corporel net	2,88 Md	2,19 Md	17,8 Md	16,15 Md	16,81 Md
Actif corporel net par action	0,36	0,27	2,22	2,02	2,1
Total de la dette	649 M	276 M	362 M	367 M	784 M
Dette nette	564 M	112 M	232 M	164 M	475 M
Dette relative aux contrats de location	268 M	4,4 M	6,53 M	6,48 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Terres possédées	4,33 Md	4,38 Md	20,8 Md	21,02 Md	21,06 Md
Machines, total	26,06 Md	26,24 Md	4,08 Md	5,23 Md	6,07 Md
Employés à temps plein	535	586	434	611	372
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,84 Md	1,75 Md	1,97 Md	2,21 Md	3,06 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,15 Md	-768 M	-1,63 Md	-2,34 Md	-875 M
Dépréciation et amortissement - CF	835 M	779 M	816 M	1,2 Md	1,39 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,23 M	2,23 M	1,76 M	819 k	37,94 M
Amortissements et dépréciations, Total	837 M	781 M	817 M	1,2 Md	1,43 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-92,47 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,33 Md	928 M	1,01 Md	871 M	896 M
Variation des créances	-645 M	432 M	-2,28 Md	2,4 Md	-47,67 M
Variation des dettes fournisseurs	372 M	-604 M	2,68 Md	-1,45 Md	-712 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-28,1 M	-47,78 M	-13,8 M	-99,54 M	-32,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	710 M	629 M	585 M	581 M	656 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-247 M	-231 M	-294 M	-663 M	-881 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-15,96 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5,12 M	74,3 M	-401 M	401 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-252 M	-157 M	-695 M	-278 M	-881 M
Dette à long terme émise, total	-	-	86,15 M	-	528 M
Total de la dette émise	-	-	86,15 M	-	528 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-390 M	-374 M	-	-217 M	-145 M
Total de la dette remboursée	-390 M	-374 M	-	-217 M	-145 M
Autres activités de financement, total	-42,07 M	-19,82 M	-10,37 M	-12,74 M	-52,83 M
Flux de trésorerie de financement	-432 M	-393 M	75,78 M	-230 M	330 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	2 k	-	-	-	3 k
Variation nette de la trésorerie	26,49 M	78,75 M	-34,14 M	73,33 M	105 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	42,07 M	19,82 M	10,37 M	12,74 M	52,83 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	167 M	73,27 M	14,83 M	-	10 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-224 M	-302 M	-47,09 M	-267 M	-1,35 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-198 M	-290 M	-40,61 M	-259 M	-1,32 Md
Variation du fonds de roulement net	321 M	374 M	-423 M	-654 M	1,33 Md
Dette nette émise (remboursée)	-390 M	-374 M	86,15 M	-217 M	383 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,2	-3,5	-4,55	-4,93	-1,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,33	-15,24	-9,55	-8,28	-3,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-35,23	-29,57	-16,25	-13,77	-5,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-35,23	-29,57	-16,25	-13,77	-5,3
Analyse des marges
Marge brute %	50,59	38,76	33,67	26,15	35,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,02	45,65	51,05	53,46	45,48
Marge d’EBITDA %	1,87	0,73	-16,89	-20,9	10,44
Marge EBITA %	-15,49	-15,54	-34,97	-43,81	-15,13
Marge d'EBIT %	-15,54	-15,59	-35,01	-43,82	-15,82
Marge des activités poursuivies %	-24	-16,04	-36,08	-44,6	-16,1
Marge nette %	-24	-16,04	-36,08	-44,6	-16,1
Net Avail. Pour la marge commune %	-24	-16,04	-36,08	-44,6	-16,1
Marge nette normalisée %	-8,47	-10	-22,03	-27,54	-8,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,67	-6,31	-1,04	-5,09	-24,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,12	-6,05	-0,9	-4,94	-24,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	0,36	0,21	0,18	0,2
Rotation des actifs corporels	0,59	0,63	0,29	0,22	0,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,75	1,65	1,17	1,38	2,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,31	0,33	0,44	0,3	0,36
Quick Ratio	0,3	0,32	0,43	0,27	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	0,07	0,05	0,05	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	208,32	220,8	312,83	265,3	176,75
Délais de paiement des fournisseurs	160,23	127,97	234,17	190,49	100,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,34	12,46	2,03	2,27	4,66
Dette totale / Capital total	18,26	11,08	1,99	2,22	4,46
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	3,14
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	3
Dette totale / Total de l'actif	79,53	82,22	42,35	41,13	38,06
EBIT / Charges d'intérêt	-17,75	-37,66	-152,28	-180,58	-16,27
EBITDA / Charges d'intérêt	2,14	1,76	-73,46	-86,13	10,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,72	-9,89	-101,85	-138,13	-5,94
Dette totale / EBITDA	7,21	7,89	-0,48	-0,33	1,38
Dette nette / EBITDA	6,26	3,2	-0,31	-0,15	0,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,15	-1,41	-0,34	-0,21	-2,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,61	-0,57	-0,22	-0,09	-1,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	35,25	-0,39	-5,78	16,42	3,47
Résultat brut, Croissance 1 an	111,98	-26,64	-8,67	-9,57	38,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	-105,27	-61,19	-2,28 k	44,06	-151,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-70,67	-0,08	112,01	45,83	-64,28
EBIT, 1 an Croissance %	-71,74	-0,08	111,62	45,72	-62,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-50,83	4,72	111,9	43,88	-62,65
Résultat net, Croissance 1 an	-50,83	4,72	111,9	43,88	-62,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-74,51	17,65	107,5	45,57	-67,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-50,83	4,72	111,9	43,88	-62,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	26,66	-11,07	83,59	-47,91	1,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,93	-6,94	227,36	0,69	-2,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,97	-12,33	148,24	-11,04	-1,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-20,25	-25,92	713,06	-9,27	4,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-20,15	-25,76	705,07	-9,18	3,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	87,78	-11,44	-6,91	-0,72	12,95
CAPEX, Croissance 1 an	8,76	-6,4	27,5	125,09	32,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-70,39	1,3	-84,42	467,24	408,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-72,59	6,53	-85,99	538,16	408,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,42	16,07	-3,12	4,73	9,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,73	27,2	-22,52	-9,12	12,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	-62,69	-85,7	190,76	460,18	-13,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-30,36	-45,86	45,55	75,84	-27,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,35	-46,86	45,41	75,6	-26,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,56	-42,78	48,96	74,61	-26,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,56	-42,78	48,96	74,61	-26,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-37,94	-45,23	56,24	73,8	-31,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,56	-42,78	48,96	74,61	-26,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	18,33	6,13	27,77	-2,21	-27,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,77	-6,93	74,54	81,56	-0,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,15	-8,72	47,52	48,6	-6,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-30,44	-22,15	145,42	171,6	-2,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-30,31	-22,03	144,47	170,41	-2,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,24	28,95	-9,2	-3,86	5,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-22,71	0,9	9,24	69,41	73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-50,15	-36,83	-60,27	-5,98	435,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-54,08	-36,66	-61,36	-5,44	469,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,2	-2,42	8,27	3	4,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,03	-9,67	9,8	-18,43	4,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-54,46	-62,2	-23,65	130,08	153,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,03	-21,45	-14,67	45,64	3,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-27,31	-22,96	-15,77	45,51	4,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,99	-17,74	-11,48	47,25	4,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,99	-17,74	-11,48	47,25	4,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-31,29	-23,19	-14,62	52,6	-0,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,99	-17,74	-11,48	47,25	4,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,13	7,58	27,4	-5,26	-0,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,17	-6,83	41,54	45,3	47,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,5	-8,26	27,41	24,63	29,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-26,8	-28,36	70,16	76,14	97,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-26,65	-28,23	69,78	75,75	96,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,26	-8,01	15,68	-6,46	1,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-18,84	-17,62	9,08	39,01	56,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-38,82	-30,56	-60,38	-3,62	64,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-42,07	-32,42	-61,69	-1,6	65,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,19	5,22	-0,55	0,38	8,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,51	18,92	-5,2	-11,42	10,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,77	-39,16	-4,4	11,13	-19,82
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,56	2,86	-3,03	8,42	-20,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,56	2,73	-4,08	7,11	-20,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,62	9,79	-5,59	11,16	-17,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,62	9,79	-5,59	11,16	-17,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27,19	1,03	-4,56	6,48	-21,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,62	9,79	-5,59	11,16	-17,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,55	-3,68	7,55	3,55	1,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,35	-5,95	20,27	21,67	22,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,2	-8,92	9,3	11,26	12,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-23,85	-25,46	19,36	22,08	36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-23,75	-25,33	19,32	22	35,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,53	13,19	-4,52	-6,37	11,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	24,35	20,78	-8,6	9,92	31,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-27,74	-29,83	-45,5	-21,61	12,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-31,78	-30,78	-47,5	-22,7	12,8