Cours suspendu

Compte de Résultat Cytophage Technologies Ltd.

Actions

CYTO.H

CA2328211081

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:45:17 25/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005000 ^CAD	-80,00%		-.--%	-96,67%

23/05	Cytophage Technologies Ltd. annonce la démission des membres de son conseil d'administration, avec effet au 22 mai 2026	CI
02/05	Cytophage Technologies Ltd. annonce la démission de Will Ollerhead de son poste d'administrateur, effective au 29 avril 2026	CI

79f4534fd.6Grav2bXFZbOPtjVbg_rQ94yLJwctMMPauHP46xkvwM.i1Ps-AOzctmHe5mUKkeZCJVwZ-VE65FXIJXikuRVinSbILPuD7xg0YFf7A

Données Financières Publiées: CYTOPHAGE TECHNOLOGIES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,99 M	3,26 M	4,44 M	3,2 M
Rémunération à base d'actions (IS)	450 k	821 k	-	153 k
Dépenses de R&D	443 k	442 k	22,87 k	194 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	365 k	513 k	707 k	679 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,25 M	5,04 M	5,17 M	4,22 M
Résultat d'Exploitation	-4,25 M	-5,04 M	-5,17 M	-4,22 M
Intérêts payés, total	-20,14 k	-34,26 k	-102 k	-92,24 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3,79 k	142 k	4,52 k
Charges d'intérêt nettes	-20,14 k	-30,48 k	39,95 k	-87,72 k
Autres produits non opérationnels	586 k	445 k	31,38 k	182 k
EBT, hors éléments non courants	-3,68 M	-4,62 M	-5,1 M	-4,13 M
Autres éléments non courants	-	-10,91 k	-2,76 M	-
EBT, elements non courants inclus	-3,68 M	-4,64 M	-7,86 M	-4,13 M
Résultat des activités poursuivies	-3,68 M	-4,64 M	-7,86 M	-4,13 M
Résultat net part du groupe	-3,68 M	-4,64 M	-7,86 M	-4,13 M
Résultat net	-3,68 M	-4,64 M	-7,86 M	-4,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,68 M	-4,64 M	-7,86 M	-4,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,68 M	-4,64 M	-7,86 M	-4,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,11	-0,15	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,11	-0,15	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,93 M	42,46 M	52,83 M	59,07 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,11	-0,15	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,11	-0,15	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,93 M	42,46 M	52,83 M	59,07 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,07	-0,06	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,07	-0,06	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,03 M	-4,74 M	-4,79 M	-3,8 M
EBITA	-4,25 M	-5,04 M	-5,17 M	-4,22 M
EBIT	-4,25 M	-5,04 M	-5,17 M	-4,22 M
Résultat net normalisé	-2,3 M	-2,89 M	-3,19 M	-2,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	20,14 k	32,72 k	102 k	88,6 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,05 M	1,17 M	1,73 M	1,37 M
Dépense en recherche et de développement	443 k	442 k	22,87 k	194 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	450 k	821 k	-	153 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	450 k	821 k	-	153 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,25 M	31,68 k	1,52 M	501 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	12,3 k	13,7 k	13,7 k
Total des liquidités et VMP	2,25 M	43,99 k	1,53 M	514 k
Autres créances	456 k	345 k	204 k	277 k
Total des créances	456 k	345 k	204 k	277 k
Dépenses payées d'avance	-	6,69 k	28,68 k	22,96 k
Liquidités soumises à restrictions	-	2,46 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	51,86 k	100 k	57,04 k	72,88 k
Total de l'actif circulant	2,75 M	2,95 M	1,82 M	887 k
Immobilisations corporelles brutes	1,93 M	4 M	4,63 M	4,64 M
Amortissements cumulés	-997 k	-1,51 M	-1,51 M	-2,19 M
Immobilisations corporelles nettes	935 k	2,49 M	3,11 M	2,45 M
Total des actifs	3,69 M	5,44 M	4,94 M	3,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	113 k	362 k	209 k	311 k
Charges à payer, total	18 k	410 k	260 k	111 k
Emprunts à court terme	-	25,11 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	108 k	348 k	215 k	245 k
Autres passifs à court terme	-	2,5 M	-	-
Total du passif circulant	238 k	3,64 M	684 k	667 k
Contrats de location à long terme	-	1,43 M	1,32 M	1,08 M
Total du passif	238 k	5,07 M	2,01 M	1,75 M
Actions ordinaires, total	15,44 M	16,18 M	25,28 M	27,23 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,45 M	-19,09 M	-26,56 M	-30,69 M
Résultat global et autres	2,46 M	3,28 M	4,21 M	5,05 M
Total des fonds propres ordinaires	3,45 M	373 k	2,93 M	1,59 M
Total des capitaux propres	3,45 M	373 k	2,93 M	1,59 M
Total du passif et des capitaux propres	3,69 M	5,44 M	4,94 M	3,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,93 M	42,81 M	53,94 M	67,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,93 M	42,81 M	53,94 M	67,69 M
Actif net par action	0,08	0,01	0,05	0,02
Actif corporel net	3,45 M	373 k	2,93 M	1,59 M
Actif corporel net par action	0,08	0,01	0,05	0,02
Total de la dette	108 k	1,8 M	1,54 M	1,32 M
Dette nette	-2,14 M	1,76 M	3,69 k	809 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	1,15 M	1,26 M	1,58 M	1,59 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,68 M	-4,64 M	-7,86 M	-4,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	365 k	513 k	707 k	679 k
Amortissements et dépréciations, Total	365 k	513 k	707 k	679 k
Rémunération à base d'actions (CF)	450 k	821 k	-	153 k
Autres activités d'exploitation, total	-	11,02 k	2,69 M	-
Variation des créances	-114 k	-150 k	254 k	-143 k
Variation des dettes fournisseurs	59,04 k	602 k	-423 k	-45,9 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-19,89 k	-19,7 k	-136 k	60,73 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,94 M	-2,86 M	-4,77 M	-3,43 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-381 k	-162 k	-1,3 M	-12,38 k
Autres activités d'investissement, total	-	-2,46 M	7,62 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-381 k	-2,62 M	6,32 M	-12,38 k
Dette à long terme émise, total	-	25 k	225 k	-
Total de la dette émise	-	25 k	225 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-148 k	-211 k	-261 k	-215 k
Total de la dette remboursée	-148 k	-211 k	-261 k	-215 k
Émission d'actions ordinaires	876 k	995 k	5 k	2,75 M
Autres activités de financement, total	-	2,45 M	-28,75 k	-116 k
Flux de trésorerie de financement	728 k	3,26 M	-59,95 k	2,42 M
Variation nette de la trésorerie	-2,6 M	-2,21 M	1,49 M	-1,02 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	20,14 k	4,64 k	102 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,26 M	-4,08 M	-2,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,24 M	-4,02 M	-1,95 M
Variation du fonds de roulement net	-	-740 k	184 k	129 k
Dette nette émise (remboursée)	-148 k	-186 k	-36,2 k	-215 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-68,97	-62,3	-63,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-109,91	-97,39	-71,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-242,42	-475,94	-182,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-242,42	-475,94	-182,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,55	0,81	2,67	1,33
Quick Ratio	11,33	0,11	2,54	1,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-12,34	-0,78	-6,98	-5,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,13	482,55	52,47	83,31
Dette totale / Capital total	3,03	82,83	34,42	45,45
Dette à long terme / Capitaux propres	-	382,42	45,14	67,91
Dette à long terme / Capital total	-	65,64	29,6	37,04
Dette totale / Total de l'actif	6,46	93,15	40,64	52,36
EBIT / Charges d'intérêt	-210,96	-147,08	-50,63	-45,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-192,85	-132,11	-43,71	-38,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-211,76	-136,84	-56,47	-38,58
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,4	-0,34	-0,37
Dette nette / EBITDA	0,55	-0,39	-0	-0,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,38	-0,27	-0,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,5	-0,37	-0	-0,23
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	17,66	1,06	-20,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-	18,63	2,68	-18,35
EBIT, 1 an Croissance %	-	18,63	2,68	-18,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	25,88	69,62	-47,46
Résultat net, Croissance 1 an	-	25,88	69,62	-47,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-	25,58	10,35	-19,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	21,34	36,31	-53,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	166,29	25,02	-21,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	47,52	-9,28	-32,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-89,2	686,21	-45,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-89,2	686,21	-45,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-2,89	66,87	-28,15
CAPEX, Croissance 1 an	-	-57,44	704,99	-99,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	224	-50,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	224,45	-51,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	9,04	-10,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	10,37	-8,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	10,37	-8,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	46,12	-5,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	46,12	-5,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	17,72	-5,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	28,61	-19,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	82,46	-0,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	15,68	-21,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,84	106,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,84	106,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	27,29	9,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	85,1	-72,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	26,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	25,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-8,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	37,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-68,08