Flux de Trésorerie Cynata Therapeutics Limited

Actions

CYP

AU000000CYP7

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Australian S.E. 07:45:01 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0110 ^AUD	0,00%		0,00%	-96,81%

28/09	L’auditeur de Cynata Therapeutics Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI
31/08	Cynata Therapeutics Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

639c752b.x0R1bBZDAcriabw4aDASMCXaj-FDiHFM3c7dHz3QaBg.vS5MDXMKbZmmOuRzX0J3alHuyJMcvzIVrY2wZ26fPHSPCjwiJSd7pYEc9Q

Données Financières Publiées: CYNATA THERAPEUTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	7,77 M	1,65 M	2,32 M	1,89 M	1,71 M
Total Chiffre d'affaires	7,77 M	1,65 M	2,32 M	1,89 M	1,71 M
Résultat Brut	7,77 M	1,65 M	2,32 M	1,89 M	1,71 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,92 M	1,65 M	1,93 M	2,07 M	1,85 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,03 M	327 k	228 k	260 k	130 k
Dépenses de R&D	8,82 M	12,39 M	8,68 M	7,4 M	5,54 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	280 k	280 k	281 k	283 k	260 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,78 M	1,89 M	1,42 M	1,49 M	1,91 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,84 M	16,54 M	12,55 M	11,5 M	9,68 M
Résultat d'Exploitation	-6,07 M	-14,89 M	-10,23 M	-9,61 M	-7,97 M
Intérêts perçus et revenus des placements	64,75 k	353 k	418 k	228 k	79,48 k
Charges d'intérêt nettes	64,75 k	353 k	418 k	228 k	79,48 k
Gains (pertes) de change	558 k	258 k	67,75 k	-7,4 k	-1,46 k
EBT, hors éléments non courants	-5,45 M	-14,28 M	-9,74 M	-9,39 M	-7,9 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-1,35 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,45 M	-14,28 M	-9,74 M	-9,39 M	-9,25 M
Résultat des activités poursuivies	-5,45 M	-14,28 M	-9,74 M	-9,39 M	-9,25 M
Résultat net part du groupe	-5,45 M	-14,28 M	-9,74 M	-9,39 M	-9,25 M
Résultat net	-5,45 M	-14,28 M	-9,74 M	-9,39 M	-9,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,45 M	-14,28 M	-9,74 M	-9,39 M	-9,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,45 M	-14,28 M	-9,74 M	-9,39 M	-9,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,1	-0,05	-0,05	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,1	-0,05	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	143 M	145 M	180 M	205 M	237 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,1	-0,05	-0,05	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,1	-0,05	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	143 M	145 M	180 M	205 M	237 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,06	-0,03	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,06	-0,03	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,79 M	-14,61 M	-9,95 M	-9,33 M	-7,71 M
EBITA	-5,79 M	-14,61 M	-10,23 M	-9,61 M	-7,97 M
EBIT	-6,07 M	-14,89 M	-10,23 M	-9,61 M	-7,97 M
Total des revenus (tels que rapportés)	7,84 M	2,01 M	2,73 M	2,11 M	1,79 M
Résultat net normalisé	-3,4 M	-8,92 M	-6,09 M	-5,87 M	-4,93 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	9,1 M	12,67 M	8,96 M	7,68 M	5,8 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,03 M	327 k	228 k	260 k	130 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,03 M	327 k	228 k	260 k	130 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,8 M	16,17 M	6,21 M	5,05 M	897 k
Total des liquidités et VMP	23,8 M	16,17 M	6,21 M	5,05 M	897 k
Autres créances	74,86 k	342 k	110 k	101 k	66,98 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	74,86 k	342 k	110 k	101 k	66,98 k
Dépenses payées d'avance	237 k	327 k	218 k	195 k	152 k
Autres actifs à court terme, total	25,53 k	25,53 k	3,57 k	3,57 k	3,57 k
Total de l'actif circulant	24,14 M	16,86 M	6,54 M	5,35 M	1,12 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	2,41 M	2,13 M	1,85 M	1,85 M	235 k
Total des actifs	26,55 M	18,99 M	8,39 M	7,2 M	1,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,58 M	1,31 M	432 k	394 k	593 k
Charges à payer, total	1,01 M	952 k	739 k	822 k	868 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	447 k
Total du passif circulant	2,59 M	2,26 M	1,17 M	1,22 M	1,91 M
Total du passif	2,59 M	2,26 M	1,17 M	1,22 M	1,91 M
Actions ordinaires, total	74,9 M	81,62 M	81,62 M	89,52 M	92,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-58,3 M	-72,57 M	-82,32 M	-91,71 M	-101 M
Résultat global et autres	7,36 M	7,68 M	7,91 M	8,17 M	8,3 M
Total des fonds propres ordinaires	23,96 M	16,73 M	7,22 M	5,98 M	-554 k
Total des capitaux propres	23,96 M	16,73 M	7,22 M	5,98 M	-554 k
Total du passif et des capitaux propres	26,55 M	18,99 M	8,39 M	7,2 M	1,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	143 M	180 M	181 M	237 M	243 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	143 M	180 M	180 M	226 M	243 M
Actif net par action	0,17	0,09	0,04	0,03	-0
Actif corporel net	23,96 M	16,73 M	7,22 M	5,98 M	-554 k
Actif corporel net par action	0,17	0,09	0,04	0,03	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-23,8 M	-16,17 M	-6,21 M	-5,05 M	-897 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-5,45 M	-14,28 M	-9,74 M	-9,39 M	-9,25 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	280 k	280 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	280 k	280 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	281 k	283 k	260 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,35 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,03 M	327 k	228 k	260 k	130 k
Autres activités d'exploitation, total	-172 k	72,31 k	1,38 k	10	26
Variation des créances	20,31 k	-356 k	363 k	31,74 k	77,05 k
Variation des dettes fournisseurs	952 k	-260 k	-1,12 M	40,43 k	235 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	34,51 k	-67,68 k	27,54 k	54,7 k	457 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,3 M	-14,28 M	-9,96 M	-8,72 M	-6,74 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-50 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-50 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	7,04 M	-	8,14 M	2,7 M
Autres activités de financement, total	210 k	-318 k	-	-522 k	-121 k
Flux de trésorerie de financement	210 k	6,72 M	-	7,61 M	2,58 M
Ajustements des taux de change	170 k	-72,31 k	-1,38 k	-10	-26
Variation nette de la trésorerie	-2,92 M	-7,63 M	-9,96 M	-1,16 M	-4,15 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-833 k	-1,65 M	-2,32 M	-1,89 M	-1,71 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,27 M	-9,38 M	-6,61 M	-5,44 M	-3,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,27 M	-9,38 M	-6,61 M	-5,44 M	-3,82 M
Variation du fonds de roulement net	-1,21 M	684 k	726 k	-76,86 k	-769 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,42	-40,86	-46,7	-77,08	-116,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,49	-45,73	-53,39	-91,02	-183,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,81	-70,17	-81,37	-142,29	-340,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,81	-70,17	-81,37	-142,29	-340,78
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,72	99,93	83,48	109,69	107,98
Marge d’EBITDA %	-74,48	-883,04	-429,7	-494,81	-450,62
Marge EBITA %	-74,48	-883,04	-441,79	-509,82	-465,83
Marge d'EBIT %	-78,09	-899,96	-441,79	-509,82	-465,83
Marge des activités poursuivies %	-70,08	-863,05	-420,82	-498,14	-540,36
Marge nette %	-70,08	-863,05	-420,82	-498,14	-540,36
Net Avail. Pour la marge commune %	-70,08	-863,05	-420,82	-498,14	-540,36
Marge nette normalisée %	-43,8	-539,41	-263,01	-311,34	-288,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-16,29	-567,17	-285,5	-288,39	-223,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-16,29	-567,17	-285,5	-288,39	-223,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	0,07	0,17	0,24	0,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,33	7,46	5,58	4,4	0,59
Quick Ratio	9,22	7,3	5,39	4,24	0,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,27	-6,32	-8,51	-7,17	-3,53
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	9,75	11,9	13,96	16,9	140,88
Dette nette / EBITDA	4,11	1,11	0,62	0,54	0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,11	1,11	0,62	0,54	0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	402,6	-78,71	39,98	-18,59	-9,2
Résultat brut, Croissance 1 an	402,6	-78,71	39,98	-18,59	-9,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	-20,22	152,4	-31,89	-6,25	-17,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-20,22	152,4	-31,29	-6,05	-17,04
EBIT, 1 an Croissance %	-19,47	145,37	-31,29	-6,05	-17,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-29,19	162,2	-31,75	-3,63	-1,51
Résultat net, Croissance 1 an	-29,19	162,2	-31,75	-3,63	-1,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,65	162,2	-31,75	-3,63	-15,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-35,54	158,93	-44,87	-15,54	-14,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,43	-28,46	-55,84	-14,19	-81,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,55	-30,16	-56,87	-17,12	-109,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,55	-30,16	-56,87	-17,12	-109,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-36,12	333,03	-30,26	-12,45	-22,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-46,02	641,29	-29,54	-17,77	-29,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-46,02	641,29	-29,54	-17,77	-29,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,27	3,44	-45,41	6,75	-14,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,27	3,44	-45,41	6,75	-14,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	34,06	41,91	31,12	-20,09	-11,96
EBITA, 2 ans CAGR %	34,06	41,91	32,95	-19,65	-11,72
EBIT, 2 ans CAGR %	31,65	40,57	29,85	-19,65	-11,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,32	36,26	33,78	-18,9	-2,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,32	36,26	33,78	-18,9	-2,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,32	35,82	33,78	-18,9	-9,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,47	29,19	19,48	-31,76	-15,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,24	-20,4	-43,79	-38,44	-59,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,46	-23,2	-45,12	-40,21	-72,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,46	-23,2	-45,12	-40,21	-72,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,33	66,32	73,78	-21,86	-17,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-19,55	100,04	128,54	-23,88	-23,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-19,55	100,04	128,54	-23,88	-23,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	81,09	-38,21	14,41	-37,63	1,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	81,09	-38,21	14,41	-37,63	1,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,93	65,54	11,11	17,24	-19,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,93	65,54	12,14	18,42	-18,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,5	62,01	10,73	16,57	-18,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,7	57,72	8,21	19,92	-13,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,7	57,72	8,21	19,92	-13,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,7	57,72	7,98	19,92	-17,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,47	41,38	-2,74	6,43	-26,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,41	2,81	-34,59	-35,28	-58,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29,74	-0,11	-36,64	-37,03	-67,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	29,74	-0,11	-36,64	-37,03	-67,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,27	61,55	24,49	38,28	-22,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-30,15	68,66	41,27	62,55	-25,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,15	68,66	41,27	62,55	-25,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	34,75	3,77	12,09	-23,1	2,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	34,75	3,77	12,09	-23,1	2,06
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,1	26,69	3,27	23,7	1,23
EBITA, 5 ans CAGR %	6,1	26,69	3,84	24,44	1,91
EBIT, 5 ans CAGR %	5,77	25,64	3,17	22,38	1,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,64	25,61	2,84	20,88	3,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,64	25,61	2,84	20,88	3,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,64	25,61	2,84	20,88	0,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,75	14,32	-8,55	5,64	-7,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,24	3,32	-7,29	-16,26	-46,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,97	1,69	-8,04	-18,65	-54,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,56	1,69	-8,04	-18,65	-54,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,01	28,59	8,06	20,82	5,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,21	31,75	12,23	22,69	10,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,21	31,75	12,23	22,69	10,28