Ratios Financiers Cykel AI PLC

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CYKL

GB00BQYLVW97

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Temps Différé London S.E. 10:02:46 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,27 ^GBX	-1,51%		-19,65%	-51,54%

27/08	Cykel Ai plc annonce la nomination de Michael Callas en tant qu'administrateur non exécutif, à compter du 27 août 2026	CI
27/08	Cykel Ai Development Limited annonce le départ de Jonathan Hives de son poste de directeur, avec effet au 4 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CYKEL AI PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2023 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Chiffre d'affaires	-	754	18,34 k
Total Chiffre d'affaires	-	754	18,34 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	18,73 k
Résultat Brut	-	754	-392
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,7 M	1,48 M	2,67 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	253 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,7 M	1,48 M	2,93 M
Résultat d'Exploitation	-4,7 M	-1,48 M	-2,93 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2,54 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	2,54 k	-
Gains (pertes) de change	-	-	-259
Autres produits non opérationnels	-	-1	-
EBT, hors éléments non courants	-4,7 M	-1,48 M	-2,93 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-936 k	-
EBT, elements non courants inclus	-4,7 M	-2,42 M	-2,93 M
Résultat des activités poursuivies	-4,7 M	-2,42 M	-2,93 M
Résultat net part du groupe	-4,7 M	-2,42 M	-2,93 M
Résultat net	-4,7 M	-2,42 M	-2,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,7 M	-2,42 M	-2,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,7 M	-2,42 M	-2,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,9	-1,87	-0,6
BPA de base - Activités poursuivies	-2,9	-1,87	-0,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,62 M	1,29 M	4,88 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,9	-1,87	-0,6
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,9	-1,87	-0,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,62 M	1,29 M	4,88 M
BPA de base normalisé	-1,81	-0,72	-0,37
BPA dilué normalisé	-1,81	-0,72	-0,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,48 M	-2,67 M
EBITA	-4,7 M	-1,48 M	-2,67 M
EBIT	-4,7 M	-1,48 M	-2,93 M
Résultat net normalisé	-2,94 M	-925 k	-1,83 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,68 M	1,48 M	2,67 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,32 M	-646 k	232 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,32 M	-646 k	232 k

Période Fiscale: Janvier	2023 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,39 M	119 k	1,33 M
Total des liquidités et VMP	1,39 M	119 k	1,33 M
Autres créances	92 k	73,54 k	207 k
Total des créances	92 k	73,54 k	207 k
Dépenses payées d'avance	75 k	10,08 k	2,36 k
Total de l'actif circulant	1,55 M	203 k	1,54 M
Immobilisations corporelles brutes	-	1,08 k	4,08 k
Amortissements cumulés	-	-363	-1,42 k
Immobilisations corporelles nettes	-	720	2,66 k
Autres immobilisations incorporelles, total	103 k	252 k	-
Total des actifs	1,66 M	456 k	1,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	30 k	183 k	99,71 k
Charges à payer, total	33 k	85,89 k	95,95 k
Emprunts à court terme	-	-	2,3 M
Autres passifs à court terme	1 k	-	-
Total du passif circulant	64 k	269 k	2,5 M
Autres passifs non courants	-	-	18 k
Total du passif	64 k	269 k	2,51 M
Actions ordinaires, total	205 k	4,33 M	5,17 M
Primes d'émissions d'actions	1,85 M	17,69 M	18,66 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,57 M	-9,22 M	-12,09 M
Actions détenues en propre	-	-	-262 k
Résultat global et autres	1,11 M	-12,61 M	-12,45 M
Total des fonds propres ordinaires	1,59 M	187 k	-976 k
Total des capitaux propres	1,59 M	187 k	-976 k
Total du passif et des capitaux propres	1,66 M	456 k	1,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,05 M	4,33 M	5,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,05 M	4,33 M	5,17 M
Actif net par action	0,78	0,04	-0,19
Actif corporel net	1,49 M	-64,94 k	-976 k
Actif corporel net par action	0,73	-0,01	-0,19
Total de la dette	0	0	2,3 M
Dette nette	-1,39 M	-119 k	975 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Employés à temps plein	4	10	9

Période Fiscale: Janvier	2023 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	-4,7 M	-2,42 M	-2,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	335	1,05 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	252 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	335	253 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	813	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,32 M	215 k	232 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-9,56 k	-262 k
Variation des créances	-501 k	81,3 k	-126 k
Variation des dettes fournisseurs	192 k	33,17 k	-72,9 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,69 M	-2,1 M	-2,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1 k	-3 k
Acquisitions en espèces	-	14,39 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-309 k	-138 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-309 k	-124 k	-3 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-174 k	-
Total de la dette remboursée	-	-160 k	-
Émission d'actions ordinaires	6,95 M	1,2 M	1,81 M
Autres activités de financement, total	-795 k	-	2,3 M
Flux de trésorerie de financement	6,16 M	1,04 M	4,11 M
Ajustements des taux de change	-	-	-22
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	4,16 M	-1,18 M	1,21 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-1,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-1,55 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	199 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-160 k	-

Période Fiscale: Janvier	2023 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-183,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	-242,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	742,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	742,29
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-2,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	197 k	14,58 k
Marge d’EBITDA %	-	-197 k	-14,58 k
Marge EBITA %	-	-197 k	-14,59 k
Marge d'EBIT %	-	-197 k	-15,96 k
Marge des activités poursuivies %	-	-321 k	-15,96 k
Marge nette %	-	-321 k	-15,96 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-321 k	-15,96 k
Marge nette normalisée %	-	-123 k	-9,98 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-8,43 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-8,43 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	10,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,28	0,76	0,62
Quick Ratio	23,11	0,72	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-26,39	-7,8	-1,16
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	2,75 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-235,68
Dette totale / Capital total	-	-	173,7
Dette totale / Total de l'actif	3,86	58,93	163,46
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,86
Dette nette / EBITDA	-	0,08	-0,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,08	-0,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	2,33 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-151,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	73,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	73,55
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	89,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	18,27
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	18,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-	90,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-68,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	270,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	237,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	1,4 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-621,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	38,53
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	199,8