Ratios Financiers Cycurion, Inc. Nasdaq

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CYCU

US95758L1070

Services et conseils en informatique

Cours en clôture Nasdaq 30/10/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,510 ^USD	-17,02%		-26,88%	-98,90%

26/08	Cycurion prévoit un regroupement d'actions de 1 pour 8	MT
17/08	Cycurion, Inc. (NasdaqGM:CYCU) annonce un programme de rachat d'actions de 0,5 million de dollars.	CI

dbe9.o_jSVCNeIs_K0RwrQopzRggFXFqm0iejp0HdjbBjLpw.74u-YnIJFJa_509IKtscH0VnCDuWmk2T5SWUyNc8A__zv5k2SCxDnZ-5ew

Données Financières Publiées: CYCURION, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	16,88 M	16,6 M	19,35 M	17,77 M	15,13 M
Total Chiffre d'affaires	16,88 M	16,6 M	19,35 M	17,77 M	15,13 M
Coût des marchandises vendues, total	14,53 M	14,21 M	16,71 M	14,14 M	13,52 M
Résultat Brut	2,35 M	2,39 M	2,64 M	3,63 M	1,61 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,18 M	2,56 M	2,29 M	1,21 M	9,26 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	3,9 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	21,92 k	9,4 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,18 M	2,56 M	2,32 M	1,22 M	13,16 M
Résultat d'Exploitation	171 k	-167 k	326 k	2,42 M	-11,54 M
Intérêts payés, total	-893 k	-848 k	-2,07 M	-1,21 M	-1,76 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	20,21 k	27,54 k
Charges d'intérêt nettes	-893 k	-848 k	-2,07 M	-1,19 M	-1,74 M
Autres produits non opérationnels	4,52 k	-1,27 M	-346 k	2,78 k	-130 k
EBT, hors éléments non courants	-718 k	-2,29 M	-2,09 M	1,23 M	-13,41 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-11,87 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	920 k	750 k	-	-	1,22 M
EBT, elements non courants inclus	203 k	-1,54 M	-2,09 M	1,23 M	-24,06 M
Charge d'impôt	12,32 k	205	3,79 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	190 k	-1,54 M	-2,1 M	1,23 M	-24,06 M
Résultat net part du groupe	190 k	-1,54 M	-2,1 M	1,23 M	-24,06 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	393 k
Résultat net	190 k	-1,54 M	-2,1 M	1,23 M	-23,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	190 k	-1,54 M	-2,1 M	1,23 M	-23,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	190 k	-1,54 M	-2,1 M	1,23 M	-23,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,5	-3,29	-4,22	2,44	-13,44
BPA de base - Activités poursuivies	0,5	-3,29	-4,22	2,44	-13,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	382 k	467 k	497 k	503 k	1,76 M
Bénéfice net par action - dilué	0,5	-3,29	-4,22	0,5	-13,44
BPA dilué - Activités poursuivies	0,5	-3,29	-4,22	0,5	-13,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	382 k	467 k	497 k	3,01 M	1,76 M
BPA de base normalisé	-1,17	-3,06	-2,63	1,53	-4,54
BPA dilué normalisé	-1,17	-3,06	-2,63	0,26	-4,54
Éléments supplémentaires
EBITDA	239 k	-106 k	352 k	2,43 M	-11,52 M
EBITA	196 k	-150 k	326 k	2,42 M	-11,54 M
EBIT	171 k	-167 k	326 k	2,42 M	-11,54 M
EBITDAR	368 k	21,73 k	469 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	6,08	-0,01	-0,18	-	-
Résultat net normalisé	-448 k	-1,43 M	-1,31 M	769 k	-7,99 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	128 k	128 k	117 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	117 k	108 k	194 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	10,94 k	20,02 k	-77,54 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	243 k	327 k	10 k	13,42 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	243 k	327 k	10 k	13,42 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	667 k	96,18 k	608 k	38,74 k	5,26 M
Total des liquidités et VMP	667 k	96,18 k	608 k	38,74 k	5,26 M
Créances clients, total	5,23 M	4,38 M	7,09 M	10,35 M	2,69 M
Autres créances	247 k	32,6 k	456 k	434 k	-
Notes à recevoir	-	-	200 k	-	-
Total des créances	5,47 M	4,41 M	7,75 M	10,79 M	2,69 M
Dépenses payées d'avance	339 k	15,1 k	56,02 k	99,46 k	60,13 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	2,05 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	6,48 M	4,52 M	8,41 M	10,93 M	8 M
Immobilisations corporelles brutes	443 k	347 k	238 k	238 k	-
Amortissements cumulés	-198 k	-208 k	-215 k	-224 k	-
Immobilisations corporelles nettes	244 k	140 k	22,57 k	13,73 k	-
Goodwill	6,59 M	6,59 M	6,59 M	6,59 M	20,84 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,67 M	3,27 M	3,76 M	4,18 M	4,61 M
Autres actifs à long terme, total	2,01 M	2,01 M	2,01 M	3,84 M	-
Total des actifs	18 M	16,54 M	20,8 M	25,56 M	33,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,83 M	1,15 M	2,07 M	3,55 M	1,31 M
Charges à payer, total	3,91 M	1,49 M	2,16 M	4,77 M	7,66 M
Emprunts à court terme	3,85 M	6,37 M	8,48 M	8,89 M	7,26 M
Part à court terme de la dette à long terme	745 k	747 k	1,15 M	1,18 M	670 k
Part à court terme des contrats de location	121 k	122 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	12,5 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	464 k	11,8 k	254 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	330 k	-
Total du passif circulant	10,91 M	9,89 M	14,11 M	18,74 M	16,91 M
Dette à long terme	2,37 M	1,63 M	1,44 M	1,44 M	300 k
Contrats de location à long terme	122 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	1,92 M	-
Total du passif	13,41 M	11,52 M	15,55 M	22,1 M	17,21 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	2 M	-	15
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	2 M	-	15
Actions ordinaires, total	14,36 k	14,64 k	14,97 k	1,06 k	364
Primes d'émissions d'actions	5,38 M	7,34 M	7,66 M	6,67 M	46,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-798 k	-2,34 M	-4,43 M	-3,2 M	-26,88 M
Total des fonds propres ordinaires	4,59 M	5,02 M	3,25 M	3,47 M	20,1 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-3,86 M
Total des capitaux propres	4,59 M	5,02 M	5,25 M	3,47 M	16,24 M
Total du passif et des capitaux propres	18 M	16,54 M	20,8 M	25,56 M	33,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	482 k	482 k	503 k	1,06 M	5,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	482 k	482 k	503 k	356 k	3,64 M
Actif net par action	9,52	10,4	6,45	9,74	5,52
Actif corporel net	-4,67 M	-4,85 M	-7,1 M	-7,31 M	-5,35 M
Actif corporel net par action	-9,69	-10,05	-14,12	-20,53	-1,47
Total de la dette	7,21 M	8,86 M	11,07 M	11,51 M	8,23 M
Dette nette	6,54 M	8,77 M	10,46 M	11,47 M	2,98 M
Dette relative aux contrats de location	1,03 M	1,03 M	933 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-3,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	127 k	148 k	152 k	152 k	-
Employés à temps plein	-	-	-	46	66
Salariés à temps partiel	-	2	1	-	8
Immobilisations en crédit-bail - Brut	23 k	23 k	23 k	23 k	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-19,9 k	-19,9 k	-19,9 k	-19,9 k	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	468 k
Backlog de commande	-	-	-	16 M	80 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	190 k	-1,54 M	-2,1 M	1,23 M	-23,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	43,87 k	43,51 k	25,82 k	13,34 k	20,32 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	24,79 k	16,59 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	68,65 k	60,1 k	25,82 k	13,34 k	20,32 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	10,03 k	230 k	1,09 M	23,23 k	267 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	243 k	327 k	10 k	13,42 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	18,42 k	94,73 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-588 k	313 k	-	-	-1,52 M
Variation des créances	-2,22 M	-1,6 M	-4,64 M	-3,24 M	363 k
Variation des dettes fournisseurs	2,95 M	-520 k	3,11 M	909 k	-837 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-135 k	-452 k	242 k	-254 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-292 k	320 k	-48,73 k	-63,66 k	-140 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,26 k	-2,85 M	-1,99 M	-1,37 M	-12,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-163 k	-671 k	-507 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	34,98 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-448 k	-455 k
Autres activités d'investissement, total	-598 k	-	-200 k	-437 k	1,83 M
Flux de trésorerie d'investissement	-761 k	-671 k	-707 k	-885 k	1,41 M
Dette à court terme émise, total	91,35 k	950 k	1,09 M	657 k	2,89 M
Dette à long terme émise, total	400 k	3,53 M	340 k	31,95 k	-
Total de la dette émise	491 k	4,48 M	1,43 M	689 k	2,89 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-445 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-750 k	-1,53 M	-223 k	-	-986 k
Total de la dette remboursée	-750 k	-1,53 M	-223 k	-	-1,43 M
Émission d'actions ordinaires	1,41 M	-	-	-	15,43 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-1 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	2 M	1 M	-
Flux de trésorerie de financement	1,15 M	2,95 M	3,21 M	1,69 M	15,89 M
Variation nette de la trésorerie	389 k	-570 k	512 k	-567 k	5,21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	514 k	475 k	501 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-144 k	-2,92 M	-1,71 M	1,46 M	13,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	404 k	-2,62 M	-1,51 M	2,21 M	14,58 M
Variation du fonds de roulement net	-392 k	2,15 M	1,56 M	-1,1 M	-8,78 M
Dette nette émise (remboursée)	-259 k	2,95 M	1,21 M	689 k	1,46 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,71	-0,65	1,09	6,51	-24,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,04	-0,81	1,35	9,65	-36,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,88	-32,02	-40,87	28,22	-244,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,88	-32,02	-50,76	28,22	-200,82
Analyse des marges
Marge brute %	13,93	14,4	13,66	20,45	10,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,91	15,41	11,86	6,8	61,18
Marge d’EBITDA %	1,42	-0,64	1,82	13,67	-76,15
Marge EBITA %	1,16	-0,9	1,69	13,6	-76,29
Marge d'EBIT %	1,01	-1	1,69	13,6	-76,29
Marge des activités poursuivies %	1,13	-9,26	-10,84	6,92	-158,98
Marge nette %	1,13	-9,26	-10,84	6,92	-156,38
Net Avail. Pour la marge commune %	1,13	-9,26	-10,84	6,92	-156,38
Marge nette normalisée %	-2,66	-8,61	-6,76	4,32	-52,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,85	-17,61	-8,84	8,19	90,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,39	-15,81	-7,8	12,41	96,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,12	1,04	1,04	0,77	0,51
Rotation des actifs corporels	53,34	86,4	238,31	979,25	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,99	4,72	3,37	2,04	2,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,59	0,46	0,6	0,58	0,47
Quick Ratio	0,56	0,46	0,58	0,58	0,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0,29	-0,14	-0,07	-0,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	91,55	77,32	108,18	179,66	157,27
Délais de paiement des fournisseurs	34,88	38,34	35,19	72,74	40,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	156,98	176,7	211,02	331,94	50,67
Dette totale / Capital total	61,09	63,86	67,85	76,85	33,63
Dette à long terme / Capitaux propres	54,28	32,45	27,47	41,55	1,85
Dette à long terme / Capital total	21,12	11,73	8,83	9,62	1,23
Dette totale / Total de l'actif	74,49	69,67	74,77	86,43	51,44
EBIT / Charges d'intérêt	0,19	-0,2	0,16	2	-6,55
EBITDA / Charges d'intérêt	0,41	0,03	0,17	2,01	-6,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,23	-0,77	-0,07	2,01	-6,53
Dette totale / EBITDA	19,61	407,88	31,43	4,74	-0,71
Dette nette / EBITDA	17,79	403,45	29,7	4,72	-0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	35,22	-13,65	-71,66	4,74	-0,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	31,96	-13,5	-67,73	4,72	-0,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,57	-1,65	16,57	-8,16	-14,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,65	1,72	10,55	37,52	-55,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-62,93	-144,46	-430,82	589,73	-574,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-67,6	-176,68	-295,96	640,21	-577,82
EBIT, 1 an Croissance %	-70,2	-197,52	-295,96	640,21	-577,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-171,55	-908,1	36,35	-158,64	-2,06 k
Résultat net, Croissance 1 an	-171,55	-908,1	36,35	-158,64	-2,02 k
Résultat net normalisé sur 1 an	169,79	218,83	-8,51	-158,74	-1,14 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-168,29	-760,67	28,28	-111,94	-907,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	61,29	64,73	62,08	45,96	-74,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-37,08	-42,8	-83,86	-39,18	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	49,55	7,17	25,76	22,93	30,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-26,93	3,76	46,47	43,21	-26,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,83 k	9,22	-35,28	-33,9	479,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-100,63	87,32 k	-30,23	-31,01	781,39
CAPEX, Croissance 1 an	389,55	311,76	-24,5	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	1,93 k	-41,48	-185,11	1,12 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-749,45	-42,51	-246,17	677,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	3,33	7,07	3,47	-11,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-2,56	6,04	23,3	-21,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-59,4	21,28	377,68	472
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-50,16	29,18	280,85	494,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-46,09	38,24	280,85	494,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	140,45	231,93	-10,59	238,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	140,45	231,93	-10,59	235,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	193,29	70,8	-26,69	147,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	112,4	191,12	-60,86	78,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	16,21	63,4	53,81	-38,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-40,01	-69,61	-68,67	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	17,21	16,09	24,34	26,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-12,93	23,28	22,76	2,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	359,67	-15,92	-16,85	95,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	134,19	2,37 k	-30,62	146,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	348,97	76,32	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	244,89	-29,43	183,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	93,23	-8,33	210,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	7,57	1,73	-3,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	1,63	15,64	-12,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-18,3	116,48	376,57
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-18,53	131,16	310,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-17,11	141,84	310,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	99,02	86,25	150,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	99,02	86,25	148,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	98,91	19,67	77,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	79,54	0,41	59,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	29,84	57,37	-15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-61,27	-61,71	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	19,99	18,33	26,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	3,55	16,07	3,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	139,14	-8,94	58,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	56,41	649,34	61,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	147,81	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	116,33	67,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	76,06	77,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,53
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	77,94
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	80,43
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	82,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	146,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	145,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	116,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	79,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	22,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	142,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	87,65