Bilan Cycliq Group Limited

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Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 04:59:36 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,004000 ^AUD	-20,00%		-20,00%	-

13/07	Cycliq Group Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
08/07	Cycliq Group Limited annonce la nomination de Rhys Campbell au poste de Chief Technology Officer, à compter du 8 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: CYCLIQ GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,58 M	4,7 M	5,24 M	4,61 M	4,78 M
Total Chiffre d'affaires	3,58 M	4,7 M	5,24 M	4,61 M	4,78 M
Coût des marchandises vendues, total	2,85 M	2,49 M	2,45 M	2,24 M	2,38 M
Résultat Brut	729 k	2,2 M	2,79 M	2,37 M	2,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,41 M	2,11 M	2,6 M	2,79 M	2,56 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	27,91 k	40,93 k	37,5 k	12,51 k	114 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	99,73 k	258 k	247 k	248 k	124 k
Autres dépenses de fonctionnement	598 k	592 k	525 k	415 k	345 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,14 M	3 M	3,41 M	3,47 M	3,15 M
Résultat d'Exploitation	-3,41 M	-797 k	-620 k	-1,1 M	-741 k
Intérêts payés, total	-264 k	-284 k	-22,73 k	-7,49 k	-6,04 k
Intérêts perçus et revenus des placements	272	37	2	-	-
Charges d'intérêt nettes	-263 k	-284 k	-22,73 k	-7,49 k	-6,04 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	430 k	310 k	216 k	247 k	277 k
EBT, hors éléments non courants	-3,24 M	-771 k	-426 k	-863 k	-471 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-16,88 k	-
EBT, elements non courants inclus	-3,24 M	-771 k	-426 k	-880 k	-471 k
Résultat des activités poursuivies	-3,24 M	-771 k	-426 k	-880 k	-471 k
Résultat net part du groupe	-3,24 M	-771 k	-426 k	-880 k	-471 k
Intérêts minoritaires	22,64 k	-58,27 k	-19,84 k	-40,48 k	-82,29 k
Résultat net	-3,22 M	-829 k	-446 k	-920 k	-553 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,22 M	-829 k	-446 k	-920 k	-553 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,22 M	-829 k	-446 k	-920 k	-553 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	194 M	347 M	348 M	356 M	443 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	194 M	347 M	348 M	356 M	443 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,4 M	-789 k	-616 k	-1,07 M	-725 k
EBITA	-3,41 M	-797 k	-620 k	-1,1 M	-741 k
EBIT	-3,41 M	-797 k	-620 k	-1,1 M	-741 k
EBITDAR	-3,35 M	-760 k	-589 k	-1,04 M	-670 k
Résultat net normalisé	-2 M	-540 k	-286 k	-580 k	-376 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,28 k	780	790	136
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	257 k	540 k	790 k	668 k
Dépense de marketing	356 k	257 k	540 k	790 k	668 k
Dépenses générales et administratives	660 k	606 k	523 k	536 k	615 k
Dépense en recherche et de développement	118 k	290 k	281 k	226 k	222 k
Charges locatives nettes, total	49,11 k	29,7 k	26,25 k	29,91 k	55 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	245 k	212 k	82,12 k	38,24 k	59,22 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-196 k	-182 k	-55,87 k	-8,33 k	-4,22 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	220 k	47,95 k	110 k	103 k	12,71 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	356 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	576 k	47,95 k	110 k	103 k	12,71 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,25 M	1,01 M	1,11 M	620 k	617 k
Total des liquidités et VMP	2,25 M	1,01 M	1,11 M	620 k	617 k
Créances clients, total	16,94 k	15,43 k	34,5 k	74,02 k	80,75 k
Autres créances	110 k	20,13 k	30,27 k	77,7 k	12,38 k
Total des créances	127 k	35,55 k	64,77 k	152 k	93,12 k
Stocks	66,8 k	328 k	531 k	309 k	331 k
Dépenses payées d'avance	654 k	591 k	322 k	406 k	153 k
Total de l'actif circulant	3,09 M	1,97 M	2,03 M	1,49 M	1,19 M
Immobilisations corporelles brutes	612 k	144 k	150 k	186 k	128 k
Amortissements cumulés	-604 k	-105 k	-126 k	-160 k	-112 k
Immobilisations corporelles nettes	7,84 k	38,59 k	24,12 k	25,98 k	15,54 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	346 k
Charges différées à long terme	365 k	267 k	233 k	80,79 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	8,66 k	8,66 k	8,66 k	8,66 k
Total des actifs	3,47 M	2,28 M	2,29 M	1,6 M	1,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	271 k	159 k	167 k	133 k	174 k
Charges à payer, total	833 k	806 k	1,2 M	1,27 M	1,28 M
Emprunts à court terme	567 k	41,36 k	42,03 k	38,96 k	43,45 k
Part à court terme des contrats de location	-	21,79 k	5,53 k	7,26 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	291 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	212 k	160 k	111 k	160 k	172 k
Total du passif circulant	2,17 M	1,19 M	1,53 M	1,61 M	1,67 M
Contrats de location à long terme	-	5,53 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,17 M	1,19 M	1,53 M	1,61 M	1,67 M
Actions ordinaires, total	15,57 M	16,07 M	16,07 M	16,16 M	16,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,27 M	-19,1 M	-19,55 M	-20,47 M	-21,02 M
Résultat global et autres	4,1 M	4,16 M	4,27 M	4,28 M	4,17 M
Total des fonds propres ordinaires	1,39 M	1,13 M	792 k	-29,12 k	-206 k
Intérêts minoritaires	-101 k	-43,17 k	-23,33 k	17,14 k	99,43 k
Total des capitaux propres	1,29 M	1,09 M	769 k	-11,98 k	-107 k
Total du passif et des capitaux propres	3,47 M	2,28 M	2,29 M	1,6 M	1,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	348 M	348 M	358 M	358 M	461 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	323 M	348 M	348 M	358 M	461 M
Actif net par action	0	0	0	-0	-0
Actif corporel net	1,39 M	1,13 M	792 k	-29,12 k	-553 k
Actif corporel net par action	0	0	0	-0	-0
Total de la dette	567 k	68,68 k	47,56 k	46,23 k	43,45 k
Dette nette	-1,68 M	-943 k	-1,06 M	-573 k	-573 k
Dette relative aux contrats de location	393 k	238 k	210 k	239 k	440 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-101 k	-43,17 k	-23,33 k	17,14 k	99,43 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks de produits finis, total	66,8 k	328 k	531 k	309 k	331 k
Machines, total	104 k	96,44 k	107 k	114 k	120 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,22 M	-829 k	-446 k	-920 k	-553 k
Dépréciation et amortissement - CF	9,72 k	23,96 k	25,33 k	60,69 k	23,93 k
Amortissements et dépréciations, Total	9,72 k	23,96 k	25,33 k	60,69 k	23,93 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	90,01 k	250 k	243 k	214 k	107 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-16,88 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	576 k	47,95 k	110 k	103 k	12,71 k
Autres activités d'exploitation, total	6,74 k	688 k	171 k	102 k	248 k
Variation des créances	120 k	91,37 k	-29,22 k	-86,95 k	58,59 k
Variation des stocks	-32,38 k	-261 k	-203 k	221 k	-24,1 k
Variation des dettes fournisseurs	-13,58 k	-125 k	402 k	42,47 k	1,93 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-365 k	-291 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-316 k	-277 k	204 k	-37,97 k	265 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,14 M	-682 k	477 k	-319 k	140 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,49 k	-8,02 k	-10,86 k	-6,76 k	-6,28 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,67 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-17,76 k	-153 k	-199 k	-77,6 k	-372 k
Flux de trésorerie d'investissement	-28,25 k	-159 k	-210 k	-84,37 k	-379 k
Dette à court terme émise, total	1,29 M	41,36 k	284 k	87,67 k	86,89 k
Total de la dette émise	1,29 M	41,36 k	284 k	87,67 k	86,89 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-700 k	-338 k	-283 k	-90,73 k	-82,41 k
Total de la dette remboursée	-700 k	-338 k	-283 k	-90,73 k	-82,41 k
Émission d'actions ordinaires	4,56 M	-	-	-	352 k
Autres activités de financement, total	-345 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,81 M	-297 k	664	-3,06 k	356 k
Ajustements des taux de change	-49,67 k	-97,59 k	-168 k	-84,88 k	-121 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,59 M	-1,24 M	99,87 k	-492 k	-2,84 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	30,78 k	13,2 k	22,73 k	6,7 k	5,9 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,15 M	-1,1 M	157 k	-260 k	-352 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,99 M	-926 k	171 k	-256 k	-349 k
Variation du fonds de roulement net	507 k	589 k	-390 k	-140 k	-350 k
Dette nette émise (remboursée)	588 k	-297 k	664	-3,06 k	4,48 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-84,08	-17,34	-16,93	-35,35	-29,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-281,25	-33,05	-39,3	-161,92	3,16 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-969,68	-64,81	-45,98	-232,45	791,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-758,37	-65,71	-46,46	-241,17	469,46
Analyse des marges
Marge brute %	20,37	46,89	53,26	51,34	50,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	95,34	44,89	49,63	60,59	53,6
Marge d’EBITDA %	-94,99	-16,8	-11,76	-23,18	-15,16
Marge EBITA %	-95,26	-16,97	-11,83	-23,91	-15,51
Marge d'EBIT %	-95,26	-16,97	-11,83	-23,91	-15,51
Marge des activités poursuivies %	-90,59	-16,41	-8,14	-19,09	-9,84
Marge nette %	-89,96	-17,65	-8,52	-19,97	-11,56
Net Avail. Pour la marge commune %	-89,96	-17,65	-8,52	-19,97	-11,56
Marge nette normalisée %	-55,99	-11,5	-5,47	-12,58	-7,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-60,21	-23,49	2,99	-5,65	-7,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-55,6	-19,71	3,26	-5,55	-7,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,41	1,63	2,29	2,37	3,02
Rotation des actifs corporels	323,85	202,35	166,99	183,97	230,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	32,13	290,23	209,73	84,93	61,79
Rotation des stocks (stock moyen)	56,27	12,64	5,7	5,34	7,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,42	1,65	1,33	0,92	0,71
Quick Ratio	1,09	0,88	0,77	0,48	0,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,45	-0,57	0,31	-0,2	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	11,36	1,26	1,74	4,31	5,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	6,49	28,89	64,04	68,55	49,13
Délais de paiement des fournisseurs	37,53	28,48	22,42	27,17	23,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-19,68	1,66	43,36	45,69	31,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	43,88	6,33	6,19	-385,88	-40,59
Dette totale / Capital total	30,5	5,95	5,83	134,98	-68,33
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,51	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,48	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	62,71	52,36	66,49	100,75	106,84
EBIT / Charges d'intérêt	-12,92	-2,81	-27,26	-147,04	-122,87
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,88	-2,73	-26,15	-138,94	-118,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,92	-2,75	-26,63	-139,85	-119,94
Dette totale / EBITDA	-0,17	-0,09	-0,08	-0,04	-0,06
Dette nette / EBITDA	0,49	1,22	1,79	0,55	0,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,17	-0,09	-0,08	-0,04	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,49	1,21	1,76	0,55	0,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,63	31,33	11,47	-11,98	3,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-41,62	202,28	26,6	-15,16	1,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	105,06	-76,77	-22	73,51	-32,15
EBITA, 1 an Croissance en %	96,16	-76,6	-22,28	77,84	-32,71
EBIT, 1 an Croissance %	96,16	-76,6	-22,28	77,84	-32,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	121,2	-76,21	-44,68	106,31	-46,5
Résultat net, Croissance 1 an	125,23	-74,23	-46,18	106,2	-39,91
Résultat net normalisé sur 1 an	127,75	-73,03	-46,98	102,46	-35,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	83,96	-85,6	-46,23	101,09	-51,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-91,76	-8,94	123,65	114,52	9,09
Stocks, Croissance 1 an	94,06	391,08	61,78	-41,72	6,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-45	392,31	-37,5	7,72	-40,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	117,05	-34,27	0,67	-30,2	-2,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	-355,41	-19,05	-29,83	-103,68	402,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-355,41	-19,05	-29,83	-103,68	608,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,07 k	-78,29	-169,9	-166,96	-143,93
CAPEX, Croissance 1 an	10,49 k	-23,55	35,47	-37,74	-7,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-755,79	-48,77	-114,2	-266,19	35,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-534,8	-53,44	-118,45	-249,63	36,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,8	10,14	20,99	-0,95	-4,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-26,17	32,85	95,62	3,64	-7,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,87	-30,98	-57,43	16,34	8,5
EBITA, 2 ans CAGR %	3,51	-32,25	-57,35	17,57	9,39
EBIT, 2 ans CAGR %	3,51	-32,25	-57,35	17,57	9,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,88	-27,46	-63,72	6,83	5,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	6,04	-23,82	-62,76	5,35	11,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,32	-21,63	-62,18	3,61	14,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-49,35	-48,54	-72,18	3,98	-1,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-67,22	-72,61	42,71	119,04	52,98
Stocks, CAGR sur 2 ans	-64,52	208,71	181,86	-2,9	-21,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-71,17	64,55	75,42	-17,95	-19,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,53	19,44	-18,65	-16,17	-17,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	621,1	43,79	-24,63	-83,94	-16,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	621,1	43,79	-24,63	-83,94	-48,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	64,18	45,48	-61,04	-31,58	-45,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-33,51	800	1,77	-8,16	-23,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	134,22	83,29	-73,03	-51,43	49,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	143,62	42,28	-70,69	-47,46	42,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,94	-0,05	10,58	8,81	0,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,8	18,11	30,73	48,08	2,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,63	-36,14	-28,11	-32	-2,8
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,78	-36,94	-29,08	-31,36	-2,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,78	-36,94	-29,08	-31,36	-2,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,63	-35,63	-33,73	-35,25	-15,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,74	-33,83	-32,15	-34,12	-12,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,8	-32,7	-31,2	-33,85	-11,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-45,21	-66,7	-47,78	-46,21	-19,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-64,79	-53,92	-44,85	63,48	73,63
Stocks, CAGR sur 3 ans	-54,88	-14,81	148,89	66,67	0,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-67,07	-25,76	19,17	49,1	-26,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,53	3,32	12,83	-22,7	-11,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,75	247,86	13,21	-72,46	-21,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,75	247,86	13,21	-72,46	-43,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,03	-16,35	13,95	-53,33	-40,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-19,72	-30,34	378,75	-13,61	-7,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,5	41,12	-21,87	-50,56	-31,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,93	40,33	-27,99	-49,53	-27,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,86	15,53	1,35	-0,41	4,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,59	33,72	11,98	12,09	14,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	22,62	-26,54	-30,93	-18,83	-15,24
EBITA, 5 ans CAGR %	22,55	-26,7	-31,82	-19,1	-15,65
EBIT, 5 ans CAGR %	22,55	-26,7	-31,82	-19,1	-15,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,63	-29,65	-35,62	-21,17	-20,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,47	-28,62	-34,98	-20,3	-17,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,36	-24,89	-34,61	-20,02	-15,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,59	-60,77	-58,22	-47,49	-32,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-36,62	-38,37	-14,04	-17,06
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,16	-6,52	-6,11	-10,23	57,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-31,86	-39,79	-35,7	-22,73	1,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,51	-15,76	-5,44	-4,97	-0,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,6	-25	-13,81	1,66	0,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,6	-25	-13,81	1,66	-17,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,6	-27,23	-30,17	-22,81	-15,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-25,79	-54,41	-11,73	-22,2	129,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,1	-16,34	-41,33	-7,89	1,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,55	-18,85	-40,25	-5,27	-5,29